B&G Foods reported cash from operations of -$28.45M and free cash flow of -$35.15M for the quarter ended Oct 2026, up 56.0% year over year. This cash flow statement covers 72 quarters of results from Jan 2009 through Oct 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jan2009 | Apr2009 | Jul2009 | Oct2009 | Jan2010 | Apr2010 | Jul2010 | Oct2010 | Jan2011 | Apr2011 | Jul2011 | Oct2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Jan2015 | Apr2015 | Jul2015 | Oct2015 | Jan2016 | Apr2016 | Jul2016 | Oct2016 | Dec2016 | Apr2017 | Jul2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Oct2020 | Jan2021 | Apr2021 | Jul2021 | Oct2021 | Jan2022 | Apr2022 | Jul2022 | Oct2022 | Dec2022 | Apr2023 | Jul2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Jan2026 | Apr2026 | Jul2026 | Oct2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -52.45M | 23.66M | 0.26M | -59.58M | 24.30M | 3.42M | 10.55M | -82.74M | 2.58M | -40.24M | 3.94M | 7.46M | -222.41M | 0.84M | -9.77M | -19.14M | -15.18M | -32.54M | -3.98M | -32.51M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.84M | 1.17M | 1.18M | 1.18M | 1.19M | 3.65M | 1.04M | 1.01M | 1.82M | 1.30M | 1.91M | 1.33M | 1.39M | 1.42M | 1.74M | 1.78M | 1.51M | 1.65M | 2.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 36.38M | 19.83M | 20.47M | 20.77M | 19.46M | 18.02M | 17.29M | 17.28M | 17.03M | 17.21M | 17.34M | 17.16M | 16.91M | 16.84M | 16.72M | 16.57M | 16.10M | 14.96M | 14.55M | 14.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | -1.68M | 1.09M | 1.16M | 0.74M | 0.93M | 0.93M | 2.37M | 2.15M | 1.74M | 1.78M | 2.61M | 2.40M | 1.87M | 3.17M | 3.38M | 4.05M | 2.84M | 2.94M | 4.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -12.60M | 2.91M | -2.38M | -27.95M | 0.52M | 15.02M | 0.08M | -34.04M | -7.46M | -17.87M | 2.72M | -1.81M | -82.14M | -1.84M | -16.66M | 4.70M | -8.95M | 2.02M | 3.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Equity InvestmentsGains Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.84M | 7.11M | -0.02M | -0.01M | -0.09M | -0.08M | -0.60M | -137.02M | -0.10M | -0.16M | 0.12M | -0.88M | -12.65M | -27.80M | -36.28M | 1.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 103.63M | 2.81M | 132.95M | -112.45M | 70.60M | -0.02M | 320.00M | 249.42M | 2.99M | 26.00M | 0.17M | 40.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 4.97M | 3.86M | 4.31M | 4.37M | -12.54M | 4.45M | -5.24M | -0.58M | 0.46M | 4.97M | 4.51M | -2.10M | 0.19M | 4.95M | -7.02M | -0.68M | -8.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | -4.80M | -28.45M | -3.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -8.08M | 18.71M | -14.63M | 27.80M | -26.03M | 12.36M | -19.74M | 12.02M | -11.96M | -6.81M | 6.34M | 17.62M | 13.15M | -33.89M | 1.51M | 17.62M | -17.30M | 12.53M | -19.56M | 32.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 109.87M | 1.58M | 55.05M | 150.07M | -81.74M | -28.15M | -29.05M | 53.88M | -86.59M | -8.19M | 5.06M | 60.56M | -100.67M | 2.54M | 23.45M | 69.54M | -72.21M | -10.05M | 31.40M | 54.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -60.72M | 22.71M | 12.77M | 65.63M | -101.03M | 2.42M | 4.22M | 45.65M | -60.56M | 11.68M | -7.21M | 51.52M | -65.16M | 31.63M | 5.99M | 15.57M | -56.33M | 15.52M | 1.85M | 41.