Copt Defense Properties reported cash from operations of $86.36M and free cash flow of $31.71M for the quarter ended Sep 2026, up 25.8% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Jun 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 14.97M | 60.82M | 33.60M | 32.32M | 52.09M | 80.40M | 31.64M | -221.21M | 34.82M | 33.67M | 36.41M | 37.40M | 36.47M | 36.23M | 40.17M | 43.74M | 39.40M | 40.14M | 48.56M | 49.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 1.26M | 1.20M | 1.15M | 1.15M | 1.23M | 1.25M | 1.25M | 1.39M | 1.69M | 1.70M | 1.70M | 1.70M | 1.71M | 1.72M | 1.72M | 1.73M | 2.10M | 2.05M | 1.87M | 1.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 36.97M | 34.87M | 35.36M | 35.85M | 37.51M | 37.60M | 38.21M | 38.24M | 37.35M | 38.96M | 38.73M | 38.92M | 39.41M | 39.90M | 40.04M | 41.06M | 42.70M | 43.10M | 42.76M | 43.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 2.02M | 2.11M | 2.19M | 2.24M | 2.25M | 1.73M | 2.21M | 2.28M | 2.32M | 2.65M | 2.56M | 2.62M | 2.62M | 2.85M | 2.92M | 2.96M | 2.95M | 3.19M | 3.38M | 3.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 252.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 25.88M | 28.58M | -0.02M | 0.02M | 19.24M | 49.38M | 0.01M | 0.30M | 3.02M | 0.03M | 0.58M | 6.44M | 7.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 34.16M | -6.84M | 7.29M | -7.25M | -7.13M | 9.09M | -5.04M | 0.32M | -0.01M | -3.81M | 14.36M | -4.31M | -5.04M | -1.60M | 8.49M | -5.13M | -0.11M | -6.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 6.93M | 1.99M | -11.37M | 7.28M | 4.53M | 2.80M | 1.23M | -7.14M | 8.73M | 1.30M | -3.17M | -4.64M | 0.01M | 3.63M | -2.06M | -4.99M | 19.36M | -6.47M | 0.83M | -0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 6.75M | -7.29M | 3.81M | 0.98M | -8.64M | -16.81M | 20.83M | -9.46M | 2.54M | -4.65M | 5.34M | 5.65M | -10.43M | -19.42M | 6.18M | 6.02M | 7.77M | -7.78M | -0.35M | 26.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 14.24M | -1.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 0.17M | -3.18M | -1.48M | -16.83M | 10.74M | 14.00M | -3.60M | -11.55M | 1.69M | -0.35M | 5.94M | -22.06M | 16.94M | 19.04M | -0.16M | -27.25M | -2.70M | 14.97M | 2.23M | -24.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 49.25M | 52.71M | 86.01M | 48.41M | 78.69M | 58.75M | 82.17M | 68.72M | 66.64M | 70.99M | 93.84M | 65.05M | 101.08M | 72.08M | 87.90M | 68.64M | 81.32M | 96.41M | 91.06M | 86.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 108.46M | 114.30M | 66.89M | 93.37M | 88.58M | 99.36M | 97.71M | 84.36M | 71.02M | 76.17M | 47.02M | 97.71M | 60.02M | 56.31M | 73.85M | 58.41M | 101.72M | 79.72M | 65.97M | 54.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 29.07M | 220.81M | -0.03M | 0.03M | 60.26M | 189.33M | 0.18M | 4.78M | 0.03M | 18.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.42M | 0.24M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -12.00M | -2.29M | -2.39M | -24.01M | 27.29M | -4.78M | -4.09M | -1.05M | 3.24M | -2.74M | -6.31M | 0.83M | -2.10M | -13.24M | -5.18M | 23.86M | -4.84M | -2.58M | -37.24M | 2.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -90.98M | 104.22M | -69.31M | -117.34M | -1.02M | 85.18M | -101.62M | -85.41M | -67.78M | -78.91M | -53.33M | -96.88M | -61.89M | -69.55M | -79.03M | -34.54M | -106.63M | -82.30M | -103.20M | -33.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 536.40M | 244.00M | 85.00M | 122.00M | 526.00M | 95.00M | 102.00M | 430.38M | 76.00M | 87.00M | 104.00M | 122.00M | 611.46M | 254.00M | 225.00M | 130.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 425.39M | 360.77M | 64.84M | 30.85M | 563.86M | 204.69M | 49.75M | 190.75M | 0.76M | 0.77M | 28.31M | 0.45M | 76.46M | 67.46M | 79.46M | 118.46M | 287.34M | 476.40M | 180.86M | -257.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 111.02M | -116.77M | 20.16M | 91.15M | -37.86M | -109.69M | 52.25M | 239.62M | -0.76M | -0.77M | -28.31M | -0.45M | -0.46M | 19.54M | 24.54M | 3.54M | 324.12M | -222.40M | 44.14M | 387.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 111.02M | -116.77M | 20.16M | 91.15M | -37.86M | -109.69M | 52.25M | 239.62M | -0.76M | -0.77M | -28.31M | -0.45M | -0.46M | 19.54M | 24.54M | 3.54M | 324.12M | -222.40M | 44.14M | 387.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 30.90M | 30.90M | 30.91M | 30.92M | 30.91M | 30.94M | 32.08M | 32.08M | 32.08M | 32.10M | 33.23M | 33.25M | 33.26M | 33.28M | 34.44M | 34.44M | 34.44M | 34.56M | 36.28M | 36.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 30.90M | 30.90M | 30.91M | 30.92M | 30.91M | 30.94M | 32.08M | 32.08M | 32.08M | 32.10M | 33.23M | 33.25M | 33.26M | 33.28M | 34.44M | 34.44M | 34.44M | 34.56M | 36.28M | 36.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -39.22M | -2.73M | -4.14M | -0.55M | -8.78M | -2.90M | -1.32M | -1.83M | -1.92M | -3.55M | -1.44M | -1.41M | -1.45M | -2.44M | -1.64M | -1.79M | -12.73M | -3.22M | -1.94M | -403.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 40.90M | -150.40M | -14.89M | 59.68M | -77.56M | -143.53M | 18.86M | 205.71M | -34.77M | -36.42M | -62.99M | -35.11M | -35.16M | -16.18M | -11.53M | -32.69M | 276.95M | -260.17M | 5.92M | -52.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.83M | 6.53M | 1.80M | -9.25M | 0.11M | 0.40M | -0.59M | 189.02M | -35.91M | -44.34M | -22.48M | -66.93M | 4.03M | -13.65M | -2.66M | 1.41M | 251.64M | -246.06M | -6.22M | 0.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 17.32M | 23.84M | 25.65M | 16.40M | 16.51M | 16.90M | 16.31M | 205.33M | 169.42M | 125.08M | 102.60M | 35.67M | 39.70M | 26.05M | 23.38M | 24.79M | 276.43M | 30.37M | 24.16M | 24.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -59.22M | -61.59M | 19.12M | -44.95M | -9.89M | -40.62M | -15.54M | -15.64M | -4.38M | -5.18M | 46.82M | -32.66M | 41.05M | 15.77M | 14.04M | 10.23M | -20.40M | 16.69M | 25.10M | 31.71M |
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