Cass Information Systems reported cash from operations of $16.94M and free cash flow of $13.84M for the quarter ended Jun 2026. This cash flow statement covers 47 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 6.81M | 7.70M | 8.26M | 8.56M | 8.80M | 9.29M | 7.12M | 7.14M | 7.39M | 8.41M | 7.15M | 4.48M | 2.94M | 4.59M | 8.97M | 8.86M | 9.11M | 8.19M | 8.83M | 10.59M | |||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 1.03M | 1.01M | 0.97M | 1.01M | 0.95M | 1.08M | 1.03M | 0.94M | 1.09M | 1.13M | 1.27M | 1.55M | 1.40M | 1.63M | 1.45M | 1.56M | 1.44M | 1.56M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.14M | 0.16M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.11M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.17M | 0.29M | 0.29M | 0.29M | 0.32M | 0.29M | 0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 3.17M | 2.91M | 2.74M | 2.66M | 1.01M | 0.95M | 1.08M | 1.03M | 0.94M | 1.09M | 1.13M | 1.27M | 1.55M | 1.40M | 1.63M | 1.45M | 1.56M | 1.44M | 1.56M | ||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.07M | 0.32M | 1.34M | 2.10M | 1.30M | 2.23M | 2.00M | 0.91M | 0.94M | 0.21M | 1.20M | 0.45M | 0.86M | 0.54M | 1.24M | 0.92M | 1.02M | 0.99M | 1.44M | 1.13M | |||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.72M | -1.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 0.98M | -0.18M | 0.09M | 0.47M | 0.71M | -3.70M | 0.11M | 2.63M | 0.09M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.04M | -0.20M | -0.01M | -0.01M | -0.03M | -0.02M | -3.56M | 0.00M | 0.04M | 0.01M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.50M | -0.03M | 0.73M | 1.08M | 0.74M | -0.02M | 1.88M | 3.57M | -4.21M | 1.85M | -0.35M | -0.96M | 5.34M | -0.20M | -1.95M | 2.12M | 0.18M | -0.03M | -0.49M | 0.49M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.17M | 0.13M | 1.91M | -1.28M | 0.01M | 0.08M | 1.70M | -2.74M | -0.46M | -0.27M | 1.79M | -1.19M | -0.54M | -0.25M | 2.38M | -2.31M | 2.12M | 2.07M | 1.72M | 4.03M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 82.12M | 25.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.96M | -0.56M | -0.64M | -0.63M | -0.60M | 3.38M | 0.10M | 0.12M | 0.12M | 0.46M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 4.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -83.08M | -25.61M | -0.64M | -0.63M | -0.60M | 3.38M | 0.10M | 0.12M | 0.12M | 0.46M | 0.21M | 0.21M | 0.21M | 4.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | -2.18M | -6.88M | 1.45M | 6.12M | -2.24M | -6.22M | -1.68M | 3.39M | -2.26M | 0.50M | -3.95M | 3.75M | -1.44M | 6.96M | 3.65M | -6.79M | -1.49M | -5.99M | 0.46M | -0.34M | |||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 8.92M | 3.87M | 14.74M | 16.33M | 9.74M | 10.81M | 9.29M | 7.68M | 12.39M | 7.57M | 9.83M | 10.69M | -0.20M | 18.63M | 21.57M | -0.03M | 12.42M | 4.85M | 14.55M | 16.94M | |||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.81M | 1.67M | 2.00M | 1.39M | 0.88M | 1.60M | 1.95M | 4.44M | 2.97M | 2.58M | 3.49M | 2.80M | 2.03M | 0.19M | 2.57M | 1.34M | 1.03M | 0.72M | 1.90M | 3.10M | |||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.81M | -1.67M | -2.00M | -1.39M | -0.88M | -1.60M | -1.95M | -4.44M | -2.97M | -2.58M | -3.49M | -2.80M | -2.03M | -0.19M | -2.57M | -1.34M | -1.03M | -0.72M | -1.90M | -3.10M | |||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 83.51M | 171.89M | 156.60M | 6.26M | 69.04M | 0.19M | 15.19M | 0.14M | 37.50M | 9.46M | 24.16M | 48.62M | 80.54M | 72.67M | 201.60M | 80.42M | 42.