Callaway Golf reported cash from operations of $249.50M and free cash flow of $238.10M for the quarter ended Jun 2026, up 65.7% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -16.00M | -26.23M | 86.70M | 105.40M | 38.50M | -72.70M | 25.00M | 117.40M | 29.70M | -77.10M | 6.50M | 62.10M | -3.60M | -1,512.70M | 2.10M | 20.30M | -14.70M | -417.00M | 93.10M | 75.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 40.90M | 44.40M | 38.90M | 45.50M | 44.10M | 49.10M | 51.90M | 54.40M | 58.20M | -122.20M | 62.40M | 66.40M | 65.20M | -146.70M | 11.50M | 11.00M | 63.60M | -150.50M | 10.60M | 9.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 5.20M | 5.00M | 2.50M | 2.40M | 2.50M | 2.40M | 2.10M | 1.30M | 1.50M | 0.90M | 1.50M | 1.40M | 1.40M | 1.40M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 1.50M | 0.80M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 44.40M | 47.90M | 42.60M | 48.80M | 48.40M | 53.00M | 56.10M | 58.60M | 61.00M | -130.00M | 65.40M | 65.80M | 68.10M | -154.80M | 11.70M | 11.20M | 65.50M | -156.00M | 10.80M | 9.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 11.50M | 11.60M | 13.80M | 13.20M | 10.40M | 9.60M | 12.40M | 12.40M | 13.60M | -5.10M | 13.10M | 7.00M | 7.80M | -0.30M | 5.90M | 5.40M | 6.60M | 5.90M | 6.40M | 6.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 58.90M | -78.60M | -12.60M | 1.30M | -1.20M | -18.50M | -3.70M | -43.50M | -7.20M | 42.70M | 5.40M | -10.30M | -18.40M | 10.50M | 22.60M | -10.60M | -6.90M | 13.90M | 19.50M | 28.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 23.70M | 36.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -27.70M | -1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.09M | -0.19M | -10.50M | -0.90M | -4.00M | -1.80M | 3.40M | -0.10M | -7.50M | 6.40M | -0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.70M | 0.40M | -3.20M | -15.40M | -3.10M | -0.40M | -3.70M | -6.10M | 2.80M | -5.00M | 6.40M | -3.90M | -5.20M | 12.00M | 11.70M | -16.70M | 4.50M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 6.30M | -5.40M | 7.00M | 23.60M | -21.50M | 1.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 21.50M | -43.10M | 20.90M | -20.90M | 4.80M | -7.70M | 10.50M | 1.10M | 0.40M | -10.70M | 4.70M | 1.20M | -0.50M | -0.70M | -12.00M | 0.30M | -0.20M | 12.30M | 7.00M | 8.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -71.00M | -149.20M | 311.40M | -27.30M | -90.20M | -118.30M | 285.20M | -53.90M | -86.50M | -98.40M | 227.10M | -28.00M | -115.00M | -100.10M | 218.00M | -36.80M | -137.60M | -67.10M | 272.90M | -78.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 53.80M | 150.20M | 24.00M | 71.80M | 140.10M | 206.50M | -30.10M | -81.90M | -93.80M | 52.00M | -79.30M | -49.80M | 3.80M | 159.40M | -20.10M | -55.10M | -43.70M | 109.70M | -26.20M | -75.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 8.80M | 25.60M | 50.70M | 16.10M | 2.40M | 41.20M | -31.60M | -96.60M | -47.00M | 108.50M | -50.40M | 33.60M | -2.10M | 38.60M | 1.30M | -45.80M | -32.80M | 112.90M | -30.60M | -39.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 6.30M | 6.10M | -9.10M | -7.40M | -8.40M | 13.50M | -8.50M | -9.30M | -0.60M | 21.20M | -4.90M | -8.20M | -6.00M | 17.40M | -3.30M | -1.00M | -5.40M | 13.20M | 6.90M | 1.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 7.60M | -6.20M | 0.80M | 4.90M | -18.00M | 33.00M | -16.30M | 14.80M | -1.60M | 0.20M | -17.50M | 18.60M | -27.00M | 30.00M | 10.30M | 10.30M | -23.80M | 12.20M | 11.90M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 17.20M | -32.30M | 21.80M | -58.40M | 39.00M | -1.10M | 8.10M | -1.30M | -2.00M | -4.00M | -3.90M | -5.00M | -2.10M | 14.30M | 1.60M | 2.30M | -21.30M | 22.30M | -4.80M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 9.60M | -26.10M | 21.00M | -63.30M | 57.00M | 5.40M | 4.00M | 2.70M | 6.90M | -12.70M | 3.80M | 3.80M | 2.70M | -8.60M | 0.50M | 0.60M | 6.50M | -6.10M | -0.50M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 146.30M | 31.50M | -185.30M | 137.20M | 82.70M | -69.70M | -152.10M | 130.30M | 249.50M | 137.00M | -73.30M | 224.70M | 187.30M | 43.30M | -108.90M | 150.60M | 228.40M | 63.90M | -169.00M | 249.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 78.10M | 123.40M | 124.30M | 118.70M | 110.40M | 178.90M | 121.40M | 141.20M | 126.10M | -338.70M | 65.40M | 83.90M | 77.80M | -178.40M | 7.80M | 8.30M | 194.50M | -178.80M | 7.00M | 11.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.40M | -0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -78.10M | -123.40M | -124.30M | -118.70M | -110.40M | -178.90M | -121.00M | -141.20M | -126.20M | 338.70M | -65.30M | -83.80M | -77.70M | 178.70M | -7.80M | -8.30M | -194.50M | 178.80M | -7.00M | -11.