Cal-Maine Foods reported cash from operations of -$101.39M and free cash flow of -$128.00M for the quarter ended Aug 2026, down 136.4% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Aug 2010 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Aug2013 | Nov2013 | Mar2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Aug2024 | Nov2024 | Mar2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 1.15M | 39.45M | 110.08M | 125.13M | 198.29M | 322.77M | 111.83M | 0.41M | 16.58M | 146.36M | 114.54M | 149.59M | 218.36M | 508.15M | 343.95M | 199.11M | 102.93M | 51.12M | -35.04M | -56.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 16.58M | 17.03M | 17.40M | 17.31M | 17.42M | 18.47M | 19.04M | 19.34M | 20.05M | 19.76M | 21.09M | 22.05M | 23.77M | 23.61M | 24.59M | 29.66M | 30.11M | 30.53M | 34.05M | 33.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.16M | 12.13M | 9.54M | -1.32M | 0.78M | 7.64M | 17.37M | 0.32M | 5.54M | 7.63M | -23.16M | -14.61M | 0.78M | -0.92M | 26.32M | 13.68M | 0.80M | 14.64M | 38.24M | -18.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -1.10M | -2.27M | -3.22M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | -8.95M | -29.07M | 36.56M | 31.69M | -44.52M | 12.85M | -1.51M | 3.61M | 7.80M | -9.79M | -8.52M | -39.58M | -120.21M | 40.73M | 103.63M | 36.15M | -39.08M | 7.28M | -8.77M | -60.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 8.62M | 36.32M | 105.39M | 172.81M | 171.98M | 361.72M | 156.50M | 23.69M | 49.97M | 163.95M | 213.79M | 117.45M | 122.70M | 571.58M | 413.01M | 278.60M | 94.75M | 103.57M | 2.83M | -101.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 17.41M | 20.52M | 23.23M | 27.66M | 32.05M | 26.46M | 50.40M | 26.67M | 39.11M | 30.20M | 51.15M | 35.77M | 29.82M | 49.81M | 45.86M | 45.30M | 46.83M | 31.57M | 27.51M | 26.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 4.17M | -4.68M | 0.03M | 0.08M | 0.01M | 0.03M | 0.46M | 0.07M | 0.08M | 0.09M | 0.03M | 3.95M | 0.06M | -0.35M | 0.23M | 0.05M | 0.08M | 0.06M | 0.14M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -13.25M | -25.20M | -23.20M | -27.58M | -32.03M | -26.43M | -49.94M | -26.59M | -39.03M | -30.10M | -51.12M | -31.83M | -29.76M | -50.16M | -45.63M | -45.25M | -46.75M | -31.52M | -27.38M | -26.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 53.75M | 111.52M | 4.67M | 275.29M | 23.72M | 128.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 1.00M | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -53.75M | 1.00M | -111.52M | -3.87M | -275.29M | -23.72M | -128.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 25.00M | 20.75M | 98.24M | 51.83M | 100.53M | 291.89M | 530.78M | 28.30M | 15.27M | 199.95M | 573.57M | 202.20M | 299.37M | 311.56M | 1,213.59M | 270.32M | 75.06M | 158.31M | 49.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 28.48M | 8.51M | 16.33M | 20.30M | 44.98M | 67.41M | 160.65M | 135.77M | 60.34M | 77.81M | 85.02M | 209.67M | 216.83M | 227.89M | 253.25M | 181.15M | 309.25M | 169.33M | 85.51M | 211.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 2.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -9.77M | -35.06M | -55.71M | -59.12M | -87.58M | -250.92M | 22.51M | 80.88M | -48.08M | -151.24M | -294.15M | -135.87M | -111.55M | -137.70M | -190.34M | -409.71M | 163.73M | -20.49M | -237.41M | 110.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.05M | 0.05M | 0.06M | 0.06M | 0.04M | 0.07M | 0.06M | 0.06M | 0.16M | 2.48M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.05M | -0.05M | -0.06M | -0.06M | -0.04M | -0.07M | -0.06M | -0.06M | -0.16M | -2.48M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.05M | -0.05M | -0.06M | -0.06M | -0.04M | -0.07M | -0.06M | -0.06M | -0.16M | -2.48M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.10M | 0.01M | 0.05M | 1.59M | 0.01M | 0.01M | 1.68M | 0.03M | 0.03M | 3.89M | 50.00M | 0.02M | 74.84M | 26.14M | 30.13M | 5.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -1.10M | -0.01M | -0.05M | -1.59M | -0.01M | -0.01M | -1.68M | -0.03M | -0.03M | -3.89M | -50.00M | -0.02M | -74.84M | -26.14M | -30.13M | -5.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -1.10M | -0.01M | -0.05M | -1.59M | -0.01M | -0.01M | -1.68M | -0.03M | -0.03M | -3.89M | -50.00M | -0.02M | -74.84M | -26.14M | -30.13M | -5.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 6.12M | 36.65M | 41.74M | 66.17M | 107.73M | 36.98M | 0.29M | 5.69M | 48.89M | 37.76M | 50.02M | 73.03M | 169.49M | 114.16M | 66.38M | 34.26M | 16.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.05M | -1.16M | -6.18M | -36.75M | -41.78M | -67.83M | -107.80M | -37.05M | -0.45M | -7.37M | -48.89M | -37.79M | -52.52M | -76.93M | -219.49M | -114.18M | -141.22M | -60.39M | -46.95M | -5.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -1.20M | 0.11M | 43.50M | 76.94M | 42.61M | 42.98M | 71.21M | 67.52M | 1.44M | 5.34M | -129.25M | -56.21M | -41.37M | 356.94M | 3.18M | -245.29M | 117.26M | 22.68M | -281.53M | 4.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 15.48M | 15.59M | 59.08M | 136.02M | 178.64M | 221.61M | 292.82M | 360.34M | 361.78M | 367.12M | 237.88M | 181.67M | 140.30M | 497.24M | 499.39M | 254.10M | 371.36M | 394.05M | 113.54M | 117.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -8.79M | 15.79M | 82.16M | 145.15M | 139.93M | 335.26M | 106.10M | -2.98M | 10.86M | 133.76M | 162.65M | 81.68M | 92.88M | 521.77M | 367.15M | 233.30M | 47.92M | 71.99M | -24.68M | -128.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -1.20M | 0.11M | 43.50M | 76.94M | 42.61M | 42.98M | 71.21M | 67.52M | 1.44M | 5.34M | -129.25M | -56.21M | -41.37M | 356.94M | 3.18M | -245.29M | 117.26M | 22.68M | -281.53M | 4.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.06M | 0.11M | 0.15M |
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