First Busey reported cash from operations of $41.48M and free cash flow of $39.21M for the quarter ended Jun 2026, down 16.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 25.94M | 29.93M | 28.44M | 29.82M | 35.66M | 34.39M | 36.79M | 29.36M | 30.67M | 25.75M | 26.23M | 27.36M | 32.00M | 28.11M | -29.99M | 47.40M | 57.10M | 60.75M | 49.98M | 63.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 3.01M | 2.89M | 2.76M | 2.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Intangibles | 3.15M | 3.07M | 3.01M | 2.95M | 2.87M | 2.80M | 2.73M | 2.67M | 2.56M | 2.48M | 2.41M | 2.63M | 2.55M | 2.47M | 3.08M | 4.59M | 4.51M | 4.43M | 4.29M | 4.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | 0.90M | -6.69M | 0.21M | 0.93M | 1.38M | 1.41M | 1.80M | 1.85M | 1.75M | 1.57M | 1.63M | 0.98M | 1.00M | 0.77M | -1.16M | -6.16M | -4.72M | -5.18M | -5.63M | -4.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 3.01M | 2.89M | 2.76M | 2.68M | 2.60M | 2.45M | 2.37M | 2.32M | 2.36M | 2.44M | 2.38M | 2.47M | 2.33M | 2.32M | 2.65M | 3.43M | 3.42M | 3.42M | 3.58M | 3.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -1.87M | -4.74M | -0.25M | 1.65M | 2.36M | 0.86M | 0.95M | 0.63M | 0.36M | 0.92M | 5.04M | 2.28M | 0.00M | 0.82M | 45.59M | 1.01M | -3.31M | 2.44M | 3.06M | 1.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.84M | 2.09M | 1.91M | 2.34M | 2.48M | 2.25M | 1.67M | 2.66M | 2.60M | -0.33M | 2.40M | 1.13M | 2.29M | 1.90M | 3.39M | 5.43M | 4.30M | 4.00M | 4.14M | 2.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.48M | 2.34M | -0.16M | 0.16M | 0.00M | -1.27M | -1.62M | -1.11M | 0.73M | -0.92M | 1.48M | 0.43M | -0.52M | 1.76M | 0.46M | 0.92M | 4.94M | -4.73M | 7.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -6.80M | -6.99M | -5.93M | -5.14M | -4.75M | -4.98M | -4.23M | -3.78M | -3.34M | -3.06M | -2.54M | -2.15M | -2.17M | -2.01M | -1.44M | -0.01M | 0.05M | -0.05M | 0.45M | 0.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 2.07M | 1.12M | 1.09M | -3.54M | 0.08M | 0.19M | -0.62M | -1.88M | -0.25M | -2.75M | -6.80M | 0.00M | -0.01M | -0.22M | -15.54M | 0.00M | -0.01M | 0.31M | -0.96M | 2.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 0.02M | 0.02M | 0.84M | -0.16M | -0.01M | 0.16M | 0.27M | -0.09M | 0.02M | 0.25M | 0.54M | 0.01M | 0.04M | -0.03M | -0.06M | -0.01M | 0.40M | 0.09M | -0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bank-Owned Life Insurance Income (CF)BOLI Income (CF) | 0.99M | 0.96M | 0.89M | 0.87M | 0.96M | 0.95M | 0.95M | 0.98M | 1.00M | 1.02M | 1.03M | 1.06M | 1.08M | 1.08M | 1.24M | 1.60M | 1.62M | 1.63M | 1.62M | 1.64M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | -0.04M | 3.77M | 0.61M | 0.11M | -0.01M | 0.05M | 0.32M | 0.27M | 0.19M | 0.08M | 0.15M | -0.15M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.86M | 0.28M | 1.22M | 1.56M | 1.57M | 1.58M | 1.43M | 2.13M | 2.19M | 2.21M | -0.41M | -0.32M | -0.08M | 0.01M | -0.87M | -1.07M | -0.14M | -0.15M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 56.43M | 60.26M | 33.51M | 13.80M | 16.68M | 6.97M | 9.52M | 8.59M | 10.55M | 6.75M | 19.30M | 32.43M | 34.02M | 18.44M | 13.17M | 32.57M | 31.47M | 28.88M | 18.89M | 16.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 56.14M | 61.72M | 51.35M | 16.24M | 17.15M | 10.56M | 8.22M | 9.99M | 9.21M | 7.60M | 15.24M | 28.39M | 34.38M | 26.66M | 9.80M | 29.84M | 33.46M | 32.18M | 19.73M | 13.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 5.04M | -24.30M | 16.43M | 13.88M | 15.26M | 10.71M | 2.12M | 4.21M | 8.75M | 2.82M | -1.61M | -2.24M | -6.23M | -9.67M | 7.14M | -3.38M | -2.42M | 8.98M | -8.27M | 11.