Brookdale Senior Living reported cash from operations of $91.92M and free cash flow of $20.01M for the quarter ended Jun 2026, up 10.0% year over year. This cash flow statement covers 69 quarters of results from Jun 2009 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2009 | Sep2009 | Dec2009 | Mar2010 | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 174.28M | -81.72M | -100.03M | -84.42M | -28.37M | -25.64M | -44.56M | -4.53M | -48.81M | -91.17M | -29.58M | -37.74M | -50.73M | -83.94M | -64.99M | -43.04M | -114.74M | -39.98M | -6.90M | 23.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of IntangiblesAmort. of Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 86.44M | 87.16M | 87.23M | 88.14M | 88.45M | 90.07M | 86.87M | 86.35M | 87.84M | 89.35M | 88.38M | 90.36M | 92.40M | 96.36M | 94.61M | 96.57M | 98.54M | 80.59M | 76.95M | 74.11M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 3.57M | 3.39M | 3.89M | 3.62M | 3.40M | 3.56M | 3.10M | 2.97M | 2.89M | 3.02M | 3.27M | 3.98M | 3.40M | 3.53M | 3.98M | 3.09M | 2.63M | 2.24M | 3.68M | 3.72M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 9.22M | -18.35M | -2.30M | 0.87M | -0.63M | 0.74M | 0.24M | -0.06M | -2.20M | 9.61M | -0.43M | 0.07M | 0.31M | 3.67M | -1.16M | -0.75M | -0.32M | -1.07M | -0.99M | 4.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | -1.47M | -1.55M | -4.89M | -2.44M | -2.02M | -1.43M | -0.58M | -1.15M | -1.43M | -0.84M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 288.38M | -0.57M | -0.29M | 0.96M | -0.06M | 73.83M | 37.16M | 0.58M | 0.70M | 0.20M | 0.02M | 0.04M | 0.14M | 2.19M | 4.03M | 45.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | -0.10M | 0.13M | 3.40M | 0.97M | 4.90M | -1.62M | -0.90M | 5.17M | 0.86M | -3.99M | 3.09M | -0.35M | -4.75M | 2.44M | -1.14M | 0.03M | 0.03M | -0.09M | 1.30M | 2.69M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 0.64M | 9.61M | 9.08M | 2.60M | 5.69M | 12.26M | 0.52M | 9.09M | 30.99M | 1.71M | 0.93M | 5.96M | 1.79M | 0.58M | 62.70M | 6.25M | 6.12M | 3.90M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 51.13M | 46.79M | 43.65M | 51.41M | 51.65M | 43.86M | 47.75M | 63.80M | 66.46M | 57.22M | 53.42M | 66.62M | 68.69M | 66.71M | 31.37M | 0.12M | 63.46M | 48.35M | 2.07M | 2.93M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.68M | -1.09M | -1.19M | -0.41M | 2.00M | 4.21M | -3.14M | -4.41M | -0.70M | 0.87M | 1.25M | 0.14M | 3.22M | -1.11M | 6.00M | -1.83M | 11.50M | 0.12M | -3.32M | -7.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 19.75M | -75.91M | -2.63M | 1.81M | 2.37M | -28.73M | -1.39M | 5.17M | 17.66M | -19.00M | -25.11M | 10.73M | 19.45M | 10.63M | -15.15M | 22.90M | 27.56M | -30.86M | -47.29M | 3.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 9.00M | 8.02M | 4.73M | 0.82M | 6.26M | 9.43M | 7.60M | -19.31M | 2.36M | -12.28M | -1.71M | 2.56M | 5.56M | 15.15M | 5.10M | 3.40M | 4.68M | 2.30M | -5.27M | -6.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | -9.00M | -8.02M | -4.73M | -0.82M | -6.26M | -9.43M | -7.60M | 19.31M | -2.36M | 12.28M | 1.71M | -2.56M | -5.56M | -15.15M | -5.10M | -3.40M | -4.68M | -2.30M | 5.27M | 6.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 7.20M | -81.39M | -23.26M | 11.58M | 63.52M | -48.56M | 24.04M | 63.82M | 45.76M | 29.29M | -1.15M | 55.67M | 66.46M | 45.20M | 23.40M | 83.56M | 76.53M | 34.54M | 20.89M | 91.92M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 46.28M | 50.84M | 39.96M | 62.90M | 53.72M | 46.35M | 49.70M | 60.70M | 64.88M | 58.51M | 44.40M | 51.57M | 54.97M | 158.72M | 352.85M | 54.47M | 41.59M | 63.65M | 46.48M | 71.