CareCloud reported cash from operations of $5.64M and free cash flow of $5.32M for the quarter ended Sep 2026, down 23.4% year over year. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Jun 2013 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 3.52M | 1.14M | 2.74M | 1.06M | 0.50M | -0.40M | -1.83M | -2.75M | -43.69M | -0.24M | 1.67M | 3.12M | 3.30M | 1.95M | 2.90M | 3.06M | 2.89M | 0.92M | 1.12M | 4.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.82M | 3.08M | 3.08M | 2.96M | 3.20M | 3.21M | 3.46M | 4.01M | 4.22M | 4.02M | 3.80M | 3.32M | 3.33M | 3.41M | 3.45M | 4.08M | 4.27M | 4.09M | 3.77M | 3.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.39M | 0.89M | 1.18M | 1.33M | 1.52M | 1.07M | 1.50M | 1.21M | 1.10M | -0.71M | 0.27M | 0.25M | 0.31M | 0.11M | 0.11M | 0.09M | 0.15M | 0.06M | 0.06M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.15M | 0.04M | -0.01M | 0.03M | 0.01M | 0.03M | 0.04M | 0.02M | -0.61M | 0.05M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.45M | 0.53M | -0.63M | -1.66M | 0.77M | 0.95M | 0.83M | 0.72M | 0.79M | 0.71M | 0.74M | 0.80M | 0.67M | 0.66M | 0.63M | 0.70M | -1.70M | 0.71M | -0.03M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.74M | 1.62M | 0.94M | -2.57M | -1.48M | 0.16M | -2.42M | 0.38M | -0.36M | 0.11M | 1.20M | -0.93M | 0.83M | 1.18M | -0.23M | -0.16M | -0.39M | 0.28M | -1.11M | 2.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.00M | -0.09M | -0.04M | 0.04M | -0.04M | -0.12M | 0.14M | 0.08M | -0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.06M | 0.04M | -0.09M | 0.08M | -0.10M | -0.08M | 0.04M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -3.41M | -1.08M | -1.81M | -1.37M | -2.33M | -2.56M | -0.44M | 0.72M | -0.98M | 0.72M | -0.68M | -2.25M | -2.44M | 0.96M | -0.58M | 1.75M | -0.85M | -2.60M | 0.45M | -0.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.99M | 0.02M | 0.22M | -0.62M | -0.57M | 1.23M | -0.48M | -0.09M | -0.65M | 0.36M | 0.17M | -0.95M | -1.02M | 0.91M | -0.07M | 1.28M | -1.64M | 0.23M | -0.30M | 0.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.23M | 0.10M | 0.28M | -0.01M | -0.08M | 0.01M | 0.02M | 0.05M | -0.17M | 0.05M | 0.08M | -0.06M | 0.06M | 0.18M | 0.06M | 0.10M | 0.08M | 0.08M | 0.04M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 1.22M | 0.09M | 0.06M | 0.61M | 0.49M | -1.23M | 0.50M | 0.14M | 0.49M | -0.31M | -0.09M | 0.88M | 1.08M | -0.72M | 0.13M | -1.18M | 1.72M | -0.15M | 0.34M | -0.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 6.12M | 3.09M | 5.04M | 6.98M | 6.05M | 1.02M | 6.39M | 4.31M | 3.74M | 4.07M | 4.28M | 7.07M | 5.23M | 5.11M | 7.41M | 7.37M | 8.68M | 3.61M | 7.07M | 5.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.94M | 0.54M | 0.43M | 1.18M | 0.43M | 0.84M | 0.79M | 1.07M | 0.38M | 0.30M | 0.13M | 0.33M | 0.94M | 0.62M | 1.16M | 0.87M | 2.12M | 0.41M | 0.53M | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.94M | -0.54M | -0.43M | -1.18M | -0.43M | -0.84M | -0.79M | -1.07M | -0.38M | -0.30M | -0.13M | -0.33M | -0.94M | -0.62M | -1.16M | -0.87M | -2.12M | -0.41M | -0.53M | -0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 2.36M | 2.25M | 2.40M | 2.31M | 2.21M | 2.20M | 2.25M | 2.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.04M | 16.00M | 0.47M | 0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.04M | -16.00M | -0.47M | -0.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -3.30M | -2.80M | -2.83M | -3.50M | -2.64M | -3.04M | -3.04M | -3.25M | -2.29M | -1.87M | -1.60M | -1.67M | -2.26M | -1.51M | -1.99M | -17.70M | -3.34M | -1.23M | -2.01M | -2.