Cdw reported cash from operations of $398.80M and free cash flow of $372.00M for the quarter ended Sep 2026, up 21.5% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 215.30M | 250.20M | 279.30M | 297.80M | 287.20M | 230.10M | 262.60M | 315.50M | 296.10M | 216.10M | 281.10M | 316.40M | 264.20M | 224.90M | 271.20M | 291.00M | 279.50M | 235.40M | 274.40M | 309.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 51.20M | 71.40M | 71.10M | 75.60M | 72.50M | 70.70M | 65.90M | 66.00M | 68.10M | 67.30M | 69.40M | 69.10M | 69.50M | 74.90M | 73.30M | 73.30M | 74.10M | 75.10M | 75.10M | 75.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 19.30M | 21.10M | 23.50M | 26.80M | 19.70M | 20.80M | 24.80M | 26.00M | 22.10M | 19.40M | 28.70M | 2.70M | 13.90M | 20.50M | 23.50M | 27.10M | 12.50M | 22.10M | 28.10M | 26.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -5.00M | -3.60M | -3.70M | -5.90M | -10.90M | -13.20M | -8.00M | -0.60M | -10.00M | -9.90M | -7.10M | 12.90M | -14.10M | -15.80M | 26.70M | 4.50M | -4.30M | -4.70M | -4.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.90M | 1.70M | 2.00M | 2.90M | 1.70M | 6.20M | 2.20M | 3.80M | 2.70M | 4.20M | 5.60M | 7.30M | 15.10M | 8.30M | 7.60M | 10.60M | 10.70M | 5.60M | 8.30M | 6.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 293.30M | 125.00M | -105.20M | 136.40M | -121.40M | -208.90M | 221.90M | -55.70M | 97.20M | -253.50M | 415.00M | 159.40M | 238.50M | 184.50M | 265.60M | 182.90M | 533.50M | 170.10M | 883.90M | 430.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 63.50M | 130.30M | -20.60M | -93.60M | -128.00M | -22.00M | 5.00M | -79.10M | -42.90M | 3.70M | 54.00M | -47.20M | -71.60M | 112.10M | 35.20M | -254.10M | 58.60M | 257.60M | 160.70M | 38.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 194.80M | 87.80M | 122.80M | -22.10M | -448.50M | -248.70M | 209.00M | -233.60M | 217.90M | -138.90M | 375.80M | 50.60M | 156.30M | 231.50M | 153.20M | -110.90M | 541.60M | 341.30M | 554.90M | 393.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 42.20M | -24.30M | 201.50M | 96.70M | -65.00M | -102.50M | 5.30M | -140.10M | 54.00M | 46.00M | 157.80M | 110.10M | 291.40M | 84.20M | 132.90M | 117.80M | 55.20M | 104.00M | 22.70M | 174.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 55.10M | 179.80M | -43.40M | 91.10M | -2.30M | -39.60M | -108.30M | 21.90M | 32.40M | 76.60M | 24.60M | 125.00M | 270.90M | 123.70M | 76.50M | 56.10M | 150.40M | 130.30M | 74.80M | 232.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 12.90M | 204.10M | -244.90M | -5.60M | 62.70M | 62.90M | -113.60M | 162.00M | -21.60M | 30.60M | -133.20M | 14.90M | -20.50M | 39.50M | -56.40M | -61.70M | 95.20M | 26.30M | 52.10M | 58.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 9.30M | 4.80M | 4.30M | 4.00M | 3.10M | 3.40M | 17.40M | 2.10M | 6.10M | 1.50M | 1.40M | 0.40M | 0.80M | -1.70M | 0.10M | 1.00M | 7.80M | 1.00M | 1.30M | 1.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 147.90M | 380.80M | 380.30M | 332.90M | 241.90M | 365.40M | 228.20M | 468.60M | 536.50M | 440.00M | 149.90M | 342.10M | 345.30M | 287.20M | 155.90M | 328.30M | 433.80M | 274.80M | -55.10M | 398.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 33.80M | 41.30M | 22.30M | 33.60M | 30.60M | 31.70M | 39.60M | 43.40M | 33.50M | 29.50M | 30.90M | 33.60M | 28.60M | 26.90M | 22.50M | 29.80M | 37.90M | 26.40M | 27.50M | 26.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -33.80M | -41.30M | -22.30M | -33.60M | -30.60M | -31.70M | -39.60M | -43.40M | -33.50M | -29.50M | -30.90M | -33.60M | -28.60M | -26.90M | -22.50M | -29.80M | -37.90M | -26.40M | -27.50M | -26.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 2,365.90M | 28.00M | 8.70M | 22.50M | 53.00M | 0.70M | 0.20M | 0.20M | 323.70M | 5.00M | 16.50M | 0.30M | 450.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -2,365.90M | -28.00M | -8.70M | -22.50M | -53.00M | -0.70M | -0.20M | -0.20M | -323.70M | -5.00M | -16.50M | -0.30M | -450.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -0.20M | -1.40M | -2.10M | -0.10M | -0.10M | -4.50M | -0.10M | -5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -2,399.70M | -41.30M | -50.30M | -33.60M | -39.30M | -54.20M | -92.60M | -49.10M | -33.70M | -29.70M | -30.90M | -244.90M | -353.70M | -31.90M | 186.50M | -29.90M | -54.50M | -30.90M | -27.90M | -481.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 3,917.50M | 592.