Baytex Energy reported cash from operations of $202.18M and free cash flow of $215.61M for the quarter ended Sep 2026, down 41.1% year over year. This cash flow statement covers 71 quarters of results from Mar 2009 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2009 | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 446.84M | -16.31M | 141.94M | 203.16M | 259.91M | 50.36M | 159.02M | 95.05M | -459.69M | -10.42M | 75.96M | 135.78M | -27.54M | 48.50M | 109.37M | 23.23M | -614.46M | -49.09M | 126.42M | 114.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 105.09M | 111.15M | 111.60M | 110.55M | 117.72M | 122.79M | 131.13M | 238.50M | 283.55M | 255.39M | 258.17M | 261.25M | 237.87M | 222.96M | 232.51M | 239.13M | 210.48M | 90.20M | 93.22M | 93.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | -18.30M | -1.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 105.09M | 111.15M | 111.60M | 110.55M | 117.72M | 122.79M | 131.13M | 238.50M | 283.55M | 255.39M | 258.17M | 261.25M | 237.87M | 222.96M | 232.51M | 239.13M | 210.48M | 90.20M | 93.22M | 93.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | -1.49M | 3.11M | 0.29M | 0.49M | 0.33M | 7.27M | 12.09M | 10.96M | -18.51M | 7.07M | 4.07M | 1.69M | -12.45M | 3.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 6.35M | -53.16M | 31.31M | 14.17M | 29.95M | 11.48M | -132.78M | 35.81M | -134.27M | 11.73M | 16.68M | 24.61M | 30.59M | 12.97M | 12.93M | 15.09M | 39.40M | -17.69M | 39.78M | 34.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 12.50M | -1.01M | -0.16M | -3.50M | 7.30M | 0.25M | 0.10M | -0.65M | -103.39M | -1.97M | 4.61M | 0.80M | -4.27M | 0.86M | -0.48M | -1.16M | 365.07M | -11.27M | -4.73M | -5.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -55.97M | 189.97M | 51.20M | -146.04M | -36.59M | -10.82M | 12.18M | 22.90M | 9.09M | 24.01M | -7.89M | -16.81M | -1.51M | 34.58M | -22.04M | 3.66M | 0.73M | 109.93M | -76.33M | -7.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -330.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -6.33M | -11.49M | 21.57M | 30.52M | -8.61M | 0.94M | -9.59M | 31.62M | -32.96M | 28.73M | 14.03M | -17.89M | 86.21M | -2.42M | -72.74M | 26.77M | -15.14M | 1.19M | 1.22M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 18.75M | -61.06M | 13.37M | 23.57M | -40.98M | -28.89M | -30.37M | -94.04M | 52.94M | 113.37M | -14.73M | 15.26M | -9.61M | -20.23M | -6.53M | 40.66M | -0.16M | -19.18M | -15.65M | -31.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | 202.88M | 7.39M | -134.56M | -112.71M | 359.43M | -68.98M | -80.34M | -179.06M | -155.23M | -175.80M | -164.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 11.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 11.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating Activities (as filed) | -1.94M | -2.60M | -2.13M | -3.53M | -5.70M | -3.05M | -4.01M | -6.90M | -5.62M | -4.83M | -5.20M | -6.39M | -4.62M | -2.45M | -2.57M | -4.01M | -5.53M | -1.91M | -1.40M | -3.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 190.85M | 157.09M | 84.26M | 84.45M | 223.55M | 83.15M | 143.16M | 331.22M | 348.50M | 284.80M | 369.65M | 403.21M | 335.64M | 300.59M | 255.71M | 343.46M | 163.25M | 89.11M | 166.89M | 202.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 54.41M | 0.05M | -0.16M | -0.41M | 77.04M | 0.37M | 0.05M | -3.19M | 53.91M | -26.27M | -2.45M | -0.76M | 120.59M | -0.88M | 257.65M | -17.46M | -2,031.10M | 102.11M | 84.11M | -13.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 5.44M | 0.02M | 0.01M | 19.52M | 0.11M | 0.17M | 0.04M | 0.17M | 117.34M | 0.02M | 1.97M | 1.05M | 36.52M | 1.58M | 0.52M | 6.00M | 9.56M | 4.42M | 4.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -48.97M | -0.03M | 0.17M | 19.93M | -76.93M | -0.20M | -0.01M | 3.36M | 63.43M | 26.29M | 4.42M | 1.82M | -84.07M | 2.46M | -257.13M | 23.45M | 2,031.10M | -92.55M | -79.69M | 18.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 56.67M | 118.63M | -73.96M | -128.39M | -76.01M | 172.45M | -126.53M | -305.20M | -147.30M | -306.16M | -248.28M | -224.56M | -141.86M | -282.32M | -256.64M | -196.46M | -124.83M | -104.48M | -88.37M | -132.