Blackline reported cash from operations of $44.99M and free cash flow of $38.38M for the quarter ended Jun 2026, up 39.1% year over year. This cash flow statement covers 44 quarters of results from Sep 2015 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -9.72M | -32.50M | -13.39M | -11.94M | -19.01M | 10.45M | -6.73M | 28.07M | 13.47M | 24.20M | 14.74M | 74.96M | 14.57M | 63.47M | 5.25M | 7.37M | 8.56M | 5.98M | 3.89M | 9.27M | ||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 16.93M | 17.08M | 15.90M | 20.61M | 20.90M | 18.47M | 20.44M | 19.95M | 20.08M | 17.50M | 18.56M | 22.73M | 22.62M | 19.34M | 18.57M | 24.66M | 23.39M | 25.96M | 23.74M | 27.48M | ||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.01M | -0.86M | -14.16M | -0.27M | -0.27M | 0.29M | -0.19M | 0.14M | -1.75M | 0.28M | -1.04M | -0.21M | -0.22M | -53.32M | -1.31M | -0.92M | 10.99M | 6.29M | 0.98M | 2.41M | ||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -10.40M | 0.67M | -1.82M | -14.04M | 1.75M | -21.02M | 3.11M | -25.54M | -11.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | -0.03M | -0.04M | 0.03M | 0.05M | 0.00M | 5.25M | 0.01M | -0.02M | 0.00M | -0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.07M | 0.06M | 0.02M | 0.03M | 0.01M | -0.00M | 0.02M | |||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 17.07M | 22.13M | 0.18M | 5.91M | 24.18M | 25.75M | 22.87M | 24.55M | 37.03M | 42.17M | 50.42M | 40.70M | 55.92M | 43.79M | 46.74M | 32.34M | 63.80M | 26.68M | 46.30M | 44.99M | ||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | 0.09M | -0.16M | -0.10M | 0.66M | 2.76M | 5.55M | 7.52M | 8.25M | 9.23M | 8.88M | 8.54M | 6.72M | 2.85M | 0.33M | 2.00M | 3.40M | 3.10M | 3.19M | 2.54M | 1.90M | ||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 13.00M | 16.27M | 1.36M | 1.10M | 1.10M | 1.39M | 1.36M | 1.10M | 1.10M | 1.40M | 1.39M | 0.70M | 0.60M | 0.85M | 0.83M | 0.60M | 0.60M | 0.86M | 0.81M | 0.60M | ||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 6.74M | 6.95M | 9.15M | 10.66M | 11.18M | 11.83M | 12.00M | 12.35M | 12.92M | 12.82M | 12.65M | 12.65M | 12.93M | 12.12M | 11.50M | 11.47M | 11.65M | 11.91M | 12.17M | 12.39M | ||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 4.23M | 19.69M | -9.46M | 3.29M | -12.15M | 41.35M | -30.17M | 9.46M | 0.26M | 41.30M | -45.70M | 11.70M | -1.77M | 43.32M | -32.74M | 27.27M | -18.62M | 62.24M | -41.86M | 15.08M | ||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -1.75M | 4.98M | 6.55M | -2.43M | -8.70M | 8.95M | -9.52M | 3.44M | -3.36M | 4.34M | -6.79M | 0.25M | 1.09M | 4.33M | -3.59M | 6.12M | -1.31M | 4.12M | -7.72M | 0.73M | ||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 5.30M | 11.21M | -13.81M | 2.43M | 10.77M | 6.50M | -10.65M | -2.57M | 14.41M | -2.11M | -14.77M | 3.88M | 14.02M | 3.97M | -6.63M | -6.36M | 16.13M | 0.06M | -17.48M | 0.67M | ||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 2.99M | 32.91M | -0.46M | 4.67M | -1.66M | 34.10M | -1.82M | 2.85M | -2.29M | 42.54M | -11.83M | 4.03M | -11.05M | 37.82M | -8.02M | 10.27M | -16.57M | 43.56M | -9.46M | 5.20M | ||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 3.68M | 3.30M | 4.66M | 5.11M | 5.19M | 4.26M | 6.88M | 5.44M | 4.52M | 4.81M | 6.45M | 5.64M | 6.11M | 6.51M | 8.17M | 5.99M | 6.26M | 6.18M | 8.41M | 6.61M | ||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 157.74M | 11.37M | 0.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | 100.00M | 213.00M | 328.25M | 309.00M | 338.50M | 416.50M | 328.80M | 364.50M | 263.00M | 363.52M | 322.70M | 268.80M | 310.50M | 121.29M | 84.00M | 148.00M | 141.00M | 174.27M | 122.65M | |||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -281.25M | 133.19M | -171.22M | -166.08M | -41.18M | -17.12M | 9.00M | -55.97M | -11.33M | -4.19M | 20.99M | 485.44M | 303.99M | 114.02M | -399.04M | -14.98M | 10.53M | -21.80M | 96.88M | -8.67M | ||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | 2.48M | 3.75M | 1.39M | 3.08M | 2.53M | 2.41M | 9.51M | 7.07M | 0.78M | 0.31M | 3.94M | 3.34M | 2.14M | 2.88M | 0.13M | 2.02M | 0.06M | 4.03M | ||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.21M | 5.35M | -2.90M | 3.51M | -0.80M | 1.63M | -10.23M | 13.54M | 6.09M | -3.25M | -10.93M | -240.70M | -251.74M | 3.22M | -54.31M | -37.91M | -113.69M | -34.20M | -291.03M | -35.33M | ||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 3.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.00M | -0.11M | -0.27M | -0.42M | -0.15M | 0.21M | -0.04M | -0.17M | -0.06M | 0.15M | -0.21M | -0.21M | 0.48M | -0.40M | 0.24M | 0.17M | -0.15M | -0.35M | -0.14M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -264.38M | 160.56M | -174.22M | -157.08M | -17.95M | 10.47M | 21.59M | -18.04M | 31.73M | 34.88M | 60.28M | 285.23M | 108.65M | 160.63M | -406.37M | -20.38M | -39.50M | -29.68M | -147.99M | 0.85M | ||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 13.40M | 18.83M | -4.48M | 0.80M | 18.99M | 21.50M | 15.99M | 19.11M | 32.51M | 37.36M | 43.98M | 35.06M | 49.80M | 37.28M | 38.58M | 26.35M | 57.54M | 20.50M | 37.88M | 38.38M | ||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -264.38M | 160.67M | -173.95M | -156.67M | -17.81M | 10.26M | 21.63M | -17.88M | 31.79M | 34.73M | 60.49M | 285.44M | 108.17M | 161.03M | -406.61M | -20.55M | -39.35M | -29.32M | -147.86M | 0.99M |