Byrna Technologies reported cash from operations of -$0.47M and free cash flow of -$0.57M for the quarter ended Aug 2026, up 79.5% year over year. This cash flow statement covers 63 quarters of results from Nov 2010 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Nov2010 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Feb2024 | May2024 | Aug2024 | Nov2024 | Feb2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -3.21M | -3.22M | -3.00M | -1.53M | -0.13M | -2.15M | -1.12M | -4.09M | -0.83M | 0.02M | 2.08M | 1.03M | 9.67M | 1.66M | 2.43M | 2.24M | 3.38M | 0.80M | -10.09M | -2.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.10M | 0.30M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.30M | 0.30M | 0.20M | 0.30M | 0.40M | 0.30M | 0.40M | 0.50M | 0.60M | 0.50M | 0.60M | 0.70M | 0.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.12M | 0.18M | 0.21M | 0.26M | 0.22M | 0.28M | 0.31M | 0.34M | 0.34M | 0.34M | 0.34M | 0.44M | 0.38M | 0.44M | 0.56M | 0.62M | 0.50M | 0.64M | 0.73M | 0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.67M | 0.81M | 0.80M | 2.70M | 1.36M | 1.46M | 1.49M | 1.74M | 0.69M | 0.94M | 0.86M | 0.82M | 0.79M | 0.84M | 0.70M | 0.70M | 0.77M | 0.54M | 0.80M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -5.84M | 0.37M | 0.67M | 0.61M | 0.05M | 0.14M | -3.41M | 0.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -0.17M | -0.17M | -0.29M | 0.02M | -0.04M | 0.06M | -0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.03M | -0.61M | -1.69M | -0.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -0.02M | -0.17M | 0.18M | 0.47M | -0.13M | 5.90M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.05M | 0.02M | 0.00M | 0.36M | -0.03M | 0.17M | 0.64M | 0.12M | 0.22M | 0.15M | 0.10M | 0.23M | 0.13M | 0.20M | -0.14M | 0.52M | 0.10M | 2.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 0.73M | -0.57M | 1.37M | 0.20M | 3.25M | -1.49M | 0.23M | -0.71M | -0.22M | -1.41M | 0.10M | 0.49M | 0.33M | 0.27M | 3.64M | 2.39M | 1.67M | 0.86M | -6.96M | -0.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.83M | 5.42M | 1.44M | 2.06M | 0.25M | 2.90M | -0.22M | -0.36M | -2.86M | -1.76M | 3.37M | 4.30M | -0.06M | 3.21M | 11.27M | 0.07M | -1.85M | 0.33M | 3.28M | -0.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 1.43M | -0.74M | -0.07M | 0.66M | 0.87M | -1.82M | 0.45M | -1.66M | 3.63M | -1.03M | 4.08M | 1.92M | 1.98M | -1.93M | 3.19M | -1.68M | 3.17M | -5.09M | -1.74M | -1.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 0.71M | 0.85M | -0.27M | -0.63M | -0.20M | 0.41M | -0.25M | -0.24M | -0.25M | 0.26M | 0.65M | 0.29M | 0.56M | 0.50M | 0.16M | 1.17M | -0.12M | 0.48M | -1.03M | -0.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.41M | -0.25M | -0.01M | 0.19M | -0.51M | 0.15M | -0.68M | -0.01M | -0.57M | 0.61M | -1.45M | -0.73M | 0.78M | -1.42M | -0.27M | -0.22M | 0.07M | -0.23M | -0.29M | -0.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.29M | -1.10M | 0.26M | 0.82M | -0.31M | -0.26M | -0.43M | 0.23M | -0.31M | 0.34M | -2.10M | -1.02M | 0.22M | -1.92M | -0.43M | -1.38M | 0.19M | -0.71M | 0.73M | -0.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.16M | -8.43M | -3.75M | -0.60M | -1.04M | -3.37M | 1.01M | -1.27M | 7.52M | 3.94M | 1.93M | -1.40M | 7.26M | -3.78M | -5.46M | -2.27M | 9.93M | -4.42M | 1.39M | -0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.01M | 0.92M | 1.05M | 0.27M | 1.02M | 0.21M | -0.06M | 0.19M | 0.56M | 0.17M | 0.52M | 0.69M | 0.97M | 2.64M | 0.94M | 2.25M | 1.79M | 0.62M | 0.51M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1.01M | -0.92M | -1.05M | -0.27M | -1.02M | -0.21M | 0.06M | -0.19M | -0.56M | -0.17M | -0.52M | -0.69M | -0.97M | -2.64M | -0.94M | -2.25M | -1.79M | -0.62M | -0.51M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.07M | 0.03M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.01M | -0.01M | 0.52M | 8.86M | 2.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 3.36M | 2.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -1.56M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.94M | -0.92M | -2.99M | -0.30M | -0.93M | -2.28M | 0.06M | -0.19M | -0.56M | -0.17M | -0.52M | -0.69M | -9.85M | -5.30M | 4.71M | 1.17M | -1.04M | -0.62M | 0.24M | -0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | -0.74M | 0.37M | 0.09M | 0.00M | 0.00M | 0.03M | 0.01M | 0.12M | 0.02M | 0.09M | 0.14M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 2.65M | 12.35M | 2.50M | 2.99M | 0.51M | 0.06M | 1.05M | 0.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.74M | -2.29M | -12.25M | 0.00M | -2.50M | 0.03M | 0.01M | 0.12M | -2.97M | -0.51M | 0.09M | 0.09M | 0.06M | -1.05M | -0.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.74M | -2.29M | -12.25M | 0.00M | -2.50M | 0.03M | 0.01M | 0.12M | -2.97M | -0.51M | 0.09M | 0.09M | 0.06M | -1.05M | -0.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 0.80M | -17.50M | -0.46M | -0.80M | -0.03M | -0.12M | -0.07M | -0.02M | -0.06M | -0.38M | -0.01M | -0.16M | -0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.06M | -2.29M | -12.25M | 0.00M | -2.50M | -0.46M | 0.03M | 0.01M | -0.94M | -3.00M | -0.63M | 0.03M | 0.07M | 0.01M | -1.43M | -0.96M | -0.16M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.07M | -0.06M | 0.14M | -0.49M | 0.08M | 0.01M | -0.13M | 0.21M | -0.15M | -0.10M | 0.14M | 0.37M | -0.04M | -0.11M | 0.02M | 0.58M | -0.23M | 0.13M | 0.12M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.11M | -11.70M | -18.85M | -1.39M | -4.39M | -5.64M | 0.93M | -1.71M | 6.84M | 3.68M | 0.61M | -4.71M | -3.25M | -9.16M | -0.67M | -0.51M | 7.23M | -5.88M | 1.58M | -1.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 56.40M | 44.70M | 25.85M | 24.46M | 20.07M | 14.43M | 15.36M | 13.65M | 20.50M | 24.18M | 24.79M | 20.08M | 16.83M | 7.67M | 7.00M | 6.50M | 13.73M | 7.85M | 9.44M | 8.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.17M | -9.35M | -4.80M | -0.87M | -2.06M | -3.58M | 1.07M | -1.46M | 6.96M | 3.77M | 1.41M | -2.09M | 6.30M | -6.42M | -6.40M | -4.52M | 8.14M | -5.05M | 0.88M | -0.57M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -2.04M | -11.64M | -19.00M | -0.90M | -4.47M | -5.65M | 1.07M | -1.92M | 6.99M | 3.78M | 0.48M | -5.08M | -3.21M | -9.05M | -0.68M | -1.09M | 7.46M | -6.01M | 1.47M | -1.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.02M |
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