Babcock & Wilcox Enterprises reported cash from operations of -$17.41M and free cash flow of -$24.04M for the quarter ended Jun 2026, up 31.2% year over year. This cash flow statement covers 50 quarters of results from Dec 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2013 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 13.65M | 30.19M | -8.68M | -2.99M | -20.57M | 5.66M | -12.48M | -5.01M | -116.88M | -62.74M | -16.83M | 25.41M | -5.33M | -63.16M | -22.01M | -58.49M | 35.09M | 9.25M | -76.95M | 14.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.92M | 1.17M | 1.77M | 1.30M | 3.44M | 3.48M | 3.36M | 2.21M | 1.60M | 1.52M | 1.39M | 1.30M | 1.09M | 0.91M | 0.76M | 0.73M | 0.76M | 0.55M | 13.23M | 1.59M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.60M | -10.35M | -0.69M | -2.39M | 0.48M | 8.49M | -1.87M | 0.17M | -3.91M | 4.14M | 2.51M | -9.06M | 13.65M | -0.53M | 0.06M | -0.01M | 1.26M | -0.07M | -0.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 18.04M | -0.07M | 7.00M | 0.17M | 1.67M | -0.94M | 0.03M | -0.08M | 40.26M | -0.05M | 18.82M | -0.01M | -35.84M | 53.17M | 21.55M | 2.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | 0.16M | -0.20M | 0.54M | -2.71M | 0.01M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 7.20M | 5.84M | 3.73M | 8.78M | 1.12M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.67M | -3.09M | 4.30M | 2.01M | 1.58M | 0.57M | -1.15M | 4.94M | 4.68M | 5.07M | 1.05M | 0.67M | 0.57M | -1.78M | -1.73M | -0.72M | 70.24M | -5.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -21.76M | -3.36M | -42.00M | -21.59M | -3.79M | 36.74M | -12.88M | -9.37M | -28.22M | 8.20M | -14.94M | -11.81M | -69.47M | -22.52M | -8.48M | -25.31M | -32.11M | -2.99M | 17.79M | -17.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.69M | 0.77M | 0.83M | 1.49M | 1.54M | 1.36M | 1.39M | 1.42M | 0.91M | 2.04M | 0.74M | 1.77M | 1.21M | 2.10M | 1.52M | 0.79M | -0.85M | 2.04M | -1.24M | 3.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 4.31M | 5.65M | 6.20M | 5.74M | 1.25M | 10.81M | 5.37M | 5.89M | 5.23M | 4.51M | 4.84M | 4.67M | 4.22M | 2.97M | 2.48M | 2.33M | 2.95M | 2.38M | 2.50M | 2.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -2.04M | 1.24M | 28.69M | -14.89M | 12.42M | 1.99M | 5.52M | 4.96M | -14.75M | -9.06M | -16.85M | 20.74M | 10.30M | -1.94M | 14.31M | -11.73M | 3.71M | 10.18M | 8.01M | 52.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.14M | -1.63M | 3.00M | 10.70M | 1.41M | 3.90M | 7.59M | 8.13M | -5.23M | -2.37M | -3.10M | 2.63M | 3.91M | 2.98M | 2.96M | 4.92M | -1.75M | 1.70M | -0.15M | 0.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -2.85M | -0.30M | 11.30M | 12.37M | 15.97M | 13.04M | 29.64M | 10.90M | -12.44M | -15.17M | -1.76M | 37.05M | -30.16M | 3.02M | 19.58M | -20.49M | -32.32M | -24.71M | 39.56M | 60.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -10.05M | -3.00M | -11.29M | -6.57M | 7.05M | -8.11M | 2.68M | 0.54M | -7.81M | 2.00M | -8.35M | -3.62M | 6.15M | -22.72M | 8.88M | -0.80M | 4.68M | 3.03M | 5.57M | -6.