Bright Horizons Family Solutions reported cash from operations of $5.28M and free cash flow of -$25.08M for the quarter ended Sep 2026, up 130.0% year over year. This cash flow statement covers 60 quarters of results from Dec 2011 through Sep 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 | Sep2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 17.69M | 19.41M | 24.95M | 18.25M | 18.04M | 8.13M | 20.59M | 39.98M | 5.52M | 16.99M | 39.17M | 54.91M | 29.12M | 38.05M | 54.78M | 78.55M | 21.74M | 34.11M | 40.64M | -230.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 25.97M | 25.58M | 25.09M | 27.30M | 28.18M | 27.31M | 28.92M | 26.50M | 27.97M | 27.63M | 25.50M | 22.50M | 22.32M | 21.90M | 22.70M | 24.00M | 24.70M | 23.23M | 24.60M | 25.20M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 6.33M | 6.10M | 7.67M | 7.51M | 6.83M | 5.85M | 7.46M | 7.84M | 7.68M | 7.41M | 8.11M | 9.09M | 9.01M | 8.16M | 6.83M | 7.53M | 8.10M | 7.42M | 7.03M | 7.82M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -6.57M | 0.38M | -4.65M | -3.94M | -1.44M | -0.60M | -3.65M | 0.56M | -8.03M | -1.71M | -2.21M | -2.92M | -3.09M | 5.01M | 0.16M | 3.32M | -10.77M | 5.86M | 2.23M | -0.72M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 10.58M | 6.30M | 290.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 6.54M | 0.16M | 5.92M | -6.51M | 2.48M | -6.12M | 5.45M | 1.96M | 3.05M | -0.11M | 0.97M | 4.33M | 2.36M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-cash ItemsNon-Cash Items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | 50.46M | -22.89M | -15.36M | 21.89M | 21.25M | 13.27M | -49.07M | 42.97M | 57.34M | -61.65M | -35.93M | 45.19M | 53.38M | -44.80M | -42.63M | 48.91M | 47.37M | -78.02M | -6.92M | 35.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued ExpensesChange Accrued Exp. | -2.67M | 10.62M | 6.02M | 10.49M | -7.16M | -20.27M | 26.59M | 0.22M | 19.45M | -19.92M | 42.48M | -9.24M | 17.33M | -32.42M | 46.00M | -31.74M | 16.42M | -33.37M | 43.89M | 24.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | 4.49M | 0.27M | -11.17M | 4.62M | -2.17M | 5.44M | -3.94M | 0.32M | 1.66M | 7.08M | -15.11M | 13.52M | -12.78M | 0.20M | -8.08M | 4.40M | 8.55M | 1.35M | -15.88M | 4.52M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 13.35M | 6.25M | -12.53M | 2.03M | -0.77M | 5.30M | -0.16M | 9.07M | 2.43M | -3.22M | 0.48M | 5.57M | 3.50M | 1.07M | 4.72M | 18.00M | -4.00M | 4.62M | 2.65M | 5.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 43.42M | -22.10M | -13.11M | -37.42M | 21.72M | 56.02M | -13.90M | -45.74M | 63.09M | 10.16M | -23.70M | -45.15M | 93.54M | 2.70M | -23.59M | -37.35M | 80.10M | -0.23M | -26.97M | -75.12M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 30.08M | -28.35M | -0.58M | -39.45M | 22.49M | 50.72M | -13.74M | -54.81M | 60.66M | 13.38M | -24.17M | -50.73M | 90.04M | 1.62M | -28.31M | -55.35M | 84.10M | -4.85M | -29.62M | -80.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 42.01M | 58.56M | 67.21M | 5.21M | 57.49M | 67.31M | 112.73M | -19.07M | 95.17M | 116.30M | 109.45M | -8.94M | 120.65M | 86.18M | 134.20M | -17.58M | 147.93M | 107.72M | 95.07M | 5.28M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 16.14M | 11.60M | 14.59M | 22.04M | 22.33M | 19.33M | 20.78M | 20.11M | 30.80M | 19.37M | 22.65M | 23.24M | 32.06M | 15.23M | 18.81M | 24.86M | 33.27M | 20.12M | 18.96M | 30.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | -0.01M | 6.94M | 3.52M | 0.09M | 0.21M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -16.15M | -11.60M | -7.65M | -18.53M | -22.24M | -19.33M | -20.78M | -19.90M | -30.80M | -19.37M | -22.65M | -23.24M | -32.06M | -15.23M | -18.81M | -24.86M | -33.27M | -20.12M | -18.96M | -30.36M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 34.98M | 0.15M | 3.14M | 206.14M | 0.99M | 0.12M | 30.76M | 6.89M | 1.86M | 2.50M | 1.05M | 4.72M | 5.11M | 1.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -34.98M | -0.15M | -3.14M | -206.14M | -0.99M | -0.12M | -30.76M | -6.89M | -1.86M | -2.50M | -1.05M | -4.72M | -5.11M | -1.67M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 9.88M | 3.18M | 3.85M | 6.81M | 11.27M | 6.23M | 2.73M | 0.51M | 6.59M | 27.08M | 9.21M | 6.77M | 9.55M | 4.19M | 2.14M | 3.44M | 9.98M | 4.48M | 4.74M | 8.