TREES Corp (Colorado) reported cash from operations of $0.10M and free cash flow of $0.08M for the quarter ended Sep 2024, up 137.4% year over year. This cash flow statement covers 57 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2024, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -5.82M | -2.01M | -1.90M | -0.51M | -3.01M | -2.36M | -1.38M | -1.33M | -3.81M | -0.86M | -0.18M | -2.70M | -5.73M | -1.89M | -2.04M | -0.82M | -2.34M | -1.39M | -1.13M | -0.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.95M | 0.57M | 0.43M | 0.42M | 0.08M | 0.10M | -0.04M | 0.13M | 0.11M | 0.08M | 0.04M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.14M | 82.00 | -0.15M | -0.03M | -0.00M | -3.00 | 0.00M | -0.02M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working CapitalChange Working Cap. | 0.00M | 0.00M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.03M | -0.20M | 0.20M | 0.03M | -0.07M | -0.16M | 0.33M | -0.43M | 0.21M | -0.01M | -0.04M | 0.13M | -0.12M | 0.02M | 0.05M | 0.09M | -0.09M | -0.03M | 0.12M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.01M | 0.13M | 0.09M | 0.05M | 0.17M | -0.29M | 0.04M | 0.06M | 0.15M | -0.13M | -0.83M | 0.35M | -0.08M | -0.75M | -0.55M | -0.06M | 0.22M | -0.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.49M | 0.24M | -0.65M | 0.11M | 0.28M | -1.03M | 0.32M | 0.15M | 0.40M | 0.37M | 0.03M | 0.07M | 0.32M | 1.15M | 1.10M | -0.65M | 0.31M | 0.44M | -0.17M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 0.07M | -0.05M | 0.09M | 0.10M | 0.14M | 1.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.10M | 0.26M | -0.37M | -0.03M | -0.12M | -0.37M | -0.16M | -0.03M | -0.04M | -0.28M | -0.22M | -0.20M | -0.05M | 0.00M | 0.02M | 0.16M | -1.94M | -0.11M | -0.12M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.80M | -1.48M | -1.69M | -1.22M | -0.62M | -1.45M | -1.25M | 0.21M | -0.16M | 0.05M | -0.29M | -0.65M | -1.16M | -0.50M | -0.38M | -0.26M | 0.02M | -0.27M | -0.31M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.05M | 0.03M | 0.03M | 0.04M | 0.11M | 0.12M | 0.08M | 0.12M | 0.19M | 0.23M | -0.14M | 0.10M | 0.14M | 0.29M | 0.29M | 0.25M | 0.04M | 0.19M | 0.17M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.02M | 0.00M | 0.08M | 0.08M | 0.16M | 0.26M | 0.06M | -0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.02M | 0.22M | 0.02M | -0.01M | -0.00M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 1.42M | 800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.26M | 0.96M | 0.26M | -1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 0.21M | -0.34M | 0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 0.25M | 1.42M | -0.08M | -0.08M | -0.16M | -0.06M | 0.37M | -1.25M | -0.04M | -0.19M | 0.01M | -0.02M | -1.74M | -0.28M | 0.01M | 0.00M | -0.04M | -0.02M | -0.01M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.34M | -0.26M | 0.84M | -0.23M | 0.26M | -0.23M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.14M | 0.61M | 2.19M | 0.81M | 0.81M | 1.60M | 2.35M | 1.19M | -0.21M | -0.26M | -0.29M | 5.60M | -0.52M | -0.34M | -0.45M | -0.13M | 0.73M | -0.26M | 0.28M | -0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.10M | -0.01M | 0.14M | 0.05M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -0.41M | 0.55M | 0.42M | -0.48M | 0.04M | 0.09M | 1.47M | 0.15M | -0.41M | -0.40M | -0.58M | 4.93M | -3.42M | -1.12M | -0.82M | -0.39M | 0.72M | -0.56M | -0.03M | -0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.82M | -1.49M | -1.76M | -1.29M | -0.77M | -1.71M | -1.31M | 0.21M | -0.17M | 0.04M | -0.30M | -0.67M | -1.38M | -0.53M | -0.37M | -0.26M | 0.02M | -0.30M | -0.32M | 0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -0.41M | 0.55M | 0.42M | -0.48M | 0.04M | 0.09M | 1.47M | 0.15M | -0.41M | -0.40M | -0.58M | 4.93M | -3.42M | -1.12M | -0.82M | -0.39M | 0.72M | -0.56M | -0.03M | -0.14M |
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