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -2.28M | 2.10M | -7.01M | 5.02M | -0.14M | 1.89M | 2.06M | -6.35M | 4.14M | -6.15M | 2.89M | 1.76M | -1.98M | 7.00M | 0.25M | -0.29M | -0.06M | 0.27M | 2.78M | -7.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 4.35M | 10.73M | 13.33M | 17.92M | 16.95M | 5.90M | 29.04M | 11.81M | -43.31M | -37.72M | 21.52M | -4.15M | 13.04M | 11.18M | -11.00M | 1.17M | -2.10M | -7.80M | 18.05M | -0.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 6.77M | 13.65M | 10.05M | 7.43M | 9.66M | 9.40M | 4.33M | 0.35M | 8.58M | -8.23M | -2.78M | -1.88M | 12.28M | 9.13M | 3.57M | 3.38M | -0.18M | 3.87M | 0.45M | 0.33M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 5.11M | -18.32M | -10.07M | -8.58M | 19.61M | -5.16M | -1.87M | 2.51M | -6.27M | 3.30M | -2.60M | 3.46M | -1.23M | 0.90M | -1.84M | 1.65M | -1.22M | 1.06M | -0.46M | -0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 2.05M | 2.47M | 1.00M | 1.72M | 6.23M | 4.29M | 2.21M | 3.39M | 4.95M | -0.75M | 3.39M | 4.58M | 2.16M | 1.08M | 4.33M | 2.75M | 5.52M | 4.18M | 7.13M | 6.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -2.05M | -2.47M | -1.00M | -1.72M | -6.23M | -4.29M | -2.21M | -3.39M | -4.95M | 0.75M | -3.39M | -4.58M | -2.16M | -1.08M | -4.33M | -2.75M | -5.52M | -4.18M | -7.13M | -6.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 27.21M | 28.13M | 64.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 16.60M | 1.62M | 2.50M | 3.00M | 4.14M | 33.29M | 20.06M | 167.39M | 28.82M | 3.55M | 0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -10.61M | -26.51M | -64.91M | 2.50M | 3.00M | 4.14M | 33.29M | 20.06M | 167.39M | 28.82M | 3.55M | 0.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 2.90M | 3.01M | 1.13M | 2.08M | 1.80M | 1.42M | 2.02M | 1.93M | 1.31M | 0.82M | 1.62M | 1.57M | 1.34M | 2.60M | 3.99M | 0.66M | 0.94M | 0.40M | 0.60M | 2.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 3.07M | 4.32M | 1.67M | 3.35M | 3.47M | 1.32M | 2.07M | 3.31M | 1.99M | 0.68M | 2.15M | 1.58M | 1.29M | 2.34M | 4.42M | -2.10M | 0.84M | 0.35M | 0.64M | 2.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.02M | 0.25M | 0.07M | 0.17M | -0.15M | 0.05M | 0.02M | -0.18M | 0.20M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -12.49M | -27.66M | -65.38M | -0.20M | -1.99M | -1.23M | -2.16M | -2.01M | -4.43M | 0.65M | -2.85M | 78.89M | 1.93M | 32.00M | -3.91M | 14.56M | 161.77M | 24.59M | -3.54M | -6.32M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -5.79M | 16.50M | -0.12M | 1.74M | 0.12M | -1.78M | -0.28M | -2.52M | -2.95M | -0.12M | 0.00M | -0.14M | 0.00M | -6.17M | -1.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 7.93M | 143.59M | -1.57M | -14.07M | -3.44M | 7.92M | -5.85M | 1.61M | 16.18M | -3.38M | 51.30M | 30.32M | -10.78M | -1.11M | -0.41M | 2.99M | -39.96M | -21.35M | -20.31M | 211.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 12.95M | 152.09M | 2.02M | 0.40M | 3.04M | 7.88M | 0.01M | 16.16M | 80.98M | 155.40M | 90.35M | 48.61M | 45.85M | 30.81M | 18.99M | 34.44M | 21.99M | 9.19M | 0.43M | 10.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.75M | -0.75M | 0.29M | 0.30M | -0.58M | 1.20M | 0.33M | 0.34M | 0.34M | 0.34M | 0.40M | 0.42M | 5.46M | 104.46M | 15.03M | 7.