CEA Industries reported cash from operations of 5.49M and free cash flow of 5.49M for the quarter ended Apr 2026, up 835.8% year over year. This cash flow statement covers 60 quarters of results from Aug 2010 through Apr 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Aug2010 | Aug2011 | Nov2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income (Quarter)Net Income (Qtr) | 0.27M | -0.41M | -0.40M | -1.42M | -1.76M | -1.04M | -1.27M | -0.43M | -0.69M | -0.80M | -0.99M | -0.92M | -0.47M | -0.74M | -1.02M | -1.07M | -5.85M | 283.64M | -106.57M | -55.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion (Quarter)Dep. & Depletion (Qtr) | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.24M | -0.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation (Quarter)Stock Comp. (Qtr) | 0.07M | 0.03M | 0.16M | 0.09M | 0.10M | 0.01M | -0.24M | 0.15M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.00M | -0.01M | -0.07M | 0.07M | 4.60M | -0.03M | 4.64M | -0.24M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes (Quarter)Deferred Taxes (Qtr) | -0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations (Quarter)Cash from Discont. Ops (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment (Quarter)Writedown (Qtr) | 0.03M | -0.00M | -0.00M | 0.00M | 0.63M | -0.64M | -0.05M | 0.03M | 0.03M | 0.05M | -0.11M | 0.04M | -579.00 | -0.08M | 0.07M | -0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations (Quarter)Cash from Ops. (Qtr) | -1.63M | -0.62M | -1.45M | 0.19M | -1.42M | 0.49M | -2.45M | -2.69M | -1.75M | -0.85M | -0.83M | -0.91M | -0.27M | -1.03M | -0.84M | -0.75M | -1.73M | -22.39M | -7.99M | 5.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles (Quarter)Amort. of Intangibles (Qtr) | 4.00M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges (Quarter)Amort. Deferred Charges (Qtr) | 0.05M | 0.05M | 0.05M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF) (Quarter)Dep. & Amort. (Qtr) | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.10M | 0.16M | 0.14M | 0.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables (Quarter)Change Receivables (Qtr) | 0.23M | -0.20M | 0.14M | -0.01M | -0.04M | 0.04M | -0.22M | 0.06M | 0.24M | -0.03M | -0.25M | -0.03M | 0.01M | 0.04M | -0.06M | 0.04M | 0.01M | -0.06M | -0.02M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory (Quarter)Change Inventory (Qtr) | -0.08M | 0.03M | -0.09M | 0.63M | -0.64M | 0.24M | -0.28M | 0.13M | -0.02M | -0.03M | -0.01M | -0.01M | -0.22M | 68.00 | -0.01M | -0.02M | -0.29M | 0.17M | 0.27M | 0.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account Payables (Quarter)Change Payables (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses (Quarter)Change Accured Exp. (Qtr) | 0.12M | -0.23M | -0.37M | 0.04M | -0.36M | 1.23M | -1.09M | -0.04M | -0.37M | -0.23M | 0.05M | -0.26M | 0.52M | -0.52M | 0.19M | -0.04M | -1.97M | 2.18M | 0.62M | 0.35M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes (Quarter)Change Taxes (Qtr) | -0.06M | -0.24M | 0.02M | 1.23M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes (Quarter)Other WC Changes (Qtr) | -0.24M | -0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures (Quarter)Capex (Qtr) | 0.00M | 0.05M | 0.01M | 0.02M | 123.00 | -437.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment (Quarter)PP&E (Sale) (Qtr) | 0.01M | 200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions (Quarter)Acquisitions (Qtr) | 10.64M | -0.32M | 0.07M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments (Quarter)Change Acquisitions (Qtr) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities (Quarter)Cash from Investing (Qtr) | -0.00M | -0.04M | -0.01M | 0.00M | -0.02M | 200.00 | -10.64M | -174.59M | -0.42M | -202.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (Quarter)Other financing (Qtr) | 226.84M | 206.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities (Quarter)Cash from Financing (Qtr) | 1.26M | 1.36M | 19.70M | 3.91M | 226.46M | -12.75M | 188.16M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased (Quarter)Net Equity Issued (Qtr) | -9.00 | -321.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect (Quarter)FX Effect (Qtr) | 0.03M | 0.04M | -0.06M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash (Quarter)Change in Cash (Qtr) | -1.63M | 0.64M | -0.12M | 19.87M | -1.42M | 0.47M | -2.45M | -2.69M | -1.75M | -0.85M | -0.83M | -0.91M | -0.27M | -1.03M | -0.84M | -0.75M | -8.46M | 29.48M | -21.16M | -8.39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow (Quarter)FCF (Qtr) | -1.63M | -0.62M | -1.50M | 0.18M | -1.42M | 0.47M | -2.45M | -2.69M | -1.75M | -0.85M | -0.83M | -0.91M | -0.27M | -1.03M | -0.84M | -0.75M | -1.73M | -22.39M | -7.99M | 5.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow (Quarter)NCF (Qtr) | -1.63M | 0.64M | -0.12M | 19.87M | -1.42M | 0.47M | -2.45M | -2.69M | -1.75M | -0.85M | -0.83M | -0.91M | -0.27M | -1.03M | -0.84M | -0.75M | -8.46M | 29.48M | -21.16M | -8.39M |