Bassett Furniture Industries reported cash from operations of $6.12M and free cash flow of $1.83M for the quarter ended Aug 2026, up 619.7% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Aug 2010 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Aug2010 | Nov2010 | Feb2011 | May2011 | Aug2011 | Nov2011 | Feb2012 | May2012 | Aug2012 | Nov2012 | Mar2013 | Jun2013 | Aug2013 | Nov2013 | Mar2014 | May2014 | Aug2014 | Nov2014 | Feb2015 | May2015 | Aug2015 | Nov2015 | Feb2016 | May2016 | Aug2016 | Nov2016 | Feb2017 | May2017 | Aug2017 | Nov2017 | Feb2018 | May2018 | Aug2018 | Nov2018 | Mar2019 | Jun2019 | Aug2019 | Nov2019 | Feb2020 | May2020 | Aug2020 | Nov2020 | Feb2021 | May2021 | Aug2021 | Nov2021 | Feb2022 | May2022 | Aug2022 | Nov2022 | Feb2023 | May2023 | Aug2023 | Nov2023 | Mar2024 | Jun2024 | Aug2024 | Nov2024 | Mar2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Feb2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 5.04M | 5.57M | 47.12M | 7.63M | 5.03M | 1.45M | 2.08M | -2.59M | -4.10M | -1.19M | -7.20M | -4.51M | 3.20M | 1.85M | 1.92M | 0.80M | 1.53M | 1.12M | 2.04M | 2.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 4.14M | 3.66M | 2.41M | 2.67M | 2.58M | 2.34M | 2.57M | 2.59M | 2.64M | 2.66M | 2.63M | 2.32M | 2.31M | 2.25M | 2.23M | 2.15M | 2.18M | 2.24M | 2.28M | 2.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.49M | 0.12M | -3.91M | 0.94M | 0.52M | 0.13M | 0.26M | 0.08M | 0.36M | -0.92M | -0.52M | -1.33M | 0.32M | 0.59M | 0.79M | -0.07M | -0.40M | -0.07M | -0.13M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | -0.34M | -1.28M | -39.38M | 0.15M | 0.53M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.30M | 0.01M | 53.25M | -0.19M | -0.53M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.99M | 1.60M | 5.52M | 0.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.25M | 0.77M | -1.73M | 0.85M | -1.01M | 0.26M | 0.30M | 1.35M | 0.45M | 0.19M | 0.20M | 0.47M | 0.12M | 0.08M | 0.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 1.50M | 4.61M | -2.78M | -1.89M | -3.11M | 0.47M | -3.48M | 0.51M | -1.60M | 0.21M | -0.45M | -0.52M | 0.21M | 1.04M | -1.34M | 0.25M | 1.28M | 0.25M | -2.10M | 1.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 7.15M | 3.68M | 11.19M | -1.18M | -4.14M | -6.47M | -6.20M | -2.13M | -3.07M | -0.03M | -2.20M | 0.34M | -1.13M | 3.14M | 1.26M | 2.10M | 2.72M | 3.88M | -1.11M | -5.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.60M | -2.19M | 7.09M | -3.66M | -5.30M | -4.60M | -4.12M | 2.13M | -2.60M | -3.37M | -3.56M | 1.57M | -1.88M | 0.71M | 0.27M | -0.59M | 2.32M | -3.76M | -2.94M | 1.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -5.25M | -7.34M | -10.23M | -1.27M | -7.63M | -4.62M | -5.44M | -3.32M | -7.07M | -1.21M | -6.28M | -4.33M | -3.01M | -3.60M | -6.23M | -4.63M | -6.04M | -5.57M | -5.68M | -3.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -7.71M | -4.11M | -13.23M | -11.36M | -10.84M | -10.22M | -12.05M | -5.05M | -6.04M | -6.24M | -4.25M | -4.29M | -2.90M | -5.32M | -4.75M | -5.96M | -3.26M | -6.55M | -2.86M | -6.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -2.46M | 3.23M | -3.00M | -10.09M | -3.20M | -5.61M | -6.61M | -1.73M | 1.03M | -5.04M | 2.04M | 0.03M | 0.11M | -1.73M | 1.49M | -1.32M | 2.78M | -0.99M | 2.82M | -3.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.89M | 2.87M | -11.81M | -3.35M | 9.33M | 0.56M | 5.85M | 3.84M | 8.48M | -7.74M | 5.82M | -0.40M | 6.37M | -0.05M | 6.96M | -1.18M | 7.77M | -5.47M | 7.36M | 6.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 3.61M | 2.42M | 10.21M | 4.63M | 4.03M | 3.34M | 4.06M | 7.25M | 2.83M | 2.08M | 1.61M | 1.04M | 0.49M | 0.87M | 1.40M | 1.46M | 0.79M | 0.86M | 1.73M | 4.