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 12.95M | 152.09M | 1.27M | 1.15M | 3.04M | 7.88M | -0.28M | 15.86M | 81.56M | 154.21M | 90.02M | 48.27M | 45.50M | 30.47M | 18.59M | 34.02M | 16.52M | -95.28M | -14.60M | 2.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 12.95M | 152.09M | 1.27M | 1.15M | 3.04M | 7.88M | -0.28M | 15.86M | 81.56M | 154.21M | 90.02M | 48.27M | 45.50M | 30.47M | 18.59M | 34.02M | 16.52M | -95.28M | -14.60M | 2.55M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | -0.05M | -0.09M | 2.03M | 5.91M | 5.19M | 0.30M | 26.99M | 97.65M | 34.08M | 225.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.55M | 0.08M | 0.22M | 2.59M | 0.00M | 0.06M | 0.00M | 1.33M | 0.01M | 0.02M | 0.26M | 0.06M | 0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -1.60M | -0.17M | -0.22M | -2.59M | 0.00M | -0.06M | 0.00M | -1.33M | -0.01M | 2.02M | -0.26M | 5.84M | 5.19M | 0.30M | 26.61M | 97.65M | 34.08M | 225.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and RepurchasedNet Pref. Shares Issued | 5.81M | 1.43M | -0.04M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 4.21M | 1.25M | -0.22M | -2.63M | 0.04M | -0.06M | 0.00M | -1.33M | -0.01M | 2.02M | -0.26M | 5.84M | 5.19M | 0.30M | 26.61M | 97.65M | 34.08M | 225.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - PreferredDiv. Paid (Pref.) | 3.68M | 3.72M | 3.72M | 3.72M | 3.72M | 3.72M | 3.72M | 3.72M | 0.00M | 3.72M | 3.71M | 3.72M | 7.43M | 3.71M | 3.72M | 7.43M | 3.71M | 3.72M | 3.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -1.53M | -1.60M | -0.79M | -0.92M | -1.47M | 0.53M | -1.50M | 2.58M | -1.81M | 0.30M | -2.43M | 2.24M | 4.15M | -5.23M | 0.35M | -0.05M | 0.58M | 0.02M | -0.47M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -27.85M | 110.97M | -109.75M | -36.78M | -10.69M | 43.96M | -22.39M | -7.19M | -18.28M | 5.77M | 31.08M | 99.64M | -74.17M | 3.15M | -12.45M | -7.81M | 90.28M | 0.28M | -6.53M | 188.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 115.75M | 226.72M | 116.97M | 80.19M | 69.50M | 113.46M | 91.07M | 83.88M | 65.11M | 71.37M | 102.45M | 202.09M | 127.92M | 131.06M | 118.62M | 110.81M | 201.09M | 201.36M | 194.83M | 382.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -23.80M | -5.83M | -43.00M | -23.31M | -10.02M | 32.45M | -15.09M | -12.76M | -33.17M | 8.95M | -18.33M | -16.38M | -71.63M | -23.60M | -12.81M | -28.06M | -37.63M | -7.17M | 10.66M | -24.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -26.32M | 112.57M | -108.95M | -35.86M | -9.22M | 43.43M | -20.89M | -9.77M | -16.47M | 5.48M | 33.51M | 97.40M | -78.32M | 8.37M | -12.80M | -7.76M | 89.70M | 0.25M | -6.06M | 188.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 1.43M | 6.71M | 6.29M | 6.29M | 6.38M | 6.38M | 6.38M | 3.92M | 6.38M | 7.09M | 9.14M | 11.57M | 9.52M | 9.28M | 9.23M | 6.29M | 11.57M | 1.19M | 10.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -1.10M | 0.47M | 1.63M | 0.59M | 5.26M | 1.55M | 1.71M | 1.38M | 2.09M | 2.32M | 1.94M | 0.92M | 2.59M | 2.53M | 1.50M | 4.10M | 0.58M | 1.47M | 5.72M |
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