Cable One reported cash from operations of $92.64M and free cash flow of $14.72M for the quarter ended Sep 2026, down 40.8% year over year. This cash flow statement covers 50 quarters of results from Jun 2014 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 64.84M | 171.48M | 60.28M | 61.09M | -79.79M | 46.60M | 44.23M | 30.30M | 103.50M | 37.35M | 38.15M | 44.22M | -105.24M | 2.61M | -437.98M | 86.53M | -7.62M | 35.77M | -1,164.58M | -431.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 71.10M | 67.10M | 67.60M | 66.40M | 65.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 2.43M | 2.37M | 1.30M | 1.30M | 2.39M | 2.32M | 1.20M | 1.10M | 2.22M | 2.22M | 1.10M | 1.10M | 2.30M | 2.45M | 1.20M | 1.20M | 2.08M | 3.01M | 1.20M | 1.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 92.98M | 87.92M | 88.42M | 87.22M | 86.90M | 85.43M | 87.24M | 82.92M | 87.31M | 85.64M | 85.31M | 85.16M | 85.64M | 85.47M | 86.12M | 83.35M | 83.62M | 82.49M | 81.78M | 81.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 5.22M | 5.21M | 5.95M | 5.86M | 5.50M | 5.59M | 6.00M | 10.24M | 7.60M | 7.47M | 7.11M | 8.36M | 8.78M | 11.31M | 10.05M | 11.28M | 9.94M | 7.56M | 5.01M | 5.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 27.31M | 23.79M | 2.89M | -0.18M | 35.20M | -0.65M | -2.78M | -7.80M | 5.85M | -5.75M | -9.33M | -15.01M | -10.33M | -18.57M | -140.22M | 20.89M | 3.81M | -2.55M | -128.74M | -53.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 1.00M | 3.78M | -16.90M | -12.58M | -16.96M | -31.14M | -28.67M | -21.06M | -33.08M | -22.04M | -22.31M | -21.26M | -138.89M | -56.99M | -20.95M | -22.22M | -37.78M | -24.10M | -283.85M | -34.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -3.52M | 22.09M | -8.25M | -2.95M | -5.46M | -2.77M | -2.49M | -1.99M | -1.91M | -2.40M | -5.05M | -3.79M | -4.20M | -1.07M | -1.81M | 26.64M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 67.35M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 586.02M | 597.72M | 412.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 6.64M | -84.74M | 128.42M | -1.51M | -66.59M | 7.15M | 173.89M | 4.61M | -3.86M | -3.16M | 14.67M | 4.06M | -19.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -18.89M | -19.43M | 19.05M | -12.13M | 9.78M | -28.23M | 28.46M | 11.72M | 7.64M | -33.44M | 5.52M | -7.80M | -0.71M | -9.76M | 9.54M | 2.91M | -1.86M | -6.31M | 5.20M | -0.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -27.40M | -0.45M | -6.27M | 31.83M | -25.26M | -14.00M | 4.38M | 16.86M | -17.90M | -9.91M | 3.56M | 17.33M | 8.91M | -16.65M | 8.73M | 7.12M | -19.50M | -12.31M | 8.68M | -13.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -3.25M | 16.14M | -5.61M | 10.52M | 1.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.55M | 13.41M | -6.19M | 7.63M | -10.88M | 26.22M | -8.85M | -12.10M | -3.05M | 14.21M | -4.08M | -7.90M | 14.37M | 19.67M | -7.07M | -0.90M | -7.74M | 0.48M | -7.90M | 6.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.38M | -0.12M | -0.87M | 0.50M | 0.10M | 0.65M | 3.86M | -0.95M | -0.09M | -0.09M | -0.81M | -0.35M | 1.74M | -0.26M | -1.19M | -3.34M | -0.37M | -0.44M | -4.07M | -0.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.48M | 0.61M | 3.09M | 5.31M | -4.86M | -1.23M | 6.04M | -2.97M | -0.69M | -2.50M | -2.26M | -2.38M | -10.69M | -5.89M | -2.74M | 3.04M | -3.68M | -5.47M | -1.79M | 9.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 174.06M | 188.72M | 164.37M | 216.71M | 168.25M | 161.79M | 169.56M | 180.15M | 151.67M | 164.75M | 155.55M | 176.21M | 167.62M | 116.33M | 144.94M | 156.52M | 145.53M | 118.22M | 120.86M | 92.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 109.91M | 99.45M | 107.29M | 100.52M | 106.84M | 96.11M | 81.51M | 77.82M | 115.60M | 65.89M | 71.59M | 76.97M | 71.91M | 71.13M | 68.37M | 71.77M | 73.98M | 68.42M | 74.00M | 77.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.43M | 0.25M | 0.07M | 3.29M | 0.02M | 0.14M | 0.57M | 0.36M | 0.17M | 2.43M | 0.58M | 0.13M | 2.40M | 0.23M | 0.25M | 0.03M | 0.30M | 0.85M | 1.00M | 0.