Cnb Financial reported cash from operations of $5.16M and free cash flow of $3.58M for the quarter ended Sep 2026, down 26.9% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 14.63M | 15.25M | 15.44M | 16.63M | 15.88M | 16.49M | 13.83M | 13.73M | 13.98M | 12.60M | 12.96M | 13.95M | 15.06M | 11.48M | 13.96M | 19.99M | 20.70M | 27.04M | 28.30M | 28.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | -0.88M | -0.99M | -0.76M | -0.51M | -1.07M | -1.33M | -0.83M | -0.80M | -0.19M | -1.40M | -1.07M | -1.05M | -1.07M | -1.61M | -1.81M | -4.80M | -4.72M | -4.58M | -6.04M | -4.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.17M | 1.76M | 1.73M | 1.77M | 1.32M | 1.92M | 1.92M | 1.96M | 1.94M | 1.90M | 2.02M | 1.94M | 2.41M | 2.06M | 1.84M | 3.19M | 3.82M | 3.64M | 3.86M | 3.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 0.80M | 1.64M | 2.91M | 1.10M | 2.96M | 1.30M | 2.41M | 1.10M | 1.20M | 1.32M | 2.59M | 2.38M | 2.93M | 1.60M | 4.34M | 2.07M | 0.89M | 1.00M | 1.84M | 3.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.29M | 0.50M | 0.26M | 0.26M | 0.24M | 0.62M | 0.35M | 0.35M | 0.38M | 0.88M | 0.48M | 0.47M | 0.39M | 0.46M | 0.65M | 0.79M | 0.78M | 0.79M | 1.04M | 1.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.42M | 0.72M | -0.64M | -0.40M | 2.72M | -0.29M | -0.24M | -0.40M | 1.38M | 0.19M | -0.08M | 0.66M | 0.00M | -0.25M | 0.57M | 0.66M | 0.28M | 0.36M | 0.71M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.02M | -0.04M | 0.21M | -0.03M | -0.05M | -0.04M | 0.03M | 0.00M | 0.01M | -0.15M | 0.30M | 0.00M | -0.02M | -0.19M | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.64M | 0.69M | 0.56M | 0.64M | 0.66M | 0.76M | 0.69M | 0.75M | 0.73M | 0.77M | 0.78M | 0.78M | 0.78M | 0.76M | 0.80M | 0.98M | 2.24M | 0.99M | 1.02M | 1.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.59M | 0.06M | -0.04M | 0.06M | 0.06M | 0.03M | 0.06M | -0.02M | 0.09M | 0.05M | 0.07M | 0.12M | 0.06M | 0.00M | 1.42M | 0.11M | -0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 26.10M | 15.65M | 7.52M | 7.67M | 3.34M | 3.38M | 6.36M | 3.99M | 4.14M | 5.49M | 6.95M | 7.26M | 8.75M | 2.85M | 6.32M | 8.13M | 13.72M | 7.78M | 9.58M | 13.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 27.52M | 9.73M | 7.64M | 8.07M | 3.72M | 2.86M | 4.71M | 4.83M | 3.87M | 5.02M | 6.88M | 7.25M | 8.78M | 2.75M | 6.03M | 8.96M | 12.14M | 9.35M | 7.65M | 14.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.81M | 3.10M | 10.67M | 7.18M | -1.89M | -0.28M | 2.76M | 4.75M | -1.34M | 3.45M | 9.73M | -13.25M | -0.33M | 0.67M | -0.67M | 7.84M | -9.64M | -3.78M | 4.13M | 15.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 6.72M | -2.52M | 10.41M | 4.47M | 7.21M | -13.41M | -1.17M | 0.94M | -0.55M | 2.06M | 4.04M | -3.02M | 4.39M | -1.10M | 2.28M | -8.75M | -4.22M | -12.56M | 15.91M | -10.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | -4.62M | -2.01M | -1.52M | -0.28M | 0.60M | -0.11M | -0.13M | -0.13M | 1.95M | -0.05M | -0.20M | -0.13M | -1.51M | -0.12M | -0.25M | 3.50M | 1.90M | -0.28M | -0.34M | -0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 20.27M | 3.79M | 18.03M | 16.47M | 25.77M | 4.81M | 11.58M | 12.91M | 17.72M | 12.46M | 10.44M | 26.37M | 22.24M | 11.60M | 20.23M | 7.05M | 26.10M | 19.19M | 36.90M | 5.