DMC Global reported cash from operations of -$7.96M and free cash flow of -$9.23M for the quarter ended Jun 2026, down 152.2% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.40M | -3.57M | -4.28M | 6.46M | 8.21M | 3.44M | 2.14M | 17.53M | 11.53M | 3.57M | 2.56M | 6.29M | -159.42M | -1.16M | 1.86M | 0.32M | -3.08M | -11.16M | -6.81M | 2.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 2.87M | 2.90M | 3.36M | 3.68M | 3.54M | 3.70M | 3.40M | 3.43M | 3.46M | 3.55M | 3.42M | 3.43M | 3.44M | 3.60M | 3.66M | 3.71M | 3.73M | 3.80M | 3.72M | 3.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.21M | 0.57M | 12.98M | 12.79M | 7.39M | 3.77M | 5.67M | 5.67M | 5.67M | 5.67M | 5.29M | 5.31M | 5.28M | 5.28M | 4.76M | 4.76M | 4.76M | 4.76M | 4.36M | 4.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.06M | 0.08M | 0.13M | 0.14M | 0.15M | 0.14M | 0.14M | 0.13M | 0.14M | 0.14M | 0.19M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.22M | 0.23M | 0.26M | 0.26M | 0.23M | 0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 2.87M | 2.90M | 3.36M | 3.68M | 3.54M | 3.70M | 3.40M | 3.43M | 3.46M | 3.55M | 3.42M | 3.43M | 3.44M | 3.60M | 3.66M | 3.71M | 3.73M | 3.80M | 3.72M | 3.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.57M | 1.67M | 2.36M | 2.29M | 2.24M | 3.17M | 5.03M | 1.70M | 1.83M | 1.71M | 1.55M | 1.78M | 1.77M | 1.80M | 1.60M | 1.42M | 1.36M | 1.17M | 0.86M | 0.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.57M | 0.20M | -2.71M | 2.55M | -1.45M | 1.01M | 0.18M | 0.48M | 1.56M | -1.25M | -0.55M | -0.75M | 6.03M | -0.52M | 0.02M | 0.39M | -0.42M | 0.24M | -0.34M | 0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.02M | -0.09M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.52M | 1.96M | 141.73M | 0.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | 0.03M | 0.01M | 0.01M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | -0.02M | 0.22M | 0.04M | 0.05M | -0.39M | 1.82M | -0.41M | -0.03M | -1.47M | 4.01M | -0.51M | 0.56M | 3.94M | -1.34M | 1.97M | -0.01M | 0.33M | 9.75M | 0.00M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -3.42M | 1.21M | 7.48M | 14.77M | 2.17M | -0.59M | 14.66M | 2.65M | -5.76M | 0.72M | -0.49M | 14.39M | -4.45M | -5.97M | 10.57M | -5.72M | -4.30M | -6.95M | -2.35M | 11.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.14M | 1.82M | 19.88M | 9.94M | 1.50M | 2.46M | 22.68M | 11.28M | -4.49M | -20.00M | 5.91M | 2.93M | -10.19M | -11.56M | -4.56M | -6.16M | -3.78M | 3.95M | 22.88M | 0.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.62M | 6.72M | 7.16M | -2.21M | -2.03M | 4.16M | 24.34M | -14.32M | -11.50M | -5.24M | 10.66M | 11.41M | -6.68M | -10.20M | 0.20M | -4.65M | 5.06M | 1.53M | 11.03M | -9.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 2.99M | -9.68M | -0.16M | -4.00M | 8.29M | -6.71M | 3.70M | 4.26M | -1.74M | -3.27M | -4.14M | -5.71M | 1.89M | -10.24M | -1.57M | -6.00M | -6.28M | -1.36M | -7.32M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 6.82M | 3.52M | 2.32M | -3.49M | -2.58M | -5.38M | -1.13M | -4.92M | -8.13M | -1.43M | -3.02M | 0.35M | 0.33M | -4.53M | -3.24M | -9.13M | -1.88M | 0.20M | -7.90M | 1.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -0.39M | -3.34M | 5.97M | 6.42M | -3.11M | 1.91M | -0.91M | 1.63M | -4.17M | -7.08M | -2.39M | -2.74M | 4.74M | 2.13M | -4.76M | -6.66M | 1.98M | 8.37M | 4.59M | 3.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -7.20M | -6.87M | 3.64M | 9.91M | -0.54M | 7.29M | 0.23M | 6.55M | 3.96M | -5.64M | 0.63M | -3.09M | 4.41M | 6.66M | -1.52M | 2.47M | 3.87M | 8.17M | 12.49M | 1.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 4.12M | -10.91M | -4.58M | 7.12M | 21.80M | 20.60M | 7.07M | 11.48M | 24.20M | 23.18M | 13.44M | 2.34M | 19.00M | 11.81M | 4.49M | 15.25M | 18.61M | 15.19M | -2.38M | -7.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 3.10M | 2.31M | 1.54M | 4.78M | 4.96M | 7.31M | 2.23M | 2.90M | 2.33M | 8.52M | 2.97M | 2.55M | 6.09M | 5.68M | 3.78M | 2.92M | 4.24M | 5.56M | 2.11M | 1.