Cathay General Bancorp reported cash from operations of $82.00M and free cash flow of $80.73M for the quarter ended Sep 2026, down 45.6% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 75.32M | 75.03M | 88.98M | 99.04M | 97.60M | 96.01M | 93.22M | 82.37M | 82.53M | 71.44M | 66.83M | 67.51M | 80.20M | 69.51M | 77.45M | 77.65M | 90.52M | 86.90M | 92.21M | 95.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 2.01M | 2.11M | 2.46M | 2.27M | 3.11M | 2.05M | 2.35M | 2.00M | 1.97M | 1.89M | 1.81M | 1.77M | 1.72M | 1.84M | 1.68M | 1.67M | 1.41M | 1.67M | 1.61M | 1.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 3.50M | 8.64M | 2.50M | 2.00M | 1.40M | 8.10M | 9.16M | 7.00M | 1.72M | 1.90M | 6.60M | 14.50M | 14.50M | 15.50M | 11.20M | 28.73M | 17.20M | 18.19M | 11.24M | 28.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.81M | 1.61M | 311.23M | 286.00M | 1.80M | 1.51M | 217.45M | 321.90M | 2.04M | 0.91M | 166.55M | 245.83M | 1.89M | 1.51M | 199.08M | 263.26M | 1.90M | 1.57M | 290.15M | 261.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.30M | 3.12M | -4.73M | 0.89M | -1.38M | -7.29M | -1.84M | -2.95M | 7.30M | -4.78M | -7.19M | -8.48M | -0.30M | 0.98M | 4.03M | 5.00M | 2.14M | 6.66M | 3.58M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -1.74M | -1.49M | -0.74M | -0.64M | 0.41M | 1.32M | 1.64M | 2.77M | 5.64M | 6.37M | 6.54M | 6.27M | 6.19M | 5.27M | 7.11M | 7.35M | 7.32M | 7.34M | 8.27M | 8.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 1.59M | 5.90M | 1.00M | -3.70M | -0.91M | 4.90M | 10.70M | -6.20M | 8.95M | -9.03M | -1.40M | 4.30M | -1.31M | -4.20M | -1.40M | 3.30M | 9.72M | 21.50M | 11.70M | 36.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 0.00M | 0.02M | 0.04M | -0.80M | 0.12M | 0.02M | -0.20M | 0.49M | 0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.06M | -0.03M | -0.02M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | 1.47M | 1.51M | 0.93M | 1.28M | 0.01M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.03M | 0.86M | 15.70M | 10.55M | 15.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 16.03M | 10.73M | 2.50M | 2.00M | 16.99M | 18.00M | 24.11M | 25.65M | 28.59M | 16.91M | 25.83M | 26.47M | 13.07M | 11.36M | 13.56M | 14.51M | 13.63M | 9.12M | 12.28M | 8.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 12.59M | 13.31M | 25.96M | 41.76M | -0.61M | -15.61M | 66.58M | 10.05M | -6.65M | 1.42M | 20.21M | -31.30M | 19.72M | -40.07M | 19.65M | -2.41M | -3.89M | -11.42M | 31.38M | 22.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 10.15M | 2.98M | 13.58M | 105.57M | -19.29M | -9.65M | 40.28M | -2.38M | -50.41M | -0.19M | 1.10M | -43.19M | -0.45M | -40.61M | -20.22M | 30.49M | -58.03M | -26.92M | 154.09M | -2.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 3.47M | 2.91M | -297.83M | -270.58M | -0.80M | 0.40M | -218.41M | -325.42M | -11.28M | -13.85M | -176.30M | -256.45M | -12.37M | -10.54M | -210.20M | -275.86M | -14.64M | -10.53M | -303.40M | -276.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 96.77M | 86.46M | 90.99M | 188.51M | 101.40M | 121.17M | 90.68M | 107.08M | 65.81M | 88.17M | 72.92M | 81.25M | 86.82M | 98.96M | 63.95M | 150.60M | 55.06M | 98.35M | 237.18M | 82.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.90M | 1.28M | 0.95M | 0.86M | 0.30M | 0.30M | 0.67M | 0.67M | 1.77M | 0.92M | 0.53M | 1.21M | 0.98M | 2.70M | 1.26M | 0.50M | 0.46M | 2.32M | 3.67M | 1.