Target reported cash from operations of -$0.22M and free cash flow of -$0.23M for the quarter ended Jun 2026, down 146.0% year over year. This cash flow statement covers 52 quarters of results from Sep 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 2.20M | -0.06M | -0.56M | 0.25M | -0.29M | -3.92M | -0.75M | 0.96M | -0.36M | -0.18M | -0.19M | 0.67M | -0.53M | 0.22M | -0.11M | -0.22M | -0.48M | -0.55M | -0.55M | -0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.41M | -102.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.24M | 0.24M | 0.23M | 0.23M | 0.22M | 0.21M | 0.21M | 0.23M | 0.24M | 0.13M | 0.24M | 0.20M | 0.21M | 0.27M | 0.22M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.00M | 711.00 | 583.00 | -163.00 | -12.00 | 0.00M | 223.00 | -37.00 | 635.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.03M | -0.27M | 0.05M | 0.10M | 0.09M | 0.11M | -0.04M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 2.84M | 0.73M | 0.02M | -834.00 | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.02M | -252.00 | -0.01M | 0.01M | 388.00 | -0.01M | 0.01M | 0.00M | -168.00 | -43.00 | 149.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.02M | 0.06M | 0.07M | 0.00M | 0.07M | 0.06M | 0.06M | -1.43M | 0.05M | -0.08M | 0.04M | -0.04M | 50.00 | 0.04M | 0.05M | 0.05M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.88M | -0.92M | 0.39M | -0.43M | 0.04M | 0.57M | -0.35M | 0.01M | 0.13M | 0.02M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.71M | -0.45M | -0.20M | 0.47M | -0.07M | -0.10M | 0.14M | 0.47M | 0.22M | 0.04M | 0.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.07M | 0.91M | 0.48M | -1.63M | 0.25M | 0.44M | 0.36M | 0.96M | -0.93M | 0.59M | -0.56M | 0.32M | 0.12M | 0.28M | -0.23M | 0.31M | 0.15M | 0.38M | 0.26M | 0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.10M | -0.01M | 0.06M | -0.08M | 0.05M | 0.02M | -0.05M | 0.01M | -0.06M | 0.16M | -0.16M | 0.03M | -0.04M | 0.02M | 0.02M | 0.00M | -0.02M | 0.00M | -0.02M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.08M | -0.04M | -0.08M | -0.08M | -0.08M | -0.12M | -0.08M | -0.08M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | -0.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.10M | 0.01M | -0.06M | 0.08M | -0.05M | -0.02M | 0.05M | -0.01M | -0.02M | -0.20M | 0.08M | -0.11M | -0.04M | -0.14M | -0.09M | -0.08M | 0.04M | 0.01M | 0.04M | -0.38M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.24M | 0.61M | 0.15M | -1.35M | 0.13M | 0.06M | -0.19M | 0.66M | -1.36M | 0.29M | 0.77M | 0.98M | -0.33M | 0.74M | -0.57M | 0.48M | -0.51M | -0.25M | -0.09M | -0.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | -13.00 | -0.02M | 322.00 | -1.00 | -3.00 | -4.00 | 0.01M | 0.02M | 0.00M | 0.02M | 0.04M | 0.01M | -93.00 | 0.03M | 0.05M | -49.00 | 0.04M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 13.00 | 0.02M | -322.00 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | -0.01M | -0.02M | 0.00M | -0.02M | -0.04M | -0.01M | 93.00 | -0.03M | -0.05M | 49.00 | -0.04M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.05M | 721.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.05M | 721.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.11M | 0.50M | 0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | -0.11M | -0.14M | 1.33M | 0.05M | -0.23M | -0.54M | 0.20M | 0.78M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.11M | -0.48M | -0.14M | 1.33M | 0.05M | -0.23M | -0.54M | 0.20M | 0.77M | -0.02M | 0.00M | 0.02M | -0.14M | -0.05M | 0.03M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | -0.04M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.24M | 0.07M | 0.08M | -320.00 | -680.00 | 0.19M | 0.55M | 0.11M | 0.00M | 0.00M | 0.24M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.00M | 0.00M | 0.74M | -0.01M | -983.00 | 0.00M | 0.56M | 0.50M | 0.01M | 682.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.24M | 0.07M | 0.08M | -320.00 | 526.00 | 0.19M | 0.55M | 0.11M | 0.00M | 0.00M | -0.74M | 0.01M | 983.00 | 0.00M | -0.56M | -0.50M | -0.01M | -682.00 | 0.24M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 0.09M | -0.09M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.33M | -0.01M | 0.08M | 0.08M | 526.00 | 0.19M | 0.55M | 0.11M | 0.00M | 0.00M | -0.74M | 0.01M | 983.00 | 0.00M | -0.56M | -0.50M | -0.01M | -682.00 | 0.24M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.31M | -0.04M | 0.07M | -0.06M | -0.08M | 0.19M | 0.55M | 0.11M | 0.00M | 0.00M | -0.74M | 0.01M | 983.00 | 0.00M | -0.56M | -0.50M | -0.01M | -682.00 | 0.24M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.01M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | -0.02M | 0.02M | -0.02M | -0.01M | 0.02M | -0.11M | 0.00M | 0.06M | -0.01M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.04M | 0.08M | 0.08M | -0.08M | 0.10M | 0.02M | -0.17M | 0.98M | -0.59M | 0.27M | 0.03M | 1.00M | -0.47M | 0.69M | -1.10M | 0.00M | -0.49M | -0.24M | 0.11M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.05M | 0.12M | 0.20M | 0.12M | 0.21M | 0.23M | 0.06M | 1.06M | 0.45M | 0.75M | 0.75M | 1.74M | 1.29M | 1.88M | 0.78M | 0.85M | 0.35M | 0.11M | 0.21M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.24M | 0.62M | 0.15M | -1.35M | 0.13M | 0.06M | -0.19M | 0.66M | -1.37M | 0.27M | 0.77M | 0.96M | -0.37M | 0.73M | -0.57M | 0.46M | -0.55M | -0.25M | -0.13M | -0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.04M | 0.08M | 0.08M | -0.08M | 0.10M | 0.02M | -0.17M | 0.98M | -0.59M | 0.27M | 0.03M | 1.00M | -0.47M | 0.69M | -1.10M | 0.00M | -0.49M | -0.24M | 0.11M | -0.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.00M | 0.01M | 2.08M | 0.02M | 0.03M | 0.00M | 0.95M | -0.01M | 0.00M | -0.01M | 1.08M | 0.51M | 0.01M | 0.00M |
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