CEA Industries reported cash from operations of -$6.47M and free cash flow of -$6.60M for the quarter ended Jul 2026, down 275.3% year over year. This cash flow statement covers 62 quarters of results from Aug 2010 through Jul 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Aug2010 | Nov2010 | Aug2011 | Nov2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jul2025 | Oct2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.41M | -0.40M | -1.42M | -1.76M | -1.04M | -1.27M | -0.43M | -0.69M | -0.80M | -0.99M | -0.92M | -0.47M | -0.74M | -1.02M | -1.07M | -5.85M | 283.64M | -106.57M | -55.98M | -11.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 24.55M | 0.21M | 0.15M | 0.20M | 0.20M | 0.03M | 0.33M | 0.33M | 0.31M | 0.01M | 0.26M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.08M | 4.67M | 0.53M | 4.64M | 0.30M | 0.07M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -0.00M | -0.00M | -0.02M | 0.65M | 0.03M | 0.03M | 0.05M | 0.01M | 0.04M | -579.00 | -0.08M | -123.00 | -0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -0.62M | -1.45M | 0.19M | -1.42M | 0.49M | -2.45M | -2.69M | -1.75M | -0.85M | -0.83M | -0.91M | -0.27M | -1.03M | -0.84M | -0.75M | -1.73M | -22.39M | -7.99M | 5.49M | -6.47M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.05M | 0.05M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 4.00M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.10M | 0.16M | 0.14M | 0.47M | 0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.20M | 0.14M | -0.01M | -0.04M | 0.04M | -0.22M | 0.06M | 0.24M | -0.03M | -0.25M | -0.03M | 0.01M | 0.04M | -0.06M | 0.04M | 0.01M | -0.06M | -0.02M | -0.12M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.03M | -0.09M | 0.63M | -0.64M | 0.24M | -0.28M | 0.13M | -0.02M | -0.03M | -0.01M | -0.01M | -0.22M | 68.00 | -0.01M | -0.02M | -0.29M | 0.17M | 0.27M | 0.27M | -0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 1.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | -0.23M | -0.37M | 0.04M | -0.36M | 1.23M | -1.09M | -0.04M | -0.37M | -0.23M | 0.05M | -0.26M | 0.52M | -0.52M | 0.19M | -0.04M | -1.97M | 2.18M | 0.62M | 0.35M | -0.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.06M | -0.24M | 0.02M | 1.23M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -1.00M | -0.22M | 2.65M | 0.45M | -1.50M | -0.10M | -3.24M | -0.48M | -0.15M | 0.02M | 0.04M | -0.15M | 0.08M | -0.13M | 0.13M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.05M | 0.01M | 0.02M | 0.35M | 205.61M | 0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.01M | 200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 10.64M | -0.32M | 0.07M | 0.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.04M | -0.01M | 0.00M | -0.02M | 200.00 | -10.64M | -174.59M | -0.42M | -202.04M | -0.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 206.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 1.26M | 1.36M | 19.70M | 3.91M | 226.46M | -12.75M | 188.16M | 10.68M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.07M | 0.01M | 0.05M | 0.14M | 0.01M | 0.04M | 0.00M | 432.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -9.00 | -321.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.03M | 0.04M | -0.06M | 0.12M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.64M | -0.12M | 19.87M | -1.42M | 0.47M | -2.45M | -2.69M | -1.75M | -0.85M | -0.83M | -0.91M | -0.27M | -1.03M | -0.84M | -0.75M | -8.46M | 29.48M | -21.16M | -8.39M | 4.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -0.62M | -1.50M | 0.18M | -1.42M | 0.47M | -2.45M | -2.69M | -1.75M | -0.85M | -0.83M | -0.91M | -0.27M | -1.03M | -0.84M | -0.75M | -1.73M | -22.39M | -8.34M | -200.12M | -6.60M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 0.64M | -0.12M | 19.87M | -1.42M | 0.47M | -2.45M | -2.69M | -1.75M | -0.85M | -0.83M | -0.91M | -0.27M | -1.03M | -0.84M | -0.75M | -8.46M | 29.48M | -21.16M | -8.39M | 4.09M |