Saul Centers reported cash from operations of $30.77M and free cash flow of $21.73M for the quarter ended Jun 2026, up 15.7% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 16.89M | 15.85M | 17.49M | 17.00M | 15.51M | 15.39M | 17.66M | 17.19M | 16.71M | 17.46M | 18.26M | 19.49M | 19.59M | 10.36M | 12.85M | 14.18M | 14.00M | 8.19M | 12.04M | 11.55M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 0.43M | 0.47M | 0.48M | 0.47M | 0.49M | 0.56M | 0.56M | 0.56M | 0.56M | 0.56M | 0.56M | 0.58M | 0.58M | 0.63M | 0.63M | 0.63M | 0.86M | 0.85M | 0.86M | 0.88M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 12.47M | 12.42M | 12.33M | 12.38M | 12.20M | 12.07M | 12.02M | 12.11M | 12.10M | 12.20M | 12.03M | 12.00M | 12.07M | 14.40M | 14.52M | 14.10M | 14.11M | 16.06M | 15.92M | 16.04M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.29M | 0.37M | 0.29M | 0.62M | 0.31M | 0.30M | 0.29M | 0.55M | 0.29M | 0.29M | 0.22M | 0.51M | 0.61M | 0.39M | 0.43M | 0.48M | 0.52M | 0.55M | 0.55M | 0.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | 1.44M | -1.03M | -1.32M | -1.12M | 3.14M | -2.72M | -0.20M | -1.13M | 1.14M | -0.23M | -1.14M | -1.19M | 8.47M | -5.86M | -2.96M | -2.35M | 5.69M | -0.57M | -2.65M | -1.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 0.18M | 0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 1.96M | -3.19M | -2.28M | -0.79M | 3.07M | -2.43M | -3.81M | -0.60M | 5.13M | -0.49M | -1.88M | -0.31M | 6.51M | -8.55M | 0.03M | 2.09M | 6.65M | 2.81M | 0.62M | 1.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -1.39M | -2.67M | 6.39M | -1.73M | -0.57M | -3.56M | 2.50M | 1.38M | -0.52M | -1.47M | 2.56M | 0.41M | -2.50M | -1.16M | 2.91M | 0.61M | 0.36M | -3.41M | 4.15M | -1.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 5.64M | -0.81M | -2.02M | 1.91M | 3.06M | -4.74M | 0.44M | -1.27M | 8.99M | -3.01M | 0.89M | -0.03M | 5.84M | -1.14M | -1.63M | -0.95M | 8.65M | -2.61M | 1.13M | -5.96M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 22.37M | 29.41M | 39.97M | 26.51M | 25.53M | 29.14M | 36.10M | 32.59M | 16.35M | 32.69M | 33.83M | 32.13M | 26.49M | 28.78M | 30.37M | 26.60M | 20.63M | 22.19M | 29.29M | 30.77M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 11.27M | 17.13M | 16.83M | 35.09M | 32.60M | 32.38M | 43.16M | 56.21M | 47.90M | 56.41M | 45.57M | 44.81M | 54.82M | 43.72M | 24.48M | 30.17M | 19.54M | 21.71M | 7.01M | 9.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 0.18M | 0.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -11.27M | -17.13M | -16.83M | -35.09M | -32.60M | -32.38M | -43.16M | -56.21M | -47.90M | -56.41M | -45.57M | -44.63M | -54.82M | -43.72M | -24.48M | -30.08M | -19.54M | -21.71M | -7.01M | -9.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 33.49M | 199.75M | 155.00M | 15.30M | 28.42M | 24.89M | 29.33M | 31.53M | 132.77M | 106.72M | 69.98M | 11.18M | 23.26M | 48.40M | 73.96M | 11.36M | 159.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 7.57M | 8.97M | 36.47M | 17.06M | 112.76M | 7.81M | 17.42M | 8.20M | 8.30M | 8.42M | 8.53M | 59.51M | 8.39M | 29.17M | 8.73M | 8.86M | 8.96M | 19.11M | 9.23M | 99.39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -7.57M | 24.52M | -36.47M | -17.06M | 86.99M | 147.19M | -2.12M | 20.23M | 16.59M | 20.91M | 23.01M | 73.26M | 98.33M | 40.81M | 2.45M | 14.40M | 39.43M | 54.85M | 2.12M | 59.