Business First Bancshares reported cash from operations of $27.11M and free cash flow of $24.95M for the quarter ended Jun 2026, up 93.4% year over year. This cash flow statement covers 50 quarters of results from Mar 2014 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow Statement | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 10.31M | 12.07M | 8.73M | 13.76M | 13.80M | 17.97M | 15.03M | 19.74M | 20.45M | 15.82M | 13.57M | 17.21M | 17.84M | 16.49M | 20.54M | 22.10M | 22.86M | 22.36M | 23.56M | 24.18M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.81M | 0.80M | 0.76M | 0.29M | 1.33M | 1.32M | 1.20M | 1.22M | 0.25M | 1.33M | 1.20M | -0.61M | 0.40M | 2.01M | 1.60M | 0.47M | 1.29M | 2.46M | 0.90M | 2.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.67M | -0.03M | -0.34M | -0.43M | -1.88M | 1.28M | 1.07M | 0.69M | 0.36M | -4.17M | 1.88M | -0.12M | -0.76M | -1.96M | 1.63M | -1.29M | 0.75M | 0.12M | -2.07M | 0.76M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and Divestitures | -0.56M | -0.04M | 0.01M | 0.01M | -0.11M | 0.00M | 0.21M | 0.01M | 0.71M | 0.01M | 0.06M | 0.04M | -0.29M | 3.65M | 0.04M | 0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Interest Receivables | -1.82M | 0.57M | -2.05M | 2.00M | 0.31M | 3.21M | -0.22M | 1.42M | 1.20M | 1.86M | -0.59M | 1.29M | 1.93M | 0.45M | -2.13M | 3.01M | 0.43M | 1.32M | -3.25M | 0.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 12.12M | 14.65M | 19.46M | 18.04M | 20.70M | 11.38M | 22.94M | 25.80M | 22.41M | 19.82M | 7.60M | 15.06M | 21.41M | 17.34M | 28.57M | 14.02M | 32.56M | 16.93M | 26.69M | 27.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 1.05M | 1.08M | 1.11M | 1.21M | 1.32M | 1.18M | 1.19M | 1.19M | 1.17M | 1.15M | 1.15M | 1.22M | 1.32M | 1.61M | 1.44M | 1.44M | 1.40M | 1.43M | 1.62M | 1.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured Expenses | -0.10M | -0.48M | -0.68M | -0.19M | 0.32M | 1.07M | 1.42M | 4.15M | 3.52M | 3.65M | -10.91M | 0.59M | -0.77M | 0.59M | -0.61M | -0.48M | -0.77M | 0.10M | -0.97M | 0.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital Changes | 0.82M | -0.54M | -0.10M | 5.02M | 2.03M | -7.10M | -0.10M | 7.01M | 2.91M | 1.63M | -2.19M | 3.42M | 8.44M | -10.05M | 3.90M | 1.74M | 5.83M | -5.21M | -9.29M | 1.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Net Loans | 209.31M | 125.62M | 236.53M | 346.36M | 315.05M | 172.41M | 192.11M | 94.39M | 20.98M | 71.59M | 94.88M | 72.72M | 56.91M | 70.43M | -1.31M | 69.56M | -9.36M | 175.39M | -85.55M | 71.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | 0.08M | 2.92M | 3.90M | 2.51M | 0.78M | 0.59M | 2.08M | 0.17M | 3.48M | 5.93M | 0.39M | 1.05M | 0.39M | -0.28M | 1.07M | 0.22M | 0.33M | -1.56M | -0.89M | 2.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and Equipment | 3.29M | 0.77M | 0.20M | 0.41M | 0.04M | 0.04M | 1.03M | 0.10M | 0.11M | 0.41M | 0.18M | 0.03M | 3.96M | 0.68M | 5.12M | 0.86M | 0.56M | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 163.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Acquisitions & Divestments | 227.75M | -222.40M | 159.22M | 57.01M | -0.32M | -4.47M | -88.64M | -69.60M | -22.77M | 45.48M | -60.16M | 97.70M | -63.43M | -18.08M | 80.25M | 78.13M | -61.81M | -71.29M | 84.14M | -7.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -132.09M | -362.53M | 92.20M | -317.56M | -303.65M | -171.51M | -289.41M | -150.80M | -48.49M | -32.44M | -162.15M | 22.87M | -153.72M | -1.92M | 71.92M | -17.05M | -92.71M | -243.68M | 253.76M | -3.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities | 43.90M | 327.83M | 103.24M | 0.40M | -72.06M | 234.24M | -14.17M | 208.26M | 192.62M | 58.07M | 323.96M | -9.08M | 77.28M | 128.41M | -52.77M | 12.38M | 87.21M | 191.73M | 81.50M | -229.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 3.20M | 6.37M | 0.06M | 0.06M | -0.12M | 66.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 9.00M | 45.02M | -2.94M | 174.05M | 280.05M | -123.96M | -14.97M | -32.97M | -147.98M | -2.99M | 97.01M | -3.00M | 61.99M | -33.52M | -38.52M | 175.59M | -125.54M | 63.79M | -173.29M | 181.70M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 5.00M | -0.01M | -5.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | 1.36M | -8.07M | 4.22M | -4.87M | 3.60M | -1.86M | -3.54M | 6.56M | 0.01M | -4.36M | -1.68M | 1.24M | 3.08M | 1.09M | -3.58M | 3.51M | 7.34M | -7.27M | -1.03M | 2.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Preferred Shares Issued and Repurchased | -0.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.15M | 0.35M | -0.05M | 0.25M | 0.22M | 48.06M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 2.45M | 2.44M | 2.44M | 2.69M | 2.70M | 3.00M | 3.04M | 3.04M | 3.01M | 3.57M | 3.59M | 3.57M | 3.54M | 4.16M | 4.11M | 4.17M | 4.13M | 4.43M | 4.90M | 4.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 1.35M | 1.35M | 1.35M | 1.35M | 1.35M | 1.35M | 1.35M | 1.35M | 1.35M | 1.35M | 1.35M | 1.35M | 1.35M | 1.35M | 1.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and Prefferd | 2.45M | 2.44M | 2.44M | 2.69M | 2.70M | 3.00M | 3.04M | 3.04M | 3.01M | 3.57M | 3.59M | 3.57M | 3.54M | 4.16M | 4.11M | 4.17M | 4.13M | 4.43M | 4.90M | 4.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 70.56M | 334.89M | 102.04M | 172.15M | 280.93M | 160.20M | 273.50M | 146.21M | 36.57M | 47.26M | 114.35M | -15.79M | 137.46M | 90.48M | -106.70M | 185.90M | -36.53M | 238.85M | -101.82M | -37.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -49.41M | -12.99M | 213.70M | -127.38M | -2.02M | 0.07M | 7.03M | 21.20M | 10.49M | 34.65M | -40.20M | 22.14M | 5.15M | 105.90M | -6.21M | 182.87M | -96.68M | 12.10M | 178.63M | -14.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 12.04M | 11.73M | 15.56M | 15.52M | 19.92M | 10.79M | 20.86M | 25.64M | 18.93M | 13.89M | 7.21M | 14.01M | 21.01M | 17.61M | 27.50M | 13.80M | 32.23M | 18.48M | 27.58M | 24.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash Flow | -49.41M | -12.99M | 213.70M | -127.38M | -2.02M | 0.07M | 7.03M | 21.20M | 10.49M | 34.65M | -40.20M | 22.14M | 5.15M | 105.90M | -6.21M | 182.87M | -96.68M | 12.10M | 178.63M | -14.20M |
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