Popular reported cash from operations of $347.15M and free cash flow of $290.04M for the quarter ended Jun 2026, up 42.9% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 248.11M | 206.10M | 211.66M | 211.42M | 422.38M | 257.16M | 158.98M | 151.16M | 136.57M | 94.62M | 103.28M | 177.79M | 155.32M | 177.82M | 177.47M | 210.42M | 211.32M | 233.90M | 245.67M | 278.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 13.01M | 13.69M | 13.63M | 13.72M | 13.85M | 13.90M | 13.84M | 14.12M | 15.22M | 15.33M | 15.36M | 15.89M | 15.47M | 10.36M | 12.28M | 13.04M | 13.58M | 14.33M | 13.54M | 14.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 1.58M | 1.59M | 8.28M | 4.90M | 1.65M | 1.91M | 7.87M | 5.46M | 1.75M | 1.69M | 11.48M | 4.91M | 1.46M | 1.82M | 11.03M | 10.90M | 1.64M | 3.36M | 16.23M | 6.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 72.88M | 31.26M | 22.13M | 15.19M | 13.14M | -83.59M | -2.06M | 1.06M | -12.53M | -29.60M | 9.51M | 10.19M | -0.46M | 4.46M | 8.11M | 12.72M | 5.83M | -20.28M | -0.56M | 18.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity Investments | 17.45M | 11.81M | 15.10M | -2.48M | 9.39M | 7.51M | 8.62M | -2.08M | 10.85M | 10.06M | 11.79M | -8.92M | 9.85M | 10.82M | 8.62M | -8.77M | 13.91M | 12.13M | 12.97M | -2.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 7.50M | 6.48M | 7.57M | 11.13M | 5.64M | 8.67M | 5.23M | 6.45M | 6.46M | 4.53M | 4.45M | 6.13M | 3.02M | 4.36M | 1.03M | 4.04M | 3.65M | 3.17M | 2.31M | 3.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 5.98M | -1.50M | -1.02M | -2.26M | 9.00M | 3.27M | 1.38M | 6.97M | 23.00M | -8.34M | 3.44M | 1.95M | 1.09M | 3.57M | 1.95M | 13.00M | 2.64M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -2.77M | 2.39M | 1.38M | 12.32M | 7.53M | 41.70M | -0.31M | 0.18M | 17.78M | 5.60M | 22.72M | -5.38M | -23.37M | 5.82M | -0.72M | 12.14M | 22.50M | 3.48M | 7.77M | -1.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 218.70M | 307.18M | 197.19M | 294.15M | 322.08M | 201.13M | 153.05M | 198.31M | 121.67M | 213.59M | 161.56M | 80.44M | 233.24M | 199.48M | 172.06M | 242.94M | 194.98M | 268.47M | 191.61M | 347.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.78M | 6.04M | 0.89M | 0.80M | 0.80M | 0.79M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.80M | 0.73M | 0.70M | 0.70M | 0.60M | 0.39M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | 0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 13.01M | 13.69M | 13.63M | 13.72M | 13.85M | 13.90M | 13.84M | 14.12M | 15.22M | 15.33M | 15.36M | 15.89M | 15.47M | 10.36M | 12.28M | 13.04M | 13.58M | 14.33M | 13.54M | 14.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -6.61M | 5.09M | -7.11M | 5.70M | -3.52M | 11.00M | 4.04M | 12.78M | -4.83M | 7.83M | -10.80M | 14.53M | 2.21M | 2.53M | -7.37M | 9.95M | -9.63M | 12.56M | -7.28M | 11.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | -7.54M | 29.41M | -31.05M | -16.59M | 38.55M | -11.63M | -59.38M | -31.94M | -9.57M | 59.48M | 10.11M | -69.59M | 31.13M | -10.44M | -38.25M | 39.69M | -19.70M | -34.95M | -86.06M | 28.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 14.33M | 21.97M | 15.21M | 24.49M | 28.19M | 35.90M | 36.06M | 49.28M | 48.26M | 74.45M | 53.89M | 41.52M | 57.67M | 60.33M | 51.53M | 44.67M | 53.88M | 47.38M | 36.68M | 57.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 20.18M | 17.49M | 23.63M | 31.37M | 20.72M | 31.48M | 21.42M | 35.81M | 27.22M | 25.10M | 26.77M | 32.21M | 24.01M | 26.20M | 23.16M | 24.43M | 20.32M | 21.14M | 17.60M | 17.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | 1.18M | 2.75M | 219.88M | -211.69M | 0.25M | 0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 276.97M | -10.81M | 7,467.25M | 382.82M | 5,712.72M | -1640.09M | -483.18M | -2496.30M | 2,203.89M | -608.22M | 1,070.97M | -923.32M | 321.39M | 151.54M | 186.61M | -145.84M | 1,586.20M | 127.94M | -29.62M | 100.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -1539.98M | -1263.35M | 4,490.44M | -2531.92M | 1,607.09M | 1,784.58M | 172.78M | -3214.53M | 975.03M | -546.68M | -357.41M | -1730.36M | 1,878.16M | -1422.86M | -886.91M | -1777.68M | 825.99M | 79.16M | -1096.47M | -3146.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 1,370.52M | 989.98M | -4141.07M | 2,472.62M | -508.64M | -3593.17M | -293.78M | 3,048.09M | -668.35M | 279.50M | 190.48M | 1,721.81M | -1865.36M | 1,214.13M | 939.91M | 1,394.74M | -708.30M | -325.66M | 1,425.56M | 2,617.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 394.18M | 43.45M | -0.22M | 4.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 188.70M | 1.00M | 100.00M | 2.15M | 1.00M | 20.00M | 300.00M | 22.26M | 21.00M | 1.77M | 23.57M | 22.37M | 63.52M | 1.83M | 25.00M | 30.69M | 25.00M | 25.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -4.46M | 109.83M | -75.00M | 250.00M | 115.00M | -365.00M | -25.29M | 39.59M | -50.32M | 261.02M | -25.00M | 26.21M | 173.79M | 250.00M | -300.00M | 338.52M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 36.65M | 36.66M | 36.29M | 42.43M | 42.47M | 40.33M | 39.88M | 39.94M | 39.90M | 40.15M | 44.98M | 45.17M | 45.34M | 44.97M | 49.90M | 48.76M | 48.18M | 50.73M | 49.95M | 49.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 1,329.81M | 845.30M | -4676.69M | 2,327.70M | -440.03M | -3534.06M | -332.80M | 3,029.74M | -1038.16M | 219.43M | 96.55M | 1,688.90M | -2042.99M | 1,217.12M | 676.07M | 1,555.13M | -1044.71M | -321.90M | 886.59M | 2,779.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 8.53M | -110.87M | 10.94M | 89.93M | 1,489.13M | -1548.35M | -6.97M | 13.51M | 58.54M | -113.66M | -99.30M | 38.98M | 68.41M | -6.26M | -38.78M | 20.38M | -23.74M | 25.73M | -18.26M | -19.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 204.38M | 285.21M | 181.98M | 269.66M | 293.88M | 165.23M | 116.98M | 149.03M | 73.41M | 139.14M | 107.67M | 38.92M | 175.56M | 139.16M | 120.53M | 198.26M | 141.10M | 221.09M | 154.93M | 290.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 8.53M | -110.87M | 10.94M | 89.93M | 1,489.13M | -1548.35M | -6.97M | 13.51M | 58.54M | -113.66M | -99.30M | 38.98M | 68.41M | -6.26M | -38.78M | 20.38M | -23.74M | 25.73M | -18.26M | -19.73M |
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