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 41.00M | -15.00M | 40.00M | 42.00M | 37.00M | -119.00M | 41.00M | 37.00M | 35.00M | 47.00M | 27.00M | 24.00M | 34.00M | 38.00M | 25.00M | 30.00M | 44.50M | 20.00M | 24.00M | 23.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 27.00M | 2.00M | 8.00M | 89.00M | 11.00M | 12.00M | 3.00M | 22.00M | 29.00M | 62.00M | 82.00M | 39.00M | 16.00M | 25.00M | 55.50M | 61.00M | 31.00M | 76.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 14.00M | -17.00M | 32.00M | 42.00M | -52.00M | -119.00M | 30.00M | 25.00M | 32.00M | 25.00M | -2.00M | -38.00M | -48.00M | -1.00M | 9.00M | 5.00M | -11.00M | -41.00M | -7.00M | -53.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 6.43M | 7.52M | -4.47M | 24.94M | 34.99M | 28.19M | 27.88M | 45.23M | 48.59M | 45.91M | 21.01M | 35.26M | 50.33M | 39.81M | 11.45M | 19.40M | 28.43M | 13.85M | -4.88M | 6.70M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 3.51M | 3.93M | 3.91M | 4.39M | 0.65M | -0.78M | 0.54M | 0.54M | 0.56M | 2.10M | 12.34M | 2.09M | 2.21M | 2.23M | 2.23M | 6.19M | 6.33M | 7.10M | 7.08M | 7.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 3.51M | 3.93M | 3.91M | 4.39M | 0.65M | -0.78M | 0.54M | 0.54M | 0.56M | 2.10M | 12.34M | 2.09M | 2.21M | 2.23M | 2.23M | 6.19M | 6.33M | 7.10M | 7.08M | 7.35M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 13.00M | 13.04M | 13.58M | 13.63M | 14.16M | 14.16M | 14.17M | 14.17M | 14.19M | 14.20M | 14.21M | 14.22M | 14.21M | 14.25M | 14.25M | 14.30M | 14.30M | 14.30M | 14.33M | 14.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 2.80M | 2.80M | 2.80M | 2.80M | 2.80M | 2.80M | 2.80M | 2.80M | 2.80M | 2.80M | 2.80M | 2.80M | 2.80M | 2.80M | 2.80M | 2.80M | 2.80M | 2.80M | 2.80M | 2.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 15.80M | 15.84M | 16.38M | 16.42M | 16.96M | 16.96M | 16.97M | 16.96M | 16.99M | 16.99M | 17.01M | 17.02M | 17.01M | 17.05M | 17.05M | 17.09M | 17.10M | 17.10M | 17.13M | 17.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -8.17M | -5.21M | -8.48M | -5.49M | -12.49M | -4.23M | -5.86M | -5.53M | -5.49M | -5.47M | -5.93M | -8.06M | -6.86M | -6.94M | -6.32M | -6.20M | -12.27M | -7.38M | -6.77M | -7.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | -14.03M | -9.60M | -25.42M | 7.43M | 6.19M | 6.23M | 5.59M | 23.28M | 26.67M | 25.55M | 10.41M | 12.28M | 28.66M | 18.05M | -9.70M | 2.29M | 5.40M | -3.53M | -21.69M | -10.86M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.94M | 2.68M | -2.28M | -1.15M | -0.88M | 2.99M | -1.47M | -0.34M | -4.89M | 1.82M | -1.33M | -0.22M | 0.33M | 3.10M | -3.81M | -1.19M | 6.49M | -3.05M | 0.59M | 10.87M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 11.92M | 14.59M | 12.31M | 11.17M | 10.29M | 13.28M | 11.81M | 11.47M | 6.59M | 8.41M | 7.08M | 6.86M | 7.20M | 10.30M | 6.49M | 5.30M | 11.79M | 8.74M | 9.33M | 20.19M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | 11.09M | 12.28M | 23.14M | -8.57M | -7.07M | -3.24M | -7.06M | -23.62M | -31.55M | -23.73M | -11.74M | -12.68M | -28.33M | -14.95M | 5.89M | -3.57M | 1.09M | 0.48M | 22.28M | 21.73M |
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