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -9.57M | -4.27M | -1.32M | -7.00M | 4.96M | 6.00M | -2.00M | -3.54M | 5.71M | 12.19M | -10.06M | -8.15M | 12.19M | -2.50M | -22.14M | -4.01M | -5.13M | 4.09M | -11.27M | -18.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 15.05M | 14.17M | 13.41M | 9.84M | 11.03M | 10.72M | 9.30M | 8.48M | 7.45M | 3.31M | 7.43M | 3.29M | 4.07M | 3.68M | 3.49M | -0.75M | 2.69M | 1.37M | -0.58M | -0.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 22.58M | 59.52M | 42.51M | 31.18M | 44.34M | 47.77M | 45.30M | 39.85M | 42.18M | 46.06M | 37.35M | 28.48M | 60.14M | 52.31M | 8.38M | 49.51M | 62.49M | 72.19M | 51.54M | 41.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.95M | 1.00M | 0.73M | 1.94M | 1.33M | 0.98M | 2.38M | 2.14M | 2.23M | 2.78M | 1.37M | 2.15M | 0.99M | 1.93M | 1.80M | 3.38M | 8.01M | 6.44M | 2.46M | 2.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 1.36M | 0.79M | 1.31M | 1.76M | 1.11M | 0.35M | 0.28M | 3.58M | 0.02M | 0.54M | 0.04M | 1.30M | 0.91M | 0.00M | 0.71M | 0.23M | 0.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 773.76M | 249.50M | 274.96M | 4.87M | 0.25M | 2.45M | 5.35M | 2.64M | 0.78M | 27.37M | 3.00M | 151.45M | 336.43M | 40.12M | 8.86M | 160.87M | 140.49M | 132.07M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of FHLB and FRB Stock | 12.97M | 17.89M | 13.07M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 778.78M | 249.50M | 280.91M | 4.87M | 8.87M | 13.22M | 20.35M | 18.41M | 6.16M | 34.05M | 0.96M | 27.86M | 3.03M | 225.16M | 337.18M | 75.51M | 8.92M | 160.87M | 149.25M | 175.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | 105.04M | 101.36M | 0.00M | 528.94M | 0.82M | 2.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 217.03M | 226.33M | 166.71M | 106.82M | 96.75M | 99.86M | 107.49M | 85.50M | 60.66M | 72.60M | 79.10M | 103.84M | 68.23M | 119.60M | 92.45M | 110.16M | 151.43M | 110.79M | 75.21M | 81.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 9.59M | 24.31M | 17.66M | 18.56M | 11.71M | 14.19M | 12.27M | 10.76M | 11.15M | 11.68M | 13.10M | 12.89M | 11.75M | 12.97M | 18.69M | 39.23M | 21.40M | 22.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redemption of FHLB and FRB Stock | 0.23M | 6.09M | 24.57M | 13.27M | 0.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 223.05M | 226.33M | 176.29M | 137.67M | 123.51M | 118.42M | 125.30M | 124.26M | 92.36M | 193.88M | 192.24M | 115.79M | 82.37M | 156.74M | 639.51M | 124.37M | 169.77M | 152.10M | 96.96M | 121.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | -33.29M | 37.90M | 83.39M | 227.19M | 174.12M | 57.01M | 60.81M | 24.09M | 52.94M | -203.08M | -56.11M | 2.96M | -188.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 8.70M | -18.38M | -385.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 0.04M | 1.66M | 0.45M | 2.14M | 0.19M | 0.52M | 1.99M | 1.00M | 0.00M | 31.04M | 2.89M | -0.54M | 1.32M | 108.43M | -75.51M | 66.97M | 202.27M | 33.44M | 109.66M | 286.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -530.69M | -59.63M | -186.99M | -92.42M | -59.52M | 48.07M | 44.04M | 84.19M | 31.05M | 391.71M | 248.96M | 101.97M | 267.99M | 38.99M | 610.83M | 112.46M | 355.83M | 18.46M | 55.21M | 230.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 481.13M | -49.08M | -176.62M | -194.51M | 204.26M | -530.03M | -270.03M | 261.66M | 269.67M | -41.16M | -330.95M | -376.96M | -32.93M | 39.24M | -94.06M | -656.78M | -731.48M | -164.21M | -169.91M | 392.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in Fed Funds Purchased and ReposRepos Chg. | 33.98M | 28.90M | -14.47M | -27.29M | 6.21M | -4.79M | -18.83M | -8.02M | -19.25M | 3.69M | -40.22M | -8.08M | -11.85M | 27.18M | -18.27M | 20.69M | -10.88M | 19.78M | -10.57M | -12.