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.28M | 0.01M | 8.22M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -3.33M | -2.42M | -10.21M | 3.59M | -4.03M | -3.34M | -4.06M | -7.25M | -2.33M | -2.08M | -1.61M | -1.04M | -0.49M | -0.87M | -1.40M | -1.46M | -0.79M | -0.86M | -1.73M | -4.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -0.03M | -0.47M | 85.45M | -1.88M | 1.39M | -0.56M | 0.93M | -1.03M | -0.05M | -0.27M | -0.11M | -0.53M | -0.06M | -0.01M | -0.06M | -0.33M | -0.19M | -0.03M | -0.06M | -0.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -3.36M | -2.88M | 75.23M | 1.71M | -8.22M | -3.90M | -3.14M | -8.28M | -2.44M | -2.35M | -1.72M | -1.56M | -3.14M | -0.88M | -1.47M | -1.80M | 1.42M | -0.89M | -2.26M | -4.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.49M | 0.43M | 0.10M | 0.08M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.07M | 0.08M | 0.06M | 0.04M | 0.04M | 0.02M | 0.03M | 0.05M | 0.06M | 0.06M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -0.49M | -0.43M | -0.10M | -0.08M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.08M | -0.06M | -0.04M | -0.04M | -0.02M | -0.03M | -0.05M | -0.06M | -0.06M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -0.49M | -0.43M | -0.10M | -0.08M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.08M | -0.06M | -0.04M | -0.04M | -0.02M | -0.03M | -0.05M | -0.06M | -0.06M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.10M | 0.09M | 0.08M | 0.16M | 0.08M | 0.08M | 0.10M | 0.10M | 0.04M | 0.09M | 0.09M | 0.10M | 0.10M | 0.08M | 0.09M | 0.08M | 0.09M | 0.08M | 0.10M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.77M | 7.88M | 1.62M | 4.86M | 1.84M | 1.61M | 0.61M | 0.12M | 0.49M | 0.64M | 0.29M | 0.72M | 0.44M | 0.36M | 0.63M | 0.15M | 0.51M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.10M | -0.67M | -7.79M | -1.46M | -4.78M | -1.76M | -1.51M | -0.51M | -0.08M | 0.09M | -0.40M | -0.54M | -0.20M | -0.64M | -0.35M | -0.28M | -0.54M | -0.07M | -0.41M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.10M | -0.67M | -7.79M | -1.46M | -4.78M | -1.76M | -1.51M | -0.51M | -0.08M | 0.09M | -0.40M | -0.54M | -0.20M | -0.64M | -0.35M | -0.28M | -0.54M | -0.07M | -0.41M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 1.37M | 1.37M | 15.80M | 1.56M | 1.43M | 1.42M | 1.41M | 1.57M | 1.58M | 1.57M | 1.58M | 1.76M | 1.75M | 1.73M | 1.74M | 1.73M | 1.73M | 1.73M | 1.71M | 1.74M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.02M | -0.11M | -0.16M | -0.14M | -0.07M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -1.77M | -2.48M | -23.69M | -3.10M | -6.29M | -3.36M | -2.99M | -2.15M | -1.72M | -1.72M | -2.06M | -2.36M | -1.99M | -2.56M | -2.12M | -2.05M | -2.32M | -1.93M | -2.19M | -1.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.06M | -0.03M | -0.01M | 0.01M | 0.09M | 0.01M | -0.01M | 0.01M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -4.24M | -2.49M | 39.73M | -4.74M | -5.25M | -6.73M | -0.29M | -6.59M | 4.40M | -11.80M | 2.04M | -4.32M | 1.22M | -3.49M | 3.37M | -5.02M | 6.86M | -8.29M | 2.91M | -0.53M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 34.37M | 31.88M | 71.61M | 66.87M | 61.63M | 54.89M | 54.60M | 48.01M | 52.41M | 40.61M | 42.65M | 38.33M | 39.55M | 36.06M | 39.43M | 34.41M | 41.28M | 32.99M | 35.90M | 35.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -2.72M | 0.44M | -22.03M | -7.98M | 5.30M | -2.78M | 1.79M | -3.42M | 5.64M | -9.82M | 4.21M | -1.44M | 5.88M | -0.92M | 5.55M | -2.64M | 6.97M | -6.33M | 5.64M | 1.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -4.24M | -2.49M | 39.73M | -4.74M | -5.19M | -6.70M | -0.28M | -6.60M | 4.31M | -11.81M | 2.05M | -4.32M | 1.25M | -3.49M | 3.37M | -5.02M | 6.86M | -8.29M | 2.91M | -0.53M |
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