Caci International reported cash from operations of $378.27M and free cash flow of $331.49M for the quarter ended Jun 2026, up 142.5% year over year. This cash flow statement covers 68 quarters of results from Sep 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 88.11M | 90.30M | 95.42M | 92.97M | 89.13M | 87.10M | 100.74M | 107.77M | 86.05M | 83.87M | 115.35M | 134.66M | 120.18M | 109.94M | 111.86M | 157.86M | 124.81M | 123.86M | 130.39M | 156.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.58M | 0.57M | 0.57M | 0.56M | 0.56M | 0.56M | 0.56M | 0.55M | 0.55M | 0.55M | 0.55M | 0.55M | 0.55M | 0.74M | 0.84M | 0.90M | 1.20M | 1.44M | 1.19M | 1.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 32.59M | 32.68M | 34.22M | 35.20M | 35.10M | 35.93M | 35.22M | 35.31M | 35.25M | 36.02M | 35.12M | 35.76M | 34.68M | 49.63M | 54.96M | 55.86M | 54.30M | 54.03M | 58.77M | 78.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.67M | 8.03M | 8.39M | 8.65M | 8.44M | 11.76M | 10.37M | 9.08M | 10.02M | 12.93M | 12.07M | 18.89M | 15.39M | 15.95M | 12.77M | 16.07M | 14.69M | 19.11M | 19.56M | 26.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -4.46M | 2.50M | 4.78M | 6.76M | -31.18M | -17.14M | -36.47M | -61.22M | -7.81M | -17.96M | -10.46M | -13.53M | -7.09M | -6.27M | 5.54M | -19.25M | 22.27M | 25.16M | 24.69M | 73.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 16.96M | 17.87M | 17.51M | 17.93M | 17.32M | 17.59M | 17.38M | 17.11M | 16.93M | 16.90M | 16.93M | 17.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -108.24M | 35.59M | 5.70M | 71.42M | -126.86M | 71.34M | 135.63M | -112.20M | 111.16M | -60.52M | 58.98M | 18.26M | 35.77M | 15.96M | 38.45M | 179.03M | 15.97M | -51.26M | 25.16M | 209.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -40.52M | -49.23M | 5.29M | 165.34M | -52.60M | -7.32M | -2.61M | 28.10M | 154.47M | -279.11M | 304.56M | -54.75M | -75.61M | -10.65M | 42.02M | 170.15M | 63.75M | -124.85M | -29.16M | 271.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 31.44M | 14.96M | 154.71M | -13.26M | 35.51M | -40.62M | 33.94M | -17.83M | 23.80M | -20.92M | -0.40M | -29.71M | 30.61M | -25.53M | 1.61M | -11.55M | -11.46M | -11.63M | -5.00M | -43.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 24.09M | 0.62M | 2.53M | -13.62M | 34.44M | -4.12M | 11.82M | 1.43M | 37.34M | -8.64M | -4.45M | -24.83M | 40.31M | -27.31M | -13.35M | -23.83M | 41.59M | 8.14M | 11.61M | -30.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -13.33M | -14.43M | -11.91M | -25.72M | -18.82M | -17.59M | -16.78M | 60.62M | 7.64M | 9.46M | 4.34M | -4.80M | 3.65M | -2.26M | 0.72M | -13.22M | 1.92M | 0.87M | -2.35M | 10.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -37.42M | -15.05M | -14.44M | -12.10M | -53.26M | -13.47M | -28.59M | 59.19M | -29.70M | 18.10M | 8.78M | 20.03M | -36.66M | 25.06M | 14.07M | 10.61M | -39.67M | -7.28M | -13.96M | 40.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 185.95M | 122.81M | 284.25M | 152.54M | 144.84M | 62.25M | 28.86M | 152.10M | 70.09M | 71.76M | 198.27M | 157.21M | 34.66M | 126.04M | 230.32M | 155.98M | 171.07M | 154.20M | 183.18M | 378.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 10.20M | 11.43M | 17.11M | 35.82M | 12.77M | 12.90M | 15.17M | 22.87M | 13.99M | 15.42M | 11.68M | 22.60M | 11.48M | 9.92M | 16.24M | 27.96M | 17.01M | 16.04M | 26.82M | 46.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -10.20M | -11.43M | -17.11M | -35.82M | -12.77M | -12.90M | -15.17M | -22.87M | -13.99M | -15.42M | -11.68M | -22.60M | -11.48M | -9.92M | -16.24M | -27.96M | -17.01M | -16.04M | -26.82M | -46.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 116.27M | 493.08M | 6.41M | -0.26M | 14.46M | 0.35M | 10.52M | 70.71M | 8.66M | 0.25M | 1,569.14M | 72.69M | 53.67M | -15.80M | 2,641.22M | 10.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -116.27M | -493.08M | -6.41M | 0.26M | -14.46M | -0.35M | -10.52M | -70.71M | -8.66M | -0.25M | -1,569.14M | -72.69M | -53.67M | 15.80M | -2,641.22M | -10.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 1.63M | 0.84M | 1.97M | 2.41M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -126.48M | -503.59M | -23.52M | -35.56M | -12.77M | -12.90M | -13.55M | -36.50M | -12.36M | -25.94M | -82.39M | -31.26M | -11.73M | -1,576.65M | -88.93M | -81.64M | -1.21M | -15.89M | -2,668.04M | -49.