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -8.52M | -23.72M | 14.43M | 3.43M | -14.43M | -2.87M | -13.18M | 5.28M | 5.16M | -32.77M | 6.44M | -7.54M | 20.04M | -41.05M | 16.64M | -23.40M | 18.30M | -19.52M | 15.77M | -9.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 1.07M | 2.63M | -15.56M | 2.77M | 4.20M | 3.92M | -5.00M | 1.60M | 0.05M | 4.85M | -8.86M | 5.27M | -2.78M | -0.52M | 9.98M | -11.64M | -5.87M | -3.73M | -2.23M | 0.45M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -16.33M | 2.14M | 0.72M | 7.44M | 0.23M | -4.21M | 7.58M | 3.18M | 0.90M | 2.10M | 1.33M | 0.85M | 7.09M | -2.30M | 0.17M | 8.49M | 17.31M | -8.95M | -10.10M | 9.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 1.84M | 0.64M | 0.40M | 0.78M | 4.49M | 0.48M | 0.52M | -1.20M | 2.87M | 0.60M | 0.48M | 0.49M | 6.77M | -0.21M | -0.65M | -0.26M | 9.28M | -0.53M | -0.49M | -0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 18.17M | -1.50M | -0.32M | -6.67M | 4.26M | 4.69M | -7.06M | -4.37M | 1.97M | -1.50M | -0.85M | -0.36M | -0.32M | 2.09M | -0.82M | -8.75M | -8.03M | 8.42M | 9.62M | -9.54M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -138.43M | 25.23M | -4.10M | -69.54M | 54.37M | 69.53M | 62.85M | 23.30M | 92.08M | 35.12M | 11.29M | 4.16M | 80.35M | 52.75M | 17.82M | -64.62M | 23.59M | 34.43M | -28.45M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 27.09M | 7.13M | 6.07M | 4.22M | 4.87M | 3.91M | 6.70M | 6.34M | 8.74M | 7.62M | 6.13M | 4.84M | 8.68M | 10.39M | 6.37M | 6.10M | 7.79M | 4.87M | 6.18M | 6.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.43M | 10.31M | 0.12M | 0.00M | 51.41M | 0.08M | 0.16M | 55.63M | -0.44M | -0.42M | -0.42M | 0.05M | 10.76M | 59.13M | 0.02M | 63.14M | -1.75M | 0.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -26.66M | 3.18M | -5.95M | -4.22M | -4.87M | 47.51M | -6.61M | -6.19M | 46.89M | -8.06M | -6.55M | -5.26M | -8.68M | -10.34M | 4.39M | 53.02M | -7.76M | 58.27M | -7.93M | -6.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 109.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -109.66M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -23.43M | 3.18M | -33.24M | -4.22M | -4.87M | 47.51M | -6.61M | -6.19M | 46.89M | -8.06M | -6.11M | -4.84M | -8.68M | -10.34M | 4.39M | 53.02M | -7.76M | -51.39M | -7.93M | -6.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 121.00M | 23.35M | 19.55M | 611.53M | 507.31M | 265.39M | 1.13M | 19.74M | 20.33M | 2.25M | 1.13M | 1.13M | 510.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -121.00M | -23.35M | -19.55M | -611.53M | -507.31M | -265.39M | -1.13M | -19.74M | -20.33M | -2.25M | -1.13M | -1.13M | -510.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 65.00M | 80.00M | 105.00M | 145.00M | 90.00M | 70.00M | 35.00M | 35.00M | 300.00M | 35.00M | 45.00M | 65.00M | 295.00M | 40.00M | 25.00M | 100.00M | 30.00M | 80.00M | 75.00M | 25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 135.00M | 67.50M | 95.00M | 20.00M | 120.00M | 60.00M | 47.50M | 315.00M | 130.00M | 45.00M | 15.00M | 215.00M | 90.00M | 55.00M | 20.00M | 45.00M | 105.00M | 25.00M | 15.