Bimergen Energy reported cash from operations of $0.47M and free cash flow of $0.47M for the quarter ended Jun 2026, up 247.7% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -0.06M | -0.19M | -0.23M | -0.26M | -0.24M | -0.08M | -0.23M | -0.22M | -0.14M | -0.33M | -0.31M | -0.82M | -0.81M | -0.81M | -0.86M | -0.82M | -1.80M | -1.47M | -3.75M | 1.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred Charges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Depreciation & Amortization | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based Compensation | 0.10M | 0.06M | 0.04M | 0.28M | 0.09M | 0.49M | 0.34M | 0.32M | 0.31M | 0.29M | 1.15M | 0.53M | 2.56M | 1.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and Impairment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash items | -0.03M | 0.02M | 0.07M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Receivables | 0.00M | -0.02M | 0.00M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Inventory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accrued Expenses | -0.01M | 0.05M | 0.09M | -0.07M | -0.01M | -0.01M | 0.03M | -0.04M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.13M | 0.03M | 0.06M | 0.08M | 0.00M | 0.11M | 0.47M | -0.56M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -728.00 | 728.00 | -0.01M | 0.26M | 0.39M | -0.03M | -0.03M | -0.01M | 1.92M | 0.01M | -0.12M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.02M | 0.54M | 0.18M | 0.19M | 0.20M | 4.03M | -1.18M | -0.46M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Operating | 0.00M | 0.00M | -0.02M | 0.02M | -0.02M | 0.02M | -0.04M | 0.94M | 0.01M | 0.12M | 0.00M | 0.02M | 0.01M | -2.27M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Operations | -0.03M | -0.05M | -0.15M | -0.33M | -0.25M | -0.07M | -0.14M | -0.14M | -0.11M | -0.08M | -0.17M | 0.77M | -0.68M | -0.27M | -0.14M | -0.32M | -0.33M | 1.67M | -2.92M | 0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital Expenditures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Intangibles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Issuances | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt Repayments | 0.02M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Long-Term Debt Issued (Repaid)Net LT Debt | -0.02M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuances | 0.14M | 0.28M | 0.41M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repayments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Short-Term Debt Issued (Repaid)Net ST Debt | 0.14M | 0.28M | 0.41M | -0.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and Repayments | -0.02M | 0.00M | 0.14M | 0.28M | 0.41M | -0.83M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.07M | 0.88M | 0.03M | 0.02M | 0.17M | 0.26M | 0.14M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and Repurchased | 0.07M | 0.88M | 0.03M | 0.02M | 0.17M | 0.26M | 0.14M | 0.18M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Financing ActivitiesOther Financing | 0.02M | 0.00M | -0.08M | -0.09M | -0.07M | -0.06M | -0.05M | -0.04M | -0.03M | 0.34M | 12.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing Activities | 0.07M | 0.88M | 0.34M | -0.40M | 0.13M | -0.06M | 0.02M | 0.17M | 0.26M | 0.05M | -0.07M | 0.12M | 0.08M | 0.24M | 0.38M | 0.34M | 11.43M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Misc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | 0.03M | 0.83M | 0.19M | -0.72M | -0.12M | -0.12M | -0.14M | 0.09M | -0.09M | 0.09M | 0.09M | 0.81M | -0.76M | -0.14M | -0.06M | -0.08M | 0.05M | 0.33M | 8.51M | 0.47M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 0.15M | 0.98M | 1.17M | 0.44M | 0.32M | 0.20M | 0.06M | 0.15M | 0.15M | 0.15M | 0.24M | 1.05M | 0.30M | 0.16M | 0.10M | 0.02M | 0.07M | 0.40M | 8.91M | 9.38M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash Flow | -0.03M | -0.05M | -0.15M | -0.33M | -0.25M | -0.07M | -0.14M | -0.14M | -0.11M | -0.08M | -0.17M | 0.77M | -0.68M | -0.27M | -0.14M | -0.32M | -0.33M | 1.67M | -2.92M | 0.47M |
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