Bank Of Hawaii reported cash from operations of $97.44M and free cash flow of $84.88M for the quarter ended Jun 2026, up 19.3% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 62.05M | 63.84M | 54.83M | 56.86M | 52.80M | 61.31M | 46.84M | 46.06M | 47.90M | 30.40M | 36.39M | 34.08M | 40.36M | 39.16M | 43.99M | 47.64M | 53.35M | 60.94M | 57.43M | 63.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | -5.90M | -3.30M | -0.86M | 0.30M | 0.06M | 0.29M | 0.32M | 0.12M | 0.14M | -0.09M | 0.05M | 0.02M | -0.23M | -0.17M | -0.21M | -0.46M | -0.31M | 0.04M | 0.71M | -0.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 5.19M | 5.33M | 5.31M | 5.30M | 5.34M | 5.43M | 5.89M | 5.64M | 4.69M | 5.11M | 5.23M | 5.16M | 5.05M | 4.61M | 4.74M | 10.42M | -0.94M | 4.57M | 4.74M | 9.17M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provision for Losses | -10.40M | -9.70M | -5.50M | -2.50M | 0.20M | 2.00M | 2.50M | 2.00M | 2.50M | 2.00M | 2.40M | 3.00M | 3.75M | 3.25M | 3.25M | 2.50M | 2.50M | 1.75M | 3.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 3.54M | 3.61M | 4.01M | 4.16M | 3.78M | 4.12M | 3.37M | 4.30M | 4.31M | 3.68M | 4.03M | 3.48M | 3.55M | 3.39M | 3.68M | 3.84M | 4.16M | 4.56M | 7.46M | 2.68M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.28M | -2.29M | 3.33M | -2.49M | -7.68M | 4.13M | 5.71M | -6.44M | -1.31M | -9.16M | 2.47M | -6.71M | -3.04M | -4.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Securities Premiums, NetSecurities Amortization | -9.38M | -9.34M | -7.03M | -5.42M | -4.52M | -3.85M | -3.39M | -3.35M | -3.28M | -3.20M | -3.07M | -3.16M | -3.03M | -2.98M | -2.96M | -2.91M | -2.90M | -2.61M | -2.37M | -2.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | -1.37M | -1.30M | -1.55M | -1.30M | -2.15M | -1.13M | -1.79M | -1.31M | -6.88M | -1.62M | -1.50M | -1.60M | -1.10M | -3.31M | -1.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | 6.75M | -1.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.20M | 0.68M | 1.18M | 2.16M | 2.24M | 2.17M | 2.23M | 2.30M | 2.60M | 2.44M | 2.48M | 2.33M | 2.09M | 2.23M | 1.95M | -3.25M | 8.18M | 2.45M | 2.53M | -3.62M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Originations of Loans Held for SaleLHFS Originations | 87.36M | 88.94M | 55.11M | 24.55M | 15.36M | 11.94M | 8.38M | 13.47M | 18.88M | 19.35M | 10.80M | 9.95M | 23.18M | 15.89M | 7.38M | 5.21M | 3.95M | 8.19M | 8.73M | 7.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Loans Held for SaleLHFS Sale Proceeds | 118.15M | 96.05M | 77.59M | 25.22M | 19.60M | 11.31M | 7.30M | 11.81M | 20.89M | 17.74M | 11.84M | 9.52M | 21.00M | 18.87M | 6.94M | 6.02M | 4.63M | 5.10M | 9.60M | 8.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 18.66M | 18.49M | 13.86M | 10.39M | 15.54M | 7.27M | 5.94M | 6.10M | 6.37M | -1.14M | 1.60M | 10.94M | 7.46M | -5.11M | 3.81M | 5.31M | 5.23M | 7.93M | 4.15M | 4.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 129.01M | 36.88M | 41.80M | 116.55M | 110.52M | 64.09M | -30.96M | 11.59M | 143.94M | 14.20M | 55.34M | 45.73M | -20.33M | 90.21M | 18.34M | 81.66M | 38.49M | 79.85M | 39.03M | 97.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 4.58M | 8.06M | 5.66M | 7.62M | 11.53M | 3.96M | 2.24M | 2.81M | 0.49M | 3.87M | 2.86M | 4.99M | 4.63M | -2.81M | 8.12M | 9.05M | 8.67M | 8.22M | 20.85M | 12.