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -109.48M | -99.20M | -107.22M | -97.23M | -106.82M | -95.97M | -80.94M | -77.46M | -115.43M | -63.45M | -71.02M | -76.84M | -69.50M | -70.90M | -68.13M | -71.73M | -73.68M | -67.58M | -73.01M | -77.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 2.75M | 0.63M | -42.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 112.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -112.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 95.80M | 10.67M | 12.40M | 2.00M | 25.31M | 14.70M | 0.82M | 13.89M | 295.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 45.21M | 10.70M | 123.24M | 0.03M | 1.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -248.85M | -109.65M | -105.53M | -100.33M | -132.76M | -100.71M | -98.82M | -12.93M | -129.44M | -69.97M | -92.77M | -79.31M | -322.39M | -56.56M | -74.04M | 52.12M | -75.70M | -23.91M | -77.53M | -71.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 638.00M | 175.00M | 575.00M | 700.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 8.82M | 8.68M | 8.54M | 8.54M | 13.08M | 643.16M | 54.72M | 55.04M | 54.71M | 54.85M | 54.81M | 54.70M | 74.60M | 44.82M | 67.09M | 194.55M | 83.70M | 655.53M | 42.72M | 204.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -8.82M | -8.68M | -8.54M | -8.54M | -13.08M | -5.16M | -54.72M | -55.04M | -54.71M | -54.85M | -54.81M | -54.70M | 100.41M | -44.82M | -67.09M | -194.55M | -83.70M | -80.53M | -42.72M | 495.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -8.82M | -8.68M | -8.54M | -8.54M | -13.08M | -5.16M | -54.72M | -55.04M | -54.71M | -54.85M | -54.81M | -54.70M | 100.41M | -44.82M | -67.09M | -194.55M | -83.70M | -80.53M | -42.72M | 495.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 69.70M | 122.01M | 115.32M | 46.26M | 41.75M | 41.37M | 16.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -69.70M | -122.01M | -115.32M | -46.26M | -41.75M | -41.37M | -16.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -69.70M | -122.01M | -115.32M | -46.26M | -41.75M | -41.37M | -16.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 16.64M | 16.66M | 16.43M | 16.66M | 16.50M | 16.50M | 16.34M | 16.70M | 16.77M | 16.83M | 17.11M | 17.03M | 16.94M | 17.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 7.55M | -4.70M | -0.05M | -0.11M | -0.21M | -10.10M | -0.10M | -0.10M | -0.10M | -2.70M | -0.10M | -0.10M | -1.69M | -2.30M | -0.10M | -0.30M | -0.01M | -1.00M | -0.10M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -25.94M | -99.71M | -147.03M | -140.63M | -76.06M | -73.49M | -112.75M | -88.32M | -71.57M | -74.33M | -72.00M | -71.77M | 81.76M | -64.32M | -67.12M | -194.86M | -83.71M | -81.48M | -42.74M | 487.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -100.74M | -20.64M | -88.19M | -24.26M | -40.57M | -12.42M | -42.00M | 78.90M | -49.34M | 20.44M | -9.22M | 25.12M | -73.01M | -4.54M | 3.79M | 13.77M | -13.88M | 12.83M | 0.59M | 508.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 388.80M | 368.17M | 279.98M | 255.72M | 215.15M | 202.73M | 160.73M | 239.63M | 190.29M | 210.73M | 201.52M | 226.64M | 153.63M | 149.09M | 152.88M | 166.65M | 152.77M | 165.60M | 166.19M | 674.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 64.15M | 89.27M | 57.08M | 116.19M | 61.40M | 65.68M | 88.06M | 102.34M | 36.07M | 98.86M | 83.96M | 99.24M | 95.72M | 45.20M | 76.57M | 84.75M | 71.55M | 49.80M | 46.86M | 14.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -100.74M | -20.64M | -88.19M | -24.26M | -40.57M | -12.42M | -42.00M | 78.90M | -49.34M | 20.44M | -9.22M | 25.12M | -73.01M | -4.54M | 3.79M | 13.77M | -13.88M | 12.83M | 0.59M | 508.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 33.44M | 22.39M | 34.95M | 26.26M | 43.56M | 33.91M | 46.18M | 35.00M | 45.13M | 32.84M | 43.61M | 32.73M | 39.92M | 31.39M | 40.47M | 29.88M | 36.65M | 25.07M | 41.03M | 33.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -0.18M | -0.04M | 24.24M | -5.70M | 4.88M | 43.39M | 17.88M | 15.04M | 16.15M | 26.40M | 26.35M | 23.10M | 5.73M | 21.99M | 22.42M | 1.76M | -0.95M | 4.62M | 10.60M | -0.32M |
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