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 589.73M | 766.50M | 609.16M | 543.16M | 483.66M | 786.16M | 1,045.16M | 961.66M | 640.16M | 814.16M | 972.31M | 831.31M | 1,009.31M | 1,814.84M | 1,433.69M | 2,558.19M | 682.69M | 1,292.61M | 806.19M | 1,021.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -589.73M | -766.50M | -609.16M | -543.16M | -483.66M | -786.16M | -1,045.16M | -961.66M | -640.16M | -814.16M | -972.31M | -831.31M | -1,009.31M | -1,814.84M | -1,433.69M | -2,558.19M | -682.69M | -1,292.61M | -806.19M | -1,021.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 548.00M | 1,187.10M | 352.00M | 421.50M | 378.00M | 723.50M | 1,282.50M | 854.00M | 732.50M | 799.00M | 889.50M | 681.00M | 1,289.00M | 3,058.00M | 1,486.50M | 2,375.50M | 541.00M | 1,484.17M | 3,044.58M | 734.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 548.00M | 1,187.10M | 352.00M | 421.50M | 378.00M | 723.50M | 1,282.50M | 854.00M | 732.50M | 799.00M | 889.50M | 681.00M | 1,289.00M | 3,058.00M | 1,486.50M | 2,375.50M | 541.00M | 1,484.17M | 3,044.58M | 734.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -41.73M | 420.60M | -257.16M | -121.66M | -105.66M | -62.66M | 237.34M | -107.66M | 92.34M | -15.16M | -82.81M | -150.31M | 279.69M | 1,243.17M | 52.81M | -182.69M | -141.69M | 191.56M | 2,238.39M | -287.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 2.91M | 2.31M | 2.18M | 2.33M | 2.79M | 2.50M | 2.35M | 2.59M | 3.16M | 2.69M | 2.53M | 2.92M | 3.10M | 3.32M | 3.25M | 4.03M | 3.80M | 3.60M | 3.12M | 3.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 2.47M | 2.52M | 2.31M | 2.48M | 2.65M | 2.64M | 265.16M | 2.79M | 140.36M | 15.40M | 2.66M | 3.06M | 3.24M | 7.11M | 153.65M | 4.57M | 4.09M | 4.93M | 3.70M | 4.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.44M | -0.21M | -0.13M | -0.15M | 0.14M | -0.14M | -262.81M | -0.20M | -137.21M | -12.71M | -0.14M | -0.15M | -0.14M | -3.79M | -150.39M | -0.54M | -0.29M | -1.32M | -0.58M | -0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.44M | -0.21M | -0.13M | -0.15M | 0.14M | -0.14M | -262.81M | -0.20M | -137.21M | -12.71M | -0.14M | -0.15M | -0.14M | -3.79M | -150.39M | -0.54M | -0.29M | -1.32M | -0.58M | -0.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.43M | -19.82M | -0.73M | -0.23M | -0.58M | -12.69M | -0.85M | -0.36M | -0.70M | -17.36M | -1.88M | -0.82M | -0.19M | -45.41M | -1.26M | -13.37M | -0.26M | -38.72M | -16.78M | -7.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -41.72M | 400.57M | -258.01M | -122.04M | -106.10M | -75.48M | -26.32M | -108.21M | -45.56M | -45.23M | -84.83M | -151.27M | 279.36M | 1,193.96M | -98.84M | -196.59M | -142.24M | 151.52M | 2,221.04M | -295.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.36M | -0.12M | -1.74M | -5.21M | -4.14M | 4.24M | 3.05M | 1.60M | -2.39M | 2.71M | -0.68M | 0.06M | 4.46M | -8.35M | 5.63M | 4.53M | -0.77M | 0.13M | -1.16M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 16.40M | 19.67M | 0.97M | -10.27M | 21.83M | -21.90M | -7.95M | 8.99M | 9.77M | 3.31M | 30.38M | -25.27M | 306.75M | -265.00M | 48.19M | -117.72M | 26.84M | 289.96M | -264.98M | 33.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 104.43M | 124.10M | 125.07M | 114.80M | 136.64M | 114.74M | 106.79M | 115.78M | 125.55M | 128.85M | 159.23M | 133.96M | 440.71M | 175.71M | 223.90M | 106.18M | 133.02M | 422.98M | 158.00M | 191.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 175.75M | 111.38M | 267.14M | 116.72M | 132.07M | 49.35M | 13.69M | 129.23M | 56.10M | 56.35M | 186.59M | 134.61M | 23.19M | 116.12M | 214.08M | 128.02M | 154.05M | 138.15M | 156.37M | 331.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 17.76M | 19.79M | 2.71M | -5.06M | 25.98M | -26.14M | -11.00M | 7.39M | 12.16M | 0.59M | 31.05M | -25.32M | 302.29M | -256.65M | 42.56M | -122.25M | 27.61M | 289.83M | -263.82M | 33.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 9.38M | 9.66M | 8.26M | 10.35M | 13.49M | 14.17M | 20.29M | 24.78M | 22.22M | 24.77M | 24.10M | 22.35M | 20.89M | 33.25M | 40.40M | 50.50M | 35.77M | 62.34M | 38.44M | 77.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.52M | 3.99M | -151.49M | 24.99M | 20.79M | 79.61M | 30.71M | 88.23M | 5.99M | 54.39M | 41.58M | 80.84M | 8.56M | 56.90M | 26.31M | 43.03M | 30.48M | 23.28M | 25.11M | 14.30M |
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