Caseys General Stores reported cash from operations of $384.07M and free cash flow of $189.68M for the quarter ended Jul 2026, up 3.1% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jul 2009 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jul2009 | Oct2009 | Jan2010 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Jan2012 | Apr2012 | Jul2012 | Oct2012 | Jan2013 | Apr2013 | Jul2013 | Oct2013 | Jan2014 | Apr2014 | Jul2014 | Oct2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | Apr2020 | Jul2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | Apr2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 96.83M | 64.02M | 59.78M | 152.93M | 137.56M | 100.11M | 56.09M | 169.24M | 158.78M | 86.93M | 87.02M | 180.20M | 180.92M | 87.10M | 98.31M | 215.36M | 206.34M | 130.07M | 162.68M | 273.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.36M | 0.40M | 1.42M | 0.35M | 0.35M | 0.35M | 0.75M | 0.28M | 0.28M | 0.28M | 0.28M | 0.28M | 0.28M | 0.58M | 1.18M | 0.52M | 0.52M | 0.52M | 0.52M | 0.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 74.26M | 75.53M | 77.87M | 76.30M | 78.12M | 78.09M | 80.63M | 82.91M | 85.60M | 88.95M | 92.34M | 94.41M | 96.59M | 105.20M | 107.44M | 108.96M | 111.42M | 114.08M | 115.50M | 115.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 8.88M | 11.88M | 8.59M | 16.19M | 9.69M | 8.87M | 12.28M | 10.47M | 9.02M | 9.86M | 12.03M | 11.04M | 12.61M | 11.84M | 12.24M | 15.22M | 15.44M | 12.33M | 20.42M | 16.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 24.61M | -1.11M | 25.75M | 24.73M | 0.56M | -0.77M | -1.39M | 15.90M | 23.46M | 8.86M | 5.04M | 7.11M | 4.94M | 39.15M | 8.75M | 47.46M | 23.45M | 13.18M | 10.69M | 32.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.06M | -0.84M | 0.33M | -0.23M | -4.56M | -1.19M | -0.89M | 1.45M | -1.22M | -1.12M | -5.52M | -2.48M | -1.95M | -4.57M | -3.41M | -0.56M | -1.12M | -1.83M | -10.01M | -2.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.16M | -16.78M | 22.95M | 1.87M | 17.33M | 4.63M | 4.94M | 5.60M | 7.13M | -1.03M | 3.27M | 2.96M | 3.74M | 0.78M | 12.24M | 3.53M | -1.76M | -2.68M | -14.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -10.42M | 1.92M | 23.02M | 37.86M | 11.60M | -30.16M | -6.78M | 13.18M | 8.72M | -6.75M | 16.10M | 13.13M | -12.28M | -12.92M | 13.36M | 15.87M | -2.65M | -5.75M | 52.60M | 7.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 12.91M | -5.95M | 64.72M | 2.90M | 11.01M | -3.47M | -10.29M | 52.76M | -8.04M | -10.95M | 18.02M | 25.38M | -16.66M | -0.59M | -0.37M | 6.87M | -22.29M | -9.52M | 115.02M | 0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 22.10M | -100.74M | 178.80M | 34.80M | -49.13M | -86.38M | 91.23M | -4.34M | -6.06M | -83.08M | 84.75M | 17.43M | -27.33M | -68.34M | 57.46M | 35.02M | -31.08M | -52.69M | 207.92M | 6.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 5.90M | 31.68M | -1.97M | -7.87M | 14.09M | 14.65M | -0.58M | -20.15M | -0.78M | 10.02M | 25.29M | -38.75M | 2.52M | 30.61M | 27.14M | -25.73M | 5.95M | 27.29M | 28.10M | -50.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -8.43M | 7.16M | -35.98M | 23.95M | 22.75M | -7.16M | -18.90M | 39.14M | -17.15M | -19.66M | 2.78M | 49.99M | -29.21M | -20.50M | 15.18M | 5.60M | -11.84M | -11.66M | 6.46M | 39.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 8.43M | -4.25M | -3.07M | 6.50M | 3.37M | -3.30M | -2.32M | 2.52M | 8.18M | -2.85M | -4.16M | 7.28M | 5.23M | -1.22M | -14.95M | 20.04M | 2.70M | -11.09M | -6.51M | 31.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -8.43M | 4.25M | 3.07M | -6.50M | -3.37M | 3.30M | 2.32M | -2.52M | -8.18M | 2.85M | 4.16M | -7.28M | -5.23M | 1.22M | 14.95M | -20.04M | -2.70M | 11.09M | 6.51M | -31.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 213.82M | 81.16M | 252.20M | 276.21M | 209.89M | 150.49M | 245.36M | 229.13M | 252.65M | 122.82M | 288.35M | 281.35M | 270.70M | 204.94M | 333.86M | 372.42M | 347.07M | 259.54M | 398.51M | 384.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 78.47M | 104.69M | 98.27M | 82.07M | 95.26M | 123.97M | 175.27M | 68.90M | 107.05M | 149.77M | 196.28M | 100.56M | 110.66M | 114.27M | 180.73M | 110.05M | 171.05M | 183.74M | 191.08M | 194.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 3.89M | 4.61M | 43.61M | 5.02M | 5.03M | 3.50M | 3.55M | 5.78M | 2.51M | 12.06M | 6.33M | 6.69M | 5.03M | 2.81M | 4.28M | 17.50M | 6.81M | 15.48M | 2.28M | 3.