Cbl & Associates Properties reported cash from operations of $80.27M and free cash flow of $63.01M for the quarter ended Jun 2026, up 17.6% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -42.88M | -152.73M | -43.22M | -43.81M | -17.41M | 0.51M | -22.66M | 12.88M | 12.48M | -0.47M | 4.29M | 15.75M | 37.55M | 8.39M | 2.16M | 75.06M | 48.92M | 46.39M | 46.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Lease Intangibles | -3.35M | -6.32M | -4.76M | -5.46M | -5.34M | -5.38M | -5.04M | -5.67M | -3.45M | -2.70M | -4.34M | -5.18M | -3.70M | -2.64M | -4.18M | -4.12M | -2.58M | -2.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 174.44M | 63.66M | 35.27M | 10.75M | 7.85M | 7.48M | 4.48M | 4.02M | 2.46M | 2.50M | 2.70M | 2.81M | 7.65M | 7.88M | 7.93M | 6.02M | 6.22M | 5.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 49.50M | 68.94M | 64.48M | 61.05M | 53.27M | 49.74M | 45.12M | 42.38M | 38.04M | 38.66M | 32.33M | 31.56M | 45.54M | 39.70M | 39.90M | 40.01M | 38.10M | 36.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.28M | 2.74M | 2.82M | 2.86M | 3.25M | 3.21M | 3.25M | 3.28M | 3.68M | 3.57M | 3.84M | 3.85M | 3.99M | 4.29M | 4.31M | 4.16M | 2.36M | 2.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -10.85M | -0.07M | -1.27M | 0.36M | 0.23M | -1.06M | -0.81M | 0.37M | 1.33M | -1.12M | -1.32M | -0.55M | 2.58M | -1.05M | -1.25M | -0.26M | 2.55M | -0.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | 63.16M | 0.00M | 0.25M | 0.02M | 0.02M | 0.84M | 0.63M | 1.46M | 1.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 0.00M | 0.02M | 0.00M | 3.53M | 1.60M | -0.11M | 3.41M | 0.23M | 3.72M | -0.05M | 12.82M | 0.19M | 21.53M | 1.34M | 51.23M | 0.13M | 1.40M | 13.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | -2.22M | 0.80M | 8.57M | 2.04M | 5.70M | -1.26M | 0.81M | 3.27M | 9.04M | 4.59M | 7.15M | 7.08M | 4.11M | 6.91M | 6.44M | 1.70M | 38.23M | 10.28M | 22.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 19.13M | 36.25M | -0.04M | 28.15M | 19.73M | 33.85M | 35.33M | 5.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 2.82M | 7.10M | 1.98M | 4.66M | 3.20M | 4.76M | 5.65M | 3.21M | 5.21M | 6.86M | 0.82M | 4.73M | 5.25M | 7.12M | 30.33M | 5.91M | 18.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 4.57M | -3.31M | 2.37M | 3.47M | -7.93M | 2.84M | 5.10M | 3.74M | 0.36M | -3.02M | 2.57M | 2.47M | -8.35M | -2.15M | 3.20M | 9.19M | -6.18M | 4.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 13.61M | -16.41M | -19.84M | 12.94M | -17.26M | 4.94M | 7.97M | -12.44M | -10.83M | 4.90M | 9.78M | -12.36M | -18.30M | 7.68M | 14.74M | -10.42M | -12.68M | 17.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.12M | 5.11M | -4.60M | 2.26M | 2.67M | -2.83M | 2.14M | -3.23M | 4.30M | -5.80M | -7.26M | -6.22M | 7.02M | -4.20M | -5.76M | -4.83M | -2.33M | 1.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 6.69M | 12.65M | 10.34M | 10.91M | 10.67M | 10.76M | 10.08M | 11.51M | 6.90M | 5.53M | 16.71M | -16.29M | 7.41M | 10.22M | 8.43M | 8.23M | 5.16M | 5.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 57.05M | 42.43M | 45.66M | 65.73M | 33.18M | 51.06M | 49.92M | 49.36M | 30.74M | 64.23M | 61.06M | 46.20M | 31.68M | 68.27M | 69.57M | 80.16M | 52.92M | 80.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 5.46M | 5.76M | 8.90M | 19.15M | 6.73M | 10.74M | 11.29M | 14.11M | 6.85M | 7.09M | 13.30M | 8.95M | 19.37M | 15.05M | 190.28M | 13.06M | 55.92M | 17.