BWX Technologies reported cash from operations of $202.72M and free cash flow of $150.45M for the quarter ended Sep 2026, up 41.6% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 116.86M | 59.01M | 74.61M | 61.60M | 42.97M | 61.09M | 58.60M | 60.27M | 65.89M | 68.47M | 72.97M | 69.48M | 71.02M | 75.53M | 78.46M | 82.11M | 92.99M | 91.19M | 89.10M | 101.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 18.60M | 17.62M | 18.60M | 18.59M | 19.03M | 19.02M | 19.38M | 19.80M | 20.36M | 20.55M | 21.61M | 21.27M | 22.43M | 23.91M | 27.26M | 28.46M | 29.56M | 29.01M | 31.36M | 33.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.75M | 3.96M | 5.01M | 3.08M | 2.08M | 3.89M | 4.78M | 3.64M | 3.59M | 4.30M | 5.98M | 4.57M | 6.83M | 5.05M | 8.69M | 6.99M | 5.35M | 10.17M | 9.95M | 9.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | 7.30M | 8.78M | 11.32M | 14.78M | 11.09M | 13.65M | 12.57M | 12.65M | 11.95M | 13.20M | 11.58M | 15.53M | 15.61M | 16.59M | 18.55M | 21.22M | 18.56M | 21.57M | 24.43M | 25.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.00M | -4.39M | 4.43M | -0.01M | 0.00M | 0.56M | -0.13M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 15.60M | -11.77M | 13.69M | -12.44M | -4.65M | 4.27M | 0.67M | 26.58M | -31.98M | 15.49M | 4.83M | 9.92M | 17.33M | -19.44M | 19.91M | 29.59M | 50.57M | -27.26M | 20.56M | -20.37M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 49.58M | -33.49M | 10.92M | 4.58M | -22.50M | 8.14M | -1.06M | 17.80M | -33.90M | 32.83M | 14.19M | 1.29M | -13.77M | 5.34M | 1.54M | 25.17M | -55.60M | 79.50M | -8.07M | 78.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -3.91M | -5.28M | -2.76M | -0.44M | -10.46M | -9.32M | -3.84M | 2.93M | 0.48M | -2.03M | 1.70M | 5.50M | -4.31M | 9.39M | 10.00M | 8.65M | -21.04M | 8.37M | -12.60M | 16.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -11.61M | 11.96M | -16.86M | 0.88M | 3.26M | 3.10M | -13.93M | 5.50M | 0.55M | 17.82M | -24.56M | 22.40M | -14.00M | 6.43M | 16.13M | 21.38M | -73.56M | 13.26M | -12.59M | -1.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -22.54M | 44.16M | -5.37M | 28.71M | -33.08M | 60.75M | -7.66M | 14.39M | -89.73M | 43.50M | 34.64M | 79.81M | -172.30M | 37.98M | -38.69M | 13.68M | -133.93M | 124.28M | -72.88M | 49.61M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 15.99M | 25.71M | 4.08M | 5.20M | 33.54M | 23.10M | -5.23M | -6.99M | -3.91M | 27.69M | -4.06M | -3.41M | -21.10M | 38.81M | -5.15M | -2.64M | -7.55M | 47.21M | -10.76M | -4.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -4.79M | -0.36M | 0.56M | 3.20M | 3.10M | -6.20M | 2.19M | -1.67M | -3.18M | -20.87M | 9.57M | 0.53M | -3.06M | -14.71M | 4.97M | 0.92M | 8.66M | 6.22M | 4.68M | 3.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | 1.41M | 1.51M | -0.96M | 0.50M | -0.36M | -0.11M | -1.55M | 0.13M | -0.16M | -0.60M | 0.55M | -1.08M | -8.29M | 12.27M | -16.33M | 1.26M | 3.19M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 160.45M | -5.38M | 77.42M | 65.00M | 107.67M | -13.02M | 80.61M | 74.35M | 221.76M | 33.03M | 65.89M | 32.63M | 276.88M | 50.65M | 159.04M | 143.16M | 127.00M | 92.60M | 156.40M | 202.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 74.40M | 52.41M | 42.54M | 39.65M | 63.72M | 29.78M | 39.80M | 30.92M | 50.79M | 30.42M | 30.41M | 40.30M | 52.52M | 33.37M | 32.73M | 48.27M | 70.19M | 42.51M | 41.43M | 52.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -74.40M | -52.41M | -42.54M | -39.65M | -63.72M | -29.78M | -39.80M | -30.92M | -50.79M | -30.42M | -30.41M | -40.30M | -52.52M | -33.37M | -32.73M | -48.27M | -70.19M | -42.51M | -41.43M | -52.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 103.35M | 434.84M | -2.18M | -0.85M | 186.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -103.35M | -434.84M | 2.18M | 0.85M | -186.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 1.18M | 1.12M | 0.85M | 0.73M | 1.10M | 1.43M | 0.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 1.13M | 0.86M | 0.69M | 1.43M | 4.57M | 1.86M | 1.54M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | 2.87M | -13.52M | -8.96M | 11.36M | 23.42M | 0.01M | 0.01M | -8.16M | 0.13M | 0.10M | 0.10M | -0.72M | 31.31M | 6.10M | -2.35M | -1.51M | 5.25M | -5.39M | -18.