Cable One reported cash from operations of $120.86M and free cash flow of $46.85M for the quarter ended Jun 2026, down 16.6% year over year. This cash flow statement covers 49 quarters of results from Jun 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 51.14M | 63.84M | 167.70M | 77.18M | 73.66M | -62.82M | 77.73M | 72.90M | 51.35M | 136.58M | 59.39M | 60.46M | 65.47M | 33.66M | 59.60M | -417.02M | 108.75M | 30.16M | 59.88M | -880.72M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.09M | 5.22M | 5.21M | 0.47M | 0.47M | 5.50M | 5.58M | 0.10M | 0.10M | 7.60M | 7.46M | 0.10M | 0.10M | 8.78M | 11.31M | 0.10M | 0.30M | 9.94M | 7.56M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -12.58M | -27.31M | -23.79M | -2.89M | 0.18M | -35.20M | 0.65M | 2.78M | 7.80M | -5.85M | 5.75M | 9.33M | 15.01M | 10.33M | 18.57M | 140.22M | -20.89M | -3.81M | 2.55M | 128.74M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 3.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 3.34M | 586.02M | 597.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 182.66M | 174.06M | 188.72M | 164.37M | 216.71M | 168.25M | 161.79M | 169.56M | 180.15M | 151.67M | 164.75M | 155.55M | 176.21M | 167.62M | 116.33M | 144.94M | 156.52M | 145.53M | 118.22M | 120.86M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 2.42M | 2.43M | 2.37M | 1.30M | 1.30M | 2.39M | 2.32M | 1.20M | 1.10M | 2.21M | 2.22M | 1.10M | 1.10M | 2.30M | 2.44M | 1.20M | 1.20M | 2.08M | 3.01M | 1.20M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 92.60M | 92.98M | 87.92M | 67.60M | 66.40M | 86.90M | 85.43M | 69.10M | 64.80M | 87.31M | 85.64M | 68.80M | 68.60M | 85.64M | 85.47M | 70.60M | 68.30M | 83.62M | 82.49M | 68.20M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.81M | -18.89M | -19.43M | 19.05M | -12.12M | 9.78M | -28.23M | 28.46M | 11.72M | 7.64M | -33.44M | 5.52M | -7.80M | -0.71M | -9.76M | 9.54M | 2.91M | -1.86M | -6.31M | 5.20M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -5.57M | -27.40M | -0.45M | -6.27M | 31.83M | -25.26M | -14.00M | 4.38M | 16.86M | -17.90M | -9.91M | 3.56M | 17.33M | 8.91M | -16.65M | 8.73M | 7.12M | -19.50M | -12.31M | 8.68M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.40M | -0.38M | -0.61M | -3.09M | -5.31M | 4.86M | 1.23M | -6.04M | 8.36M | -0.09M | 2.50M | 2.26M | 2.38M | 10.69M | 5.89M | 2.74M | -3.04M | 3.68M | 5.47M | 1.79M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 120.86M | 109.91M | 99.45M | 107.29M | 100.52M | 106.84M | 96.11M | 81.51M | 77.81M | 115.60M | 65.89M | 71.59M | 76.97M | 71.91M | 71.13M | 68.37M | 71.77M | 73.98M | 68.42M | 74.00M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.05M | 0.43M | 0.25M | 0.07M | 3.29M | 0.02M | 0.14M | 0.56M | 0.36M | 0.17M | 2.43M | 0.57M | 0.13M | 2.40M | 0.23M | 0.25M | 0.03M | 0.30M | 0.85M | 1.00M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 42.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 112.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 68.71M | 56.73M | 45.21M | 11.10M | -0.40M | 0.03M | 1.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -116.76M | -248.85M | -109.65M | -105.53M | -100.33M | -132.76M | -100.71M | -98.82M | -12.93M | -129.44M | -69.97M | -92.77M | -79.31M | -322.39M | -56.56M | -74.04M | 52.12M | -75.70M | -23.91M | -77.53M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -25.33M | -25.94M | -99.71M | -147.03M | -140.63M | -76.06M | -73.49M | -112.75M | -88.32M | -71.57M | -74.33M | -72.00M | -71.77M | 81.76M | -64.32M | -67.12M | -194.86M | -83.71M | -81.48M | -42.74M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 16.63M | 16.64M | 16.66M | 16.43M | 16.66M | 16.50M | 16.50M | 16.34M | 16.70M | 16.77M | 16.83M | 17.11M | 17.03M | 16.93M | 17.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 40.57M | -100.73M | -20.64M | -88.19M | -24.26M | -40.57M | -12.42M | -42.00M | 78.90M | -49.34M | 20.44M | -9.21M | 25.12M | -73.01M | -4.54M | 3.79M | 13.77M | -13.88M | 12.83M | 0.59M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 61.80M | 64.14M | 89.27M | 57.08M | 116.19M | 61.40M | 65.68M | 88.06M | 102.33M | 36.07M | 98.86M | 83.96M | 99.24M | 95.72M | 45.20M | 76.57M | 84.75M | 71.55M | 49.80M | 46.85M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 40.57M | -100.73M | -20.64M | -88.19M | -24.26M | -40.57M | -12.42M | -42.00M | 78.90M | -49.34M | 20.44M | -9.21M | 25.12M | -73.01M | -4.54M | 3.79M | 13.77M | -13.88M | 12.83M | 0.59M |