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.30M | 0.25M | 0.09M | 0.43M | 0.23M | 0.24M | 0.08M | 0.40M | 0.17M | 0.22M | 0.11M | 0.15M | 0.20M | 0.18M | 0.24M | 0.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.30M | -0.25M | -0.09M | -0.43M | -0.23M | -0.24M | -0.08M | -0.40M | -0.17M | -0.22M | -0.11M | -0.15M | -0.20M | -0.18M | -0.24M | -0.18M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 15.00M | 8.50M | 9.00M | 8.00M | 12.70M | 2.00M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 13.00M | 10.50M | 8.00M | 7.00M | 10.70M | 2.00M | 1.00M | 4.00M | 5.00M | 1.49M | 7.50M | 7.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 2.00M | -2.00M | 1.00M | -7.00M | 8.00M | 2.00M | 2.00M | -2.00M | -1.00M | -4.00M | -5.00M | -1.49M | -6.50M | -7.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 1.70M | -2.25M | 0.91M | -7.43M | 7.77M | 1.76M | -0.08M | 1.60M | -2.17M | -1.22M | -4.11M | -5.15M | -0.20M | -0.18M | -1.49M | -6.74M | -0.18M | -7.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.20M | 26.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.20M | 26.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 6.64M | 1.22M | 2.42M | 0.62M | 1.44M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.20M | 33.28M | 1.22M | 2.42M | 0.62M | 1.44M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 3.63M | 3.94M | 3.74M | 3.80M | 3.84M | 3.88M | 3.91M | 3.91M | 2.61M | 1.73M | 1.59M | 1.50M | 1.47M | 1.92M | 4.52M | 0.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 3.63M | 3.94M | 3.74M | 3.80M | 3.84M | 3.88M | 3.91M | 3.91M | 2.61M | 1.73M | 1.59M | 1.50M | 1.47M | 1.92M | 4.52M | 0.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -0.06M | -0.79M | -0.01M | -0.01M | -1.06M | -1.11M | -0.05M | -0.26M | -0.10M | -0.15M | -0.03M | -0.02M | -0.38M | -0.02M | 0.00M | -0.05M | -0.07M | -0.06M | -0.56M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1.79M | -0.34M | -1.76M | -9.05M | 3.49M | -1.79M | -4.04M | -2.58M | -4.88M | -1.37M | -4.14M | -5.17M | -0.58M | -1.93M | -1.76M | 4.92M | -6.84M | -2.15M | 4.47M | -12.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.01M | -0.15M | -0.37M | 0.21M | 0.53M | -0.34M | 0.20M | 0.25M | 0.36M | -0.02M | -0.06M | -0.06M | -0.03M | -0.01M | -0.02M | 0.05M | 0.04M | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 1.03M | -0.20M | 0.08M | -5.35M | 7.43M | -4.14M | -0.50M | -1.26M | -3.08M | 0.81M | -1.52M | 0.17M | 2.36M | 1.66M | 3.64M | -5.37M | -1.46M | 0.24M | 9.54M | -8.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 10.34M | 10.14M | 10.22M | 4.87M | 12.30M | 8.16M | 7.67M | 6.41M | 3.33M | 4.14M | 2.62M | 2.78M | 5.15M | 6.81M | 10.44M | 5.07M | 3.62M | 3.85M | 13.40M | 4.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 5.19M | 2.54M | 4.61M | 5.79M | 5.62M | 0.19M | 5.60M | 3.25M | 3.36M | 3.77M | 4.15M | 6.73M | 4.29M | 4.49M | 6.25M | 6.50M | 6.55M | 3.20M | 6.55M | 5.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1.04M | -0.05M | 0.45M | -5.57M | 6.90M | -3.80M | -0.69M | -1.51M | -3.43M | 0.82M | -1.46M | 0.23M | 2.39M | 1.67M | 3.65M | -5.41M | -1.50M | 0.23M | 9.54M | -8.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.05M | 0.04M | 0.05M | 0.03M | 0.04M | 0.08M | 0.27M | 0.29M | 0.30M | 0.30M | 0.23M | 0.12M | 0.04M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.16M | 0.02M | 0.50M | 0.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.05M | 0.03M | 0.00M | 0.11M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.12M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.13M | 0.03M | 0.07M | 0.01M | 0.14M | 0.01M |
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