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | -70.00M | 12.50M | 10.00M | 125.00M | -30.00M | 10.00M | -12.50M | -280.00M | 170.00M | -10.00M | 30.00M | -150.00M | 205.00M | -15.00M | 5.00M | 55.00M | -75.00M | 55.00M | 60.00M | 25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -70.00M | 12.50M | 10.00M | 125.00M | -30.00M | -111.00M | -35.85M | -299.55M | -441.53M | -10.00M | 30.00M | -657.31M | -60.39M | -16.13M | -14.74M | 34.68M | -77.25M | 53.88M | 58.88M | -485.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 122.62M | 3.29M | 61.97M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 122.62M | 3.29M | 61.97M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 122.62M | 3.29M | 61.97M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | 31.54M | 32.55M | 32.72M | 34.04M | 34.04M | 13.62M | 13.72M | 13.74M | 14.94M | 14.94M | 15.02M | 15.04M | 15.04M | 15.04M | 15.16M | 15.20M | 15.20M | 15.20M | 15.42M | 7.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDiv Paid (Total) | 31.54M | 32.55M | 32.72M | 34.04M | 34.04M | 13.62M | 13.72M | 13.74M | 14.94M | 14.94M | 15.02M | 15.04M | 15.04M | 15.04M | 15.16M | 15.20M | 15.20M | 15.20M | 15.42M | 7.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -1.92M | -4.00M | -0.03M | -0.01M | -0.06M | -1.87M | -0.01M | -10.21M | -1.49M | -0.59M | -0.03M | -12.57M | -0.04M | -0.74M | -1.04M | -2.46M | -17.69M | -1.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | 97.54M | -20.76M | 39.22M | 90.98M | -64.10M | -126.48M | -49.58M | 300.33M | -457.95M | -25.53M | -7.04M | 15.08M | -75.47M | -31.90M | -29.90M | 18.43M | -92.45M | 36.22M | 500.76M | -494.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.18M | 0.12M | -0.32M | -0.18M | -0.03M | -0.09M | 0.22M | -0.29M | 0.16M | -0.17M | -0.27M | -0.03M | -0.31M | 0.14M | 0.54M | -0.02M | 0.15M | -0.17M | -0.22M | 0.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -64.14M | 7.78M | 1.56M | 17.04M | -14.62M | -9.54M | 6.87M | 317.15M | -318.83M | 1.37M | -2.14M | 14.37M | -4.11M | 10.65M | -7.15M | 6.82M | -4.61M | 8.25M | 527.03M | -529.83M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 33.69M | 41.47M | 43.03M | 60.06M | 45.44M | 35.90M | 42.77M | 359.93M | 41.09M | 42.46M | 40.32M | 54.69M | 50.58M | 61.24M | 54.08M | 60.91M | 56.29M | 64.54M | 591.58M | 61.74M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -165.52M | 18.10M | -10.18M | -73.76M | 49.51M | 65.62M | 56.15M | 16.96M | 83.34M | 27.50M | 5.16M | -0.68M | 71.67M | 42.36M | 11.45M | -70.72M | -7.79M | 18.72M | 28.25M | -35.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -64.32M | 7.66M | 1.87M | 17.22M | -14.59M | -9.45M | 6.65M | 317.45M | -318.99M | 1.54M | -1.87M | 14.40M | -3.80M | 10.51M | -7.69M | 6.84M | -100.21M | 8.42M | 527.26M | -529.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 9.55M | 44.41M | 9.54M | 25.94M | 39.23M | 31.50M | 40.41M | 31.99M | 38.04M | 49.97M | 21.29M | 49.64M | 21.53M | 59.65M | 13.33M | 59.19M | 16.87M | 56.53M | 10.89M | 52.77M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 0.33M | 2.15M | 16.84M | 3.92M | 2.66M | 1.31M | 8.68M | 7.77M | 7.08M | 0.79M | 9.26M | -0.81M | 12.00M | 0.76M | 4.30M | 1.01M | -0.29M | -0.06M | 1.81M | -0.34M |
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