Camden National reported cash from operations of $31.16M and free cash flow of $29.91M for the quarter ended Jun 2026, up 416.5% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 14.64M | 16.49M | 16.80M | 15.03M | 14.27M | 15.35M | 12.73M | 12.39M | 9.79M | 8.48M | 13.27M | 11.99M | 13.07M | 14.67M | 7.33M | 14.08M | 21.19M | 22.56M | 21.88M | 23.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.16M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 0.14M | 1.47M | 1.47M | 1.50M | 1.48M | 1.35M | 1.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.95M | 0.93M | 0.90M | 0.88M | 0.86M | 0.85M | 0.82M | 0.83M | 0.82M | 0.91M | 0.82M | 0.82M | 0.82M | 0.86M | 1.51M | 1.32M | 1.20M | 1.18M | 1.27M | 1.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | 0.94M | 1.23M | -1.08M | 2.35M | 2.76M | 0.47M | 2.00M | 0.10M | -0.57M | 0.57M | -2.10M | 0.65M | 0.24M | 0.81M | 9.43M | 6.92M | 2.97M | 12.89M | 0.55M | 0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.49M | 0.37M | 0.62M | 0.89M | 0.52M | 0.51M | 0.46M | 0.95M | 0.54M | 0.84M | 0.78M | 0.92M | 0.62M | 0.58M | 0.83M | 1.14M | 0.79M | 0.67M | 0.73M | 1.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.54M | -0.20M | 0.23M | -0.27M | -0.68M | -0.68M | 1.77M | 0.20M | 2.10M | 0.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -1.51M | -1.48M | -1.22M | -0.95M | -0.95M | -0.71M | -0.61M | -0.61M | -2.44M | 1.34M | -0.44M | -0.44M | -0.46M | -0.43M | -0.25M | -0.64M | -0.48M | -0.41M | -0.26M | -0.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | 2.18M | 2.04M | 1.13M | 1.03M | 0.78M | 0.46M | 0.38M | 0.38M | 0.43M | 0.46M | 0.47M | 0.38M | 0.69M | 0.70M | 0.50M | 0.51M | 0.97M | 0.75M | 0.70M | 0.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.15M | -0.11M | -0.08M | -0.05M | -0.07M | -0.08M | -0.03M | -0.05M | -0.03M | -0.04M | -0.03M | -0.01M | -0.04M | -0.01M | -5.02M | -4.97M | -4.67M | -5.30M | -4.35M | -4.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 82.06M | 76.90M | 47.67M | 43.60M | 39.45M | 21.45M | 34.40M | 43.44M | 65.44M | 46.42M | 40.73M | 58.23M | 59.82M | 63.84M | 41.93M | 59.76M | 67.36M | 77.44M | 63.04M | 64.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 88.34M | 83.91M | 47.77M | 48.08M | 38.75M | 21.50M | 35.50M | 36.28M | 66.65M | 48.03M | 41.91M | 53.89M | 63.06M | 65.23M | 42.32M | 48.94M | 81.04M | 72.87M | 61.01M | 69.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.56M | -0.48M | -1.00M | -0.27M | 2.04M | 3.29M | 0.19M | 0.51M | 2.58M | 5.92M | -0.89M | 5.34M | 11.44M | -10.09M | 0.54M | -2.04M | 1.81M | 3.14M | -3.31M | 5.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 2.08M | 4.04M | 0.18M | -3.54M | -0.54M | 2.14M | -1.37M | 2.29M | 4.34M | 0.27M | -4.16M | 4.91M | 0.55M | 7.06M | -12.10M | 0.93M | 3.04M | 6.62M | -4.74M | 2.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 6.01M | 3.98M | 26.50M | 8.30M | 1.71M | 5.47M | -0.16M | 9.14M | 36.36M | -19.05M | 7.34M | 5.78M | -20.79M | 9.02M | -0.84M | -4.26M | -2.11M | -10.67M | 0.88M | 7.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 27.16M | 31.05M | 42.75M | 26.77M | 15.20M | 20.47M | 14.52M | 17.13M | 47.16M | -11.30M | 17.76M | 14.49M | -14.50M | 43.19M | 1.03M | 6.03M | 36.10M | 20.75M | 20.01M | 31.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.37M | 0.30M | 0.39M | 0.56M | 0.40M | 0.84M | 0.50M | 0.54M | 0.70M | 0.89M | 0.55M | 1.29M | 1.71M | 2.03M | 1.76M | 1.49M | 0.69M | 1.77M | 1.78M | 1.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 136.59M | 140.10M | 77.87M | 3.00M | 14.55M | 31.61M | 84.54M | 26.01M | 34.38M | 75.58M | 45.27M | 44.46M | 70.15M | 3.52M | 23.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 18.25M | 20.98M | 5.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 136.64M | 140.10M | 79.66M | 16.04M | 14.26M | 47.62M | 13.59M | 11.51M | 54.86M | 88.37M | 4.64M | 4.69M | 33.65M | 34.38M | 91.21M | 52.91M | 50.87M | 71.09M | 8.53M | 27.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 27.56M | 18.89M | 65.42M | 56.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 22.51M | 38.11M | 17.45M | 17.73M | 17.39M | 21.48M | 24.46M | 25.88M | 22.03M | 26.97M | 26.60M | 33.74M | 30.31M | 33.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of AFS Securities | 73.15M | 73.44M | 69.57M | 61.06M | 30.07M | 50.07M | 18.89M | 19.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of HTM Securities | 0.37M | 14.82M | 6.22M | 7.01M | 5.33M | 6.86M | 8.20M | 8.91M | 7.44M | 8.86M | 15.99M | 13.39M | 11.