Bladex reported cash from operations of -$149.42M and free cash flow of -$149.42M for the quarter ended Jun 2026, down 117.1% year over year. This cash flow statement covers 70 quarters of results from Mar 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2009 | Jun2009 | Aug2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Aug2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Aug2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Aug2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Aug2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Aug2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Aug2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Aug2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Aug2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Aug2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Aug2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Aug2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Aug2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 24.63M | 13.32M | 13.22M | 23.02M | 28.05M | 28.33M | 36.95M | 37.07M | 45.75M | 46.38M | 375.53M | 251.13M | 257.65M | 256.47M | 247.20M | 266.00M | 374.90M | 367.10M | 358.05M | 273.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | -0.53M | -0.55M | -0.55M | -0.58M | -0.60M | -0.59M | -0.59M | -0.61M | 4.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.41M | 0.42M | 0.80M | 0.70M | 0.24M | 1.52M | 1.33M | 1.52M | 4.37M | 1.43M | 1.76M | 1.74M | 2.57M | 1.87M | 2.04M | 2.14M | 2.14M | 2.42M | 2.30M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued Operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | 0.17M | 8.11M | 0.83M | 4.82M | 5.75M | 6.33M | 4.69M | 6.49M | 17.51M | 3.03M | 6.68M | 3.55M | -13.25M | 5.22M | -5.21M | 16.72M | -16.70M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | 40.20M | 86.89M | 16.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -767.51M | -481.21M | -439.08M | -9.94M | 160.58M | 518.21M | 468.03M | 50.88M | 986.24M | 175.54M | 476.32M | -243.25M | -531.27M | 196.57M | 874.83M | 308.56M | -599.71M | 214.25M | -149.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | 0.12M | 0.12M | 0.13M | 0.14M | 0.17M | 0.19M | 0.19M | 0.22M | 0.59M | 0.22M | 0.25M | 0.28M | 0.31M | 0.33M | 0.35M | 0.35M | 0.95M | 0.70M | 0.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | -1.39M | -0.53M | -0.52M | -0.58M | 3.78M | 0.55M | -0.55M | -0.58M | 1.68M | 0.59M | -0.59M | -0.61M | 0.70M | 0.69M | 0.72M | 0.70M | 0.74M | 0.90M | 0.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | 0.26M | 13.53M | 4.11M | 7.41M | -12.77M | 1.83M | 1.00M | 3.36M | 6.19M | -16.32M | -3.32M | 11.76M | -1.22M | -4.68M | 3.78M | 3.64M | 2.41M | -15.54M | 4.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Taxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 1.64M | -0.25M | -1.79M | -2.46M | -4.18M | -0.26M | 2.48M | 1.36M | 1.52M | -0.28M | -0.29M | -0.28M | 0.45M | -0.24M | -0.25M | -0.36M | -0.34M | -0.36M | -0.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | -0.15M | -0.08M | -0.37M | -0.60M | 2.70M | -0.14M | -0.28M | -0.26M | -0.69M | -0.08M | -0.13M | -0.82M | 4.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | -0.04M | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | -0.22M | -0.04M | 111.10M | -110.84M | -0.45M | -0.08M | -0.45M | -0.97M | -0.23M | -0.24M | -0.76M | 1.23M | -0.09M | -0.38M | 41.89M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 20.00M | 25.60M | 35.22M | 32.02M | 39.60M | 39.00M | -19.17M | 40.77M | 9.77M | -20.55M | 71.94M | 9.91M | 30.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -64.41M | -272.64M | -17.23M | 56.31M | 66.90M | 76.52M | -73.50M | -2.56M | 3.01M | -89.22M | -35.39M | -66.04M | 10.64M | -71.44M | -95.77M | -45.32M | 1.36M | -257.79M | 12.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | -31.43M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | -9.64M | 515.49M | 511.32M | 779.93M | -40.43M | -48.69M | 71.64M | 355.43M | 355.43M | 201.48M | -52.07M | -49.42M | -52.91M | 64.39M | -49.15M | -49.15M | -46.52M | 71.69M | -49.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | -97.52M | -76.23M | -181.33M | -503.51M | -536.79M | -55.67M | -158.42M | -194.52M | -221.31M | -60.56M | 54.50M | -520.22M | -826.43M | -34.08M | -349.16M | -144.87M | -38.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 1,159.49M | -195.11M | 423.16M | 332.39M | 18.62M | -503.23M | -424.27M | -609.09M | -609.09M | -583.34M | -288.62M | -70.97M | -58.53M | -423.54M | -9.39M | -176.51M | 459.77M | 132.50M | -231.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | -81.65M | -224.56M | 107.07M | 43.53M | -133.43M | -9.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | -9.21M | -8.99M | -9.13M | -9.04M | -8.98M | -9.09M | -9.12M | -9.06M | -27.27M | -18.12M | -18.23M | -18.21M | -18.21M | -22.89M | -23.10M | -22.92M | -22.92M | -32.98M | -25.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 1,410.57M | 153.26M | 645.71M | 107.54M | 9.73M | -521.14M | 98.44M | -261.30M | -684.00M | -407.22M | -305.97M | 116.58M | 732.14M | -170.98M | -642.21M | -289.04M | 555.42M | 140.35M | 22.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate Effect | -35.01M | 19.05M | -13.49M | -34.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 578.65M | -600.59M | 189.40M | 153.91M | 237.22M | 73.59M | 492.97M | -212.99M | 566.56M | -320.90M | 134.96M | -192.72M | 211.51M | -45.85M | 136.85M | -25.80M | -42.92M | 96.81M | -114.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginning Cash Balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -767.37M | -481.14M | -438.72M | -9.34M | 157.88M | 518.36M | 468.31M | 51.14M | 986.93M | 175.62M | 476.45M | -242.44M | -536.23M | 196.57M | 874.83M | 308.56M | -599.71M | 214.25M | -149.42M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 578.65M | -600.59M | 189.40M | 153.91M | 237.22M | 73.59M | 492.97M | -212.99M | 305.25M | -320.90M | 134.96M | -192.72M | 211.51M | -45.85M | 136.85M | -25.80M | -42.92M | 96.81M | -114.19M |