Barnes & Noble Education reported cash from operations of -$52.87M and free cash flow of -$56.40M for the quarter ended Aug 2026, up 21.8% year over year. This cash flow statement covers 49 quarters of results from Aug 2014 through Aug 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Aug2014 | Nov2014 | Jan2015 | May2015 | Aug2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Jan2017 | Apr2017 | Jul2017 | Oct2017 | Jan2018 | Apr2018 | Jul2018 | Oct2018 | Jan2019 | Apr2019 | Jul2019 | Oct2019 | Jan2020 | May2020 | Aug2020 | Oct2020 | Jan2021 | May2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Jan2023 | Apr2023 | Jul2023 | Oct2023 | Jan2024 | Apr2024 | Jul2024 | Oct2024 | Jan2025 | May2025 | Aug2025 | Nov2025 | Jan2026 | May2026 | Aug2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 22.53M | -36.80M | -10.96M | -52.71M | 22.14M | -25.05M | -46.25M | -52.92M | 28.42M | -9.33M | -41.92M | -103.93M | 43.16M | 17.94M | -23.00M | -18.27M | 25.00M | 6.66M | 3.48M | -12.91M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 1.31M | 1.40M | -3.60M | 0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.36M | 0.36M | 0.39M | 0.56M | 0.65M | 0.86M | 1.07M | 1.24M | 3.16M | 3.97M | 4.77M | 2.42M | 0.92M | 0.92M | 0.92M | 0.92M | 0.92M | 0.92M | 0.92M | 0.92M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 11.95M | 12.18M | 5.37M | 10.90M | 10.26M | 10.11M | 10.90M | 10.25M | 10.18M | 10.15M | 9.98M | 13.07M | 8.54M | 7.83M | 8.50M | 9.19M | 7.63M | 7.43M | 8.52M | 8.15M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 1.48M | 1.86M | 1.26M | 1.58M | 1.49M | 1.21M | 0.44M | 0.96M | 0.80M | 0.81M | 0.81M | -0.86M | 1.26M | 2.56M | 2.43M | 2.54M | 1.78M | 0.87M | 1.02M | 1.08M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.33M | -17.51M | -0.17M | 0.58M | 0.10M | 0.32M | 0.33M | -0.62M | 0.02M | 0.12M | 2.83M | -3.79M | 1.43M | -1.96M | -0.52M | -0.09M | -0.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | 2.45M | 1.81M | 1.66M | 2.39M | 2.02M | 2.92M | 4.40M | -3.27M | 0.67M | -0.29M | -0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 1.71M | 0.46M | 12.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.31M | 6.41M | -2.20M | 6.01M | 5.80M | 1.37M | 55.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 99.80M | 32.13M | -144.65M | -17.05M | 90.34M | 67.64M | -97.43M | 48.35M | 80.95M | 93.53M | -216.50M | 53.14M | 107.79M | 83.75M | -245.44M | 63.90M | 152.99M | 101.46M | -299.90M | 60.16M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -101.93M | 33.12M | -136.14M | 169.70M | -91.99M | 37.35M | -144.20M | 61.21M | -19.89M | -22.75M | 2.49M | 51.24M | -79.80M | 11.36M | -27.26M | 101.00M | -71.44M | 0.30M | -31.08M | 67.95M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 32.70M | 54.69M | -233.39M | 140.44M | 27.98M | 48.44M | -134.51M | 12.58M | 132.41M | 11.04M | -130.78M | -35.78M | 61.82M | 29.58M | -236.87M | 93.44M | 143.04M | 56.85M | -286.54M | 72.05M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 41.13M | -8.67M | -15.94M | -20.33M | 26.67M | -15.69M | 27.64M | -11.32M | 30.06M | -7.00M | -42.63M | -25.43M | 36.98M | 1.24M | -21.76M | -2.56M | 26.23M | -1.18M | -20.10M | -12.11M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -6.43M | -2.30M | 8.15M | 8.11M | 2.71M | -41.17M | -85.23M | -85.65M | 41.30M | -52.75M | 125.86M | -114.95M | -3.71M | -66.77M | 58.39M | -68.90M | 35.26M | -43.74M | 60.59M | -43.95M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -2.77M | -16.38M | -24.10M | -16.20M | 26.27M | -32.67M | 114.27M | -123.12M | 72.03M | -35.77M | 81.75M | -143.50M | 47.41M | -41.95M | 52.62M | -67.60M | 66.24M | -29.39M | 80.81M | -52.87M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 9.89M | 12.13M | 0.21M | 7.53M | 9.29M | 4.88M | 3.39M | 4.22M | 3.98M | 3.26M | 2.61M | 3.96M | 3.06M | 2.77M | 3.10M | 3.74M | 4.32M | 3.73M | 4.42M | 3.53M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.08M | 0.22M | 0.57M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -9.89M | -12.13M | -0.21M | -7.53M | -9.29M | -4.88M | -3.39M | -4.14M | -3.98M | -3.26M | -2.61M | -3.74M | -2.49M | -2.77M | -3.10M | -3.74M | -4.32M | -3.73M | -4.42M | -3.53M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -2.20M | -1.55M | -1.45M | -1.34M | 21.