Braemar Hotels & Resorts reported cash from operations of $20.92M and free cash flow of $15.17M for the quarter ended Jun 2026, down 9.2% year over year. This cash flow statement covers 54 quarters of results from Mar 2013 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -8.22M | -2.29M | 15.60M | 16.68M | -8.38M | -4.55M | 16.60M | -3.14M | -22.61M | -21.48M | 15.93M | -13.79M | 39.84M | -21.77M | 11.00M | -6.84M | 5.74M | -39.68M | 18.03M | 7.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Lease Intangibles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 0.31M | 0.35M | 0.11M | -0.36M | -0.28M | -0.29M | 0.45M | 0.42M | 0.62M | 0.71M | 1.40M | 1.57M | 1.91M | 2.01M | 2.29M | 2.85M | 2.89M | 2.80M | 2.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 18.28M | 18.88M | 18.44M | 19.57M | 19.60M | 20.51M | 22.52M | 22.57M | 22.70M | 25.48M | 25.42M | 24.69M | 25.08M | 23.54M | 23.40M | 23.36M | 23.16M | 22.66M | 22.58M | 21.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 3.04M | 2.92M | 2.25M | 3.30M | 3.39M | 2.34M | 2.21M | 3.01M | 1.63M | 2.39M | 1.13M | 1.14M | 0.43M | -0.08M | -0.05M | -0.05M | 0.08M | -0.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 0.00M | 0.05M | 0.04M | 0.09M | -0.02M | 1.22M | 0.01M | 0.00M | -0.10M | -0.01M | -0.03M | -0.01M | 1.12M | 0.38M | 0.91M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impairment of Real Estate (CF)Impairments (CF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income from Unconsolidated JVs, Net of DistributionsJV Income (CF) | -0.07M | -0.05M | -0.07M | -0.07M | -0.07M | -0.11M | -0.07M | -0.08M | -0.06M | -0.05M | -0.05M | -0.09M | -0.08M | -1.39M | -0.06M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | 0.14M | -0.03M | 0.41M | 1.21M | 2.40M | 0.94M | -0.33M | 1.03M | 0.22M | -1.58M | 0.93M | 0.33M | -0.74M | 0.06M | -0.20M | -1.05M | -0.32M | 0.25M | 0.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.43M | 0.11M | 0.20M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | -2.35M | 0.25M | 2.59M | -0.03M | 0.47M | 0.10M | 5.29M | -1.83M | 0.68M | 0.00M | 1.92M | 0.45M | -0.96M | 1.48M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -1.29M | 6.96M | 1.07M | 4.00M | -5.51M | 9.53M | -6.47M | -11.74M | 3.16M | 3.79M | 2.19M | -6.85M | -1.97M | 0.36M | 9.29M | -5.12M | 1.83M | 1.37M | 4.54M | -3.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | 4.49M | 4.85M | 7.05M | -7.25M | 8.22M | -6.36M | -0.73M | -8.93M | 10.45M | -0.74M | 0.56M | -8.44M | 14.70M | 1.63M | -6.52M | -7.39M | 20.07M | -0.63M | -0.16M | -9.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -1.87M | 1.26M | 4.81M | -3.05M | 4.42M | -5.09M | 3.59M | 10.15M | -2.59M | -4.80M | 2.47M | -5.11M | 2.01M | -2.02M | 8.06M | -6.69M | 16.38M | -2.67M | 3.67M | -4.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.88M | -1.03M | 2.33M | -1.58M | -0.13M | 0.47M | -6.96M | 7.47M | 0.29M | 0.41M | 0.39M | 1.17M | 0.43M | 0.95M | 3.68M | 0.34M | 1.06M | 1.19M | 0.31M | 1.42M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 0.31M | 1.15M | 0.41M | 1.63M | 6.32M | 1.54M | 0.40M | -7.16M | -4.96M | 3.54M | 1.77M | 1.14M | -86.30M | 1.32M | -1.13M | -1.74M | -41.80M | 18.60M | -2.72M | -16.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 23.64M | 8.80M | 28.79M | 51.04M | 24.15M | 5.50M | 42.31M | 19.65M | 11.04M | 11.71M | 36.04M | 24.12M | 0.01M | 6.65M | 15.15M | 23.05M | -5.76M | 8.34M | 21.95M | 20.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 13.27M | 17.90M | 97.75M | 8.96M | 16.62M | -74.18M | 18.71M | 17.49M | 19.39M | 21.52M | 23.33M | 15.89M | 15.60M | 15.77M | 15.31M | 23.22M | 21.54M | 23.35M | 12.07M | 5.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 1.67M | -0.05M | 139.33M | 108.