Beam Global reported cash from operations of -$2.50M and free cash flow of -$2.63M for the quarter ended Jun 2026, down 733.3% year over year. This cash flow statement covers 65 quarters of results from Jun 2010 through Jun 2026, standardized by Business Quant from the company’s SEC filings.
| Cash Flow StatementCash Flow | Jun2010 | Sep2010 | Dec2010 | Mar2011 | Jun2011 | Sep2011 | Dec2011 | Mar2012 | Jun2012 | Sep2012 | Dec2012 | Mar2013 | Jun2013 | Sep2013 | Dec2013 | Mar2014 | Jun2014 | Sep2014 | Dec2014 | Mar2015 | Jun2015 | Sep2015 | Dec2015 | Mar2016 | Jun2016 | Sep2016 | Dec2016 | Mar2017 | Jun2017 | Sep2017 | Dec2017 | Mar2018 | Jun2018 | Sep2018 | Dec2018 | Mar2019 | Jun2019 | Sep2019 | Dec2019 | Mar2020 | Jun2020 | Sep2020 | Dec2020 | Mar2021 | Jun2021 | Sep2021 | Dec2021 | Mar2022 | Jun2022 | Sep2022 | Dec2022 | Mar2023 | Jun2023 | Sep2023 | Dec2023 | Mar2024 | Jun2024 | Sep2024 | Dec2024 | Mar2025 | Jun2025 | Sep2025 | Dec2025 | Mar2026 | Jun2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Income | -1.69M | 2.00M | -2.28M | -2.80M | -6.79M | 7.80M | -3.83M | -3.53M | -3.63M | 27.09M | -3.04M | -4.92M | 1.30M | -4.58M | -15.52M | -4.28M | -4.87M | -2.30M | -6.86M | -3.08M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation and DepletionDep. & Depletion | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.60M | 0.70M | 0.70M | 0.70M | 0.50M | 0.70M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | 0.60M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation, Depletion & Amortization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amortization of Deferred ChargesAmort. Deferred Charges | 0.01M | -0.06M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depreciation & Amortization (CF)Dep. & Amort. | 0.02M | 0.04M | 0.19M | 0.30M | 0.31M | 0.33M | 0.33M | 0.36M | 0.36M | 0.81M | 0.93M | 0.99M | 0.90M | 0.87M | 0.96M | 0.81M | 0.94M | 0.82M | 0.90M | 0.80M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Share-based CompensationStock Comp. | 0.27M | 0.10M | 0.11M | 0.10M | 0.10M | 1.69M | 0.44M | 0.43M | 0.42M | 1.39M | 0.55M | 0.53M | 0.91M | 1.60M | 0.52M | 1.66M | 0.32M | 0.50M | 0.52M | 0.22M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Sales and DivestituresGains Divest | -0.03M | -0.02M | -0.02M | -0.07M | -0.02M | -0.03M | 0.00M | 0.03M | -0.01M | -0.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gains from Investment SecuritiesGains Investment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asset Writedowns and ImpairmentWritedown | 10.80M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other non-cash itemsOther Non-Cash | 0.03M | 0.01M | -0.21M | 3.90M | 1.88M | 0.00M | 0.40M | -0.14M | 0.61M | -0.11M | 2.05M | -1.33M | 0.20M | 0.03M | 0.04M | 0.73M | 0.21M | 0.31M | 0.44M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in ReceivablesChange Receivables | -0.33M | 1.35M | -1.19M | 0.26M | 3.17M | -1.63M | 2.45M | 3.54M | 4.47M | -1.01M | 3.90M | -7.18M | -1.72M | -3.19M | -0.73M | -1.27M | -0.16M | 2.69M | -1.67M | 2.10M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in InventoryChange Inventory | 0.18M | -0.53M | 0.63M | 2.91M | 4.76M | -0.06M | 0.41M | -0.45M | 1.19M | -3.73M | -0.43M | 1.38M | -0.61M | -0.15M | -0.60M | -0.90M | -0.18M | -1.17M | 0.77M | -1.94M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Account PayablesChange Payables | -0.29M | 