CareDx reported cash from operations of $12.72M and free cash flow of $11.10M for the quarter ended Sep 2026, down 66.0% year over year. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Jun 2013 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -16.15M | -19.65M | -21.70M | -16.94M | -18.33M | -23.75M | -24.95M | -23.49M | -118.10M | -19.89M | -4.62M | -10.64M | 87.70M | -10.35M | -8.57M | 1.68M | -4.11M | 2.81M | 110.64M | 19.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.50M | 2.62M | 2.74M | 3.03M | 3.21M | 3.43M | 3.67M | 3.66M | 3.63M | 3.82M | 3.54M | 3.47M | 3.36M | 3.60M | 3.72M | 3.81M | 3.88M | 3.90M | 2.81M | 7.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 9.50M | 10.63M | 12.59M | 11.20M | 12.13M | 13.75M | 12.70M | 12.67M | 9.96M | 16.57M | 16.40M | 16.92M | 16.51M | 8.93M | 9.42M | 8.42M | 8.09M | 9.80M | 10.65M | 9.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.79M | -0.22M | 0.06M | 0.00M | -0.06M | 0.08M | 0.49M | -0.09M | 0.01M | 0.14M | -0.24M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.01M | -0.09M | -0.05M | -0.12M | 113.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -1.58M | -0.51M | 0.02M | 0.27M | -0.97M | -0.91M | 0.05M | 2.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 2.44M | 0.84M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.25M | 1.09M | 1.76M | 1.01M | 1.17M | 1.69M | 1.44M | 2.61M | 2.36M | 1.72M | 1.62M | 1.65M | 1.50M | 1.38M | 1.83M | 1.40M | 1.49M | 1.43M | 1.29M | 2.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 2.84M | 5.59M | 4.97M | 0.28M | -4.18M | -7.66M | -7.56M | -0.13M | -0.67M | 9.20M | 6.01M | 0.34M | -1.81M | 6.64M | -4.30M | -19.55M | -5.31M | 2.08M | -2.04M | 8.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -2.49M | 1.06M | 1.45M | -0.25M | 0.60M | -1.22M | 1.21M | -0.75M | 0.70M | 1.27M | -1.05M | -0.52M | 1.31M | 2.67M | 4.07M | 0.25M | -2.03M | 0.35M | -2.27M | 0.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 1.39M | -1.55M | 6.04M | -6.18M | -0.36M | 2.59M | -2.58M | -1.00M | 3.89M | -2.90M | -4.02M | 0.22M | 1.59M | 0.38M | 1.25M | 1.56M | -2.38M | -0.34M | 1.20M | 1.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 3.00M | -14.63M | 2.34M | 0.68M | 22.94M | -4.89M | 2.36M | -0.93M | 93.07M | -4.82M | 10.32M | 4.74M | -105.90M | -24.08M | 4.78M | 3.87M | 12.13M | -17.81M | 29.03M | -8.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 3.07M | 0.57M | -0.05M | -0.12M | 0.65M | -1.52M | -0.59M | -0.44M | 0.78M | -0.11M | -0.66M | 1.08M | -0.92M | 2.78M | 1.39M | 4.19M | -3.95M | 2.88M | 5.50M | -1.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.93M | -0.97M | -0.99M | -0.43M | -1.07M | -1.33M | -1.34M | -1.41M | -1.33M | -1.37M | -1.51M | -1.54M | -1.44M | -1.48M | -0.35M | -1.68M | -2.48M | -1.56M | -0.46M | -0.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -4.00M | -1.54M | -0.94M | -0.31M | -1.72M | 0.18M | -0.76M | -0.97M | -2.11M | -1.26M | -0.85M | -2.63M | -0.52M | -4.27M | -1.74M | -5.87M | 1.46M | -4.44M | -5.96M | 0.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 4.17M | -21.47M | -3.88M | -7.08M | 7.19M | 0.67M | -0.50M | -10.18M | -8.38M | -15.31M | 18.95M | 12.52M | 21.89M | -26.58M | 9.90M | 37.36M | 21.36M | 4.33M | 30.60M | 12.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 5.85M | 8.46M | 4.65M | 4.85M | 3.28M | 2.77M | 2.36M | 1.62M | 1.59M | 1.49M | 1.79M | 1.69M | 1.52M | 1.63M | 1.01M | 1.31M | 1.97M | 3.82M | 1.86M | 1.