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.02M | 0.06M | 0.34M | 0.10M | 0.00M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -3.08M | -2.31M | -1.54M | -4.78M | -4.96M | -7.25M | -2.23M | -2.90M | -2.33M | -8.18M | -2.97M | -2.45M | -6.09M | -5.68M | -3.76M | -2.92M | -4.22M | -5.56M | -2.11M | -0.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 5.10M | 4.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 144.92M | 12.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 0.41M | -0.41M | 0.43M | 3.74M | 3.68M | -3.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -3.08M | -143.29M | -1.54M | -4.14M | -7.63M | -7.62M | -2.23M | -5.31M | -7.44M | -13.13M | 9.65M | -2.45M | -5.68M | -5.09M | -3.33M | 2.61M | -2.33M | -3.52M | -1.26M | -0.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 50.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 3.75M | 3.75M | 3.75M | 3.75M | 6.25M | 3.75M | 3.75M | 3.75M | 117.50M | 0.63M | 0.63M | 0.63M | 0.63M | 0.63M | 0.63M | 0.63M | 0.63M | 0.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -3.75M | -3.75M | -3.75M | -3.75M | -6.25M | -3.75M | -3.75M | -3.75M | -67.50M | -0.63M | -0.63M | -0.63M | -0.63M | -0.63M | -0.63M | -0.63M | -0.63M | -0.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 70.45M | 6.70M | 0.50M | 12.50M | 8.50M | 38.36M | 52.30M | 46.97M | 58.60M | 65.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 30.45M | 10.08M | 9.88M | 15.38M | 6.38M | 51.51M | 53.92M | 52.34M | 54.78M | 59.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 40.00M | -3.38M | -9.38M | -2.88M | 2.13M | -13.15M | -1.62M | -5.38M | 3.83M | 5.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -3.75M | -3.75M | -3.75M | -3.75M | -6.25M | -3.75M | -3.75M | -3.75M | -27.50M | -4.00M | -10.00M | -3.50M | 1.50M | -13.78M | -2.24M | -6.00M | 3.20M | 5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.18M | 0.20M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.03M | 0.01M | 1.09M | 0.01M | 0.00M | 0.14M | 2.16M | 0.01M | 0.16M | 0.15M | 0.94M | 0.02M | 0.05M | 0.24M | 0.48M | 0.08M | 0.02M | 0.59M | 0.37M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.03M | 0.17M | -1.09M | -0.01M | 0.00M | 0.06M | -2.16M | -0.01M | -0.16M | -0.05M | -0.94M | -0.02M | -0.05M | -0.24M | -0.48M | -0.08M | -0.02M | -0.59M | -0.37M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.03M | 0.17M | -1.09M | -0.01M | 0.00M | 0.06M | -2.16M | -0.01M | -0.16M | -0.05M | -0.94M | -0.02M | -0.05M | -0.24M | -0.48M | -0.08M | -0.02M | -0.59M | -0.37M | -0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 4.40M | 2.60M | 3.29M | -10.29M | 2.60M | 3.71M | 4.03M | -10.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -2.34M | -0.10M | -0.08M | 0.00M | -12.30M | -2.60M | -3.71M | -4.03M | -3.17M | -5.86M | -1.55M | -3.65M | -0.12M | -1.15M | -5.75M | -0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.03M | 147.84M | -9.34M | -6.44M | -7.04M | -5.70M | -11.01M | -7.26M | -7.94M | -6.97M | -34.30M | -5.43M | -13.70M | -6.36M | -0.14M | -19.61M | -2.40M | -6.59M | 2.83M | 4.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.35M | 0.15M | 0.02M | -0.10M | -0.46M | -0.63M | 0.67M | 0.17M | 0.51M | -0.10M | 0.61M | -0.34M | 0.32M | -0.58M | -0.61M | -0.53M | 0.11M | 0.40M | 0.42M | 0.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.66M | -6.21M | -15.43M | -3.56M | 6.67M | 6.66M | -5.50M | -0.92M | 9.34M | 2.98M | -10.60M | -5.88M | -0.06M | -0.22M | 0.42M | -2.28M | 13.99M | 5.49M | -0.39M | -2.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 37.02M | 30.81M | 15.38M | 11.82M | 18.49M | 25.14M | 19.65M | 18.72M | 28.06M | 31.04M | 20.44M | 14.57M | 14.51M | 14.29M | 14.71M | 12.43M | 26.41M | 31.90M | 31.51M | 28.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1.02M | -13.22M | -6.12M | 2.34M | 16.84M | 13.29M | 4.84M | 8.58M | 21.87M | 14.66M | 10.47M | -0.20M | 12.92M | 6.13M | 0.71M | 12.33M | 14.36M | 9.63M | -4.49M | -9.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 1.01M | -6.36M | -15.46M | -3.46M | 7.12M | 7.29M | -6.17M | -1.09M | 8.83M | 3.08M | -11.21M | -5.54M | -0.37M | 0.35M | 1.02M | -1.75M | 13.87M | 5.09M | -0.81M | -3.44M |
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