0.75M | 0.49M | 1.62M | 0.14M | -0.96M | 4.24M | 0.07M | 0.04M | 0.49M | 0.96M | -2.61M | -0.04M | 0.80M | -0.75M | -1.11M | -1.10M | -0.37M | 0.36M | -0.23M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Accured ExpensesChange Accured Exp. | 0.03M | 0.30M | 0.39M | -0.24M | 0.05M | 0.73M | 0.93M | 0.95M | -0.49M | -0.37M | 1.08M | 0.63M | -1.49M | -0.46M | -0.10M | 0.46M | -0.78M | 0.17M | 0.16M | 0.44M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in TaxesChange Taxes | -0.04M | -0.02M | 0.01M | 0.05M | -0.05M | -0.03M | -0.02M | 0.00M | 0.08M | 0.12M | 0.00M | 0.34M | -0.32M | -0.04M | 0.24M | 0.06M | 0.02M | 0.33M | -0.06M | 0.15M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating AssetsOther Assets Change | -0.07M | -0.05M | 1.55M | 1.46M | -1.99M | -0.17M | -0.39M | 0.11M | -0.20M | -0.44M | -0.12M | -0.12M | 0.24M | 0.19M | -0.04M | -0.44M | -0.03M | 0.57M | 0.09M | -0.31M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Other Operating LiabilitiesOther Liabilities Change | 0.00M | 0.09M | 0.07M | 0.21M | -0.13M | -0.18M | -0.31M | -0.06M | -0.24M | -1.26M | 0.27M | -0.36M | -0.67M | -0.47M | 0.46M | -0.60M | -0.10M | -0.82M | -0.22M | -1.40M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Working Capital ChangesOther WC Changes | 0.07M | 0.15M | -1.47M | -1.25M | 1.86M | -0.01M | 0.09M | -0.18M | -0.03M | -0.82M | 0.38M | -0.25M | -0.91M | -0.67M | 0.50M | -0.16M | -0.07M | -1.40M | -0.31M | -1.09M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Operating ActivitiesOther Ops. | 0.01M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from OperationsCash from Ops. | -1.41M | -1.25M | -1.91M | -5.52M | -8.30M | -2.39M | -0.62M | -4.44M | -8.71M | 0.46M | -3.03M | 2.93M | -3.00M | 0.91M | -1.80M | -0.30M | -4.61M | -3.79M | -2.30M | -2.50M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capital ExpendituresCapex | 0.31M | 0.03M | 0.13M | 0.09M | 0.54M | 0.12M | 0.31M | 0.21M | 0.27M | 0.15M | 0.10M | 0.14M | 0.19M | 0.40M | 0.05M | 0.76M | -0.45M | 0.06M | 0.05M | 0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Property, Plant and EquipmentChange in PP&E | -0.31M | -0.03M | -0.13M | -0.09M | -0.54M | -0.12M | -0.31M | -0.21M | -0.27M | -0.15M | -0.10M | -0.14M | -0.19M | -0.40M | -0.05M | -0.76M | 0.45M | -0.06M | -0.05M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in IntangiblesChange Intangibless | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.05M | 0.02M | 0.05M | 0.02M | 0.06M | 0.01M | 0.03M | 0.02M | 0.01M | 0.02M | 0.02M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acquisitions | 0.81M | -0.81M | 4.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net of Acquisitions & DivestmentsNet Acquisitions | -0.81M | 0.81M | -4.65M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other Investing ActivitiesOther investing | -2.71M | 0.00M | 0.00M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Investing ActivitiesCash from Investing | -0.33M | -0.05M | -0.95M | -0.13M | -0.56M | -0.17M | -0.33M | -0.27M | -0.28M | -4.83M | -2.82M | -0.14M | -0.71M | -0.40M | -0.07M | -0.77M | 0.44M | -0.08M | -0.05M | -0.13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debt Issuance and Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt IssuancesLT Debt Issuance | 0.21M | -0.21M | 0.03M | 0.07M | -0.02M | -0.02M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long-Term