Bel Fuse reported cash from operations of $17.93M and free cash flow of $15.69M for the quarter ended Jun 2026, down 13.4% year over year. This cash flow statement covers 64 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | 5.73M | 8.01M | 5.06M | 17.04M | 16.55M | 14.04M | 14.57M | 27.78M | 19.45M | 12.04M | 15.87M | 18.81M | 8.08M | 6.43M | 18.32M | 26.79M | 22.56M | 6.44M | 14.98M | 33.98M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 2.30M | 2.50M | 2.40M | 2.30M | 2.10M | 2.10M | 2.10M | 2.20M | 2.20M | 2.10M | 2.30M | 2.30M | 2.50M | 2.80M | 3.00M | 2.90M | 3.00M | 2.90M | 2.90M | 3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.94M | 0.04M | 0.03M | 0.03M | 0.03M | 0.00M | 0.12M | 0.30M | 0.40M | 0.43M | 0.42M | 0.33M | 0.76M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 4.04M | 4.35M | 4.30M | 4.02M | 3.29M | 3.26M | 3.24M | 3.34M | 3.39M | 3.35M | 3.68M | 3.44M | 3.64M | 5.70M | 6.68M | 6.60M | 6.65M | 6.66M | 6.62M | 6.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.55M | 0.55M | 0.58M | 0.51M | 0.59M | 0.71M | 0.90M | 0.95M | 0.86M | 0.77M | 0.80M | 0.00M | 1.01M | 0.96M | 1.18M | 1.72M | 1.76M | 2.15M | 2.08M | 3.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deferred Taxes | -0.70M | 0.57M | -0.45M | -2.51M | -2.15M | 0.52M | -1.14M | -1.99M | -1.77M | 1.02M | -1.68M | -1.25M | -2.44M | -0.90M | -1.41M | 0.55M | 2.58M | -0.34M | -2.75M | -1.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | 0.40M | -0.14M | 1.12M | -0.14M | -1.70M | 1.63M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 13.10M | 1.19M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Restructuring | -0.24M | -0.01M | 3.64M | 3.16M | 2.59M | -0.25M | -2.49M | -1.08M | -1.25M | -0.30M | 0.96M | 0.81M | -4.51M | -0.57M | 0.07M | -0.07M | -0.32M | -0.16M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.62M | 0.34M | -0.16M | -0.13M | 0.15M | 1.05M | 0.66M | -1.28M | 0.25M | 0.68M | -0.72M | 1.02M | 1.61M | 1.90M | -4.18M | -7.14M | -0.09M | 0.93M | 3.17M | 0.85M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.70M | 1.09M | 6.69M | 6.01M | 5.15M | 2.85M | 1.32M | -1.08M | -12.17M | -10.57M | -0.73M | -2.08M | -5.56M | 15.18M | -8.22M | 16.42M | 4.94M | -4.53M | -3.82M | 35.91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 12.47M | 11.17M | 16.34M | 8.94M | 7.29M | 4.02M | -7.65M | -5.82M | -15.84M | -4.30M | -5.69M | -2.28M | -4.29M | -2.86M | 2.46M | -2.34M | 1.53M | 0.76M | 13.43M | 18.73M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | 4.73M | 8.16M | -1.19M | 7.52M | -1.44M | -3.36M | -4.83M | -6.71M | -7.13M | -4.07M | -7.58M | 3.55M | 0.72M | 3.44M | -3.37M | 6.89M | 0.52M | -1.59M | 9.73M | 23.34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 4.92M | -4.38M | -3.56M | 7.99M | 2.26M | 4.26M | -6.42M | 8.87M | 2.09M | 0.82M | -16.44M | 2.29M | 2.30M | 4.78M | -11.06M | 2.42M | 5.28M | 3.55M | -6.60M | 2.29M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.14M | 0.47M | 1.74M | 4.17M | -4.42M | 3.93M | -0.08M | -1.85M | -6.98M | 4.97M | -0.45M | 0.29M | -5.82M | 4.11M | -1.96M | -5.29M | -0.51M | -0.35M | 2.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | 9.82M | 3.60M | -7.72M | 2.72M | 5.32M | -16.14M | -3.18M | -1.84M | 3.43M | -6.62M | -3.64M | -3.24M | -0.60M | -3.93M | 0.94M | 3.01M | 0.15M | 3.90M | -1.49M | 4.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | -1.60M | -2.72M | 6.19M | -6.13M | 5.29M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 2.62M | -3.60M | 2.49M | 0.41M | 5.23M | 16.14M | -6.22M | -10.75M | 3.40M | 6.62M | -1.60M | -3.48M | 0.76M | 3.93M | -3.67M | 3.18M | -1.50M | -3.90M | -4.64M | 1.30M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | 0.21M | 6.35M | -7.75M | 18.89M | 12.92M | 16.19M | 16.84M | 23.82M | 40.77M | 26.92M | 6.15M | 32.19M | 27.38M | 8.34M | 8.15M | 20.72M | 22.18M | 29.57M | 13.83M | 17.93M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 1.69M | 5.24M | 2.04M | 1.51M | 2.07M | 3.22M | 3.76M | 3.32M | 2.58M | 2.47M | 2.93M | 1.35M | 3.63M | 6.20M | 2.79M | 3.93M | 1.86M | 3.42M | 2.64M | 2.25M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sales of Property, Plant and EquipmentPP&E (Sale) | 0.49M | 0.08M | 0.09M | 1.75M | 0.03M | 5.21M | 0.16M | 0.63M | 0.19M | 0.04M | 0.01M | 0.65M | 0.06M | 4.81M | 2.90M | 0.04M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -1.20M | -5.16M | -1.95M | -1.51M | -0.32M | -3.22M | -3.74M | 1.89M | -2.41M | -1.83M | -2.74M | -1.31M | -3.62M | -5.56M | -2.73M | 0.88M | 1.04M | -3.38M | -2.64M | -2.