Builders FirstSource reported cash from operations of $68.03M and free cash flow of $29.98M for the quarter ended Jun 2026, down 80.1% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 613.15M | 442.46M | 639.64M | 987.21M | 738.01M | 384.51M | 333.79M | 404.62M | 451.46M | 350.69M | 258.78M | 344.09M | 284.78M | 190.24M | 96.30M | 185.03M | 122.38M | 31.48M | -47.41M | -3.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 47.70M | 49.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 139.95M | 145.85M | 111.95M | 117.86M | 125.67M | 141.67M | 136.55M | 138.97M | 140.61M | 142.15M | 140.38M | 143.36M | 141.71M | 136.49M | 145.03M | 147.52M | 147.54M | 151.34M | 148.36M | 150.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.42M | 6.21M | 8.84M | 9.32M | 8.50M | 4.69M | 11.03M | 12.40M | 12.13M | 12.97M | 16.90M | 16.73M | 17.26M | 12.23M | 14.24M | 16.16M | 16.40M | 6.71M | 13.63M | 7.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -32.94M | 31.12M | -7.40M | -15.23M | -34.56M | -35.28M | -21.47M | -16.43M | -34.79M | -29.77M | -8.37M | -18.95M | -18.68M | 26.97M | -10.64M | -21.73M | 56.24M | -17.07M | 51.05M | 8.67M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Discontinued OperationsCash from Discont. Ops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.19M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 1.27M | 18.67M | 2.04M | 27.25M | -0.07M | 37.10M | 1.65M | -0.84M | -5.09M | 2.63M | 0.18M | -0.16M | 17.12M | 5.43M | -6.77M | 1.06M | 0.09M | 8.62M | 1.92M | 1.99M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -137.87M | -141.09M | 549.71M | 87.40M | -545.63M | -472.71M | -108.56M | 288.51M | -0.99M | -154.83M | -136.64M | 172.78M | -141.29M | -154.48M | -30.60M | 64.54M | -44.10M | -172.34M | 157.77M | 78.37M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | -519.22M | -38.90M | 561.81M | -142.25M | -357.63M | -333.82M | -101.75M | 24.47M | -38.30M | -115.88M | 126.71M | -77.47M | -96.55M | -4.16M | 82.50M | -52.03M | -134.09M | -94.90M | 88.38M | 82.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -345.52M | 88.88M | 470.20M | -302.05M | -199.40M | -282.74M | 139.55M | 121.43M | -30.40M | -154.83M | 143.62M | -1.80M | -18.16M | -152.26M | 142.89M | -16.27M | -49.36M | -244.44M | 211.27M | 106.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 23.54M | -86.46M | 93.24M | 67.56M | -61.02M | -115.54M | -174.99M | 61.30M | 89.35M | 14.64M | -222.72M | 85.93M | 55.55M | 2.89M | -166.29M | 50.76M | 50.16M | -20.59M | -37.74M | -45.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -31.93M | 1.25M | 60.94M | 8.98M | -34.34M | -74.80M | -15.73M | -3.11M | -0.17M | -9.95M | 14.69M | 20.61M | -21.82M | -25.69M | 25.86M | 0.48M | -25.23M | -9.93M | 19.74M | -0.28M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 84.39M | 28.99M | 33.38M | 6.84M | -16.20M | -57.11M | 0.53M | -4.69M | -10.70M | -18.52M | 9.83M | 14.77M | -0.88M | -19.42M | 11.55M | -3.53M | 1.43M | -16.48M | 11.72M | -5.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 6.45M | -17.81M | 0.41M | 2.63M | 2.27M | 9.88M | 1.73M | -15.55M | -2.58M | 11.08M | -16.66M | -15.94M | -8.40M | -13.42M | -16.21M | -4.98M | -0.58M | 18.05M | 0.55M | 7.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 1,106.99M | 840.33M | 179.82M | 947.25M | 1,500.80M | 971.37M | 654.38M | 391.33M | 649.47M | 611.70M | 317.19M | 452.08M | 729.96M | 373.46M | 132.33M | 341.04M | 547.72M | 194.79M | 87.45M | 68.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 61.89M | 67.71M | 50.48M | 69.06M | 85.70M | 134.91M | 105.65M | 125.47M | 145.49M | 99.74M | 93.21M | 88.11M | 99.58M | 99.67M | 99.97M | 88.74M | 85.82M | 88.07M | 46.75M | 38.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 2.41M | 1.83M | 2.14M | 3.26M | 2.07M | 3.23M | 5.76M | 4.10M | 33.55M | 3.31M | 3.57M | 2.73M | 4.26M | 3.44M | 12.71M | 2.72M | 2.98M | 2.34M | 1.97M | 2.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -59.48M | -65.88M | -48.34M | -65.81M | -83.64M | -131.69M | -99.89M | -121.36M | -111.94M | -96.43M | -89.65M | -85.38M | -95.32M | -96.23M | -87.26M | -86.02M | -82.84M | -85.73M | -44.78M | -35.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 1,040.77M | 308.36M | 426.61M | 8.46M | 78.97M | 11.59M | 52.35M | 95.77M | 58.71M | 74.21M | 123.94M | 79.60M | 824.80M | 60.73M | 18.99M | 218.81M | 12.41M | 13.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -1,040.77M | -308.36M | -426.61M | -8.46M | -78.97M | -11.59M | -52.35M | -95.77M | -58.71M | -74.21M | -123.94M | -79.60M | -824.80M | -60.73M | -18.99M | -218.81M | -12.41M | -13.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 2.69M | 5.00M | 0.66M | 0.66M | 0.