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 0.02M | 1.55M | 4.78M | 3.28M | 4.62M | 0.66M | 3.94M | 0.59M | 6.75M | -0.05M | 65.53M | 7.22M | 71.51M | 4.93M | 91.70M | 0.73M | 0.33M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 7.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 451.11M | 150.93M | 150.12M | 250.05M | 19.69M | 88.49M | 160.05M | 55.49M | 49.46M | 84.11M | 158.82M | 77.93M | 54.94M | 55.80M | 102.29M | 207.62M | 339.35M | 131.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 310.75M | 154.71M | 162.29M | 154.42M | 52.35M | 94.87M | 160.76M | 52.86M | 76.94M | 77.98M | 151.92M | 77.85M | 54.81M | 113.12M | 29.30M | 179.13M | 478.74M | 97.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -0.30M | -0.47M | 0.31M | 215.14M | -0.69M | -0.50M | -0.94M | -0.25M | -0.58M | -0.65M | -0.62M | 9.23M | -0.57M | -0.59M | -0.24M | -0.53M | -0.51M | 19.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -139.02M | -2.44M | 5.13M | 105.14M | 29.87M | -4.20M | -7.57M | -16.40M | 26.80M | -13.92M | 44.71M | 7.41M | 51.45M | 46.61M | -171.81M | -41.36M | 83.29M | -31.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 188.00M | 622.08M | 212.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 11.69M | 29.50M | 445.82M | 28.24M | 26.16M | 13.75M | 23.40M | 15.70M | 34.27M | 12.69M | 84.97M | 14.34M | 72.78M | 20.88M | 106.94M | 18.70M | 659.96M | 241.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -11.69M | -29.50M | -445.82M | -28.24M | -26.16M | -13.75M | -23.40M | -15.70M | -34.27M | -12.69M | -84.97M | -14.34M | -72.78M | -20.88M | 81.06M | -18.70M | -37.88M | -28.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -11.69M | -29.50M | -445.82M | -28.24M | -26.16M | -13.75M | -23.40M | -15.70M | -34.27M | -12.69M | -84.97M | -14.34M | -72.78M | -20.88M | 81.06M | -18.70M | -37.88M | -28.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.28M | 5.04M | 10.96M | 7.93M | 12.53M | 4.16M | 13.90M | 1.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -0.28M | -5.04M | -10.96M | -7.93M | -12.53M | -4.16M | -13.90M | -1.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 7.96M | 82.06M | 12.03M | 12.01M | 12.00M | 12.87M | 12.67M | 12.52M | 12.30M | 37.12M | 12.37M | 13.88M | 13.72M | 13.93M | 24.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 7.96M | 82.06M | 12.03M | 12.01M | 12.00M | 12.87M | 12.67M | 12.52M | 12.30M | 37.12M | 12.37M | 13.88M | 13.72M | 13.93M | 24.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.43M | -1.53M | 408.73M | -17.11M | -1.80M | -2.48M | -0.86M | -1.58M | -1.18M | 0.00M | -0.13M | -2.12M | -3.88M | -0.27M | -3.33M | -1.49M | -23.29M | -4.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -12.12M | -31.03M | -37.09M | -45.34M | -110.01M | -28.26M | -36.26M | -29.56M | -53.36M | -36.32M | -105.54M | -41.28M | -113.78M | -33.53M | 59.70M | -47.81M | -76.44M | -58.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -94.08M | 8.96M | 13.70M | -90.14M | -46.96M | 18.61M | 6.08M | 3.40M | 4.18M | 13.98M | 0.23M | 12.34M | -30.66M | 81.35M | -42.53M | -9.01M | 59.77M | -10.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 430.90M | 236.20M | 245.16M | 258.86M | 168.72M | 141.95M | 94.99M | 113.59M | 119.68M | 123.08M | 127.26M | 141.24M | 141.47M | 153.80M | 123.15M | 204.50M | 161.96M | 152.95M | 212.72M | 202.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 51.59M | 36.67M | 36.76M | 46.59M | 26.45M | 40.33M | 38.63M | 35.25M | 23.89M | 57.13M | 47.76M | 37.25M | 12.31M | 53.22M | -120.71M | 67.10M | -3.00M | 63.01M |
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