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 73.15M | 72.11M | 71.46M | 70.23M | 58.48M | 75.86M | 50.88M | 80.62M | 25.25M | 83.15M | 27.89M | 33.66M | 35.60M | 25.88M | 95.34M | 42.87M | 44.68M | 33.74M | 51.80M | 48.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -48.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -29.29M | -114.97M | -102.63M | -214.50M | -136.13M | -150.72M | -81.84M | -71.62M | 99.95M | -22.47M | -27.49M | -18.81M | 29.55M | 6.99M | 11.33M | -41.69M | -75.12M | 55.95M | 4.69M | -39.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -93.16M | -183.26M | -111.22M | -160.88M | -92.31M | -123.32M | -45.04M | -3.05M | 69.64M | -28.58M | -4.78M | 8.87M | 29.79M | -3.55M | 61.97M | -53.22M | -81.99M | 16.83M | 46.19M | -19.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 311.07M | 3.71M | -32.23M | -49.60M | 41.54M | 258.33M | -184.20M | 51.01M | -15.34M | -81.05M | -45.84M | -37.50M | 61.21M | 57.94M | -7.42M | -82.82M | -112.01M | 134.97M | 47.57M | -30.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 135.00M | 225.00M | -135.00M | 135.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.04M | 0.05M | 0.04M | 0.04M | 135.04M | -79.85M | 170.04M | 135.05M | 0.20M | 0.05M | 45.05M | 0.05M | 0.20M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.04M | -0.05M | -0.04M | 134.96M | 89.96M | -55.16M | -170.04M | -0.05M | -0.20M | -0.05M | -45.05M | -0.05M | -0.20M | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 41.14M | 26.06M | 133.83M | 49.60M | 221.14M | -38.14M | 21.96M | 25.89M | 6.11M | 133.73M | 1.32M | 31.93M | 149.13M | -68.35M | -5.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 41.10M | -0.04M | 26.02M | 133.79M | 49.56M | -0.04M | 221.11M | -38.18M | 21.92M | 134.96M | 115.85M | -49.05M | -36.31M | -0.05M | 1.12M | 31.89M | 104.08M | -0.05M | -68.55M | -5.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 4.91M | 5.17M | 0.54M | 6.87M | 2.56M | 0.27M | 2.00M | -0.04M | 1.49M | 2.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -4.91M | -5.17M | -0.54M | -6.87M | -2.56M | -0.27M | -2.00M | 0.04M | -1.49M | -2.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -4.91M | -5.17M | -0.54M | -6.87M | -2.56M | -0.27M | -2.00M | 0.04M | -1.49M | -2.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 5.40M | 5.36M | 5.91M | 5.89M | 5.87M | 5.84M | 6.14M | 6.14M | 6.13M | 6.13M | 6.14M | 6.14M | 6.14M | 6.14M | 7.10M | 7.12M | 7.13M | 7.13M | 7.13M | 7.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 0.07M | 0.03M | -0.11M | -0.28M | 0.02M | -155.91M | 0.06M | -0.24M | 0.00M | -119.62M | 0.07M | -1.83M | -0.09M | -15.98M | -45.15M | -0.36M | 45.99M | -166.73M | -0.35M | -0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 341.92M | -6.82M | -12.77M | 71.15M | 82.70M | 96.27M | 30.84M | 4.45M | 0.45M | -71.84M | 63.94M | -94.52M | 18.66M | 35.82M | -58.55M | -58.41M | 30.93M | -38.94M | -29.95M | -45.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 275.92M | -159.03M | -81.24M | -62.96M | 5.59M | -6.59M | 0.31M | 18.54M | 117.24M | -111.71M | 76.92M | -71.16M | 33.95M | 75.45M | 4.45M | -105.60M | -14.97M | -1.36M | 36.24M | -33.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 379.66M | 220.63M | 139.38M | 76.42M | 82.01M | 75.43M | 75.74M | 94.28M | 211.51M | 99.80M | 176.72M | 105.56M | 139.51M | 214.96M | 219.41M | 113.82M | 98.85M | 97.49M | 133.74M | 99.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 275.92M | -159.03M | -81.24M | -62.96M | 5.59M | -6.59M | 0.31M | 18.54M | 117.24M | -111.71M | 76.92M | -71.16M | 33.95M | 75.45M | 4.45M | -105.60M | -14.97M | -1.36M | 36.24M | -33.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 26.78M | 30.75M | 42.36M | 26.21M | 14.80M | 19.63M | 14.02M | 16.60M | 46.46M | -12.19M | 17.21M | 13.20M | -16.21M | 41.16M | -0.73M | 4.55M | 35.41M | 18.98M | 18.23M | 29.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 2.65M | 2.67M | 2.47M | 3.39M | 6.71M | 11.98M | 17.84M | 23.32M | 24.64M | 26.56M | 28.53M | 30.18M | 29.53M | 28.48M | 29.48M | 29.73M | 29.68M | 28.20M | 26.35M | 26.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 3.98M | 4.23M | 0.15M | 4.66M | 4.95M | 3.48M | 0.15M | 4.75M | 3.95M | 2.30M | 0.10M | 5.16M | 3.34M | 0.23M | 0.13M | 0.86M | 2.66M | 2.52M | 0.23M | 11.05M |
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