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.60M | 2.60M | 0.50M | 0.20M | 0.10M | -0.80M | 0.20M | 1.10M | 1.80M | -1.20M | 0.20M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 18.40M | 0.30M | 12.50M | 29.70M | 23.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 286.00M | 818.80M | 1.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -18.40M | -0.30M | -12.50M | -29.70M | -23.30M | 286.00M | 818.80M | 1.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 30.00M | 2.10M | 0.40M | 0.30M | 2.10M | -0.20M | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -493.40M | -0.40M | 0.40M | 1.00M | -245.50M | -62.20M | -66.10M | 128.30M | -231.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -59.50M | -152.90M | -124.30M | -118.70M | -110.60M | -181.50M | -139.90M | -140.80M | -139.20M | -123.00M | -89.10M | -84.90M | -80.60M | -42.70M | -70.00M | 338.60M | -195.20M | 179.60M | 811.80M | -5.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 24.70M | 39.70M | 50.50M | 38.40M | 44.20M | 42.60M | 51.60M | 59.70M | 73.00M | 90.00M | 27.20M | 27.40M | 33.00M | 27.90M | 23.90M | 22.70M | 29.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 149.20M | 40.10M | 77.70M | 4.80M | 4.80M | 12.00M | 1.00M | 0.70M | 0.50M | 448.40M | 1.50M | 0.40M | 1.10M | 67.50M | 0.10M | 2.40M | 15.70M | 0.10M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 20.00M | 6.20M | 60.00M | 116.80M | 1,224.80M | 23.80M | 22.70M | 26.90M | -15.70M | -0.10M | -0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 118.80M | -21.10M | 212.20M | -116.80M | 4.60M | 113.00M | -219.40M | -10.40M | -15.60M | 102.80M | -5.40M | -7.60M | 13.00M | 19.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 138.80M | -14.90M | 272.20M | -116.80M | 4.60M | 229.80M | 1,005.40M | -10.40M | -15.60M | 102.80M | -5.40M | -7.60M | 13.00M | 43.70M | 22.70M | 26.90M | -15.70M | -0.10M | -0.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 1.10M | 2.80M | 0.10M | 0.50M | 0.10M | 3.60M | 0.10M | 0.20M | 0.30M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.40M | 25.30M | 34.30M | 0.20M | 1.00M | 0.30M | 9.20M | 18.10M | 16.70M | 12.00M | 6.20M | 25.10M | 0.10M | 3.30M | 0.10M | 0.30M | 42.00M | 42.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.70M | -22.50M | -34.30M | -0.10M | -0.50M | -0.20M | -5.60M | -18.00M | -16.50M | -11.70M | -6.20M | -25.10M | -3.30M | -0.10M | -0.30M | -42.00M | -42.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.70M | -22.50M | -34.30M | -0.10M | -0.50M | -0.20M | -5.60M | -18.00M | -16.50M | -11.70M | -6.20M | -25.10M | -3.30M | -0.10M | -0.30M | -42.00M | -42.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -5.60M | -0.20M | -1.20M | -0.10M | -0.50M | -202.20M | -0.20M | 78.40M | 13.20M | 23.30M | -36.90M | 93.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 15.00M | -37.80M | 205.10M | -83.30M | 43.50M | 260.00M | 273.40M | 24.30M | 33.70M | 246.60M | 7.30M | -59.60M | 17.90M | -67.60M | 25.10M | 18.70M | 21.60M | 26.10M | -1,046.40M | -465.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -5.60M | 3.00M | -3.00M | -2.50M | 6.10M | -10.00M | 0.60M | -2.70M | -5.20M | 5.10M | -4.40M | -2.40M | 5.80M | -8.60M | 2.50M | 5.20M | -1.00M | -0.60M | -0.40M | -0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 96.20M | -156.20M | -107.50M | -67.30M | 21.70M | -1.20M | -18.00M | 11.10M | 138.80M | 63.50M | -159.50M | 77.80M | 130.40M | 2.80M | -127.60M | 361.10M | 182.10M | 37.60M | -404.00M | -221.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 513.90M | 357.70M | 250.20M | 182.90M | 204.60M | 203.40M | 185.30M | 196.50M | 335.30M | 398.80M | 239.30M | 317.10M | 447.50M | 450.30M | 322.70M | 683.80M | 865.90M | 903.50M | 499.50M | 278.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 68.20M | -91.90M | -309.60M | 18.50M | -27.70M | -248.60M | -273.50M | -10.90M | 123.40M | 475.70M | -138.70M | 140.80M | 109.50M | 221.70M | -116.70M | 142.30M | 33.90M | 242.70M | -176.00M | 238.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 101.80M | -159.20M | -104.50M | -64.80M | 15.60M | 8.80M | -18.60M | 13.80M | 144.00M | 260.60M | -155.10M | 80.20M | 124.60M | -67.00M | -153.80M | 507.90M | 54.80M | 269.60M | -403.60M | -220.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 26.70M | 20.50M | 21.50M | 30.90M | 33.60M | 25.10M | 35.30M | 51.40M | 46.10M | 51.90M | 42.90M | 52.60M | 50.40M | 52.80M | 40.30M | 51.60M | 50.40M | 57.80M | 3.40M | 5.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.40M | 1.40M | 8.90M | 8.90M | 4.10M | 6.20M | 9.60M | 7.60M | 2.80M | 1.50M | 4.80M | 8.40M | 4.70M | 3.00M | 10.40M | 7.70M | 3.80M | 6.10M | 3.40M |
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