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.24M | 1.99M | 2.21M | 4.38M | 4.11M | 3.47M | 3.87M | 1.88M | 2.00M | 2.53M | 6.46M | 4.23M | 3.47M | 1.81M | 2.44M | 2.18M | 0.21M | 0.49M | 0.99M | 1.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.16M | 0.04M | 0.01M | 0.45M | 0.05M | 0.12M | 0.07M | 0.22M | 8.32M | 1.23M | 0.22M | 0.24M | 3.92M | 0.06M | 0.53M | 1.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 51.01M | 30.18M | 12.87M | 5.33M | 0.05M | 10.60M | 2.60M | 1.90M | 4.15M | 17.52M | 23.80M | 29.62M | 119.92M | 58.81M | 34.41M | 74.94M | 167.67M | 179.90M | 31.99M | 29.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 213.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 51.01M | 244.03M | 12.87M | 5.33M | 0.05M | 10.60M | 2.60M | 1.90M | 4.15M | 17.52M | 23.80M | 29.62M | 119.92M | 58.81M | 34.41M | 74.94M | 167.67M | 179.90M | 31.99M | 29.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 33.55M | 22.16M | 9.66M | 3.49M | 0.05M | 0.76M | 258.30M | 82.67M | 36.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 46.82M | 30.48M | 16.75M | 12.44M | 10.36M | 10.82M | 9.35M | 9.63M | 12.93M | 9.23M | 12.01M | 23.03M | 21.20M | 19.61M | 31.24M | 39.20M | 36.19M | 27.88M | 32.35M | 19.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 7.22M | 7.49M | 5.53M | 3.76M | 2.70M | 8.31M | 3.22M | 2.58M | 7.50M | 27.40M | 26.69M | 22.31M | 24.17M | 12.37M | 21.03M | 7.30M | 17.13M | 22.31M | 17.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 80.38M | 59.86M | 24.24M | 17.97M | 14.12M | 23.18M | 21.15M | 12.84M | 15.51M | 16.72M | 39.40M | 49.76M | 44.26M | 43.78M | 43.61M | 318.53M | 126.17M | 81.67M | 54.66M | 37.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -36.88M | 60.41M | 112.47M | 19.11M | 1.26M | 124.62M | 101.77M | 48.34M | -63.25M | 76.68M | 104.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 0.44M | 10.74M | 23.22M | 47.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Interest-Bearing Deposits in BanksBank Deposits Chg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -120.36M | -114.42M | -154.95M | -111.10M | -265.94M | -25.59M | -159.55M | -27.67M | 21.21M | -1.01M | -8.40M | -1.52M | 0.24M | -1.14M | 0.54M | 34.12M | 3.90M | -16.95M | -1.31M | 0.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -92.08M | -300.55M | -145.78M | -102.84M | -255.53M | -16.61M | -144.81M | -18.61M | 30.57M | 33.11M | -48.85M | -97.86M | -89.69M | -18.01M | -117.10M | 197.20M | -34.44M | -52.35M | -55.79M | -95.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | -50.57M | -48.51M | -33.66M | 19.81M | 122.37M | 95.39M | 12.90M | 0.00M | -48.25M | 26.28M | -18.42M | 139.48M | 69.03M | 14.74M | 12.28M | -16.11M | -40.47M | 55.31M | -6.79M | -34.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 50.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -50.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 132.40M | -30.31M | -102.08M | -17.