Ceva reported cash from operations of $5.83M and free cash flow of $5.19M for the quarter ended Jun 2026, up 392.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.17M | 3.88M | -1.70M | -1.12M | -22.30M | 1.94M | -4.87M | -5.82M | -4.96M | 3.77M | -5.45M | -0.29M | -1.31M | -1.74M | -3.33M | -3.70M | -2.51M | -1.10M | -4.46M | -2.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.78M | 0.77M | 0.78M | 0.81M | 0.73M | 0.87M | 0.74M | 0.72M | 0.73M | 0.69M | 0.70M | 0.74M | 0.71M | 0.89M | 0.65M | 0.90M | 0.95M | 0.94M | 0.69M | 0.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.92M | 1.50M | 1.17M | 1.17M | 1.17M | 0.87M | 0.68M | 0.70M | 0.34M | 0.28M | 0.28M | 0.28M | 0.28M | 0.26M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 0.18M | 0.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.78M | 0.77M | 0.78M | 0.81M | 0.73M | 0.87M | 0.74M | 0.72M | 0.73M | 0.69M | 0.70M | 0.74M | 0.71M | 0.89M | 0.65M | 0.90M | 0.95M | 0.94M | 0.69M | 0.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.40M | 3.55M | 3.39M | 3.30M | 3.69M | 4.12M | 3.86M | 4.21M | 4.24M | 3.89M | 3.57M | 4.21M | 3.90M | 4.32M | 4.90M | 4.87M | 5.70M | 5.37M | 5.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.35M | -2.75M | -0.99M | -2.67M | 15.46M | -3.99M | 0.88M | -0.47M | -1.89M | 8.17M | 0.36M | -0.11M | -0.58M | 0.26M | 0.22M | -0.50M | 0.18M | 1.15M | 0.00M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 1.67M | 2.58M | 2.17M | 0.93M | 2.21M | -11.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.00M | -0.02M | 0.00M | -0.03M | -0.09M | 0.02M | 0.14M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.02M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 3.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -1.14M | 1.08M | 0.70M | 0.74M | 0.30M | -3.55M | 0.56M | 0.28M | -0.27M | -1.13M | 0.44M | -0.27M | -0.63M | 1.58M | -0.57M | -1.10M | 0.55M | 0.09M | 0.51M | 1.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.12M | 0.75M | -3.94M | 4.46M | -1.20M | 4.44M | -3.80M | 3.15M | 1.44M | -0.75M | 3.00M | 1.99M | 2.82M | -1.04M | 3.47M | -4.42M | 13.17M | -0.38M | -0.37M | -2.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.25M | -0.32M | 0.74M | -0.28M | -0.20M | 0.25M | -0.41M | -0.49M | 0.06M | 0.02M | 0.43M | -0.54M | 0.53M | -0.68M | 1.36M | -0.90M | -0.02M | 0.11M | -0.30M | -0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.80M | -0.75M | 0.09M | 0.66M | 0.16M | -0.58M | 0.36M | -1.53M | 1.22M | -3.78M | -0.97M | -0.99M | 1.26M | 3.37M | -1.11M | -3.49M | 0.39M | 2.23M | -0.91M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.41M | 1.56M | 1.44M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.21M | -1.68M | 3.04M | -2.04M | 0.06M | -0.08M | -2.33M | 0.25M | 4.18M | 6.29M | 3.30M | -0.70M | 1.91M | 0.88M | 4.27M | -0.19M | -1.76M | -14.25M | 6.18M | 1.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.13M | 2.00M | -3.81M | -0.61M | 1.61M | -3.39M | 1.57M | -6.73M | 11.82M | -10.07M | -1.06M | 0.10M | 0.05M | 0.43M | -1.43M | -0.45M | -0.72M | 12.64M | 0.22M | -0.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.08M | 3.68M | -6.85M | 1.43M | 1.55M | -3.31M | 3.90M | -6.98M | 7.64M | -16.37M | -4.36M | 0.79M | -1.86M | -0.45M | -5.70M | -0.26M | 1.04M | 26.89M | -5.96M | -1.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 6.41M | 10.97M | 9.82M | -8.11M | 1.82M | 3.40M | -5.08M | -4.79M | -1.28M | 4.81M | -7.35M | 2.38M | 0.40M | 8.04M | -7.40M | 1.18M | -5.86M | 8.72M | -4.89M | 5.