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 6.52M | 8.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 0.12M | 0.12M | 0.16M | 0.16M | -0.33M | 0.10M | 0.06M | -0.16M | 0.24M | 42.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 23.75M | 16.96M | 0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 6.52M | 8.10M | 0.04M | -354.77M | 0.08M | 0.18M | -0.24M | 0.27M | 0.50M | 0.04M | 149.23M | -1.34M | 1.10M | 2.01M | 0.37M | 1.28M | 0.14M | 169.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -13.39M | -18.01M | -97.75M | -9.09M | -16.78M | -278.60M | -18.73M | -17.38M | -19.47M | -21.49M | -22.83M | -15.85M | 91.35M | -17.16M | -14.20M | 2.55M | 118.16M | 103.13M | -11.88M | 164.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 70.50M | 100.00M | 236.00M | 134.60M | 62.00M | 172.00M | 363.00M | 40.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 20.98M | 0.45M | 67.75M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 54.25M | 142.11M | 193.86M | 144.10M | 30.00M | 154.10M | 365.18M | 88.37M | 64.73M | 156.75M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -20.98M | -0.45M | 2.75M | -0.25M | -0.25M | 99.75M | -54.25M | -142.11M | 42.15M | -9.50M | 62.00M | -30.00M | 17.90M | -2.18M | -48.37M | -64.73M | -156.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -20.98M | -0.45M | 2.75M | -0.25M | -0.25M | 99.75M | -54.25M | -142.11M | 42.15M | -9.50M | 62.00M | -30.00M | 17.90M | -2.18M | -48.37M | -64.73M | -156.75M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 34.35M | 2.44M | -0.04M | 0.04M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.55M | 0.76M | 6.10M | 18.95M | 0.35M | 0.00M | 0.00M | 0.37M | 0.73M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | 4.59M | 32.27M | 33.74M | 37.28M | 114.16M | 93.45M | 98.01M | -0.08M | -0.07M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | 0.14M | 0.31M | 0.31M | 0.60M | 3.86M | 5.06M | 6.57M | 4.41M | 25.33M | 9.30M | 26.17M | 14.58M | 18.41M | 17.62M | 17.01M | 16.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 38.93M | 34.71M | 33.70M | 36.77M | 113.26M | 87.04M | 78.75M | -1.03M | -3.93M | -5.06M | -6.57M | -4.78M | -25.33M | -9.30M | -26.17M | -14.58M | -19.14M | -17.62M | -17.01M | -16.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 12.21M | 11.99M | 11.13M | 7.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 1.94M | 2.21M | 2.95M | 4.38M | 5.65M | 7.78M | 12.63M | 13.51M | 13.29M | 13.13M | 13.12M | 13.12M | 12.79M | 12.52M | 12.21M | 11.99M | 11.72M | 11.42M | 11.13M | 7.26M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -1.09M | 0.27M | -1.58M | -1.28M | -1.07M | -3.01M | -6.60M | 1.28M | -1.13M | -2.86M | -2.60M | 1.27M | -35.07M | 0.25M | -9.21M | 0.43M | -4.90M | -14.83M | -0.03M | -1.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 14.93M | 32.31M | 31.92M | 30.86M | 106.29M | 175.99M | 5.27M | -155.36M | 23.80M | -30.55M | 39.71M | -46.63M | -55.29M | -21.57M | -49.76M | -26.14M | -84.13M | -108.60M | -28.16M | -181.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 25.18M | 23.10M | -37.04M | 72.81M | 113.66M | -97.11M | 28.86M | -153.09M | 15.37M | -40.33M | 52.92M | -38.36M | 36.08M | -32.08M | -48.82M | -0.55M | 28.27M | 2.87M | -18.09M | 3.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 240.27M | 263.37M | 226.34M | 299.15M | 412.81M | 315.70M | 344.55M | 191.46M | 206.83M | 166.50M | 219.42M | 181.06M | 217.14M | 185.06M | 136.24M | 135.69M | 163.96M | 166.83M | 148.74M | 151.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 10.37M | -9.09M | -68.96M | 42.08M | 7.53M | 79.68M | 23.61M | 2.16M | -8.36M | -9.81M | 12.71M | 8.23M | -15.59M | -9.12M | -0.16M | -0.17M | -27.30M | -15.01M | 9.88M | 15.17M |
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