Central Garden & Pet reported cash from operations of $327.46M and free cash flow of $314.87M for the quarter ended Jun 2026, up 23.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -3.22M | 9.20M | 70.29M | 75.56M | -2.37M | -8.85M | 48.68M | 83.55M | 2.72M | 0.57M | 62.67M | 80.48M | -34.40M | 14.18M | 64.81M | 95.41M | -10.44M | 6.86M | 79.97M | 89.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 27.30M | 15.62M | 46.63M | 2.25M | 6.29M | 11.02M | 2.75M | 11.65M | 17.35M | 13.17M | 11.48M | 32.20M | 38.55M | 5.51M | 25.27M | 26.06M | 17.17M | 4.83M | 4.63M | 6.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -21.74M | 2.74M | 74.68M | -69.22M | 19.93M | 3.26M | 4.23M | 1.64M | -21.38M | 1.50M | 1.18M | 0.95M | -18.10M | 1.28M | 1.25M | 2.06M | -6.69M | 1.80M | 1.21M | 1.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 72.22M | -92.46M | -179.62M | 189.68M | 48.37M | -63.30M | -33.77M | 324.64M | 154.07M | -69.78M | -24.52M | 286.11M | 203.09M | -68.83M | -46.86M | 265.48M | 182.73M | -70.22M | -49.64M | 327.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.63M | 0.64M | 0.68M | 0.67M | 0.68M | 0.68M | 0.67M | 0.67M | 0.68M | 0.67M | 0.67M | 0.67M | 0.67M | 0.67M | 0.67M | 0.67M | 0.67M | 0.64M | 0.62M | 0.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 21.97M | 20.20M | 18.25M | 19.88M | 22.61M | 21.69M | 22.11M | 21.70M | 22.20M | 22.55M | 22.81M | 22.71M | 22.74M | 21.93M | 20.65M | 21.48M | 20.84M | 20.66M | 20.68M | 19.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -118.23M | -41.51M | 275.65M | -112.75M | -128.40M | -48.06M | 235.81M | -72.39M | -159.34M | 32.95M | 207.46M | -70.54M | -181.72M | 73.44M | 178.94M | -56.67M | -196.33M | 32.29M | 245.79M | -147.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 46.79M | 159.93M | 43.06M | -4.64M | 58.08M | 84.69M | -57.54M | -96.76M | -17.37M | 92.81M | -33.55M | -117.97M | -25.60M | 59.36M | 8.30M | -107.45M | 8.52M | 113.02M | -53.76M | -81.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 2.72M | 1.15M | 50.05M | -52.87M | -29.53M | -16.11M | 31.53M | -27.67M | -7.71M | 19.14M | 22.33M | -44.44M | 21.34M | 10.34M | 40.16M | -51.98M | 21.58M | 29.63M | 13.09M | -34.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -3.37M | -9.79M | -0.25M | 2.97M | -26.42M | -23.05M | 22.59M | 44.68M | -37.45M | 9.53M | 37.25M | 4.43M | -34.06M | 17.45M | 10.97M | 19.97M | -47.04M | 10.11M | 19.62M | 17.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 23.29M | 24.21M | 51.21M | 23.13M | 16.65M | 17.70M | 12.53M | 10.62M | 13.12M | 10.13M | 9.35M | 13.62M | 10.04M | 6.10M | 10.66M | 13.82M | 10.84M | 10.81M | 10.45M | 12.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 86.84M | 59.50M | 0.32M | 0.41M | 3.32M | 57.00M | 0.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -110.47M | -26.13M | -51.11M | -23.59M | -42.15M | -17.95M | -12.88M | -10.62M | 6.87M | -70.47M | -9.81M | -14.30M | -10.60M | -9.42M | -10.79M | -13.85M | -10.84M | -67.81M | -10.50M | 17.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.02M | 2.15M | 0.29M | -0.03M | 2.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -50.62M | -11.59M | -11.42M | -23.22M | -20.58M | -9.44M | 18.08M | -42.31M | -3.89M | -7.79M | -5.39M | -2.84M | -9.43M | -55.45M | -44.28M | -56.56M | -0.36M | -23.49M | -7.88M | -0.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 0.07M | 0.81M | 0.90M | -0.00M | 1.35M | 1.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.34M | -0.40M | -0.04M | -1.16M | -1.92M | 1.05M | 0.11M | 0.89M | -0.86M | 0.79M | -0.38M | -0.12M | 0.96M | -2.04M | 0.59M | 1.33M | -0.83M | 0.33M | 0.20M | -1.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -89.21M | -130.57M | -242.19M | 141.71M | -16.28M | -89.64M | -28.46M | 272.60M | 156.19M | -147.25M | -40.09M | 268.85M | 184.03M | -135.73M | -101.33M | 196.40M | 170.69M | -161.19M | -67.83M | 342.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 48.94M | -116.67M | -230.83M | 166.55M | 31.71M | -81.00M | -46.30M | 314.02M | 140.95M | -79.91M | -33.87M | 272.49M | 193.05M | -74.93M | -57.52M | 251.66M | 171.89M | -81.03M | -60.09M | 314.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -88.87M | -130.18M | -242.16M | 142.87M | -14.36M | -90.69M | -28.57M | 271.71M | 157.05M | -148.04M | -39.72M | 268.97M | 183.06M | -133.70M | -101.93M | 195.07M | 171.53M | -161.53M | -68.03M | 343.83M |