Bar Harbor Bankshares reported cash from operations of $25.38M and free cash flow of $21.77M for the quarter ended Jun 2026, up 381.9% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 11.03M | 8.88M | 9.11M | 10.50M | 11.43M | 11.80M | 13.01M | 10.79M | 11.10M | 9.26M | 10.10M | 10.26M | 12.19M | 9.02M | 10.21M | 6.09M | 8.86M | 11.13M | 13.54M | 15.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and Depletion | 1.12M | 1.13M | 2.13M | 1.05M | 1.11M | 1.05M | 1.06M | 1.02M | 1.06M | 1.04M | 1.05M | 1.04M | 1.06M | 1.05M | 1.02M | 1.08M | 1.15M | 1.13M | 1.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | -0.13M | 0.79M | 0.55M | -0.02M | -0.16M | 1.22M | 0.40M | -0.25M | -0.28M | 1.25M | -0.02M | -0.31M | 0.02M | 1.20M | 0.07M | -0.22M | -0.32M | -0.28M | -0.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Loans | 85.06M | 39.64M | 22.59M | 9.74M | 5.86M | 0.40M | 9.81M | 11.55M | 16.49M | 26.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | 1.90M | -6.11M | 5.48M | -0.93M | -0.17M | -0.80M | -2.10M | 14.25M | 0.68M | -7.82M | 2.33M | 7.63M | -11.77M | 2.38M | 2.80M | 6.68M | -7.10M | -4.63M | 2.50M | -6.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 17.84M | 28.41M | 18.61M | 0.93M | 19.54M | 16.82M | 17.35M | -4.97M | 18.71M | 16.31M | 8.52M | 7.10M | 23.50M | 13.26M | 9.32M | 5.27M | 16.53M | 17.16M | 5.02M | 25.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortizatization of Intangibles | -2.57M | -0.68M | -1.53M | -0.76M | -0.58M | -0.54M | -0.66M | -0.56M | -0.67M | -0.48M | -0.41M | -0.42M | -0.34M | -0.28M | -0.12M | 0.33M | 0.47M | 0.41M | 0.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.12M | 1.13M | 2.13M | 1.05M | 1.11M | 1.05M | 1.06M | 1.02M | 1.06M | 1.04M | 1.05M | 1.04M | 1.06M | 1.05M | 1.02M | 1.08M | 1.15M | 1.13M | 1.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 17.81M | 48.13M | 0.18M | -22.72M | -19.92M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.21M | 0.50M | 1.14M | 0.70M | 0.68M | 1.15M | 1.04M | 1.46M | 2.88M | 0.67M | 4.82M | 1.06M | 0.85M | 1.54M | 1.99M | 1.10M | 0.18M | 2.02M | 3.62M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 0.07M | 1.06M | 0.34M | -0.07M | -0.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 29.68M | 104.69M | 47.57M | -11.73M | 31.82M | 13.21M | 3.91M | 18.55M | 10.09M | 9.64M | 7.74M | 28.92M | 10.36M | 17.37M | 28.34M | 13.32M | 40.99M | 26.59M | 19.32M | 0.97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | 58.35M | -84.42M | -223.84M | -0.93M | -129.07M | -55.04M | -38.12M | -46.60M | 26.33M | -3.90M | -7.23M | -50.03M | -17.12M | -67.50M | 32.07M | -53.03M | 127.73M | -18.06M | 10.15M | -48.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 184.79M | 41.28M | 30.00M | 57.13M | -92.25M | 10.38M | 36.43M | 50.25M | 0.66M | -14.08M | 13.39M | 120.62M | 6.60M | 29.12M | -4.82M | 124.92M | -126.91M | 46.43M | -13.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | -78.63M | 81.04M | 0.14M | -1.19M | 0.16M | -5.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | -2.30M | -0.01M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -0.00M | -14.96M | 0.49M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 20.00M | -50.00M | 56.46M | -198.56M | -54.54M | 65.25M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and Repurchased | 0.02M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | 11.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 3.60M | 3.60M | 7.51M | 3.91M | 3.92M | 3.94M | 4.21M | 4.21M | 4.21M | 4.21M | 4.52M | 4.53M | 4.53M | 4.62M | 5.04M | 5.37M | 5.38M | 5.40M | 5.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 91.34M | -34.84M | 21.96M | 124.48M | 48.45M | 11.17M | 92.66M | -46.01M | -40.38M | -19.91M | 68.56M | -26.99M | 45.18M | -25.42M | 46.67M | -94.58M | -54.97M | -13.79M | 44.97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 167.53M | -90.86M | -183.27M | 14.95M | 10.23M | -9.59M | 41.08M | -0.97M | -27.97M | -18.62M | 25.62M | -20.62M | -9.06M | 15.97M | -1.10M | 49.68M | -55.88M | 1.38M | 22.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 17.63M | 27.91M | 17.48M | 0.93M | 18.84M | 16.14M | 16.20M | -6.01M | 17.25M | 13.43M | 7.84M | 2.28M | 22.44M | 12.41M | 7.78M | 3.28M | 15.43M | 16.98M | 3.00M | 21.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | 167.53M | -90.86M | -183.27M | 14.95M | 10.23M | -9.59M | 41.08M | -0.97M | -27.97M | -18.62M | 25.62M | -20.62M | -9.06M | 15.97M | -1.10M | 49.68M | -55.88M | 1.38M | 22.17M |
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