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 305.94M | 18.42M | 0.71M | 5.03M | 0.11M | -1.19M | 43.06M | 0.12M | 40.35M | 0.85M | 6.17M | 1.05M | 7.09M | 18.01M | 22.06M | 125.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | 259.66M | -32.42M | -39.25M | -57.87M | -53.62M | -47.54M | -49.70M | -17.64M | -64.75M | -18.16M | -43.55M | -45.41M | -54.97M | -158.72M | -352.85M | -53.42M | -34.50M | -45.64M | -24.42M | 53.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 127.93M | 114.49M | 126.07M | 79.47M | 24.76M | 33.59M | 49.67M | 61.08M | 56.65M | 14.67M | 19.59M | 19.60M | 9.86M | 4.94M | 14.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 72.16M | 124.95M | 129.00M | 93.50M | 101.27M | 75.95M | 30.00M | 35.10M | 80.00M | 52.00M | 30.00M | 10.00M | 20.00M | 20.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & DivestmentsChange Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | 1.70M | 0.16M | -0.38M | -4.76M | 7.36M | 4.27M | 9.56M | 3.21M | 6.60M | -3.46M | 8.45M | 7.04M | 1.09M | 3.02M | 0.31M | 1.04M | -0.38M | -0.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | 203.97M | -20.27M | -36.16M | -43.84M | 22.51M | -9.94M | -62.02M | -41.89M | -31.84M | 22.38M | -6.95M | -68.46M | -58.11M | -144.55M | -326.76M | -50.40M | -34.20M | -44.60M | -29.73M | 37.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 4.14M | 327.80M | 25.26M | 4.04M | 2.73M | 222.23M | 25.52M | 0.01M | 180.02M | 80.92M | 0.35M | 182.77M | 501.61M | 320.67M | 0.07M | 0.04M | 597.30M | 231.68M | 188.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 23.10M | 345.51M | 21.44M | 21.64M | 21.11M | 217.00M | 23.32M | 49.60M | 18.95M | 275.38M | 20.50M | 20.58M | 218.31M | 335.61M | 70.34M | 25.01M | 32.02M | 565.00M | 217.92M | 222.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -18.96M | -17.70M | 3.82M | -17.60M | -18.38M | 5.23M | 2.20M | -49.58M | -18.95M | -95.36M | 60.42M | -20.23M | -35.55M | 166.01M | 250.34M | -24.95M | -31.99M | 32.31M | 13.75M | -34.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -18.96M | -17.70M | 3.82M | -17.60M | -18.38M | 5.23M | 2.20M | -49.58M | -18.95M | -95.36M | 60.42M | -20.23M | -35.55M | 166.01M | 250.34M | -24.95M | -31.99M | 32.31M | 13.75M | -34.78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.22M | -20.22M | -4.22M | -0.09M | -1.38M | -6.44M | -2.03M | -0.51M | -0.28M | -9.93M | -6.33M | -0.15M | -3.26M | -18.86M | -10.67M | -0.81M | -2.58M | -10.56M | -14.26M | -9.85M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -19.18M | -37.93M | -0.40M | -17.69M | -19.75M | 138.23M | 0.17M | -50.09M | -19.23M | -105.29M | 54.09M | -20.38M | -38.80M | 147.15M | 239.67M | -25.76M | -34.57M | 21.74M | -0.51M | -21.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 192.00M | -139.59M | -59.82M | -49.95M | 66.28M | 79.73M | -37.81M | -28.16M | -5.31M | -53.61M | 46.00M | -33.16M | -30.46M | 47.80M | -63.68M | 7.41M | 7.77M | 11.68M | -9.36M | 107.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 577.90M | 438.31M | 378.49M | 328.54M | 394.82M | 474.55M | 436.74M | 408.58M | 403.28M | 349.67M | 395.67M | 362.50M | 332.05M | 379.84M | 316.16M | 323.56M | 331.33M | 343.01M | 333.65M | 441.54M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -39.08M | -132.23M | -63.21M | -51.32M | 9.80M | -94.91M | -25.66M | 3.13M | -19.11M | -29.21M | -45.55M | 4.10M | 11.49M | -113.53M | -329.44M | 29.10M | 34.94M | -29.11M | -25.59M | 20.01M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | 192.00M | -139.59M | -59.82M | -49.95M | 66.28M | 79.73M | -37.81M | -28.16M | -5.31M | -53.61M | 46.00M | -33.16M | -30.46M | 47.80M | -63.68M | 7.41M | 7.77M | 11.68M | -9.36M | 107.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid |
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