Capital City Bank reported cash from operations of $12.77M and free cash flow of $7.45M for the quarter ended Jun 2026, down 60.9% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 11.60M | 7.14M | 7.53M | 7.57M | 9.57M | 8.61M | 13.67M | 14.21M | 11.51M | 11.44M | 11.82M | 14.04M | 12.62M | 13.16M | 16.86M | 15.04M | 15.95M | 13.71M | 15.82M | 16.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 1.88M | 1.94M | 1.91M | 1.90M | 1.89M | 1.91M | 1.97M | 1.96M | 1.99M | 2.00M | 2.05M | 2.00M | 1.75M | 1.90M | 1.81M | 1.87M | 1.87M | 1.86M | 1.82M | 1.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.22M | -11.54M | -1.90M | 0.24M | 0.41M | 12.33M | 4.35M | 0.23M | 0.35M | 9.44M | -2.60M | 0.32M | 0.42M | 13.76M | -2.39M | 0.53M | 0.45M | -3.71M | 2.48M | 0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 2.62M | 1.07M | 6.68M | 3.21M | 2.97M | -8.98M | 1.17M | 1.68M | -0.39M | -1.98M | 1.80M | -0.45M | -2.75M | 2.43M | 0.12M | -1.51M | -1.04M | 0.84M | -0.59M | -0.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | 385.57M | 22.38M | 174.15M | 133.20M | 83.41M | 47.15M | 73.71M | 117.47M | 112.55M | 100.60M | 106.94M | 142.44M | 119.69M | 125.76M | 105.20M | 127.01M | 118.68M | 111.01M | 100.72M | 120.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 34.00M | 36.00M | 22.20M | 49.81M | 8.54M | 12.14M | 20.63M | 4.23M | 25.33M | 4.59M | 14.65M | 24.94M | 12.75M | 11.24M | 21.87M | 32.62M | 21.56M | 11.56M | 15.94M | 12.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | -5.46M | -2.67M | -2.61M | -2.44M | -1.56M | -1.15M | -1.07M | -1.05M | -1.10M | -1.00M | -0.95M | -0.89M | -1.29M | -1.06M | -1.14M | -1.13M | -1.13M | -0.90M | -0.79M | -0.71M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.88M | 1.94M | 1.91M | 1.90M | 1.89M | 1.91M | 1.97M | 1.96M | 1.99M | 2.00M | 2.05M | 2.00M | 1.75M | 1.90M | 1.81M | 1.87M | 1.87M | 1.86M | 1.82M | 1.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 5.81M | -16.13M | 7.04M | 15.00M | -9.20M | -4.00M | 12.47M | -8.66M | -2.75M | -5.52M | -1.50M | 4.67M | 1.48M | 7.50M | -1.52M | 7.88M | 2.00M | -7.77M | -1.97M | 3.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -85.88M | 160.65M | 96.73M | 262.69M | 161.06M | 200.20M | 127.34M | 36.98M | 30.31M | 32.27M | 6.83M | -31.12M | 4.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 1.38M | 0.60M | 1.01M | 2.31M | 0.69M | 2.31M | 1.89M | 1.97M | 1.61M | 1.59M | 2.24M | 1.96M | 2.24M | 2.25M | 2.38M | 1.84M | 1.75M | 1.62M | 1.28M | 5.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 2.77M | 0.61M | 0.03M | 1.65M | 0.72M | 2.70M | 1.07M | 0.07M | 0.15M | 0.03M | 1.56M | 7.31M | 0.03M | -0.00M | 0.00M | 2.14M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 54.06M | 29.46M | 24.82M | 22.59M | 17.30M | 16.56M | 15.93M | 30.40M | 9.82M | 22.83M | 23.02M | 37.98M | 70.31M | 81.82M | 76.66M | 54.51M | 85.72M | 66.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -118.23M | -9.75M | -235.48M | -250.47M | -115.78M | -164.10M | -84.00M | -8.37M | 35.22M | -11.39M | 34.21M | 73.15M | 6.48M | -45.50M | -6.07M | 11.89M | 59.52M | -0.93M | -112.89M | -0.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 19.04M | 246.90M | 52.65M | 20.75M | -26.88M | 179.94M | -115.40M | -35.05M | -248.42M | 161.38M | -47.02M | -46.24M | -29.49M | 92.90M | 111.91M | -79.04M | -89.94M | 47.40M | 89.31M | -30.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 0.05M | -0.15M | -0.05M | 0.35M | 0.05M | 0.64M | -0.02M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.11M | 0.10M | 0.08M | 0.07M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 4.21M | -17.48M | -3.69M | 8.48M | 12.81M | 4.52M | -30.16M | 24.04M | -8.98M | -6.36M | -3.46M | -6.12M | 11.30M | -8.96M | 8.90M | 1.41M | 1.64M | 9.85M | -16.82M | 26.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.10M | 0.36M | 0.19M | 0.31M | 0.08M | 0.72M | 0.16M | 0.32M | 0.08M | 0.38M | 0.17M | 0.36M | 0.10M | 0.87M | 0.20M | 0.42M | 0.09M | 0.63M | 0.01M | 0.57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 2.70M | 2.70M | 2.71M | 2.71M | 2.88M | 2.88M | 3.06M | 3.06M | 3.40M | 3.39M | 3.56M | 3.56M | 3.90M | 3.90M | 4.09M | 4.09M | 4.44M | 4.44M | 4.63M | 4.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 20.54M | 226.98M | 46.35M | 26.75M | -16.92M | 182.25M | -149.33M | -15.01M | -261.86M | 151.37M | -56.24M | -54.80M | -22.00M | 80.90M | 116.91M | -95.67M | -88.59M | 53.44M | 55.95M | -21.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -63.69M | 253.23M | -166.93M | -173.90M | -124.16M | 30.29M | -212.70M | -19.14M | -201.31M | 144.57M | -7.38M | 43.29M | -2.77M | 46.64M | 132.71M | -51.16M | -7.50M | 64.07M | -41.00M | -9.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 32.62M | 35.40M | 21.19M | 47.51M | 7.85M | 9.83M | 18.74M | 2.27M | 23.73M | 3.00M | 12.41M | 22.98M | 10.51M | 8.99M | 19.48M | 30.78M | 19.82M | 9.94M | 14.66M | 7.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -63.69M | 253.23M | -166.93M | -173.90M | -124.16M | 30.29M | -212.70M | -19.14M | -201.31M | 144.57M | -7.38M | 43.29M | -2.77M | 46.64M | 132.71M | -51.16M | -7.50M | 64.07M | -41.00M | -9.24M |