Cerus reported cash from operations of -$2.66M and free cash flow of -$3.53M for the quarter ended Jun 2026, down 8.8% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -12.44M | -9.12M | -12.28M | -8.40M | -8.52M | -13.63M | -15.64M | -13.33M | -7.29M | -1.39M | -9.69M | -5.78M | -2.93M | -2.56M | -7.72M | -5.72M | -0.02M | -2.18M | -1.65M | -2.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.77M | 0.81M | 0.87M | 0.76M | 0.71M | 0.65M | 0.64M | 0.64M | 0.68M | 0.65M | 0.63M | 0.48M | 0.41M | 0.33M | 0.31M | 0.34M | 0.38M | 0.39M | 0.45M | 0.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.89M | 6.54M | 6.43M | 5.01M | 5.77M | 7.26M | 5.67M | 5.72M | 3.98M | 4.90M | 5.86M | 5.68M | 5.83M | 5.50M | 6.64M | 5.68M | 5.62M | 4.93M | 4.90M | 5.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.01M | 0.03M | 0.82M | -0.23M | -0.10M | 0.08M | 0.05M | 0.06M | -0.17M | 0.22M | 0.12M | -0.01M | 0.11M | -0.08M | -0.04M | 0.17M | 0.07M | 0.01M | -0.11M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.54M | -0.54M | 1.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.05M | -0.09M | 0.34M | 0.09M | -0.20M | 2.90M | -1.12M | -0.77M | -0.78M | 0.05M | -0.67M | -0.52M | -0.59M | -0.70M | -0.02M | -0.61M | -0.84M | -0.37M | -0.85M | -0.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.45M | 2.53M | 0.56M | 1.28M | 1.32M | 6.03M | -9.16M | -3.01M | 2.48M | 10.79M | -12.84M | 1.22M | 0.49M | 5.62M | -3.66M | 4.89M | -1.44M | 0.61M | -0.87M | 1.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 4.12M | 7.48M | 0.83M | 1.89M | -0.20M | -0.75M | 6.00M | 5.35M | 8.17M | -4.57M | -1.59M | -4.68M | -1.74M | 0.99M | 6.33M | 5.88M | -0.70M | 3.18M | 5.82M | 4.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -4.89M | 9.71M | -4.12M | -1.89M | 0.64M | 0.47M | 4.83M | 1.70M | 1.56M | -15.42M | -6.14M | -0.68M | -1.00M | 6.35M | 5.04M | 2.81M | -4.48M | 2.36M | 4.14M | 1.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 2.57M | -0.81M | -8.30M | 0.83M | 0.29M | 5.91M | -6.60M | -3.31M | 1.56M | -0.72M | -3.59M | -1.53M | 0.24M | 2.69M | -2.43M | 3.28M | -0.79M | 4.21M | -7.53M | -1.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -4.59M | -0.73M | 4.11M | -5.79M | 0.17M | 0.34M | 1.44M | -1.67M | 1.74M | -0.52M | 0.12M | 0.92M | 1.15M | 0.84M | 2.31M | -1.50M | 1.26M | -0.44M | -0.54M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.13M | -0.07M | 0.59M | -0.28M | -0.22M | -0.17M | 1.10M | -0.33M | -0.43M | 1.07M | 0.17M | -1.07M | 0.73M | -0.42M | 1.05M | -0.24M | 0.07M | -1.01M | 0.45M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 4.46M | 0.66M | -3.53M | 5.51M | -0.39M | -0.51M | -0.33M | 1.33M | -2.16M | 1.58M | 0.05M | -1.99M | -0.42M | -1.26M | -1.26M | 1.26M | -1.19M | -0.57M | 0.99M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -6.58M | -1.22M | -21.46M | -0.35M | -2.06M | -1.76M | -8.50M | -9.00M | -10.49M | -15.18M | 1.96M | 0.40M | 4.07M | 4.93M | -0.84M | -2.45M | 1.93M | 6.20M | -3.05M | -2.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.22M | 0.46M | 0.11M | 0.08M | 0.57M | 1.24M | 1.52M | 0.44M | 2.64M | -0.01M | 1.10M | 0.04M | 0.72M | 0.98M | 0.11M | 0.48M | 1.83M | 1.31M | 0.23M | 0.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.22M | -0.46M | -0.11M | -0.08M | -0.57M | -1.24M | -1.52M | -0.44M | -2.64M | 0.01M | -1.10M | -0.04M | -0.72M | -0.98M | -0.11M | -0.48M | -1.83M | -1.31M | -0.23M | -0.