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 9.98M | -9.98M | 15.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divestments | -0.14M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -9.98M | -0.14M | 9.98M | -15.22M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Purchase of InvestmentsInvestments Purchased | 9.98M | 0.31M | 42.73M | 79.62M | 8.96M | -131.31M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sale and Maturity of InvestmentsInvestments Sold | 19.92M | 30.37M | 70.70M | 38.25M | 28.59M | 0.95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -1.91M | -0.25M | -0.49M | -0.14M | -0.29M | 0.13M | -0.33M | -0.45M | -0.21M | 0.99M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -1.20M | -5.16M | -1.95M | -1.51M | -0.32M | -3.22M | -13.71M | 7.09M | -4.45M | -42.46M | -15.58M | -10.38M | 25.38M | -297.31M | -3.07M | 1.39M | 0.83M | -2.40M | -17.87M | -2.24M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 5.00M | 3.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 101.87M | 2.50M | -2.50M | 12.50M | 30.00M | 28.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | -101.87M | -2.50M | 2.50M | -7.50M | -30.00M | -25.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | 5.00M | 242.50M | 5.00M | 20.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | 2.50M | 15.00M | 15.00M | 12.50M | 30.00M | 13.00M | 204.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | -2.50M | -15.00M | 5.00M | 227.50M | -7.50M | -30.00M | 7.00M | -204.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | -101.87M | -5.00M | -12.50M | 5.00M | 227.50M | -15.00M | -60.00M | -25.00M | 7.00M | -204.50M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.11M | 6.28M | 7.89M | 1.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | -0.11M | -6.28M | -7.89M | -1.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | -0.11M | -6.28M | -7.89M | -1.88M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend Payments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - CommonDiv. Paid (Common) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividends Paid - Common and PrefferdDiv Paid (Total) | 0.82M | 0.93M | 0.82M | 0.82M | 0.82M | 0.94M | 0.83M | 0.83M | 0.83M | 1.00M | 0.84M | 0.84M | 0.81M | 0.97M | 0.83M | 0.83M | 0.83M | 0.97M | 0.84M | 0.84M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.68M | -0.33M | -1.41M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -2.86M | -0.93M | -0.82M | -1.17M | -3.32M | -15.94M | 4.17M | -40.83M | -0.83M | -1.11M | -7.12M | -8.73M | -3.02M | 225.13M | -8.33M | -31.51M | -25.83M | -28.47M | 6.16M | 230.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | -0.61M | -0.46M | 0.00M | -1.62M | -4.21M | 2.35M | 0.28M | -2.87M | -0.31M | 5.79M | -1.50M | 0.57M | -0.44M | -2.17M | 0.92M | 2.77M | 1.28M | 1.36M | -0.48M | 0.86M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -4.46M | -0.21M | -10.52M | 14.60M | 5.07M | -0.63M | 7.57M | -12.79M | 35.17M | -10.85M | -18.05M | 13.66M | 49.29M | -66.01M | -2.33M | -6.64M | -1.54M | 0.06M | 1.65M | 246.66M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 61.96M | 61.76M | 51.24M | 65.83M | 70.90M | 70.27M | 77.84M | 65.05M | 100.23M | 89.37M | 71.32M | 84.98M | 134.27M | 68.25M | 65.93M | 59.28M | 57.74M | 57.80M | 59.45M | 306.11M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.48M | 1.10M | -9.79M | 17.39M | 10.86M | 12.97M | 13.07M | 20.50M | 38.19M | 24.46M | 3.22M | 30.85M | 23.75M | 2.14M | 5.36M | 16.79M | 20.32M | 26.14M | 11.19M | 15.69M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -3.85M | 0.25M | -10.52M | 16.22M | 9.28M | -2.98M | 7.30M | -9.92M | 35.48M | -16.65M | -16.55M | 13.09M | 49.73M | -63.84M | -3.25M | -9.41M | -2.83M | -1.30M | 2.12M | 245.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 0.51M | 0.46M | 0.46M | 0.64M | 1.02M | 1.24M | 1.42M | 1.35M | 0.98M | 0.99M | 0.98M | 1.00M | 1.03M | 2.79M | 4.21M | 3.98M | 3.64M | 2.96M | 2.55M | 1.27M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | -0.01M | 0.85M | 1.15M | 3.46M | 2.88M | 7.12M | 0.98M | 9.38M | 7.79M | 6.91M | 0.98M | 7.30M | 7.28M | 7.40M | 2.28M | 9.15M | 8.00M | 5.69M | 4.74M |
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