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -799.09M | -374.24M | -48.34M | -258.75M | -510.24M | -140.15M | -178.86M | -132.95M | -164.29M | -192.20M | -151.04M | -164.59M | -219.26M | -175.84M | -912.06M | -147.42M | -102.50M | -305.21M | -57.85M | -49.26M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 301.50M | 700.00M | 1,000.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1.03M | 83.32M | 0.83M | 613.32M | 0.94M | 1.14M | 1.05M | 1.06M | 1.08M | 1.03M | 0.88M | 0.89M | 0.85M | 0.78M | 0.75M | 0.70M | 0.70M | 0.70M | 0.68M | 7.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -1.03M | -83.32M | 300.67M | 86.68M | -0.94M | -1.14M | -1.05M | -1.06M | -1.08M | -1.03M | 999.12M | -0.89M | -0.85M | -0.78M | -0.75M | -0.70M | -0.70M | -0.70M | -0.68M | -7.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 651.00M | 705.00M | 1,906.00M | 1,693.00M | 1,668.00M | 614.00M | 801.00M | 2,000.00M | 1,224.00M | 1,103.00M | 422.00M | 475.00M | 57.00M | 1,142.00M | 2,681.00M | 235.00M | 240.00M | 359.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 1,262.00M | 117.00M | 1,738.00M | 1,615.00M | 2,052.00M | 800.00M | 584.00M | 1,524.00M | 1,499.00M | 1,321.00M | 886.00M | 376.00M | 156.00M | 367.00M | 3,223.00M | 468.00M | 40.00M | 394.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -611.00M | 588.00M | 168.00M | 78.00M | -384.00M | -186.00M | 217.00M | 476.00M | -275.00M | -218.00M | -464.00M | 99.00M | -99.00M | 775.00M | -542.00M | -233.00M | 200.00M | -35.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -612.03M | 504.68M | 468.67M | 164.68M | -384.94M | -187.14M | 215.95M | 474.94M | -276.08M | -219.03M | 535.12M | 98.11M | -99.85M | -0.78M | 774.25M | -542.70M | -233.70M | -0.70M | 199.32M | -42.51M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.20M | 0.19M | 0.42M | 0.01M | 0.01M | 0.15M | 0.32M | 0.16M | 0.13M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 547.91M | 1,149.14M | 354.97M | 938.74M | 685.85M | 613.84M | 603.79M | 778.20M | 210.25M | 219.28M | 16.80M | 983.32M | 153.21M | 363.81M | 12.35M | 401.61M | 0.00M | 300.07M | 3.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -547.71M | -1,148.95M | -354.55M | -938.72M | -685.84M | -613.70M | -603.48M | -778.04M | -210.12M | -219.23M | -16.80M | -983.32M | -153.21M | -363.81M | -12.35M | -401.61M | 0.00M | -300.07M | -3.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -547.71M | -1,148.95M | -354.55M | -938.72M | -685.84M | -613.70M | -603.48M | -778.04M | -210.12M | -219.23M | -16.80M | -983.32M | -153.21M | -363.81M | -12.35M | -401.61M | 0.00M | -300.07M | -3.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.56M | -22.21M | -29.38M | -5.49M | -0.03M | -69.25M | -22.85M | -9.65M | -0.21M | -39.02M | -31.88M | -23.30M | -0.34M | -70.59M | -20.18M | -6.47M | -0.72M | -31.66M | -11.39M | -2.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -173.44M | -648.23M | 107.71M | -804.11M | -1,071.76M | -835.75M | -411.56M | -313.47M | -486.40M | -441.44M | 465.17M | -909.40M | -258.17M | -372.11M | 741.48M | -221.97M | -236.09M | -4.00M | -113.02M | -51.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 134.47M | -182.13M | 239.20M | -115.62M | -81.20M | -4.54M | 63.96M | -55.09M | -1.22M | -21.94M | 631.32M | -621.91M | 252.53M | -174.48M | -38.25M | -28.35M | 209.14M | -114.41M | -83.41M | -32.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 224.74M | 42.60M | 281.80M | 166.19M | 84.98M | 80.45M | 144.41M | 89.32M | 88.10M | 66.16M | 697.48M | 75.57M | 328.10M | 153.62M | 115.37M | 87.02M | 296.16M | 181.75M | 98.34M | 65.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 1,045.11M | 772.62M | 129.35M | 878.19M | 1,415.09M | 836.45M | 548.74M | 265.86M | 503.98M | 511.96M | 223.98M | 363.98M | 630.38M | 273.79M | 32.35M | 252.30M | 461.91M | 106.72M | 40.71M | 29.98M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 134.47M | -182.13M | 239.20M | -115.62M | -81.20M | -4.54M | 63.96M | -55.09M | -1.22M | -21.94M | 631.32M | -621.91M | 252.53M | -174.48M | -38.25M | -28.35M | 209.14M | -114.41M | -83.41M | -32.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 21.93M | 30.04M | 52.53M | 33.12M | 52.39M | 31.36M | 50.31M | 36.78M | 63.32M | 36.09M | 51.63M | 29.29M | 79.47M | 28.07M | 88.68M | 36.66M | 80.54M | 54.64M | 85.20M | 61.61M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 223.45M | 218.55M | 0.20M | 430.59M | 360.21M | 145.43M | 3.55M | 292.93M | 146.91M | 135.35M | 2.75M | 199.34M | 110.22M | 60.75M | 1.86M | 60.19M | 10.72M | 0.73M | 5.19M |
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