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 6.35M | 5.57M | 5.44M | 5.00M | 7.38M | 7.45M | 3.78M | 4.22M | 4.09M | 10.90M | 6.81M | 6.20M | 14.47M | 4.87M | 2.63M | 2.78M | 3.75M | 5.09M | 3.81M | 6.17M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing Activities (as filed)Other investing (as filed) | -1.33M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -54.66M | -9.35M | -13.79M | -227.80M | -27.11M | -18.23M | -50.50M | -23.28M | -34.93M | -38.05M | -26.08M | -28.53M | -25.10M | -14.54M | -23.43M | -25.52M | -40.31M | -19.51M | -19.89M | -32.40M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | -0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 1,026.63M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 4.00M | 5.00M | 49.50M | 401.50M | 50.00M | 2.34M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -1,026.63M | -4.00M | -4.00M | -4.00M | -4.00M | -4.00M | -4.00M | -4.00M | -4.00M | -4.00M | -4.00M | -4.00M | -5.00M | -49.50M | -401.50M | -50.00M | -2.48M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 167.00M | 128.00M | 120.00M | 104.00M | 62.00M | 116.50M | 140.00M | 16.50M | 405.00M | 64.60M | 510.17M | 251.64M | 989.82M | -753.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 54.00M | 157.00M | 159.50M | 148.50M | 32.60M | 145.90M | 140.00M | 16.50M | 3.50M | -3.18M | 480.00M | 113.24M | 1,159.30M | -830.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 113.00M | -29.00M | -39.50M | -44.50M | 29.40M | -29.40M | 401.50M | 67.78M | 30.16M | 138.40M | -169.48M | 77.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -1,026.63M | -4.00M | -4.00M | 109.00M | -33.00M | -43.50M | -48.50M | 25.40M | -33.40M | -4.00M | -4.00M | -4.00M | -5.00M | -49.50M | 17.78M | 30.16M | 138.40M | -169.48M | 74.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 13.08M | 8.82M | 1.73M | 0.86M | 4.92M | 4.29M | 3.10M | 1.38M | 2.42M | 5.51M | 1.39M | 17.91M | 2.20M | 8.25M | 1.98M | 1.60M | 0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 111.65M | 39.91M | 32.64M | 110.02M | 84.60M | 19.57M | 40.76M | 44.34M | 120.74M | 224.80M | 246.74M | 88.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -98.56M | -31.09M | -30.91M | -109.16M | 4.92M | 4.29M | 3.10M | 1.38M | 2.42M | 5.51M | 1.39M | 17.91M | -82.40M | -11.32M | -38.78M | -42.75M | -120.51M | -224.80M | -246.74M | -88.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -98.56M | -31.09M | -30.91M | -109.16M | 4.92M | 4.29M | 3.10M | 1.38M | 2.42M | 5.51M | 1.39M | 17.91M | -82.40M | -11.32M | -38.78M | -42.75M | -120.51M | -224.80M | -246.74M | -88.05M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activities (as filed) | -1.63M | -17.04M | -1.98M | -0.28M | -0.71M | -1.75M | -0.10M | -0.77M | -0.20M | -99.14M | -6.52M | -2.97M | -0.59M | -12.59M | -3.90M | -1.79M | -0.25M | -6.93M | -1.23M | -0.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -141.92M | -52.13M | -36.89M | -0.44M | -31.88M | -40.96M | -45.51M | 26.02M | -31.18M | -97.63M | -9.13M | 10.94M | -87.99M | -73.41M | -42.68M | -26.75M | -90.59M | -93.32M | -43.69M | -13.89M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.90M | -0.61M | -1.61M | -1.80M | 1.55M | -0.11M | -0.22M | -0.95M | 1.27M | -0.67M | -0.05M | 2.03M | -2.93M | 2.03M | 5.02M | -1.26M | 0.15M | -1.32M | -0.43M | 0.21M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -155.48M | -3.53M | 14.93M | -224.83M | 0.05M | 8.01M | 16.51M | -17.29M | 30.33M | -20.05M | 74.19M | -24.50M | 4.63M | 0.25M | 73.11M | -71.11M | 17.19M | -6.43M | 31.07M | -40.79M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 265.28M | 261.75M | 276.68M | 51.85M | 51.89M | 59.90M | 76.41M | 59.12M | 89.45M | 69.40M | 143.59M | 119.09M | 123.72M | 123.97M | 197.08M | 125.97M | 143.16M | 136.73M | 167.80M | 127.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | 25.87M | 46.96M | 52.62M | -16.83M | 35.17M | 47.98M | 91.95M | -39.18M | 64.37M | 96.93M | 86.80M | -32.18M | 88.59M | 70.95M | 115.38M | -42.45M | 114.66M | 87.60M | 76.11M | -25.08M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -154.58M | -2.92M | 16.54M | -223.03M | -1.50M | 8.12M | 16.72M | -16.34M | 29.07M | -19.38M | 74.24M | -26.53M | 7.56M | -1.77M | 68.09M | -69.85M | 17.04M | -5.11M | 31.49M | -41.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 7.05M | 6.17M | 7.29M | 11.52M | 15.90M | 17.85M | 18.26M | 18.79M | 19.10M | 19.62M | 18.69M | 18.85M | 16.75M | 14.51M | 14.00M | 14.19M | 13.16M | 13.16M | 15.04M | 18.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 8.24M | 4.07M | 25.12M | 8.83M | 12.19M | 4.90M | 21.23M | 14.82M | 17.79M | 3.86M | 35.87M | 12.04M | 23.89M | 7.59M | 28.29M | 22.29M | 14.42M | 11.45M | 38.87M | 22.64M |
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