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -50.01M | 132.40M | -30.31M | -102.08M | -17.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.00M | 1.67M | 0.00M | 2.51M | 2.31M | 1.84M | 0.07M | 0.21M | 0.44M | 0.00M | -0.01M | 0.33M | 0.00M | 0.54M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -1.00M | -1.67M | 0.00M | -2.51M | -2.31M | -1.84M | -0.07M | -0.21M | -0.44M | 0.00M | 0.01M | -0.33M | 0.00M | -0.54M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -1.00M | -1.67M | 0.00M | -2.51M | -2.31M | -1.84M | -0.07M | -0.21M | -0.44M | 0.00M | 0.01M | -0.33M | 0.00M | -0.54M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 2.95M | 2.96M | 2.95M | 2.95M | 3.70M | 3.70M | 3.67M | 3.67M | 3.66M | 3.68M | 3.68M | 3.78M | 3.78M | 3.78M | 3.80M | 5.31M | 5.31M | 5.63M | 5.63M | 5.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 1.08M | 1.08M | 1.08M | 1.08M | 1.08M | 1.08M | 1.08M | 1.08M | 1.08M | 1.08M | 1.08M | 1.08M | 1.08M | 1.08M | 1.08M | 1.08M | 1.08M | 1.08M | 1.08M | 1.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 4.03M | 4.04M | 4.03M | 4.03M | 4.77M | 4.77M | 4.75M | 4.74M | 4.73M | 4.76M | 4.75M | 4.86M | 4.85M | 4.85M | 4.88M | 6.38M | 6.38M | 6.71M | 6.70M | 6.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 172.56M | 23.76M | 44.62M | -3.77M | -123.75M | 36.31M | 166.05M | 69.71M | 44.22M | 12.53M | 91.72M | -33.38M | 85.39M | 73.97M | -5.27M | -169.07M | 162.61M | 59.66M | -111.64M | -1.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 66.96M | -30.46M | 6.93M | 12.02M | 126.25M | 94.10M | 69.80M | 63.12M | -8.83M | 33.84M | 68.10M | 101.25M | 149.57M | 83.53M | 2.13M | -191.57M | 98.15M | 107.72M | -125.14M | -42.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -4.85M | -327.22M | -120.82M | -74.36M | -103.51M | 82.31M | -63.43M | 57.42M | 39.46M | 79.41M | 29.69M | 29.76M | 82.13M | 77.12M | -94.75M | 12.68M | 89.81M | 74.56M | -144.02M | -133.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 732.20M | 404.97M | 284.15M | 209.80M | 106.29M | 188.59M | 125.16M | 182.59M | 222.05M | 301.45M | 331.15M | 360.91M | 443.04M | 520.16M | 425.41M | 438.09M | 527.90M | 602.46M | 458.44M | 325.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -4.85M | -327.22M | -120.82M | -74.36M | -103.51M | 82.31M | -63.43M | 57.42M | 39.46M | 79.41M | 29.69M | 29.76M | 82.13M | 77.12M | -94.75M | 12.68M | 89.81M | 74.56M | -144.02M | -133.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 19.03M | 1.79M | 15.82M | 12.09M | 21.66M | 1.35M | 7.71M | 11.03M | 15.72M | 9.93M | 3.98M | 22.14M | 18.77M | 9.79M | 17.79M | 4.87M | 25.90M | 18.70M | 35.91M | 3.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 4.73M | 3.67M | 4.86M | 5.35M | 12.93M | 17.99M | 25.48M | 27.53M | 31.15M | 30.92M | 33.40M | 37.00M | 33.08M | 33.78M | 32.01M | 42.45M | 41.89M | 37.39M | 37.59M | 40.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.94M | 1.13M | 5.83M | 5.79M | 4.68M | 0.44M | 4.28M | 3.85M | 3.43M | 0.49M | 4.81M | 3.55M | 4.07M | 0.39M | 3.31M | 5.11M | 1.84M | 0.36M | 2.41M |
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