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 5.51M | 1.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of AFS Securities | 291.33M | 311.46M | 481.72M | 74.43M | 0.66M | 502.11M | 0.15M | 0.12M | 0.71M | 0.39M | 235.96M | 233.75M | 241.92M | 275.18M | 221.02M | 529.06M | 372.19M | 73.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of HTM Securities | 1,235.62M | 107.15M | 15.24M | 75.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of Investments - Total | 1,526.95M | 418.61M | 496.96M | 74.43M | 0.66M | 578.10M | 0.15M | 0.12M | 0.71M | 0.39M | 235.96M | 233.75M | 241.92M | 275.18M | 221.02M | 529.06M | 372.19M | 73.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale of AFS Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of AFS Securities | 445.41M | 348.23M | 249.59M | 206.84M | 141.03M | 79.64M | 59.84M | 114.74M | 233.37M | 66.95M | 50.98M | 56.18M | 51.82M | 54.42M | 77.05M | 71.44M | 73.40M | 315.23M | 142.24M | 177.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maturities of HTM Securities | 277.80M | 306.63M | 216.41M | 164.98M | 136.06M | 128.02M | 105.88M | 114.54M | 119.15M | 94.97M | 88.02M | 104.69M | 106.85M | 95.85M | 87.22M | 97.74M | 105.23M | 98.04M | 86.02M | 95.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of Investments - Total | 723.21M | 654.87M | 465.99M | 371.81M | 277.09M | 207.65M | 165.71M | 229.28M | 352.52M | 161.92M | 139.00M | 160.87M | 158.68M | 150.27M | 164.26M | 169.18M | 178.63M | 413.27M | 228.27M | 273.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 30.63M | 193.00M | 284.80M | 407.38M | 378.39M | 326.49M | 180.61M | 90.15M | 7.11M | 47.40M | -110.21M | -20.44M | 89.77M | 140.71M | 50.60M | -108.71M | 20.25M | 65.05M | 106.34M | 92.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sales of LoansLoan Sales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | -0.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -833.44M | 36.43M | -321.42M | -117.62M | -113.48M | -700.89M | -17.13M | 136.08M | 344.77M | 110.53M | 245.65M | 175.92M | -171.69M | -221.39M | -136.38M | -6.34M | -71.31M | -189.07M | -271.11M | 94.79M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Change in DepositsDeposits Chg. | 323.97M | -133.57M | 356.18M | 309.39M | -136.91M | -273.08M | -124.40M | 17.32M | 293.69M | 252.74M | -378.46M | -268.08M | 569.82M | -345.29M | 375.18M | -209.30M | 281.76M | 107.83M | -230.57M | -65.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 100.00M | 1,250.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 1,200.03M | 0.03M | 0.03M | 50.03M | 0.03M | -49.98M | 50.02M | 0.02M | 0.03M | -50.07M | 0.03M | 50.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.03M | 99.98M | 1,249.97M | -1,200.03M | -0.03M | -0.03M | -50.03M | -0.03M | 49.98M | -50.02M | -0.02M | -0.03M | 50.07M | -0.03M | -50.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -100.00M | 300.00M | 325.00M | -0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -100.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | 299.98M | 424.98M | 1,249.97M | -1,200.03M | -0.03M | -0.03M | -50.03M | -0.03M | 49.49M | -50.02M | -0.02M | -0.03M | 50.07M | -0.03M | -50.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 4.39M | 2.78M | 2.29M | 1.54M | 1.49M | 1.48M | 1.44M | 1.54M | 1.45M | 1.46M | 1.42M | 1.37M | 1.32M | 1.32M | 1.32M | 1.29M | 1.29M | 1.25M | 1.23M | 1.