Consumers Bancorp reported cash from operations of $3.58M and free cash flow of $3.33M for the quarter ended Jun 2026, up 132.3% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Sep 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.67M | 3.16M | 2.59M | 2.78M | 2.54M | 2.81M | 2.64M | 2.69M | 2.41M | 2.02M | 2.05M | 2.10M | 2.24M | 2.29M | 1.85M | 2.29M | 2.63M | 2.76M | 2.82M | 2.96M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 2.78M | 5.77M | 11.72M | 3.22M | 3.96M | 3.83M | 10.66M | 2.65M | 3.65M | 2.18M | 1.90M | 1.64M | 1.14M | 3.21M | 2.04M | 1.54M | 2.54M | 3.48M | 1.60M | 3.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.53M | 0.27M | 1.15M | 0.33M | 0.19M | 0.11M | 1.65M | 0.17M | 0.33M | 0.21M | 0.27M | 0.17M | 1.02M | 1.31M | 0.41M | 0.32M | 0.32M | 0.23M | 0.84M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.08M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 31.12M | 36.15M | 111.05M | 30.16M | 6.51M | 10.58M | 22.74M | 9.06M | 1.60M | 5.45M | 1.92M | 4.65M | 6.63M | 17.78M | 8.48M | 7.40M | 0.47M | 6.10M | 7.68M | 6.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 3.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 31.12M | 36.15M | 111.10M | 33.61M | 6.51M | 10.58M | 22.74M | 9.06M | 1.60M | 5.45M | 1.92M | 4.65M | 6.63M | 17.78M | 8.48M | 7.40M | 0.47M | 6.10M | 7.68M | 6.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 1.00M | 1.00M | 1.72M | 2.07M | 1.64M | 9.69M | 6.79M | 4.00M | 4.09M | 0.59M | 0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 7.16M | 9.36M | 24.47M | 7.11M | 5.98M | 5.43M | 15.37M | 5.95M | 6.17M | 5.68M | 4.60M | 5.34M | 8.42M | 13.40M | 7.44M | 9.29M | 9.70M | 14.66M | 9.26M | 7.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 0.10M | 0.88M | 0.98M | 2.60M | 0.11M | 0.43M | 0.54M | 0.37M | 0.10M | 0.44M | 0.37M | 0.11M | 0.44M | 0.34M | 0.11M | 0.41M | 0.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 7.26M | 11.24M | 26.45M | 11.43M | 8.15M | 7.50M | 25.59M | 13.11M | 10.27M | 6.12M | 8.69M | 5.71M | 8.53M | 13.84M | 7.44M | 9.63M | 9.81M | 15.47M | 9.84M | 8.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -9.23M | 45.94M | 17.33M | 8.28M | 25.79M | 27.46M | 77.59M | 21.35M | 7.59M | 17.43M | 7.50M | 16.75M | 7.42M | -3.49M | 5.40M | 45.69M | 21.51M | 37.62M | 31.73M | 33.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Interest-Bearing Deposits in BanksBank Deposits Chg. | 0.27M | 1.01M | 1.78M | 0.26M | 0.01M | 0.51M | 1.02M | 0.26M | 0.01M | 0.26M | 1.49M | 0.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -66.55M | -66.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 0.03M | 0.05M | 0.26M | -0.31M | 0.28M | 0.09M | 0.19M | -0.74M | 0.33M | 0.36M | -2.26M | -0.49M | -1.23M | 0.52M | 0.15M | -0.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 51.65M | -70.11M | -34.68M | -30.54M | -24.07M | -30.46M | -75.09M | -17.13M | 0.94M | -17.45M | 0.82M | -14.76M | -8.80M | -1.76M | -6.86M | -44.28M | -13.72M | -27.95M | -30.26M | -32.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 17.80M | -0.97M | 59.25M | -4.07M | 25.52M | -5.93M | 67.84M | -1.87M | 8.84M | -12.83M | 26.58M | -2.15M | 25.91M | -1.23M | 27.85M | 11.31M | 32.83M | 19.41M | 20.83M | 11.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 16.40M | 0.60M | 23.88M | 19.50M | 23.