Saul Centers reported cash from operations of $13.99M and free cash flow of -$5.11M for the quarter ended Sep 2026, down 32.2% year over year. This cash flow statement covers 66 quarters of results from Jun 2010 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 15.85M | 17.49M | 17.00M | 15.51M | 15.39M | 17.66M | 17.19M | 16.71M | 17.46M | 18.26M | 19.49M | 19.59M | 10.36M | 12.85M | 14.18M | 14.00M | 8.19M | 12.04M | 11.55M | 12.64M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Financing Costs | 0.47M | 0.48M | 0.47M | 0.49M | 0.56M | 0.56M | 0.56M | 0.56M | 0.56M | 0.56M | 0.58M | 0.58M | 0.63M | 0.63M | 0.63M | 0.86M | 0.85M | 0.86M | 0.88M | 0.87M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 12.42M | 12.33M | 12.38M | 12.20M | 12.07M | 12.02M | 12.11M | 12.10M | 12.20M | 12.03M | 12.00M | 12.07M | 14.40M | 14.52M | 14.10M | 14.11M | 16.06M | 15.92M | 16.04M | 16.15M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.37M | 0.29M | 0.62M | 0.31M | 0.30M | 0.29M | 0.55M | 0.29M | 0.29M | 0.22M | 0.51M | 0.61M | 0.39M | 0.43M | 0.48M | 0.52M | 0.55M | 0.55M | 0.63M | 0.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -1.03M | -1.32M | -1.12M | 3.14M | -2.72M | -0.20M | -1.13M | 1.14M | -0.23M | -1.14M | -1.19M | 8.47M | -5.86M | -2.96M | -2.35M | 5.69M | -0.57M | -2.65M | -1.36M | 2.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains on Sale of Real Estate | 0.18M | 0.12M | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment Securities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | 0.65M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | -3.19M | -2.28M | -0.79M | 3.07M | -2.43M | -3.81M | -0.60M | 5.13M | -0.49M | -1.88M | -0.31M | 6.51M | -8.55M | 0.03M | 2.09M | 6.65M | 2.81M | 0.62M | 1.94M | 6.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -2.67M | 6.39M | -1.73M | -0.57M | -3.56M | 2.50M | 1.38M | -0.52M | -1.47M | 2.56M | 0.41M | -2.50M | -1.16M | 2.91M | 0.61M | 0.36M | -3.41M | 4.15M | -1.38M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.81M | -2.02M | 1.91M | 3.06M | -4.74M | 0.44M | -1.27M | 8.99M | -3.01M | 0.89M | -0.03M | 5.84M | -1.14M | -1.63M | -0.95M | 8.65M | -2.61M | 1.13M | -5.96M | 12.90M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | 29.41M | 39.97M | 26.51M | 25.53M | 29.14M | 36.10M | 32.59M | 16.35M | 32.69M | 33.83M | 32.13M | 26.49M | 28.78M | 30.37M | 26.60M | 20.63M | 22.19M | 29.29M | 30.77M | 13.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions, Development and Improvements of Real EstateReal Estate Capex | 17.13M | 16.83M | 35.09M | 32.60M | 32.38M | 43.16M | 56.21M | 47.90M | 56.41M | 45.57M | 44.81M | 54.82M | 43.72M | 24.48M | 30.17M | 19.54M | 21.71M | 7.01M | 9.05M | 19.10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proceeds from Sale of Real EstateReal Estate Sales | 0.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther Investing | 0.18M | 0.09M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | -19.05M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | 33.49M | 199.75M | 155.00M | 15.30M | 28.42M | 24.89M | 29.33M | 31.53M | 132.77M | 106.72M | 69.98M | 11.18M | 23.26M | 48.40M | 73.96M | 11.36M | 159.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 8.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -8.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 49.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | 22.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 27.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | 18.59M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 6.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Issued | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preferred Shares Repurchased | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 6.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common | 14.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Preferred | 2.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PreferredDividends Paid | 17.21M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | -7.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.58M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -4.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 15.71M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -5.11M |
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