CF Industries Holdings reported cash from operations of $878.00M and free cash flow of $607.00M for the quarter ended Jun 2026, up 56.0% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -91.00M | 859.00M | 1,051.00M | 1,343.00M | 538.00M | 1,009.00M | 650.00M | 606.00M | 230.00M | 352.00M | 238.00M | 506.00M | 341.00M | 391.00M | 351.00M | 492.00M | 460.00M | 492.00M | 676.00M | 869.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 7.00M | 7.00M | 23.00M | 9.00M | 9.00M | 22.00M | 7.00M | 8.00M | 23.00M | 3.00M | 10.00M | 13.00M | 9.00M | 13.00M | 10.00M | 11.00M | 9.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 6.00M | -171.00M | -2.00M | 2.00M | -7.00M | -100.00M | -26.00M | -27.00M | -20.00M | 154.00M | -11.00M | -59.00M | 1.00M | -46.00M | -26.00M | -12.00M | 51.00M | -7.00M | -12.00M | -13.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 236.00M | 49.00M | 152.00M | 87.00M | 6.00M | 43.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 687.00M | 1,480.00M | 1,391.00M | 889.00M | 990.00M | 585.00M | 947.00M | 712.00M | 618.00M | 480.00M | 445.00M | 475.00M | 931.00M | 420.00M | 586.00M | 563.00M | 1,064.00M | 539.00M | 496.00M | 878.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 203.00M | 238.00M | 208.00M | 223.00M | 221.00M | 198.00M | 206.00M | 221.00M | 213.00M | 229.00M | 253.00M | 9.00M | 8.00M | 221.00M | 221.00M | 8.00M | 9.00M | 228.00M | 228.00M | 8.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -22.00M | 120.00M | 185.00M | 54.00M | 6.00M | -135.00M | -101.00M | -97.00M | 33.00M | 65.00M | 50.00M | -5.00M | -47.00M | -75.00M | 177.00M | 1.00M | 37.00M | -117.00M | 239.00M | -6.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 111.00M | 3.00M | 66.00M | 33.00M | 32.00M | -38.00M | -39.00M | -101.00M | 10.00M | -22.00M | -20.00M | 26.00M | 3.00M | 19.00M | 43.00M | -37.00M | 48.00M | 34.00M | -2.00M | 30.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -16.00M | 73.00M | 76.00M | 147.00M | -112.00M | -110.00M | -135.00M | -3.00M | 22.00M | 28.00M | -23.00M | -3.00M | 17.00M | 53.00M | 16.00M | -12.00M | 56.00M | 12.00M | -75.00M | 9.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -132.00M | 226.00M | 387.00M | -375.00M | -180.00M | -59.00M | 153.00M | 13.00M | -109.00M | -101.00M | 61.00M | 2.00M | -40.00M | -22.00M | 89.00M | 6.00M | -76.00M | 19.00M | 144.00M | -167.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 201.00M | 132.00M | 63.00M | 66.00M | 190.00M | 134.00M | 69.00M | 95.00M | 147.00M | 188.00M | 98.00M | 84.00M | 139.00M | 197.00M | 132.00M | 245.00M | 347.00M | 226.00M | 223.00M | 271.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 3.00M | 2.00M | 4.00M | 25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1,223.00M | -4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 10.00M | 48.00M | 9.00M | 3.00M | 3.00M | 35.00M | 1.00M | 3.00M | 47.00M | 4.00M | 4.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 1.00M | -1.00M | 1.00M | 1.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -201.00M | -83.00M | -62.00M | -59.00M | -187.00M | -132.00M | -34.00M | -93.00M | -144.00M | -1408.00M | -100.00M | -34.00M | -139.00M | -196.00M | -126.00M | -242.00M | -339.00M | -226.00M | -225.00M | -249.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 6.00M | 32.00M | 97.00M | 4.00M | 5.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 234.00M | 56.00M | 117.00M | 116.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -503.00M | -527.00M | -339.00M | -1065.00M | -966.00M | -330.00M | -410.00M | -229.00M | -431.00M | -302.00M | -602.00M | -396.00M | -745.00M | -462.00M | -671.00M | -62.00M | -562.00M | -189.00M | -199.00M | -186.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 65.00M | 65.00M | 247.00M | 372.00M | 255.00M | 204.00M | 144.00M | 44.00M | 120.00M | 56.00M | 129.00M | 38.00M | 137.00M | 22.00M | 201.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -3.00M | 1.00M | -1.00M | -12.00M | -15.00M | 8.00M | -1.00M | 4.00M | -8.00M | 8.00M | -2.00M | 1.00M | 11.00M | -25.00M | 3.00M | 21.00M | -11.00M | 20.00M | -12.00M | -5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -20.00M | 871.00M | 989.00M | -247.00M | -178.00M | 131.00M | 502.00M | 394.00M | 35.00M | -1222.00M | -259.00M | 46.00M | 58.00M | -263.00M | -208.00M | 280.00M | 152.00M | 144.00M | 60.00M | 438.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 486.00M | 1,348.00M | 1,328.00M | 823.00M | 800.00M | 451.00M | 878.00M | 617.00M | 471.00M | 292.00M | 347.00M | 391.00M | 792.00M | 223.00M | 454.00M | 318.00M | 717.00M | 313.00M | 273.00M | 607.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -17.00M | 870.00M | 990.00M | -235.00M | -163.00M | 123.00M | 503.00M | 390.00M | 43.00M | -1230.00M | -257.00M | 45.00M | 47.00M | -238.00M | -211.00M | 259.00M | 163.00M | 124.00M | 72.00M | 443.00M |