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 1.75M | 0.01M | 1.78M | 8.02M | 0.04M | 0.01M | 16.47M | 0.01M | 0.63M | 0.01M | 18.31M | 0.01M | 5.62M | 0.01M | 4.01M | 1.01M | 18.51M | 0.01M | 0.01M | 3.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -1.75M | -0.01M | -1.78M | -8.02M | -0.04M | -0.01M | -0.07M | 0.59M | -0.63M | -0.01M | -18.31M | 23.87M | -5.62M | -0.01M | -4.01M | 18.49M | -18.51M | -0.01M | -0.01M | 19.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -1.43M | -0.09M | -0.37M | 9.46M | -0.35M | 4.43M | 2.30M | 2.77M | -4.42M | 3.45M | 3.58M | 1.04M | -2.91M | -6.23M | -4.37M | -0.99M | 4.29M | 0.58M | 1.31M | 7.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -3.18M | -0.11M | -2.15M | 1.45M | -0.39M | 4.42M | 2.24M | 3.35M | -5.05M | 3.43M | -14.74M | 24.91M | -8.53M | -6.24M | -8.38M | 17.50M | -14.22M | 0.57M | 1.30M | 27.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.06M | 0.12M | 0.06M | 0.06M | 0.05M | 0.18M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.06M | 0.12M | 0.06M | 0.06M | 0.05M | 0.18M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.06M | 0.12M | 0.06M | 0.06M | 0.05M | 0.18M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.06M | 0.07M | 0.07M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 0.48M | 0.49M | 1.46M | 0.49M | 0.52M | 0.53M | 1.57M | 0.53M | 0.56M | 0.56M | 0.56M | 0.56M | 0.59M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.66M | 0.66M | 0.66M | 0.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 0.48M | 0.49M | 1.46M | 0.49M | 0.52M | 0.53M | 1.57M | 0.53M | 0.56M | 0.56M | 0.56M | 0.56M | 0.59M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.66M | 0.66M | 0.66M | 0.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 16.40M | 18.30M | -18.28M | 3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 14.14M | -1.50M | 55.76M | -3.06M | 24.68M | 14.42M | 68.68M | 1.02M | 3.29M | 8.42M | 11.34M | 3.99M | 16.86M | -8.00M | 18.88M | 28.21M | 17.94M | 19.32M | 24.47M | 37.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 68.56M | -65.84M | 32.80M | -30.38M | 4.56M | -12.21M | 4.26M | -13.45M | 7.89M | -6.86M | 14.06M | -9.13M | 9.20M | -6.54M | 14.05M | -14.53M | 6.76M | -5.16M | -4.19M | 8.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 87.09M | 18.53M | 51.33M | 20.95M | 25.52M | 13.30M | 25.21M | 11.76M | 19.64M | 12.79M | 26.85M | 17.72M | 26.93M | 20.38M | 34.44M | 19.91M | 26.67M | 21.51M | 17.32M | 26.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 68.56M | -65.84M | 32.80M | -30.38M | 4.56M | -12.21M | 4.26M | -13.45M | 7.89M | -6.86M | 14.06M | -9.13M | 9.20M | -6.54M | 14.05M | -14.53M | 6.76M | -5.16M | -4.19M | 8.94M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 2.25M | 5.50M | 10.58M | 2.89M | 3.77M | 3.72M | 9.01M | 2.48M | 3.32M | 1.97M | 1.63M | 1.47M | 0.12M | 1.90M | 1.63M | 1.22M | 2.22M | 3.25M | 0.76M | 3.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.35M | 0.35M | 1.03M | 0.39M | 0.65M | 1.16M | 4.01M | 2.92M | 3.42M | 3.99M | 4.41M | 4.83M | 4.99M | 5.25M | 4.31M | 4.62M | 4.90M | 5.05M | 4.84M | 5.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.81M | 1.38M | 0.47M | 0.35M | 1.17M | 1.52M | 0.98M | 0.01M | 1.12M | 0.45M | 0.59M | 0.60M | 0.55M | 0.18M | 0.27M | 0.25M | 0.58M | 0.53M | 0.52M |
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