Debt RepaymentsLT Debt Repayment | 0.02M | 0.02M | -0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Non-Current Debt | 0.21M | -0.21M | 0.03M | 0.07M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt issuancesST Debt Issuance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Short-Term Debt repaymentsST Debt Repayment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Current Debt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Debt Issuances and RepaymentsNet Debt Issuance | 0.21M | -0.21M | 0.03M | 0.07M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | -0.02M | 0.03M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Capital Stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Common Stock IssuedStock Issued | 0.04M | 0.18M | 0.09M | 0.23M | 0.00M | 0.18M | 0.26M | 27.41M | 0.00M | 0.05M | 0.25M | 1.05M | 0.00M | -0.50M | 2.19M | 4.39M | -6.59M | 3.41M | 1.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shares Repurchased | 0.13M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Shares Issued and RepurchasedNet Shares Issued | 0.04M | 0.18M | 0.09M | 0.23M | 0.00M | 0.06M | 0.26M | 27.41M | 0.00M | 0.05M | 0.25M | 1.05M | 0.00M | -0.50M | 2.19M | 4.39M | -6.59M | 3.41M | 1.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Equity Issued and RepurchasedNet Equity Issued | 0.04M | 0.18M | 0.09M | 0.23M | 0.00M | 0.06M | 0.26M | 27.41M | 0.00M | 0.05M | 0.25M | 1.05M | 0.00M | -0.50M | 2.19M | 4.39M | -6.59M | 3.41M | 1.81M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other financing activitiesOther financing | -0.53M | -0.02M | -0.84M | 0.15M | -1.49M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cash from Financing ActivitiesCash from Financing | -0.49M | 0.17M | 0.09M | 0.23M | -0.22M | -0.44M | 0.26M | 27.41M | 0.06M | -0.01M | 0.28M | 1.12M | -0.18M | -0.02M | -0.02M | 2.18M | 4.42M | 0.88M | 3.41M | 1.81M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional items | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exchange Rate EffectFX Effect | 0.01M | 0.14M | -0.13M | -0.04M | -0.75M | -0.22M | -0.18M | -0.29M | 0.59M | -0.09M | -0.14M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Change in Cash | -2.23M | -1.13M | -2.77M | -5.42M | -9.07M | -3.00M | -0.69M | 22.69M | -8.92M | -4.37M | -5.43M | 3.79M | -3.88M | -0.30M | -2.07M | 0.91M | -0.07M | -2.38M | 1.00M | -0.95M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ending Cash Balance | 23.08M | 21.95M | 19.18M | 13.75M | 4.68M | 1.68M | 0.99M | 23.68M | 14.76M | 10.39M | 4.96M | 8.75M | 4.87M | 4.57M | 2.50M | 3.41M | 3.35M | 0.97M | 1.97M | 1.03M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Free Cash FlowFCF | -1.71M | -1.27M | -2.04M | -5.60M | -8.84M | -2.51M | -0.93M | -4.65M | -8.97M | 0.31M | -3.13M | 2.79M | -3.19M | 0.51M | -1.85M | -1.06M | -4.16M | -3.85M | -2.35M | -2.63M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Cash FlowNCF | -2.23M | -1.13M | -2.77M | -5.42M | -9.07M | -3.00M | -0.69M | 22.69M | -8.92M | -4.38M | -5.57M | 3.91M | -3.89M | 0.50M | -1.89M | 1.11M | 0.25M | -2.99M | 1.07M | -0.82M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interest Paid | 85.00 | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Income Taxes PaidTaxes Paid | 175.00 | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | -0.09M | 0.01M |
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