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -9.76M | -11.72M | -10.00M | -9.73M | -10.59M | -6.01M | -4.72M | 17.25M | -3.98M | -24.66M | -2.61M | -3.74M | -2.49M | -2.77M | -3.10M | -3.74M | -4.32M | -3.73M | -4.42M | -3.53M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 188.00M | 203.50M | 147.20M | 201.00M | 163.80M | 145.19M | 139.51M | 169.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | -0.01M | -0.02M | -0.01M | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 188.00M | 203.50M | 147.20M | 201.00M | 163.80M | 145.19M | 139.51M | 169.76M | 0.01M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 188.00M | 203.50M | 169.00M | 145.19M | 139.51M | 169.76M | 108.56M | 217.65M | 237.40M | 212.31M | 219.70M | 163.30M | 185.90M | 254.80M | 208.90M | 150.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 208.40M | 186.40M | 143.70M | 49.61M | 184.36M | 150.58M | 167.69M | 160.70M | 281.77M | 248.66M | 257.80M | 96.40M | 233.40M | 238.90M | 276.30M | 97.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -20.40M | 17.10M | 25.30M | 95.58M | -44.85M | 19.19M | -59.12M | 56.95M | -44.37M | -36.35M | -38.10M | 66.90M | -47.50M | 15.90M | -67.40M | 52.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 167.60M | 220.60M | 25.30M | 147.20M | 201.00M | 163.80M | 240.77M | 94.66M | 188.95M | -59.12M | 56.95M | -44.37M | -36.34M | -38.08M | 66.90M | -47.50M | 15.91M | -67.39M | 52.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.22M | 95.00M | 9.59M | 68.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 1.14M | 0.01M | 0.61M | 0.25M | 0.01M | 0.10M | 0.07M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -1.14M | 0.21M | -0.61M | -0.25M | -0.01M | -0.10M | -0.07M | 0.00M | 95.00M | 9.59M | 68.86M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -1.14M | 0.21M | -0.61M | -0.25M | -0.01M | -0.10M | -0.07M | 0.00M | 95.00M | 9.59M | 68.86M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 2.78M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.27M | -0.56M | -1.16M | -0.90M | -4.65M | -2.31M | -7.07M | -0.46M | -6.47M | -13.19M | -0.18M | -0.02M | -0.19M | -1.90M | -0.80M | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -21.51M | 17.31M | 25.04M | 33.43M | -9.70M | 32.70M | -106.10M | 93.18M | -52.00M | 18.72M | -65.59M | 139.94M | -37.25M | 32.50M | -37.53M | 65.00M | -47.88M | 15.11M | -66.60M | 49.73M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 10.31M | -10.79M | 8.29M | -5.30M | 18.08M | -5.28M | 3.45M | -12.69M | 16.05M | -20.32M | 13.55M | -7.30M | 7.67M | -12.22M | 12.00M | -6.34M | 14.05M | -18.01M | 9.80M | -6.67M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 23.53M | 12.74M | 21.04M | 15.74M | 33.82M | 28.54M | 31.99M | 19.29M | 35.34M | 15.02M | 28.57M | 21.28M | 28.94M | 16.73M | 28.72M | 22.38M | 36.43M | 18.42M | 28.22M | 21.55M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -12.67M | -28.50M | -24.31M | -23.73M | 16.98M | -37.55M | 110.88M | -127.34M | 68.05M | -39.04M | 79.14M | -147.46M | 44.35M | -44.72M | 49.52M | -71.34M | 61.92M | -33.12M | 76.39M | -56.40M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -34.04M | -10.79M | -9.06M | 7.51M | 5.97M | -5.98M | 3.45M | -12.69M | 16.05M | -41.71M | 13.55M | -7.30M | 7.67M | -12.22M | 12.00M | -6.34M | 14.05M | -18.01M | 9.80M | -6.67M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 4.73M | 5.13M | 4.63M | 3.41M | 2.93M | 2.73M | 3.66M | 2.57M | 1.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.20M | -2.29M | 0.07M | 4.15M | 0.19M | 0.13M | 1.41M | 6.19M | 0.26M |
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