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -74.58M | -100.08M | -54.65M | -77.05M | -90.22M | -120.47M | -171.72M | -63.12M | -104.55M | -137.71M | -189.95M | -93.88M | -105.63M | -111.46M | -176.45M | -92.55M | -164.24M | -168.26M | -188.80M | -190.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 8.84M | 237.25M | 38.27M | 1.07M | 1.63M | 10.51M | 72.37M | 13.30M | 126.06M | 157.45M | 33.22M | 18.11M | 28.23M | 1,165.23M | 27.68M | 9.50M | 77.96M | 0.44M | 53.69M | 43.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -8.84M | -237.25M | -38.27M | -1.07M | -1.63M | -10.51M | -72.37M | -13.30M | -126.06M | -157.45M | -33.22M | -18.11M | -28.23M | -1,165.23M | -27.68M | -9.50M | -77.96M | -0.44M | -53.69M | -43.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -83.42M | -337.32M | -92.92M | -78.12M | -91.85M | -130.98M | -244.09M | -76.42M | -230.61M | -295.16M | -223.17M | -111.99M | -133.86M | -1,276.69M | -204.13M | -102.04M | -242.20M | -168.70M | -242.49M | -234.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 150.00M | 42.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 4.88M | 4.48M | 174.31M | 16.00M | 1.30M | 6.26M | 17.41M | 29.67M | 5.47M | 13.23M | 5.29M | 29.32M | 5.32M | 26.34M | 178.51M | 42.16M | 18.21M | 21.27M | 13.25M | 45.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -4.88M | 145.52M | -174.31M | -16.00M | -1.30M | -6.26M | -17.41M | -29.67M | -5.47M | -13.23M | -5.29M | -29.32M | -5.32M | -26.34M | -178.51M | -42.16M | -18.21M | -21.27M | -13.25M | -2.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -4.88M | 145.52M | -174.31M | -16.00M | -1.30M | -6.26M | -17.41M | -29.67M | -5.47M | -13.23M | -5.29M | -29.32M | -5.32M | -26.34M | -178.51M | -42.16M | -18.21M | -21.27M | -13.25M | -2.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 29.89M | 29.60M | 30.28M | 15.13M | 0.73M | 31.25M | 31.25M | 74.76M | 63.25M | 44.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -29.89M | -29.60M | -30.28M | -15.13M | -0.73M | -31.25M | -31.25M | -74.76M | -63.25M | -44.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -29.89M | -29.60M | -30.28M | -15.13M | -0.73M | -31.25M | -31.25M | -74.76M | -63.25M | -44.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 12.63M | 12.99M | 12.99M | 13.13M | 14.16M | 14.16M | 14.16M | 14.95M | 16.04M | 15.99M | 15.94M | 16.61M | 18.57M | 18.57M | 18.56M | 19.66M | 21.21M | 21.18M | 21.10M | 22.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.12M | -1.16M | -0.02M | -15.48M | -0.14M | -0.69M | -4.04M | -17.97M | -0.15M | -0.18M | -0.22M | -24.93M | -5.37M | -0.37M | -0.81M | -45.90M | -0.25M | -0.64M | -0.46M | -78.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -17.63M | 131.38M | -187.32M | -44.60M | -15.61M | -21.11M | -35.60M | -92.47M | -51.26M | -59.67M | -36.58M | -70.86M | 1,070.01M | -45.28M | -197.88M | -138.96M | -70.93M | -117.84M | -98.05M | -148.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 112.77M | -124.78M | -28.04M | 153.49M | 102.43M | -1.60M | -34.33M | 60.24M | -29.22M | -232.01M | 28.60M | 98.51M | 1,206.85M | -1,117.03M | -68.15M | 131.41M | 33.94M | -27.00M | 57.97M | 1.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 311.70M | 186.92M | 158.88M | 312.36M | 414.80M | 413.20M | 378.87M | 439.11M | 409.89M | 177.88M | 206.48M | 304.99M | 1,511.84M | 394.82M | 326.66M | 458.07M | 492.02M | 465.02M | 522.99M | 524.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 135.35M | -23.53M | 153.93M | 194.14M | 114.64M | 26.52M | 70.09M | 160.23M | 145.60M | -26.95M | 92.08M | 180.79M | 160.04M | 90.67M | 153.13M | 262.37M | 176.02M | 75.81M | 207.43M | 189.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 112.77M | -124.78M | -28.04M | 153.49M | 102.43M | -1.60M | -34.33M | 60.24M | -29.22M | -232.01M | 28.60M | 98.51M | 1,206.85M | -1,117.03M | -68.15M | 131.41M | 33.94M | -27.00M | 57.97M | 1.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 17.16M | 9.72M | 19.70M | 8.69M | 16.39M | 12.69M | 19.03M | 10.70M | 20.73M | 11.89M | 20.13M | 11.85M | 21.67M | 19.05M | 34.03M | 26.90M | 38.47M | 16.82M | 28.36M | 22.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 14.94M | 12.45M | 22.18M | 17.70M | 38.59M | 34.11M | 36.04M | 36.00M | 32.96M | 82.51M | 2.00M | 5.27M | 10.05M | 54.90M | 39.80M | 33.27M | 0.75M |
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