Pathward Financial reported cash from operations of $51.95M and free cash flow of $23.23M for the quarter ended Jun 2026, up 71.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 16.72M | 61.69M | 46.73M | 23.71M | 21.97M | 28.37M | 54.72M | 36.59M | 25.78M | 35.16M | 70.17M | 45.08M | 34.11M | 30.17M | 75.19M | 42.36M | 39.07M | 35.47M | 73.06M | 29.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 4.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.76M | 3.43M | 2.09M | 2.24M | 2.24M | 3.27M | 2.56M | 2.57M | 2.67M | 1.23M | 4.67M | 1.87M | 2.52M | 1.61M | 3.49M | 2.12M | 2.28M | 2.90M | 3.90M | 2.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.28M | -8.09M | -5.01M | -4.32M | 1.62M | -2.13M | 0.24M | 0.71M | 8.32M | -3.54M | -4.52M | -4.66M | -3.45M | -2.00M | -9.92M | -4.34M | -0.54M | -1.46M | -2.85M | -0.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 50.00M | 10.00M | 2.87M | 16.40M | -1.36M | 0.49M | 0.88M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.11M | 0.67M | 0.02M | 2.75M | -2.75M | 2.01M | 1.08M | 0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.02M | 0.99M | 1.88M | -2.30M | 1.16M | 2.19M | 2.26M | -0.10M | 0.95M | 3.80M | 3.21M | 1.46M | -0.37M | 3.89M | 1.80M | 2.92M | -1.48M | -2.35M | -0.05M | 0.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 130.93M | 157.51M | 138.32M | 4.50M | -10.28M | 48.90M | 147.44M | 10.93M | 120.65M | 29.53M | 202.98M | 113.18M | 143.12M | -71.73M | 188.33M | 30.36M | 303.66M | 108.30M | 232.95M | 51.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 15.49M | 15.32M | 15.43M | 16.44M | 14.41M | 14.57M | 19.82M | 15.12M | 15.45M | 14.69M | 14.77M | 14.38M | 13.93M | 14.92M | 15.41M | 15.09M | 14.30M | 13.39M | 12.71M | 10.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 18.59M | -45.31M | 36.91M | -28.16M | 25.94M | -24.21M | 38.84M | -8.00M | 42.15M | -19.75M | 36.42M | 35.27M | 124.10M | -128.23M | 34.71M | -70.11M | 129.98M | -62.87M | 27.90M | -37.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 13.64M | 103.64M | 92.40M | 74.22M | 154.66M | 164.25M | 74.75M | 134.06M | 67.98M | 106.16M | 66.84M | 48.68M | 44.93M | 52.79M | 34.32M | 25.91M | 89.33M | 45.37M | 41.05M | 28.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 5.08M | 5.00M | 1.81M | 1.43M | 1.14M | 1.50M | 5.24M | 2.64M | 5.62M | 4.08M | 0.87M | 2.35M | 1.70M | 5.59M | 2.72M | 12.38M | 6.88M | 2.39M | 4.05M | 3.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | 50.00M | 10.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 600.23M | 8.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -146.59M | -147.90M | -389.42M | 113.07M | 92.14M | 38.92M | -182.49M | -496.01M | -305.97M | -50.71M | 52.71M | -177.24M | -87.69M | 292.76M | 215.06M | -282.36M | -199.61M | -300.36M | 141.21M | -270.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -373.90M | 1,010.60M | -695.68M | -119.09M | 155.24M | -76.91M | 159.19M | 358.66M | 282.21M | 346.87M | -567.71M | 63.17M | -556.43M | 655.94M | -553.50M | 45.45M | 15.15M | 463.45M | -339.83M | 28.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 20.00M | 1.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.84M | 0.60M | 0.86M | 73.54M | 0.57M | 0.45M | 0.39M | 0.33M | 0.28M | 0.27M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 1.60M | 1.52M | 1.48M | 1.47M | 1.45M | 1.40M | 1.39M | 1.33M | 1.31M | 1.30M | 1.27M | 1.26M | 1.24M | 1.20M | 1.19M | 1.15M | 1.14M | 1.11M | 1.09M | 1.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 1.60M | 1.52M | 1.48M | 1.47M | 1.45M | 1.40M | 1.39M | 1.33M | 1.31M | 1.30M | 1.27M | 1.26M | 1.24M | 1.20M | 1.19M | 1.15M | 1.14M | 1.11M | 1.09M | 1.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -390.35M | 906.40M | -741.46M | -197.47M | 150.34M | -107.07M | 98.43M | 567.26M | 46.24M | 316.61M | -578.85M | 15.40M | -196.36M | 220.05M | -746.51M | 254.02M | -240.59M | 401.91M | -546.62M | 211.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -0.22M | 0.07M | 0.14M | -0.52M | -1.43M | 0.39M | 0.06M | 0.49M | -0.61M | 0.62M | -0.58M | -0.30M | 0.34M | -2.02M | -0.02M | 2.07M | -1.24M | 0.79M | -1.15M | -1.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -406.22M | 916.08M | -992.42M | -80.42M | 230.78M | -18.87M | 63.43M | 82.67M | -139.69M | 296.05M | -323.74M | -48.96M | -140.59M | 439.06M | -343.15M | 4.09M | -137.78M | 210.65M | -173.62M | -8.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 117.30M | 53.87M | 45.92M | -69.72M | -164.94M | -115.35M | 72.68M | -123.13M | 52.67M | -76.63M | 136.13M | 64.50M | 98.18M | -124.53M | 154.01M | 4.46M | 214.34M | 62.93M | 191.90M | 23.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -406.01M | 916.01M | -992.56M | -79.90M | 232.20M | -19.26M | 63.37M | 82.18M | -139.08M | 295.43M | -323.16M | -48.66M | -140.93M | 441.08M | -343.12M | 2.02M | -136.54M | 209.86M | -172.47M | -6.52M |
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