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | -5.00M | 98.09M | 265.00M | -265.00M | 16.67M | 23.33M | 11.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 15.67M | -0.83M | 3.17M | 48.17M | 63.17M | -1.83M | 3.17M | 6.88M | 3.00M | 3.00M | 30.00M | 1.45M | 0.03M | 125.00M | 0.10M | 4.04M | 0.05M | 15.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -15.67M | -4.17M | -3.17M | 49.93M | -63.17M | 1.83M | 261.83M | -6.88M | -3.00M | -268.00M | -30.00M | -1.45M | 16.64M | -125.00M | -0.10M | 19.29M | 10.96M | -15.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 5,276.80M | 9,485.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 11.16M | 5,106.80M | 9,655.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -11.16M | 170.00M | -170.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -15.67M | -4.17M | -3.17M | 49.93M | -63.17M | 1.83M | 261.83M | -6.88M | -3.00M | -268.00M | -30.00M | -1.45M | 16.64M | -136.16M | -0.10M | 19.29M | 180.96M | -185.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.01M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 14.79M | 11.01M | 5.22M | 1.60M | 3.09M | 0.53M | 0.40M | 1.28M | 2.27M | 4.84M | 21.66M | 13.55M | 29.82M | 66.15M | 63.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -14.79M | -11.01M | -5.22M | -1.60M | -3.09M | -0.53M | -0.40M | -1.28M | -2.27M | 0.00M | -4.84M | -21.66M | -13.55M | -29.82M | -66.15M | -63.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -14.79M | -11.01M | -5.22M | -1.60M | -3.09M | -0.53M | -0.40M | -1.28M | -2.27M | 0.00M | -4.84M | -21.66M | -13.55M | -29.82M | -66.15M | -63.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 12.96M | 12.81M | 12.74M | 12.71M | 12.71M | 12.70M | 13.27M | 13.27M | 13.27M | 13.27M | 13.26M | 13.62M | 13.65M | 13.65M | 14.22M | 22.60M | 27.44M | 26.73M | 27.20M | 26.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -0.56M | 0.53M | -0.17M | -0.95M | -0.03M | 329.87M | -0.10M | -400.00M | -200.89M | 264.90M | -0.40M | -36.14M | -1.25M | -0.11M | -1.21M | 206.86M | -2.63M | -0.38M | -5.65M | 0.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 471.14M | -47.63M | -212.39M | -187.13M | 131.48M | -215.83M | -40.93M | -166.91M | 31.99M | -56.11M | -414.82M | -436.25M | -59.68M | 52.66M | -115.96M | -609.64M | -786.07M | -182.07M | -98.51M | 105.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -36.97M | -47.75M | -356.87M | -248.38M | 116.30M | -119.99M | 48.41M | -42.87M | 105.22M | 381.66M | -128.51M | -305.80M | 268.44M | 143.95M | 503.24M | -447.67M | -367.76M | -91.42M | 8.24M | 376.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 883.85M | 836.10M | 479.23M | 230.85M | 347.15M | 227.16M | 275.57M | 232.70M | 337.92M | 719.58M | 591.07M | 285.27M | 553.71M | 682.41M | 1,185.65M | 737.98M | 385.47M | 280.23M | 288.46M | 665.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -36.97M | -47.75M | -356.87M | -248.38M | 116.30M | -119.99M | 48.41M | -42.87M | 105.22M | 381.66M | -128.51M | -305.80M | 268.44M | 143.95M | 503.24M | -447.67M | -367.76M | -91.42M | 8.24M | 376.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 21.64M | 58.52M | 41.77M | 29.24M | 43.00M | 46.79M | 42.92M | 37.71M | 39.95M | 43.28M | 35.99M | 26.32M | 59.15M | 50.38M | 6.59M | 46.14M | 54.48M | 65.75M | 49.08M | 39.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 4.69M | 9.12M | 3.65M | 9.81M | 6.01M | 15.83M | 19.96M | 35.70M | 33.91M | 45.91M | 51.68M | 56.91M | 37.72M | 62.06M | 42.51M | 106.07M | 94.91M | 76.52M | 70.70M | 79.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.43M | 2.90M | 10.14M | 0.17M | 1.53M | 1.81M | 0.52M | 2.18M |
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