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -5.85M | -8.46M | -4.65M | -4.85M | -3.28M | -2.77M | -2.36M | -1.62M | -1.59M | -1.49M | -1.79M | -1.69M | -1.52M | -1.63M | -1.01M | -1.31M | -1.97M | -3.82M | -1.86M | -1.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.10M | 2.00M | 1.00M | 0.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 11.93M | 0.10M | 0.51M | 4.56M | 2.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -11.93M | -0.10M | -0.51M | -4.56M | -2.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 148.52M | 34.39M | 100.53M | 31.70M | 86.41M | 48.96M | 57.73M | 9.03M | 57.75M | 35.47M | 49.97M | 17.74M | 52.47M | 14.81M | 17.07M | 61.57M | 39.85M | 2.00M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 10.00M | 1.05M | 41.93M | 31.15M | 37.46M | 78.97M | 66.67M | 60.86M | 52.00M | 86.89M | 25.63M | 37.25M | 17.15M | 55.43M | 39.21M | 31.40M | 28.63M | 54.73M | 119.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -7.78M | -156.03M | 0.79M | -75.74M | 2.48M | -14.77M | 15.35M | -1.50M | 41.37M | 27.66M | -11.63M | -14.41M | -2.11M | 1.33M | 23.40M | 12.35M | -34.91M | 11.06M | 280.59M | -147.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.86M | 2.60M | 0.41M | 1.37M | 0.29M | 0.46M | 0.00M | 1.14M | 0.01M | 0.54M | 0.12M | 4.06M | 5.61M | 3.92M | 2.43M | 0.23M | 1.41M | 1.10M | 2.75M | 17.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.64M | 0.69M | 0.07M | 0.81M | 25.97M | 0.52M | 50.00M | 25.56M | 12.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 1.86M | 2.60M | 0.41M | 1.37M | -0.36M | -0.23M | -0.06M | 0.33M | -25.96M | 0.02M | 0.12M | 4.06M | 5.61M | 3.92M | -47.57M | -25.33M | -10.79M | 1.10M | 2.75M | 17.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 1.86M | 2.60M | 0.41M | 1.37M | -0.36M | -0.23M | -0.06M | 0.33M | -25.96M | 0.02M | 0.12M | 4.06M | 5.61M | 3.92M | -47.57M | -25.33M | -10.79M | 1.10M | 2.75M | 17.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -2.69M | -1.73M | -2.41M | -2.40M | -2.02M | -0.91M | -1.51M | -0.35M | -0.92M | -1.29M | -4.97M | -2.63M | -6.52M | -4.57M | -6.24M | -1.15M | -1.67M | -4.01M | -6.02M | -4.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.83M | 0.87M | -2.00M | -1.03M | -2.37M | -1.14M | -1.57M | -0.03M | -26.88M | -1.28M | -4.85M | 1.42M | -0.90M | -0.64M | -53.81M | -26.48M | -12.46M | -2.91M | -15.50M | 12.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.15M | 0.05M | 0.01M | -0.03M | 0.00M | -0.03M | -0.09M | -0.11M | 0.11M | 0.03M | 0.02M | 0.08M | 0.41M | -0.08M | -0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -4.60M | -176.59M | -5.07M | -83.88M | 7.29M | -15.26M | 13.19M | -11.81M | 6.22M | 11.10M | 2.49M | -0.38M | 19.28M | -25.98M | -20.53M | 23.22M | -26.01M | 12.49M | 295.68M | -122.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 348.70M | 172.11M | 167.04M | 83.16M | 90.44M | 75.18M | 88.37M | 76.56M | 82.78M | 93.88M | 96.37M | 95.99M | 115.27M | 89.30M | 68.76M | 91.99M | 65.98M | 78.47M | 374.16M | 251.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.68M | -29.93M | -8.53M | -11.93M | 3.91M | -2.10M | -2.86M | -11.80M | -9.98M | -16.80M | 17.16M | 10.84M | 20.37M | -28.21M | 8.89M | 36.05M | 19.39M | 0.51M | 28.75M | 11.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -4.45M | -176.64M | -5.08M | -83.85M | 7.29M | -15.24M | 13.28M | -11.70M | 6.11M | 11.07M | 2.47M | -0.46M | 18.88M | -25.90M | -20.52M | 23.23M | -26.01M | 12.48M | 295.69M | -122.27M |
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