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 35.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 153.39M | 204.88M | 99.56M | 279.55M | 127.72M | 156.60M | 23.62M | 292.09M | 146.03M | 469.65M | 176.18M | 342.67M | 370.12M | 464.84M | 314.23M | 510.34M | 423.50M | 515.64M | 784.69M | 589.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | 9.78M | 0.68M | 14.74M | 6.13M | 7.83M | 12.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 153.39M | 204.88M | 99.56M | 289.32M | 127.72M | 157.28M | 38.36M | 298.22M | 153.86M | 482.18M | 176.18M | 342.67M | 370.12M | 464.84M | 314.23M | 510.34M | 423.50M | 515.64M | 784.69M | 589.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 0.55M | -0.55M | 33.69M | 0.01M | 74.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 97.86M | 45.39M | 47.40M | 37.88M | 83.26M | 104.67M | 68.34M | 239.26M | 110.55M | 384.72M | 186.38M | 526.50M | 310.32M | 602.87M | 110.53M | 536.19M | 423.58M | 501.88M | 441.70M | 587.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of AFS Securities | 45.39M | 47.40M | 37.88M | 104.67M | 68.34M | 239.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | 9.78M | 0.68M | 6.75M | 14.12M | 7.34M | 13.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 97.86M | 91.34M | 94.79M | 85.54M | 82.71M | 210.02M | 143.43M | 492.64M | 117.88M | 431.44M | 186.38M | 526.50M | 310.33M | 602.87M | 110.53M | 536.19M | 423.58M | 501.88M | 441.70M | 662.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 365.94M | 413.72M | 389.36M | 319.44M | 149.75M | 68.13M | 637.40M | 83.93M | 537.58M | -10.63M | -63.86M | 48.45M | 62.05M | 6.93M | 451.50M | 361.89M | 56.57M | 40.36M | 452.92M | 613.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | 0.03M | 0.00M | 83.80M | 23.21M | 23.00M | 42.95M | 15.26M | 26.87M | 8.20M | 11.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Interest-Bearing Deposits in BanksBank Deposits Chg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 73.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -9.40M | -44.18M | -45.21M | -37.10M | -6.30M | -112.75M | -84.59M | -251.01M | -14.54M | -5.68M | -14.36M | -11.70M | -1.04M | 1.54M | -25.72M | 0.62M | 1.57M | -4.88M | 328.06M | -1.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -431.76M | -646.61M | -440.26M | -561.18M | -201.35M | -128.43M | -617.59M | -141.19M | -589.87M | 37.10M | 82.37M | 145.47M | -80.91M | 145.22M | -646.30M | -309.05M | -47.18M | -61.33M | -460.23M | -543.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 1,052.02M | -573.72M | 227.07M | 288.33M | -70.49M | 143.63M | 448.06M | 538.58M | -310.23M | 520.84M | -73.21M | 170.98M | -257.61M | 131.24M | 188.85M | 514.73M | 373.08M | -218.53M | 385.98M | 773.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 75.00M | 265.00M | 5,140.00M | 2,075.00M | 3,695.00M | 4,340.00M | 3,925.00M | 4,403.00M | 1,565.00M | 1,000.00M | 2,399.00M | 2,498.00M | 5,248.00M | 1,203.00M | 4,331.00M | 4,425.00M | 2,650.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 5,015.00M | 2,200.00M | 3,240.00M | 5,140.00M | 3,400.00M | 4,678.00M | 1,665.00M | 1,105.00M | 2,364.00M | 2,181.00M | 5,470.00M | 1,393.00M | 4,331.00M | 4,425.00M | 2,504.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 75.00M | 265.00M | 125.00M | -125.00M | 455.00M | -800.00M | 525.00M | -275.00M | -100.00M | -105.00M | 35.00M | 317.00M | -222.00M | -190.00M | 145.