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 35.50M | 400.00M | 200.00M | 50.00M | 50.00M | 50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 3,917.50M | -35.50M | -400.00M | -200.00M | -50.00M | -50.00M | -50.00M | 592.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 1,071.40M | 702.30M | 777.30M | 375.00M | 446.80M | 201.30M | 6.30M | 294.20M | 386.60M | 703.00M | 308.30M | 1,206.50M | 651.50M | 2,529.50M | 3,066.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 920.90M | 895.20M | 777.30M | 374.80M | 483.90M | 49.10M | 226.60M | 6.30M | 294.20M | 386.60M | 703.00M | 308.30M | 1,206.50M | 651.50M | 2,354.50M | 3,241.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 150.50M | -192.90M | 0.20M | -37.10M | -49.10M | -25.30M | 175.00M | -175.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 4,068.00M | -228.40M | -399.80M | -237.10M | -99.10M | -25.30M | -50.00M | -50.00M | 592.50M | 175.00M | -175.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 9.20M | 8.30M | 6.80M | 5.60M | 9.50M | 12.80M | 7.70M | 12.00M | 16.80M | 28.90M | 6.10M | 6.60M | 5.40M | 5.90M | 19.30M | 1.80M | 2.50M | 2.60M | 7.10M | 10.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 315.10M | 200.00M | 196.10M | 53.90M | 50.00M | 52.10M | 201.90M | 100.00M | 146.00M | 200.10M | 150.00M | 149.90M | 153.00M | 201.00M | 343.70M | 108.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -305.90M | 8.30M | 6.80M | 5.60M | 9.50M | -187.20M | -188.40M | -41.90M | -33.20M | -23.20M | -195.80M | -93.40M | -140.60M | -194.20M | -130.70M | -148.10M | -150.50M | -198.40M | -336.60M | -97.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -305.90M | 8.30M | 6.80M | 5.60M | 9.50M | -187.20M | -188.40M | -41.90M | -33.20M | -23.20M | -195.80M | -93.40M | -140.60M | -194.20M | -130.70M | -148.10M | -150.50M | -198.40M | -336.60M | -97.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 67.70M | 67.50M | 67.50M | 67.70M | 79.90M | 79.90M | 79.40M | 79.10M | 83.10M | 83.30M | 83.00M | 82.70M | 83.10M | 82.80M | 82.30M | 81.80M | 81.70M | 81.10M | 79.80M | 78.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 67.70M | 67.50M | 67.50M | 67.70M | 79.90M | 79.90M | 79.40M | 79.10M | 83.10M | 83.30M | 83.00M | 82.70M | 83.10M | 82.80M | 82.30M | 81.80M | 81.70M | 81.10M | 79.80M | 78.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -1,416.10M | 108.20M | -100.40M | 30.90M | 45.70M | 49.50M | 90.80M | 3.60M | -246.00M | -72.20M | 27.00M | -832.10M | -222.30M | -17.10M | 3.80M | -18.20M | -582.30M | 6.30M | -4.20M | -13.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 2,264.60M | -208.10M | -166.80M | -455.50M | -271.70M | -348.20M | -211.30M | -180.20M | -359.00M | -192.60M | -257.00M | 178.90M | -416.20M | -294.10M | -355.10M | -319.50M | -215.80M | -273.20M | -133.00M | 1,268.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.20M | -2.60M | -8.50M | -0.80M | -0.30M | 1.20M | 0.20M | -2.50M | 4.20M | -2.60M | -0.50M | 5.30M | -14.40M | 6.70M | 18.30M | -7.00M | 2.30M | -9.70M | -0.80M | -2.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 13.00M | 128.80M | 154.70M | -157.00M | -69.40M | -35.80M | -75.50M | 236.80M | 148.00M | 215.10M | -138.50M | 281.40M | -439.00M | -32.10M | 5.60M | -28.10M | 165.80M | -39.00M | -216.80M | 1,182.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 258.10M | 386.90M | 541.60M | 384.60M | 315.20M | 279.40M | 203.90M | 440.70M | 588.70M | 803.80M | 665.30M | 946.70M | 507.70M | 475.60M | 481.20M | 453.10M | 618.90M | 579.90M | 363.10M | 1,546.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 114.10M | 339.50M | 358.00M | 299.30M | 211.30M | 333.70M | 188.60M | 425.20M | 503.00M | 410.50M | 119.00M | 308.50M | 316.70M | 260.30M | 133.40M | 298.50M | 395.90M | 248.40M | -82.60M | 372.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 12.80M | 131.40M | 163.20M | -156.20M | -69.10M | -37.00M | -75.70M | 239.30M | 143.80M | 217.70M | -138.00M | 276.10M | -424.60M | -38.80M | -12.70M | -21.10M | 163.50M | -29.30M | -216.00M | 1,185.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 49.20M | 17.50M | 88.90M | 25.20M | 92.70M | 24.90M | 92.10M | 24.20M | 92.00M | 22.50M | 91.70M | 32.70M | 70.60M | 53.90M | 66.50M | 52.70M | 61.20M | 51.80M | 65.10M | 60.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 86.60M | 11.50M | 149.40M | 113.60M | 87.70M | 21.50M | 153.40M | 110.20M | 116.30M | 16.80M | 130.80M | 131.50M | 119.50M | 18.90M | 144.40M | 32.30M | 130.40M | 17.30M | 184.90M | 35.10M |
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