Bespoke Extracts reported cash from operations of -$0.02M and free cash flow of -$0.02M for the quarter ended Sep 2025, up 30.8% year over year. This cash flow statement covers 55 quarters of results from May 2011 through Sep 2025, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | May2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Nov2012 | Feb2013 | May2013 | Aug2013 | Nov2013 | Feb2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Feb2019 | May2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Nov2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.09M | -0.20M | -0.30M | -0.30M | 0.23M | -0.97M | -1.01M | -1.13M | -1.00M | -0.44M | -0.46M | -0.30M | -0.27M | -0.31M | -0.26M | -0.28M | -0.19M | -0.26M | -0.21M | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.02M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.73M | 0.71M | 0.89M | 0.63M | 0.09M | 0.09M | 0.10M | 0.10M | 0.05M | 0.06M | 0.12M | -0.03M | 0.00M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.06M | -0.20M | -0.35M | -0.42M | -0.03M | -0.22M | -0.21M | -0.17M | -0.19M | -0.21M | -0.20M | 0.01M | -0.02M | -0.10M | -0.03M | -0.03M | -0.14M | -0.07M | -0.03M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -51.00 | -64.00 | 293.00 | 0.00M | -588.00 | 64.00 | -222.00 | 0.05M | -0.04M | 0.04M | -724.00 | -0.00M | 0.02M | -0.01M | 0.01M | -0.02M | 0.06M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -0.00M | -0.00M | 0.05M | 0.03M | -0.00M | -355.00 | 0.05M | 0.03M | -0.02M | -0.01M | 0.02M | -0.01M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.02M | 0.04M | 0.02M | -0.05M | 0.02M | 0.02M | 0.05M | 0.06M | 0.07M | 0.20M | 0.12M | 0.22M | 0.13M | 0.18M | 0.19M | 0.12M | 0.02M | 0.17M | 0.22M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -0.01M | 0.04M | 0.02M | 0.04M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | 0.03M | 44.00 | 0.02M | -0.05M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.00M | 270.00 | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.00M | -0.00M | -0.03M | -0.01M | 469.00 | -0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 0.00M | 0.04M | -0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 0.18M | 0.33M | 0.60M | 0.03M | 0.20M | 0.15M | 0.16M | 0.26M | 0.19M | 0.19M | -0.01M | 0.03M | 0.10M | 0.04M | 0.03M | 0.17M | 0.04M | 0.00M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.20M | 0.60M | 0.20M | 0.15M | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.13M | 0.13M | 0.24M | -0.42M | -0.00M | -0.05M | -0.07M | -0.01M | 0.01M | -0.02M | -0.00M | -0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.00M | 0.04M | -0.03M | -0.03M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.06M | -0.20M | -0.35M | -0.42M | -0.03M | -0.23M | -0.21M | -0.17M | -0.19M | -0.21M | -0.20M | 0.01M | -0.02M | -0.10M | -0.03M | -0.03M | -0.14M | -0.07M | -0.03M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.13M | 0.13M | 0.24M | -0.42M | -0.00M | -0.05M | -0.07M | -0.01M | 0.01M | -0.02M | -0.00M | -0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | -0.00M | 0.04M | -0.03M | -0.03M | 0.02M |
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