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 20.11M | 7.85M | 13.96M | 10.35M | 15.24M | 15.52M | 13.79M | 0.14M | 0.13M | -4.20M | 3.32M | 1.68M | 0.15M | -5.14M | 3.74M | 1.27M | 15.11M | 16.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | -15.72M | -5.07M | -11.67M | -8.82M | -13.75M | -14.03M | -12.36M | 1.40M | 1.33M | 5.66M | -1.90M | -0.30M | 1.18M | 6.46M | 1.32M | 1.29M | -2.44M | -0.02M | -13.88M | -15.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | -15.72M | -5.07M | -11.67M | -8.82M | -13.75M | -14.03M | -12.36M | 1.40M | 1.33M | 5.66M | -1.90M | -0.30M | 1.18M | 6.46M | 1.32M | 1.29M | -2.44M | -0.02M | -13.88M | -15.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 28.29M | 28.20M | 28.27M | 28.21M | 28.11M | 27.98M | 27.94M | 27.93M | 27.95M | 27.97M | 28.06M | 28.06M | 28.09M | 28.10M | 28.23M | 28.24M | 28.26M | 28.22M | 28.33M | 27.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 1.97M | 1.97M | 1.97M | 1.97M | 1.97M | 1.97M | 1.97M | 1.97M | 1.97M | 1.97M | 1.97M | 3.44M | 5.27M | 5.27M | 5.27M | 5.27M | 5.27M | 5.27M | 5.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 28.29M | 30.17M | 30.23M | 30.18M | 30.08M | 29.95M | 29.91M | 29.90M | 29.92M | 29.94M | 30.03M | 30.03M | 31.53M | 33.37M | 33.50M | 33.51M | 33.53M | 33.49M | 33.60M | 33.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -1.01M | -25.00M | 400.00M | -325.00M | -575.00M | -4.44M | 160.61M | -55.30M | -3.31M | -0.29M | 3.60M | -53.87M | -11.28M | -0.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 178.93M | -168.84M | 314.25M | 245.38M | -180.75M | 382.92M | 258.31M | 913.79M | -1,509.93M | 223.99M | -410.41M | -187.83M | 539.44M | -378.01M | 289.66M | -241.83M | 249.36M | 70.52M | -289.36M | -164.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -525.51M | -95.53M | 34.62M | 244.31M | -183.72M | -253.88M | 210.22M | 1,061.46M | -1,021.22M | 348.72M | -109.42M | 33.82M | 347.43M | -509.19M | 171.63M | -166.52M | 216.54M | -38.70M | -521.44M | 27.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 655.96M | 560.43M | 595.05M | 839.37M | 655.65M | 401.77M | 611.99M | 1,673.44M | 652.23M | 1,000.94M | 891.52M | 925.34M | 1,272.76M | 763.57M | 935.20M | 768.68M | 985.22M | 946.52M | 425.08M | 452.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -525.51M | -95.53M | 34.62M | 244.31M | -183.72M | -253.88M | 210.22M | 1,061.46M | -1,021.22M | 348.72M | -109.42M | 33.82M | 347.43M | -509.19M | 171.63M | -166.52M | 216.54M | -38.70M | -521.44M | 27.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 124.42M | 28.82M | 36.14M | 108.94M | 98.99M | 60.14M | -33.20M | 8.78M | 143.45M | 10.33M | 52.48M | 40.73M | -24.96M | 93.01M | 10.23M | 72.61M | 29.82M | 71.63M | 18.18M | 84.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 7.91M | 6.84M | 5.26M | 6.66M | 12.40M | 25.28M | 49.01M | 61.73M | 84.31M | 86.97M | 100.36M | 98.49M | 99.88M | 104.67M | 100.02M | 85.38M | 90.19M | 87.13M | 73.83M | 75.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 15.12M | 7.57M | 3.07M | 21.88M | 13.52M | 14.56M | 0.09M | 30.53M | 8.85M | 12.78M | 2.49M | 16.25M | 5.10M | 7.41M | 0.56M | 10.64M | 9.99M | 3.71M | 5.56M | 10.67M |
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