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -70.57M | -65.93M | -98.82M | -28.33M | -63.16M | -29.78M | -36.13M | -39.07M | -50.66M | -30.32M | -30.30M | -40.30M | -53.64M | -156.35M | -473.13M | -44.41M | -68.22M | -46.94M | -37.50M | -220.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 108.50M | 145.30M | 177.10M | 51.30M | 604.50M | 127.00M | 83.90M | 121.10M | 21.10M | 120.70M | 120.70M | 155.40M | 59.20M | 204.50M | 553.90M | 113.20M | 1,408.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 173.50M | 35.30M | 97.10M | 91.30M | 654.50M | 48.56M | 115.46M | 117.66M | 152.66M | 102.26M | 137.26M | 136.96M | 235.76M | 62.63M | 222.03M | 136.33M | 871.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -65.00M | 110.00M | 80.00M | -40.00M | -50.00M | 78.44M | -31.56M | 3.44M | -131.56M | 18.44M | -16.56M | 18.44M | -176.56M | 141.88M | 331.88M | -23.13M | 536.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -65.00M | 110.00M | 80.00M | -40.00M | -50.00M | 78.44M | -31.56M | 3.44M | -131.56M | 18.44M | -16.56M | 18.44M | -176.56M | 141.88M | 331.88M | -23.13M | 536.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.02M | 0.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 40.01M | 20.00M | 20.00M | 30.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -39.99M | -20.00M | 0.06M | -20.00M | -30.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -39.99M | -20.00M | 0.06M | -20.00M | -30.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 19.39M | 20.67M | 20.09M | 20.14M | 20.18M | 21.67M | 21.07M | 21.14M | 21.10M | 22.40M | 21.98M | 21.95M | 22.02M | 23.66M | 23.14M | 22.91M | 22.76M | 25.79M | 24.66M | 24.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 19.39M | 20.67M | 20.09M | 20.14M | 20.18M | 21.67M | 21.07M | 21.14M | 21.10M | 22.40M | 21.98M | 21.95M | 22.02M | 23.66M | 23.14M | 22.91M | 22.76M | 25.79M | 24.66M | 24.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | 0.92M | -8.76M | 4.56M | 11.38M | 7.84M | -7.43M | 0.01M | -1.21M | 5.49M | -8.20M | 5.69M | -1.38M | 15.70M | -3.42M | -7.70M | -0.19M | -160.08M | -8.42M | 1.87M | 0.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -125.50M | 60.57M | 64.47M | -48.76M | -62.34M | 49.34M | -52.62M | -18.91M | -147.18M | -32.16M | -32.85M | -4.89M | -182.89M | 84.79M | 301.04M | -46.22M | 354.03M | -34.21M | -22.79M | -24.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.09M | 0.28M | 0.70M | -4.07M | 1.89M | 0.01M | 0.19M | 0.22M | 1.52M | -0.17M | -0.14M | -0.07M | -1.75M | 2.29M | -4.77M | -9.71M | 7.44M | 1.67M | -0.17M | 2.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -35.53M | -10.46M | 43.77M | -16.16M | -15.94M | 6.54M | -7.95M | 16.58M | 25.45M | -29.62M | 2.61M | -12.64M | 38.61M | -18.62M | -17.82M | 42.82M | 420.25M | 13.12M | 95.95M | -39.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 39.78M | 29.32M | 73.09M | 56.93M | 40.99M | 47.53M | 39.58M | 56.16M | 81.62M | 51.99M | 54.60M | 41.96M | 80.57M | 61.96M | 44.14M | 86.95M | 507.20M | 520.33M | 616.27M | 576.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 86.05M | -57.80M | 34.89M | 25.35M | 43.95M | -42.80M | 40.81M | 43.43M | 170.98M | 2.60M | 35.49M | -7.67M | 224.36M | 17.28M | 126.31M | 94.89M | 56.80M | 50.09M | 114.97M | 150.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -35.62M | -10.74M | 43.07M | -12.09M | -17.83M | 6.53M | -8.14M | 16.37M | 23.93M | -29.45M | 2.75M | -12.56M | 40.35M | -20.91M | -13.05M | 52.53M | 412.81M | 11.46M | 96.11M | -41.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 18.63M | 1.90M | 19.83M | 5.08M | 24.53M | 8.17M | 26.43M | 10.14M | 18.47M | 15.46M | 16.72M | 16.18M | 24.07M | 5.33M | 24.71M | 12.19M | 22.94M | 0.38M | 17.12M | 0.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 1.71M | 6.28M | 38.90M | 22.37M | 4.20M | 15.47M | 32.84M | 11.63M | 24.53M | 2.16M | 43.22M | -1.84M | 1.96M | 10.05M | 1.84M | 16.35M | 19.66M | 1.93M | 36.40M | 26.71M |
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