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 75.00M | 265.00M | 125.00M | -125.00M | 455.00M | -800.00M | 525.00M | -275.00M | -100.00M | -105.00M | 35.00M | 317.00M | -222.00M | -190.00M | 145.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.94M | 0.95M | 0.93M | 0.92M | 0.93M | 0.92M | 0.92M | 0.87M | 0.79M | 0.74M | 0.74M | 0.73M | 0.72M | 0.70M | 0.64M | 0.63M | 0.64M | 0.70M | 0.64M | 0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 66.44M | 32.90M | 30.59M | 46.29M | 31.54M | 16.74M | -0.04M | -0.01M | -0.02M | 0.01M | -25.31M | -35.31M | 145.31M | -41.47M | -35.87M | -50.59M | 308.21M | -12.61M | -14.14M | -50.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -65.49M | -31.95M | -29.66M | -45.37M | -30.62M | -15.82M | 0.96M | 0.87M | 0.81M | 0.74M | 26.05M | 36.04M | -144.60M | 42.16M | 36.51M | 51.22M | -307.57M | 13.31M | 14.79M | 51.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -65.49M | -31.95M | -29.66M | -45.37M | -30.62M | -15.82M | 0.96M | 0.87M | 0.81M | 0.74M | 26.05M | 36.04M | -144.60M | 42.16M | 36.51M | 51.22M | -307.57M | 13.31M | 14.79M | 51.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 73.94M | -25.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 25.99M | 25.52M | 25.54M | 25.06M | 24.84M | 24.61M | 24.66M | 24.67M | 73.94M | 24.71M | 24.77M | 24.33M | 24.16M | 23.86M | 23.85M | 23.24M | 22.86M | 25.44M | 25.44M | 25.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.29M | -1.73M | -0.85M | -0.04M | -0.01M | -3.51M | -0.01M | 48.29M | -0.01M | -54.30M | -70.63M | 121.22M | -83.72M | -73.71M | -101.17M | 255.83M | -25.29M | -30.66M | -128.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 960.54M | -631.47M | 245.15M | 482.05M | -0.99M | -21.80M | 875.84M | -285.23M | 189.93M | 221.86M | -226.22M | 7.05M | -305.16M | 100.82M | 444.81M | 219.53M | 108.48M | -255.95M | 344.66M | 842.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 625.54M | -1,191.62M | -104.12M | 109.38M | -100.94M | -29.07M | 348.94M | -319.33M | -334.13M | 347.13M | -70.93M | 233.76M | -299.25M | 344.99M | -137.54M | 61.08M | 116.36M | -218.93M | 121.61M | 380.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 2,449.70M | 1,258.08M | 1,153.96M | 1,263.35M | 1,162.40M | 1,133.33M | 1,482.27M | 1,162.93M | 828.80M | 1,175.94M | 1,105.00M | 1,338.77M | 1,039.52M | 1,384.51M | 1,246.98M | 1,308.05M | 1,424.41M | 1,205.48M | 1,327.10M | 1,708.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 625.54M | -1,191.62M | -104.12M | 109.38M | -100.94M | -29.07M | 348.94M | -319.33M | -334.13M | 347.13M | -70.93M | 233.76M | -299.25M | 344.99M | -137.54M | 61.08M | 116.36M | -218.93M | 121.61M | 380.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 95.87M | 85.18M | 90.04M | 187.65M | 101.10M | 120.87M | 90.01M | 106.41M | 64.05M | 87.25M | 72.38M | 80.04M | 85.84M | 96.26M | 62.69M | 150.10M | 54.61M | 96.03M | 233.51M | 80.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 13.91M | 12.90M | 13.77M | 25.48M | 53.37M | 86.79M | 116.83M | 133.11M | 148.14M | 155.05M | 167.91M | 171.22M | 167.89M | 147.63M | 139.53M | 146.82M | 134.69M | 131.46M | 127.51M | 133.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 27.40M | 1.28M | 38.90M | 19.80M | 36.90M | 48.71M | 11.62M | 10.00M | 0.28M | 32.59M | 8.16M | 15.15M | 0.37M | 34.66M | 8.39M | 12.41M | 4.39M | 56.85M | 21.20M |
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