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 986.41M | 0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | 493.26M | 3.02M | -92.42M | 26.25M | -21.27M | -0.70M | 0.34M | -2,155.93M | -3.64M | -4.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -3.20M | 2.81M | -1.83M | 5.03M | -0.34M | 0.36M | -0.55M | -0.03M | 0.93M | 0.01M | 0.47M | 0.06M | -0.54M | 0.07M | -0.67M | 0.09M | -1.27M | 0.59M | -0.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -94.47M | -153.38M | -609.54M | -259.06M | -101.52M | -270.52M | -248.03M | -226.54M | -190.77M | -223.06M | -259.71M | -212.68M | 1,974.65M | -84.07M | -83.04M | -131.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 1,104.67M | 842.09M | 727.45M | 778.84M | 2,106.77M | 1,861.52M | 1,845.70M | 570.97M | 1,827.70M | 1,662.08M | 1,552.26M | 1,655.57M | 1,630.83M | 69.81M | 65.27M | 65.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 202.39M | -0.93M | -0.81M | -0.51M | -0.63M | -0.85M | -0.88M | -3.54M | -3.27M | -3.62M | -4.01M | -2.01M | -1.73M | -1.90M | -2.62M | -2.66M | -2.33M | -1.30M | -1.60M | -1.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | 902.28M | 0.93M | 0.81M | 842.60M | 728.08M | 0.85M | 779.72M | 2,110.30M | 1,864.79M | 1,849.31M | 574.98M | 1,829.71M | 1,663.81M | 1,554.16M | 1,658.19M | 1,633.49M | 72.14M | 66.57M | 67.46M | 1.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -30.22M | -61.69M | 49.25M | -44.68M | -46.68M | 18.16M | 429.87M | 34.76M | -125.75M | -16.00M | -165.21M | -115.17M | -96.68M | -62.52M | 66.29M | -113.16M | -129.56M | -1.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 872.06M | -60.76M | 50.06M | 797.92M | 681.40M | 19.01M | 1,209.59M | 2,145.06M | 1,739.05M | 1,833.31M | 409.77M | 1,714.54M | 1,567.13M | 1,491.64M | 1,724.48M | 1,520.33M | -57.42M | 65.55M | 67.46M | 1.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | -48.99M | -60.41M | 221.20M | -66.59M | 228.59M | -2.23M | -59.14M | -62.00M | 279.66M | -9.08M | -2.99M | 33.40M | -129.59M | -100.20M | -108.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 48.99M | 60.41M | -221.20M | 66.59M | -228.59M | 2.23M | 59.14M | 62.00M | -279.66M | 9.08M | 2.99M | -33.40M | 129.59M | 100.20M | 108.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 48.99M | 60.41M | -221.20M | 66.59M | -228.59M | 2.23M | 59.14M | 62.00M | -279.66M | 9.08M | 2.99M | -33.40M | 129.59M | 100.20M | 108.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | -14.28M | 13.50M | 13.72M | -13.28M | -13.00M | 12.60M | 12.05M | 12.49M | -12.59M | 12.38M | 12.11M | 11.67M | 11.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -1.44M | -0.23M | -2.75M | 6.56M | -29.72M | -0.15M | 3.73M | 1.14M | -18.30M | -30.12M | 18.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -63.66M | 17.31M | 476.19M | -68.98M | -223.54M | -34.08M | -116.69M | -187.35M | -148.24M | -84.95M | 4.85M | -128.41M | -1,461.91M | -148.73M | -110.98M | -119.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 108.79M | 3.38M | 105.59M | 0.73M | 9.82M | 3.18M | 213.59M | -0.07M | 4.93M | -10.68M | 182.43M | 36.61M | 2.30M | 2.37M | 54.85M | 1.24M | 92.57M | -48.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 18.58M | 5.09M | 3.22M | 4.03M | 4.77M | 14.82M | 17.71M | 42.19M | 606.77M | 26.20M | 15.78M | 11.58M | 538.15M | 5.23M | 7.49M | 559.03M | 524.52M | 498.90M | 459.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 136.44M | 157.04M | 84.42M | 84.86M | 146.51M | 82.77M | 143.12M | 334.41M | 294.59M | 311.08M | 372.10M | 403.97M | 215.05M | 301.47M | -1.94M | 360.92M | 2,194.35M | -13.00M | 82.78M | 215.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 190.85M | -1.05M | 84.26M | 84.45M | 223.55M | -52.92M | 9.82M | 3.18M | 23.44M | -19.80M | 4.93M | -10.68M | -3.37M | -7.42M | 0.86M | 2.37M | 675.99M | -143.69M | -27.13M | -48.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 10.37M | -16.13M | -16.06M | 27.29M | 106.75M | 22.54M | -21.03M | -42.14M | 50.89M | -39.54M | 63.41M | 28.28M | -33.13M | -32.61M | 38.94M | -29.00M | -26.14M | 3.25M | 0.61M | 2.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.21M | 1.46M | 0.10M | 2.68M | 3.37M | 8.68M | 1.27M | 0.92M | 3.71M | 10.34M | 1.78M | 21.52M |
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