Bimini Capital Management reported cash from operations of $2.59M and free cash flow of $2.59M for the quarter ended Jun 2026, up 44.6% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
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| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 0.43M | -2.18M | -3.48M | -1.20M | -3.13M | -12.05M | 1.01M | 0.30M | -0.40M | -4.90M | 0.21M | -0.31M | 0.26M | -1.45M | 0.53M | 0.04M | 1.80M | 3.40M | 0.80M | 0.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | -0.08M | -0.15M | -0.16M | 0.12M | 0.14M | -0.13M | 0.09M | -0.14M | 0.22M | -0.12M | 0.09M | -0.22M | 0.07M | -0.13M | 0.15M | 0.06M | -0.11M | -0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.17M | -0.70M | -1.22M | -0.09M | -0.26M | 13.43M | 0.34M | 0.10M | -0.76M | 4.45M | 0.40M | 0.11M | 0.55M | 2.06M | 0.18M | 0.01M | 0.37M | -2.27M | 0.22M | 1.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | 0.03M | -0.02M | -0.02M | -0.04M | 0.03M | 0.00M | -0.00M | 0.09M | 0.14M | 0.07M | -0.02M | -0.04M | 0.14M | 0.03M | -0.01M | -0.06M | -0.02M | -0.09M | -0.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 1.79M | 2.04M | -0.38M | 2.15M | 2.94M | 0.77M | -1.86M | 1.93M | 2.51M | -0.88M | -1.02M | 1.19M | -1.12M | 4.15M | -3.12M | 1.79M | 2.14M | 2.07M | 0.20M | 2.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.03M | 0.02M | 0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.38M | 1.39M | -2.16M | 0.45M | 0.47M | 1.38M | -2.21M | 0.36M | 0.33M | 1.66M | -1.93M | 0.88M | 0.75M | 0.52M | -2.08M | 0.82M | 1.05M | 1.29M | -1.74M | 0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 0.08M | -0.11M | -0.08M | -0.15M | -0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.01M | 0.01M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 4.35M | 2.71M | 3.00M | 14.36M | -8.27M | -1.47M | 0.91M | -19.05M | -23.57M | -5.34M | 3.54M | 2.09M | -29.53M | -6.58M | 2.87M | 13.06M | 4.06M | 15.90M | 72.22M | -12.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 78.93M | 97.32M | 102.47M | 67.00M | 99.25M | 123.11M | 102.28M | 143.07M | 135.56M | 241.42M | 177.01M | 175.74M | 176.94M | 293.32M | 285.10M | 196.53M | 162.09M | 245.19M | 981.20M | 36.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 87.11M | 101.60M | 106.53M | 84.88M | 92.68M | 122.79M | 103.01M | 125.47M | 114.84M | 235.93M | 179.32M | 177.46M | 146.80M | 289.17M | 286.77M | 210.29M | 163.88M | 259.82M | 1,051.34M | 36.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -9.76M | -4.48M | -4.45M | -17.97M | 6.20M | 0.08M | -0.73M | 17.60M | 20.71M | 5.48M | -2.31M | -1.73M | 30.14M | 4.15M | -1.68M | -13.77M | -1.79M | -14.63M | -70.15M | -0.20M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -3.62M | 0.27M | -1.83M | -1.45M | 0.87M | -0.63M | -1.68M | 0.48M | -0.36M | -0.74M | 0.20M | 1.55M | -0.52M | 1.72M | -1.92M | 1.08M | 4.40M | 3.34M | 2.28M | -9.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 1.79M | 2.04M | -0.39M | 2.15M | 2.91M | 0.77M | -1.86M | 1.93M | 2.51M | -0.88M | -1.02M | 1.19M | -1.12M | 4.15M | -3.12M | 1.79M | 2.14M | 2.07M | 0.20M | 2.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -3.62M | 0.27M | -1.83M | -1.45M | 0.87M | -0.63M | -1.68M | 0.48M | -0.36M | -0.74M | 0.20M | 1.55M | -0.52M | 1.72M | -1.92M | 1.08M | 4.40M | 3.34M | 2.28M | -9.98M |