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.11M | 49.93M | 0.64M | 12.57M | 9.44M | 6.98M | 0.56M | 1.79M | 0.05M | 0.08M | 0.12M | 12.98M | 5.65M | 24.23M | 7.96M | 12.51M | 7.29M | 15.01M | 8.41M | 0.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 22.06M | 10.11M | 9.38M | 7.18M | 7.95M | 15.60M | 0.44M | 4.56M | 2.41M | 8.29M | 2.66M | 5.91M | 11.18M | 17.92M | 6.89M | 11.90M | 6.61M | 14.94M | 18.50M | 14.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 21.73M | -40.29M | 8.62M | -5.48M | -2.07M | 7.38M | -1.65M | 2.33M | -0.28M | 8.22M | 1.45M | -7.11M | 4.82M | -7.29M | -1.19M | -1.09M | -2.51M | -1.38M | 9.86M | 12.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -1.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 0.66M | 4.71M | 0.31M | -0.08M | -0.05M | 0.03M | 3.09M | -1.46M | 2.24M | 1.22M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 0.66M | 4.71M | 0.31M | -0.08M | -0.05M | 0.03M | 3.09M | -1.46M | 2.24M | 1.22M | 0.12M | -1.34M | -0.26M | 0.78M | 0.80M | -0.10M | 0.00M | -1.03M | 0.93M | 10.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.66M | 4.71M | 0.31M | -0.08M | -0.05M | 0.03M | 1.64M | -1.46M | 2.24M | 1.22M | 0.12M | -1.34M | -0.26M | 0.78M | 0.80M | -0.10M | 0.00M | -1.03M | 0.93M | 10.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 2.92M | 7.39M | 2.14M | 0.28M | 1.13M | 0.43M | 0.42M | -0.07M | 0.43M | -0.04M | 0.44M | -0.07M | 0.32M | -0.03M | 0.27M | -0.03M | 0.32M | 0.26M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 2.92M | 7.39M | 2.14M | 0.28M | 1.13M | 0.43M | 0.42M | -0.07M | 0.43M | -0.04M | 0.44M | -0.07M | 0.32M | -0.03M | 0.27M | -0.03M | 0.32M | 0.26M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 2.92M | 7.39M | 2.14M | 0.28M | 1.13M | 0.43M | 0.42M | -0.07M | 0.43M | -0.04M | 0.44M | -0.07M | 0.32M | -0.03M | 0.27M | -0.03M | 0.32M | 0.26M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 1.00M | 1.00M | -1.10M | -0.07M | 0.17M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | -1.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 4.58M | 12.10M | 2.45M | 0.20M | 1.08M | 0.46M | 2.06M | -0.17M | 7.60M | 1.18M | 5.56M | -1.40M | 0.06M | 0.75M | 1.07M | -0.13M | 0.32M | -1.03M | 1.19M | -20.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.28M | -0.28M | -0.28M | -0.43M | -0.41M | 0.40M | 0.12M | -0.12M | -0.11M | -0.02M | -0.09M | -0.02M | 0.15M | -0.24M | 0.19M | 0.21M | -0.06M | -0.12M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 19.45M | -29.69M | -10.67M | -6.05M | -3.45M | 6.49M | -7.97M | -6.96M | -3.27M | -5.80M | 8.88M | -8.13M | 9.10M | -1.85M | -0.78M | -3.45M | -0.32M | 3.79M | 7.88M | -9.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 80.74M | 51.04M | 40.38M | 34.32M | 30.87M | 37.36M | 29.39M | 22.43M | 19.16M | 13.36M | 22.24M | 14.11M | 23.21M | 21.36M | 20.59M | 17.13M | 16.81M | 20.60M | 28.48M | 18.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -6.80M | -1.69M | -21.57M | -0.42M | -2.63M | -2.99M | -10.02M | -9.44M | -13.12M | -15.18M | 0.86M | 0.36M | 3.35M | 3.95M | -0.96M | -2.92M | 0.09M | 4.89M | -3.28M | -3.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 19.73M | -29.41M | -10.39M | -5.62M | -3.04M | 6.08M | -8.09M | -6.84M | -3.16M | -5.78M | 8.97M | -8.11M | 8.95M | -1.61M | -0.96M | -3.66M | -0.26M | 3.79M | 8.00M | -9.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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