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 43.13M | 34.30M | 16.19M | 15.66M | 17.68M | 15.47M | 74.58M | 58.94M | 6.91M | 10.32M | 14.56M | 114.06M | 26.90M | 57.80M | 38.83M | 54.32M | 88.48M | 31.35M | 22.97M | 47.59M | |||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -24.87M | -0.25M | -4.00M | -0.26M | -0.28M | 0.54M | -2.39M | -0.17M | 0.76M | -0.12M | -1.29M | -0.06M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -150.04M | -252.48M | -201.10M | 37.40M | -86.16M | -56.53M | 103.93M | 59.56M | 30.76M | 92.80M | -71.98M | 84.53M | -8.43M | 0.65M | -71.03M | 20.89M | -95.96M | 0.82M | -144.87M | 41.24M | |||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 145.00M | -65.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 145.00M | -65.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 145.00M | -65.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 13.72M | 12.02M | 5.09M | 0.21M | 2.38M | 2.84M | 0.56M | 1.05M | 2.65M | 3.54M | 5.08M | 5.92M | 6.73M | 8.26M | 2.92M | 3.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -13.72M | -12.02M | -5.09M | -0.21M | -2.38M | -2.84M | -0.56M | -1.05M | -2.65M | -3.54M | -5.08M | -5.92M | -6.73M | -8.26M | -2.92M | -3.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -13.72M | -12.02M | -5.09M | -0.21M | -2.38M | -2.84M | -0.56M | -1.05M | -2.65M | -3.54M | -5.08M | -5.92M | -6.73M | -8.26M | -2.92M | -3.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 3.82M | 3.87M | 3.83M | 3.82M | 3.82M | 3.96M | 3.98M | 3.96M | 3.95M | 4.07M | 4.09M | 4.09M | 4.08M | 4.20M | 4.18M | 4.13M | 4.07M | 4.14M | 4.13M | 4.10M | |||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 3.82M | 3.87M | 3.83M | 3.82M | 3.82M | 3.96M | 3.98M | 3.96M | 3.95M | 4.07M | 4.09M | 4.09M | 4.08M | 4.20M | 4.18M | 4.13M | 4.07M | 4.14M | 4.13M | 4.10M | |||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 27.25M | -67.91M | -80.58M | 31.09M | 69.61M | -20.71M | -107.17M | -16.13M | 137.77M | -16.94M | 52.66M | -27.76M | 2.89M | -27.91M | -86.15M | -23.08M | -12.90M | 101.17M | -9.05M | -63.42M | |||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 19.84M | 263.24M | -137.12M | 16.06M | 162.18M | -100.33M | -103.68M | -7.24M | 94.81M | -133.96M | -120.93M | -64.92M | 19.50M | 99.15M | -79.59M | -22.11M | 143.78M | 127.97M | -17.61M | -74.05M | |||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -121.27M | 14.62M | -323.48M | 69.79M | 85.76M | -146.05M | 9.54M | 60.00M | 137.96M | -35.97M | -179.67M | 30.92M | 6.83M | 119.17M | -129.05M | -2.51M | 40.47M | 133.63M | -147.93M | -15.87M | |||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 500.31M | 514.93M | 191.45M | 261.23M | 346.99M | 200.94M | 210.48M | 270.47M | 408.44M | 372.47M | 192.80M | 223.73M | 230.56M | 349.73M | 220.67M | 218.17M | 258.63M | 392.27M | 244.34M | 228.47M | |||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 8.11M | 2.20M | 12.73M | 14.94M | 8.86M | 9.21M | 7.34M | 3.24M | 9.42M | 4.99M | 6.34M | 7.89M | -2.23M | 18.44M | 18.99M | -1.37M | 11.39M | 4.13M | 12.65M | 13.84M | |||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -121.27M | 14.62M | -323.48M | 69.79M | 85.76M | -146.05M | 9.54M | 60.00M | 137.96M | -33.58M | -183.08M | 30.30M | 10.87M | 118.42M | -129.05M | -1.25M | 60.24M | 133.64M | -147.93M | -15.87M | |||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.28M | 0.31M | 0.22M | 0.33M | 0.77M | 2.12M | 3.14M | 3.56M | 4.35M | 4.65M | 5.43M | 5.15M | 5.08M | 4.57M | 4.37M | 4.11M | 3.65M | 4.26M | 4.06M | 4.06M | |||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.01M | 1.46M | 0.11M | 2.50M | 2.92M | 2.87M | 0.14M | 4.46M | 2.18M | 2.53M | 0.06M | 2.97M | 1.06M | 1.41M | 0.05M | 4.62M | 0.22M | 0.25M | 0.02M | 1.17M |
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