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.25M | 0.69M | 0.91M | 1.19M | 0.82M | 0.58M | 0.11M | 1.13M | 0.89M | 0.76M | 0.90M | 0.61M | 0.41M | 1.03M | 0.31M | 0.69M | 0.43M | 1.49M | 2.32M | 0.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.25M | -0.69M | -0.91M | -1.19M | -0.82M | -0.58M | -0.11M | -1.13M | -0.89M | -0.76M | -0.90M | -0.61M | -0.41M | -1.03M | -0.31M | -0.69M | -0.43M | -1.49M | -2.32M | -0.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 30.59M | 0.54M | 3.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.47M | 30.59M | 0.54M | 3.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 6.91M | 19.34M | 8.79M | 18.47M | 2.00M | 22.61M | 2.46M | 10.07M | 29.50M | 12.65M | 17.32M | 13.34M | 5.56M | 29.12M | 2.34M | 21.09M | 56.60M | 27.60M | 24.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 6.27M | 7.95M | 4.89M | 24.22M | 11.75M | 11.40M | 6.65M | 15.01M | 3.80M | 3.30M | 18.87M | 13.01M | 4.51M | 5.20M | 35.66M | 14.11M | 15.34M | 9.49M | 14.11M | 41.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.41M | -12.07M | -4.81M | -7.44M | 8.93M | -11.79M | 6.54M | 7.83M | -7.16M | 3.62M | 5.10M | 3.09M | -9.25M | -1.39M | 6.23M | 14.55M | -6.18M | -48.60M | -15.81M | 17.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.67M | 1.72M | 1.76M | 1.67M | 1.72M | 1.55M | 1.33M | 1.36M | 0.27M | 1.59M | 63.26M | 1.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 2.33M | 3.00M | 3.16M | 1.28M | 2.00M | 4.18M | 1.00M | 6.16M | 0.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.67M | 1.72M | -0.57M | 1.67M | -1.28M | -3.16M | 0.28M | -2.00M | -2.85M | -1.00M | 1.36M | -5.89M | 0.61M | 63.26M | 1.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.67M | 1.72M | -0.57M | 1.67M | -1.28M | -3.16M | 0.28M | -2.00M | -2.85M | -1.00M | 1.36M | -5.89M | 0.61M | 63.26M | 1.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.67M | 1.72M | -4.46M | -0.57M | 1.67M | -1.28M | -3.16M | 0.28M | -2.00M | -2.85M | -1.00M | 1.36M | -5.89M | 0.61M | 63.26M | 1.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.09M | -0.02M | -0.11M | -0.48M | 0.05M | 0.17M | 0.06M | -0.02M | -0.10M | 0.32M | -0.09M | 0.01M | 0.22M | -0.39M | 0.13M | 0.42M | -0.38M | -0.07M | -0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 7.57M | -1.13M | 6.63M | -20.49M | 10.22M | -8.23M | 3.20M | 3.03M | -9.82M | 5.60M | -2.07M | 3.48M | -11.47M | 5.27M | 0.32M | 10.27M | -11.81M | 23.32M | -19.22M | 22.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 34.28M | 33.15M | 39.78M | 19.29M | 29.51M | 21.29M | 24.48M | 27.51M | 17.69M | 23.29M | 21.22M | 24.70M | 13.23M | 18.50M | 18.81M | 29.08M | 17.27M | 40.59M | 21.37M | 44.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 6.16M | 10.28M | 8.92M | -9.31M | 1.00M | 2.82M | -5.18M | -5.91M | -2.17M | 4.05M | -8.25M | 1.77M | -0.02M | 7.01M | -7.72M | 0.49M | -6.29M | 7.23M | -7.20M | 5.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 7.66M | -1.11M | 6.73M | -20.01M | 10.18M | -8.39M | 3.14M | 3.05M | -9.73M | 5.28M | -1.98M | 3.47M | -11.70M | 5.66M | 0.19M | 9.85M | -11.43M | 23.38M | -19.14M | 22.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.97M | 2.50M | 2.36M | 2.62M | 3.32M | 1.90M | 1.86M | 2.01M | 2.20M | 1.33M | 0.87M | 0.64M | 2.42M | 2.33M | 1.70M | 1.54M | -1.34M | 1.96M | 2.20M |
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